پیش‌بینی یک کارشناس از وضعیت بازار امروز

🔴لی لی پوت های بازار در انتظار سهامداران

🔺#امین_امیری مدیرتحلیل کارگزاری فیروزه آسیا با اشاره به معاملات روز چهارشنبه به #بیداربورس گفت: ارزش معاملات عادی سهام در مجموع #بورس و #فرابورس (منهای بلوک) به نزدیک 10.000 میلیارد تومان رسید که بالاترین #ارزش_معاملات در سال 1400 بوده است .

🔺امیری افزود: دو دلیل اصلی برای رونق هفته گذشته #بازار_سرمایه را میتوان رشد #دلار در بازار آزاد که تنور انتظارات تورمی را داغ نگه داشته است و رشد #دلار_نیما که سود آوری شرکت های بازار را با این سطح از قیمت های جهانی همچنان جذاب نگه می‌دارد و عامل دوم حمایت و خرید های دستوری شرکت های حقوقی به منظور اعلام خیر مقدم به دولت جدید و اعلام اسامی وزرا برشمرد.

🔺وی گفت: در هفته گذشته تنور شایعات هم در بازار داغ بود ، و اخباری نظیر تجدید ارزیابی در برخی شرکت ها و افزایش نرخ های فروش خریداران خوبی داشت.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه عنوان کرد: همه میدانیم اصلی ترین فاکتور بنیادی حرکت دهنده بازار و گلوگاه تحلیل و منشا اختلاف نظر تحلیلگران، نرخ دلار است. عامل مهمی که برآورد آن در این روزها در گرو تصمیمات سیاسی است بنابراین سخت می‌شود نظری تحلیلی در مورد آن داد. #سهم های_بنیادی و بزرگ بازار سرمایه ایران با دلار نیمایی 23.000 الی 25.000 تومان و قیمت های جهانی روز با پی بر ای 6 تا 8 در حال معامله هستند این به معنای تعادل در قیمت هاست. با شرایط فعلی محدوده شاخص 1.5 میلیونی تعادل بازار است.

🔺امیری به بازار این هفته اشاره کرد و گفت: بازار در هفته پیش رو نگاهش به رای اعتماد وزرا ، #اخبار_برجامی و نوسانات دلار خواهد بود. در میان قیمت های جهانی #سنگ_آهن کاهش 20 درصدی محسوسی داشته است که در صورت تداوم میتواند تهدیدی برای قیمت جهانی #فولاد به حساب آید. #نفت با وجود شیوع کرونای دلتا در آمریکا در برابر کاهش قیمت از خود مقاومت خوبی نشان داده است، تلاطم قیمت های جهانی هفته آتی نیز در روز دوشنبه می‌تواند نوساناتی را در بازار رقم بزند.

🔺وی افزود: با توجه به رشد قابل توجه شرکت های بزرگ و دلاری در چند هفته اخیر و عقب بودن شرکت های کوچک و شاخص هم وزن؛ درصورت عدم پرش مجدد قیمت دلار می‌توان انتظار داشت شرکت های بزرگ در هفته آتی کمی درجا زده و اصلاح کنند اما شرکت های کوچک که پتانسیل سود آوری خوبی داشته باشند با افزایش تقاضا همراه شوند.
#تحلیل #پیشبینی_بازار_امروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/05/23
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴به کدام صنایع باید توجه کرد؟

🔺#سبحان_اسکینی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه معاملات این هفته درحالی پیگیری می‌شود که بازار همچنان در بیم و امید نسبت به گزارش ۶ ماهه #شرکت‌های_پالایشی (بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید) برای محاسبه نرخ خوراک و فرآورده به سر می‌برد، به #بیداربورس گفت: با توجه به عدم دسترسی به نرخ های صادراتی و ترکیب فروش فرآورده و مصرف خوراک، برآورد دقیقی از سودآوری شرکت‌های پالایشی در دسترس نیست. آنچه مشخص است سطح تخفیف خوراک افزایش یافته است و آیتمی بسیار مساعد در بهبود سود پالایشی‌ها است.

🔺وی افزود: اما افت قیمت #دلار_نیما نسبت به شش‌ماهه دوم سال 1399، افت مقدار موجودی به دلیل رونق یک ساله در فروش #نفت_کوره و سود ناپایدار برگشت ذخایر در شش‌ماهه دوم سال 1399، بر ابهام سودآوری شرکت های پالایشی افزوده است.

اسکینی تصریح کرد: در معاملات روز دوشنبه بارها شاهد دست به دست شدن سهام این گروه از صفر تابلو تا محدوده‌های مثبت ۴ درصد بودیم و در پایان خریداران حقوقی با افزایش فشار تقاضا، پالایش نفت اصفهان را در آستانه تشکیل صف خرید قرار دادند.

وی گفت: مهم‌ترین پتانسیل‌های بازار رشد قیمت #کامودیتی به‌ویژه در گروه پتروپالایشی در کنار افزایش #قیمت_ارز در بازار آزاد است. بحران انرژی به‌ویژه برای قیمت گاز، احتمالا تقاضا برای مشتقات نفتی نظیر نفت کوره را هم افزایش دهد. در کنار متانول و اوره که منتفع اول افزایش قیمت گاز هستند، احتمالا در نیمه دوم سال، شاهد افزایش کرک اسپرد نفت کوره (و وزن بالای آن در سبد شرکت‌های پالایشی ایرانی)، باشیم.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین شرکت‌های #متانولی و #اوره_ساز در کنار پالایشی‌ها، شانس اول رشد سودآوری نسبت به سایر گروه‌های صنعت هستند. در این زمینه قیمت هلدینگ‌های پتروپالایشی نظیر #وغدیر، #پارسان و #تاپیکو نیز جذاب به نظر می‌رسد. همچنین رشد قیمت اوره و سوخت (به‌ویژه حمل دریایی)، می‌تواند عامل رشد محصولات کشاورزی باشد. لذا باید به گروه‌هایی نظیر #قند و #شکر، #زراعت و ... نیز توجه ویژه ای داشت.

🔺اسکینی افزود: عامل مهم دیگر رشد نقدینگی به عنوان محرک اصلی قیمت ارز است. آمار نقدینگی پنج ماهه ابتدایی سال حکایت از رشد بی‌سابقه این آیتم کلان دارد که در حال حاضر انتشار اوراق با درآمد ثابت، افزایش #نرخ_بهره_بین_بانکی در کنار تعهد دولت جدید به عدم استقراض از بانک مرکزی، تا حدود اثر رشد نقدینگی (به ویژه تبدیل شبه‌پول به پول) را منفعل ساخته است.

🔺وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، ریسک ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی چینی، احتمال کاهش مقطعی نرخ ارز در نتیجه شروع دور جدید م#ذاکرات و تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها، مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی بازار تا اواسط آذرماه (انتشار بودجه 1401) است. بی‌شک، بودجه سال 1401، دارای مفروضات تحول‌گرایانه‌ای است که بسیاری از مفروضات فعلی #بازار_سرمایه را با چالش مواجه خواهد ساخت. دولت جدید نشان داده که به دنبال کمترین آسیب به تولید و همچنین بازار سرمایه است. ازاین‌رو، نمی‌توان گفت برنامه‌های مدیریت کسری بودجه نظیر آزادسازی حامل‌های انرژی، اخذ مالیات یا احیانا کاهش هزینه‌های دولت الزاما به‌نحوی تنظیم شود که به بازار سرمایه آسیب برساند. مواردی نظیر فروش دارایی‌ها از طریق بازار سرمایه نظیر برنامه عرضه شرکت‌های دولتی از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد بازار سرمایه در میان مدت تحکیم بخشد.
#تحلیل #بازارسرمایه #پیش‌بینی_بازار
1400/07/14
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴مروری بر پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درحالی هفته آینده به مجلس تقدیم میشود که #رئیس_جمهور ادعای نبود #کسری، #تورم و رشد اقتصادی را دارد. باتوجه به پیشنویس‌های منتشر شده، میتوان رویکرد کلان آن را حدس زد اماهنوز باید منتظر باشیم تادستپخت #دولت_سیزدهم برای اقتصاد را بچشیم. نکته جالب توجه در پیشنویس‌های بودجه کمبود درآمدهای دولت است. برای مثال در بودجه 1400، دولت از منبع انتشار #اوراق اجازه تامین مالی 125 هزار میلیارد تومانی داشت این رقم در #بودجه1401 به 40 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. باید ببینیم دولت چه منبع درآمدهایی برای خود در نظر گرفته که دل از انتشار اوراق کنده است. آیا به استقراض از بانک ها و چاپ پول رو می‌آورد که خود تورم‌زاست یا دل به درآمد ناشی از فروش #نفت و رفع #تحریم ها بسته است.

🔻نرخ #دلار در بودجه ۱۴۰۱
🔻میزان افزایش #حقوق و #عیدی_کارمندان
🔻میزان انتشار #اوراق_بدهی در سال آینده
🔻میزان فروش دارایی #دولت
🔻نرخ گاز و برق و #خوراک_پتروشیمی‌ها
🔻#دلار_نیما و #سنا

🔴از اینجا بخوانید
https://www.instagram.com/bidarbourse/p/CXHUj4XIcY0/?utm_medium=copy_link
➖➖➖
@bidarbourse

 🔴آیا بهار بورس در زمستان رقم خواهد خورد؟

🔺رضا صفی خانی کارشناس بازار سرمایه به #بیداربورس گفت: بورس تهران، با افت 5.2 درصدی پاییز سرد و بی روح خود را پشت سر گذاشت. در این دوره ارزش معاملات خرد از محدوده 6 همت به کمتر از 3 همت رسیده بود که موجب ایجاد شرایط رکودی در معاملات بورس تهران شد.

🔺 وی افزود: عوامل تاثیر گذار بر روند معاملاتی در بورس تهران در فصل پاییز می توان موارد زیر را برشمرد:
1. ابهام در #مذاکرات_هسته_ای و تاثیر گذاری آن در بر روند #نرخ_دلار در بازار آزاد
2. عدم رشد نرخ #دلار_نیما متناسب با بازار ازاد و رسیدن شکاف به محدوده 20 درصد
3. عرضه #اوراق_دولتی برای کسری بودجه دولت و افزایش نرخ بهره اخزا  تا محدوده 25 درصد.
4. افزایش #نرخ_گاز در هاب اروپایی و تاثیر گذاری آن در بهای گاز تولید کننده های داخلی
5. ابهام در بودجه دولت و در نهایت افزایش بهای گاز سوخت و خوراک شرکتهای پتروشیمی
6.  حاشیه های مرتبط با قیمت گذاری دستوری خودرو
7. عدم حذف #ارز_ترجیحی 4200 تومانی علی رغم اتمام 8.5 میلیارد دلار ارز در نظرگرفته در #بودجه1400
 
صفی خانی در ادامه گفت: تقریباً مشخص‌شده است که تا رسیدن به یک توافق پایدار نیاز به زمان است و به‌راحتی در دسترس نیست. تصویب 10 تصمیم دولت در خصوص تقویت بازار سرمایه و تعیین سقف برای گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و رساندن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به سطح 90 درصد نیمایی، تا حدودی باعث کاهش نگرانی‌ها سهامداران شده است. زمزمه‌ها در خصوص حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه و افزایش یارانه‌های مردم، باعث افزایش تقاضا در گروه #غذایی و #لبنیاتی و #زراعتی شد. نرخ نیما این روزها رشد آرام خود را آغاز کرده است و در 30 آذرماه به 24500 تومان رسیده است. به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد تا شکاف نرخ نیما و ارز ازاد به محدوده معقولی برسد.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش نرخ دلار نیمایی یکی از محرکه‌ای اصلی بازار است که در رشد سودآوری شرکت‌های دلاری مؤثر است. همین امر نیز باعث افزایش تقاضای نسبی در این گروه‌ها شد. گروه #بانکی‌ها بخصوص سهام #بانک_ملت به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز در کانون توجه سهامداران قرارگرفته‌اند.

🔺صفی خانی در پایان گفت: به نظر می‌رسد با رسیدن به سطوح ارزنده بازار، درصورتی‌که حجم و ارزش معاملات افزایش پیدا کند و از فضای رکودی خارج شود،  شاهد شرایط بهتری در زمستان 1400 برای بورس تهران خواهیم بود. آیا بهار بورس تهران در زمستان رقم خواهد خورد؟
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/10/01
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴متنوع و بلندمدت سرمایه گذاری کنید

🔺#مهدی_خزایی کارشناس تحلیل کارگزاری آگاه به #بیداربورس گفت: به نظر می‌رسد رشد این روزهای بازار ناشی مواردی از قبیل شفاف شدن برخی از ابهامات #بودجه، نسبت‌های p/e جذاب در نمادهای بزرگ مانند #فولاد، کاهش گپ بین #دلار بازار آزاد و #دلار_نیما و همچنین اظهار نظرهای مسولان دولتی مبنی بر حمایت‌ دولت از بازار سرمایه می‌باشد.

🔺وی افزود: علاوه بر وعده‌های انتخاباتی، از دیگر دلایل حمایت دولتمردان از بورس، می‌توان به موضوع فروش شرکت‌های دولتی به مبلغ 71 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه می‌باشد. این که چه درصدی از این مبلغ مربوط به شرکت‌های دولتی بورسی باشد هنوز مشخص نیست اما آن چیزی که مشخص است این است که قاعدتا دولت تمایل دارد شرکت‌های خود را با قیمت‌های بالاتر به فروش برساند.

🔺خزایی در ادامه گفت: از جمله شرکت‌هایی که امکان فروش آن‌ها توسط دولت وجود دارد می‌توان به #فارس، نمادهای #پالایشی، نمادهای #بانکی و ... اشاره کرد. با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد بازار به این سناریو وزن داده است.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه به نکته مهم اشاره کرد و گفت: شفاف شدن بودجه در جهت مثبت فراتر از انتظارات بود و همچنین با توجه به اینکه دولت در ادامه سال نمی‌تواند #اوراق منتشر کند پس احتمال اینکه دولت از پایه پولی استفاده کند وجود دارد در نتیجه انتظارات کاهش #نرخ_بهره نیز وجود خواهد داشت.

🔺وی تصریح کرد: در کنار این موارد مثبت، ریسک کاهش #نرخ‌های_جهانی وجود دارد اما مهم‌تر از آن دخالت های دولت در بازار سرمایه ، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی است که در بلند مدت هیچگاه به نفع بازار سرمایه نخواهد بود.

🔺خزایی در پایان گفت: با توجه به معاملات بازار تا زمانی که ورود پول مستمر به بازار صورت نگیرد نمی‌توان نسبت به رشد پایدار و شاخص یک میلیون و هفصد و یا دو میلیون واحد فکر کرد. اما می‌توان گفت تشکیل پرتفویی متنوع از نمادهای بنیادی و صندوق‌های درآمد ثابت، به دید بلند مدت، استراتژی مناسبی برای این روزهای بازار باشد.
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/10/05
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی روند بازار با #نیما_میرزایی کارشناس بورس

🔴کاهش نرخ بهره بین بانکی تا زیر 20درصد

➖بازار صعودی تا فصل #مجامع
➖خوش اقبالی سهم‌های ریالی
➖ثبات #دلار_نیما
➖ورود نقدینگی تازه نفس با معافیت مالیاتی #صندوق‌_با_درآمد_ثابت

#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی شرایط بازار سرمایه با #محمد_جمالی، کارشناس ارشد سرمایه گذاری

🔴صنعت پالایشی و خودرو سازی در کانون توجه بازار

➖تاثیر #برجام بر بورس: تثبیت قیمت #دلار و آسیب کمتر به شرکت‌های #صادرات محور
➖نزدیک شدن نرخ #دلار_نیما و آزاد عاملی برای سودآوری بیشتر برای بازار سرمایه
➖ادامه دار شدن #کامودیتی‌ها در کوتاه مدت
#تحلیل_شنیداری#رادیو_بیدار

➖➖➖➖
@bidarbours

تحلیل بازار سرمایه با #بهراد_موسوی، مدیر پرتفوی بیمه تجارت نو (بنو)

🔴افزایش #نرخ_بهره_بانکی مانعی برای رشد بورس

➖ دلار در محدوده 31 هزار تومان ثابت ماند
➖افزایش نرخ #دلار_نیما
➖روابط ایران و روسیه تاثیر برجام بر بورس را ندارد
➖ #پالایشی‌ها صدرنشین سود‌آوری مجامع
➖خروج پول از بازار سرمایه و ورود به #مسکن و #دلار
➖بازار بازهم فرصت خرید میدهد
#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

رشد ۸۲ درصدی فروش ارز نیمایی
🔴ارز ترجیحی جدیدی در راه است؟

میزان فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از ابتدای سال تا اواخر تیرماه به بیش از ١٣/۵ میلیارد دلار افزایش یافته که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ٨٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با #بیداربورس در خصوص چرایی افزایش تقاضا در #دلار_نیما و رشد ۸۲ درصدی آن نسبت به سال گذشته اظهار کرد: تجار همواره به دنبال این هستند که با کمترین نرخ دلار تجارت کنند، بنابراین بعد از حذف #ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلار نیمایی روی آوردند در نتیجه طبیعی است که میزان تقاضای دلار نیمایی با رشد همراه شود.

ادامه گزارش را از اینجا بخوانید👇
https://www.bidarbourse.com/news/19589/
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی شرایط بازار سرمایه با #سیروان_امینی، کارشناس بازار سرمایه

🔴بازاری کارا با افزایش دامنه نوسان

➖شایعه افزایش نرخ بهره بانکی بی‌اساس است
➖قیمت واقعی سهم‌ها با افزایش بازه #دامنه_نوسان
➖لیدری صنایع بانکی و خودرویی بعد از #برجام
➖#دلار نیما در رنج مناسبی قرار دارد

#رادیو_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse