🔴 بررسی بازده و اصلاح صنایع در تابستان و معرفی استراتژی معاملاتی

🔺در 3 ماهه گذشته بازار سرمایه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشت در این پست به بررسی #بازده و اصلاح #شاخص_صنایع پرداخته شده است. البته #شاخص صنایع، وزنی است بنابراین در یک صنعت ممکن است بزرگان گروه رشد یا افت کنند و شاخص آنها را با خود همراه سازند اما هدف از ارائه این مطلب این است که بر اساس استراتژی بتوان گزینه مطلوب یافت. #برجام، #نرخ_ارز، #بازارهای_جهانی، تورم در داخل و متغیرهای دیگر در میزان مطلوبیت صنایع و انتخاب نهایی ما اثر مستقیم دارند. احتمالات مختلفی می‌توان برای تحقق برجام، هدف نهایی نرخ #ارز، نوسانات #کامودیتی‌ها و روند تورم در نظر گرفت که این باعث می‌شود ما تصمیم بگیریم چه ترکیبی از #سهام را در #پرتفو بچینیم. در این پست به بررسی این مسایئل تاثیرگذار و در نهایت استراتژی پرتفوچینی در هریک از صنایع خواهیم پرداخت

🔻 ادامه مطلب 🔻

https://bidarbourse.com/news/8409/


#تحلیل #تحلیل_بورس #تحلیل_بازار #سهم #بیداربورس #بورس #بازارسرمایه #صنایع #فلزات #بانک #تورم #تورم_آمریکا #بحران_انرژی #بحران_انرژی_اروپا #روسیه #سیمان #لیزینگ

➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴ارزنده اما کم رمق

🔺#رضا_صفی_خانی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هفته ای که گذشت شاخص کل با مقدار 1.456 میلیون واحدی آغاز گردید به #بیداربورس گفت:
اولین خبر هفته مرتبط با دستور لغو افزایش قیمت #خودرو توسط رئیس جمهور بود که این امر باعث افزایش فشار فروش در سهام شرکتهای خودروسازی و قطعات خودرو همراه شد و به سایر صنایع نیز تسری پیدا کرد.

🔺وی افزود: افزایش #نرخ_بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی به نرخ 24.1 درصد و حراج 19 امین مرحله اوراق تامین مالی اسلامی دولتی به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان و از دیگر اخبار منفی در هفته ای که گذشت بود.

🔺صفی خانی عنوان کرد: اخبار پیرامون آزاد سازی 3.5 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده ایران در کشورهای خارجی باعث جلوگیری از التهاب بیشتر نرخ ارز شد به طوری که قیمت دلار از محدوده 28600تومان به محدوده 28100 تومان بازگشت.

🔺این کارشناس بازار سرمایه به حذف #ارز_ترجیحی اشاره کرد و گفت: لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور کار مجلس قرار گرفت اما بررسی آن با قید دو فوریت یا یک فوریت مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر شد به صورت لایحه عادی مورد بررسی قرار گیرد.اما در ادامه  برخی نمایندگان مجلس اظهار داشتند که حذف ارز 4200 تومانی نیاز به تصویب مجلس ندارد و گفته های مسئولان نشان می دهد به زودی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده های دامی به جز گندم و دارو حذف خواهد شد. اخبار پیرامون این موضوع نیز باعث افت و خیزهایی در قیمت سهام صنایع #غذایی و #دارویی و بخصوص در شرکتهای دریافت کننده ارز ترجیحی، شد.

🔺وی افزود: برآیند اخبار و معلاملات سرمایه گذاران و انتظارات آنان از شرایط اتی باعث گردید تا #شاخص_کل با افت 3.1 درصدی در هفته ای قبل با مقدار 1.410 به کار خود  پایان دهد و حجم و ارزش معاملات نیز نسبت به هفته قبل کاهش داشته باشد.

🔺صفی خانی گفت: نحوه معاملات سرمایه گذاران و تقاضای موثر در منفی های بازار نشان میدهد  شاخص کل در شرایط ارزندگی و کف حمایتی خود قرار دارد. مشخص نشدن شرایط توافق ایران و غرب در خصوص مسائل هسته ای یکی از اصلی ترین ابهام های سرمایه گذاران است که شروع #مذاکرات از 8  آذرماه و اخبار مرتبط با آن می تواند در هفته پیش رو بر روند معاملات تاثیر گذار باشد.

🔺وی در پایان گفت: اخبار در خصوص حذف ارز ترجیحی نیز می تواند بر روند معاملات تاثیر گذار باشد که به نظر می رسد با توجه به شرایط #کسری_بودجه دولت این امر به زودی رخ خواهد داد.  نماگرهای #بازارهای_جهانی نیز نشان از عدم ریزش و ثبات در قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی نشان میدهد. بنابراین در مجموع می توان بیان کرد بورس تهران در هفته پیش رو شرایط ثباث و خنثی و با افت و خیزهای نسبی و محدود در صنایع مختلف همراه خواهد بود.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/08/29
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴نگاه بازار به دلار

🔺#هادی_صحتپور سرپرست تحلیل کارگزاری صباجهاد با بیان اینکه بازار در چند ماه اخیر رفتاری عجیب و فرسایشی داشته و بی توجه به هر محرک مثبت، روندی اصلاحی را در پیش گرفته است به #بیدار_بورس گفت: از دلایل عمده بی رمقی #بازار_سهام را می توان بازی دولت قبل با اعتماد سهامداران و تامین مالی غیراصولی از این بازار و البته خلف وعده های مکرر تیم اقتصادی کنونی مرتبط دانست.

🔺وی افزود: بازار سرمایه که در وعده های انتخاباتی به یکی از آیتم های مورد بحث عموم کاندیداها تبدیل شده بود، با امید به واقعی بودن حداقل بخشی از این وعده ها، روندی نسبتا مناسب را در ماههای ابتدایی دولت جدید سپری کرد و در ادامه با توجه به گرایش دست اندرکاران اقتصادی به #تامین_مالی در #بازاربدهی، شاهد رها شدن بازار سهام و البته سرکوب این رکن اقتصادی با توجه به رشد مکرر #نرخ_بهره بوده ایم. امری که برخلاف وعده های ارکان مهم تصمیم گیری اقتصادی همچون #رییس_کل_بانک_مرکزی به وقوع پیوست.

🔺صحتپور گفت: با نگاهی به وضعیت #بودجه می توان گفت که اقتصاد کشور در حال تجربه بحرانییست که هرچند تازگی چندانی ندارد اما هیچ گاه به شدت کنونی نیز نرسیده است.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: رشد همزمان پارامترهای متضاد همچون نرخ بهره و #تورم و #نرخ_ارز زنگ خطری جدی را در رابطه با سیاست های اتخاذ شده به صدا در آورده است. تامین مالی با هزینه ای گزاف و صرفا به امید دست یابی به در آمدهای ارزی در آینده ای نامشخص، در صورت عدم تحقق این درآمدها می تواند خود به بحرانی شدیدتر منجر شود که تبعاتی مخرب و جبران نشدنی به همراه خواهد داشت.

🔺صحتپور تصریح کرد: اما در بازار سهام که پس از رشد قیمت قابل توجه ارز همچنان در حال اصلاح است، ابهام در ادامه دار بودن روند صعودی نرخ ارز و ابهامات بودجه سال آینده که توسط مراجع غیررسمی نیز به آن دامن زده شده است از مهم ترین دلایل عدم تمایل به خرید است.

🔺وی گفت: فروش سنگین #اوراق_بدهی و رفتار سلیقه ای نهاد ناظر در رابطه با توقف و بازگشایی و دیگر موارد نیز اندک نقدینگی موجود در بازار را یا به سمت بازار بدهی و یا بازارهای غیر مولد رقیب سوق داده است. هرچند بازار در سیکل روانشناسی در محدوده ناامیدی مفرط است اما مشخصا بازارهای مالی در میان مدت و بلند مدت به سمت ارزش ذاتی خود متمایلند و سطوح قیمتی فعلی بازار در هر دوسناریوی توافق و عدم توافق جذاب به نظر می رسد.

🔺صحتپور در پایان گفت: همانطور که در بازار دیروز محسوس بود رد پای رشد نرخ ارز در گروه های با ابهامات کمتر بدون توجه به وضعیت #بازارهای_جهانی دیده شد و #پالایشیها و هلدینگ های بزرگ در دقایق پایانی مورد توجه قرار گرفتند. به نظر می رسد با روشن تر شدن زوایای بودجه سال آینده و البته احتمال ادامه رشد نرخ ارز و ثبات در قیمت های جهانی، رفته رفته شاهد رشد حجم معاملات و همسویی بازار سهام با پارامترهای موثر باشیم.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/09/14
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بازار ارزنده با سرمایه گذاران منتظر

🔻#قاسم_یوسفی مدیر تحلیل سبدگردان آریا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر با وقوع رویدادهای مختلف خارجی و داخلی، فضای بازار سرمایه نیز با ابهام زیادی مواجه شده است به #بیداربورس گفت: در #بازارهای_جهانی، شناسایی نوع جدید ویروس #کرونا و ترس از افزایش محدودیت­ ها و تصمیم #اوپک_پلاس به افزایش 400 هزار بشکه­ ای تولید #نفت در ماه ژانویه، موجب نزولی شدن قیمت­ کامودیتی­ها به ویژه نفت شد.

🔻وی افزود: انتشار اخبار منفی حول #مذاکرات_وین، ابهام در مورد بودجه 1401 (افزایش احتمالی نرخ گاز شرکت­های تولیدکننده محصولات فولادی تا سطح نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، افزایش حقوق دولتی معادن کشور و ...) موجب افزایش ریسک و ابهام در فضای سرمایه­ گذاری در سهام شرکت­ها برای دوره کوتاه­ مدت شده است.

🔻این مدیر تحلیل با بیان اینکه دیروز نیز همچون روزهای قبل تر شاهد افت خالص ارزش معاملات خرد (امروز 2،470 میلیارد تومان) و خروج پول حقیقی به مبلغ 155 میلیارد تومان بوده ایم گفت:در معاملات روز گذشته، گروه #سیمان شاهد بیشترین افزایش مالکیت حقیقی ها بود که به نظر می­رسد در واکنش به انتشار خبر افزایش قیمت پایه سیمان در #بورس_کالا در روزهای اخیر بوده است، پس از گروه سیمان، فراکاب­ها، ماشین آلات و دستگاه­های برقی، رایانه و فعالیت های وابسته، کانه­ های غیرفلزی با بیشترین اقبال از سوی حقیقی­ ها روبه رو بودند. نمادهای گروه #پالایشی نیز مانند روز قبل، در محدوده مثبت معامله شدند.

🔻یوسفی گفت: علی رغم وجود نمادهای ارزنده در بازار سهام، به نظر می رسد در کوتاه مدت، طی روزهای آتی قیمت سهم­ ها با توجه به محدوده­ های حمایتی و مقاومتی رفتار نوسانی داشته باشند و سرمایه­ گذاران تا زمان رفع ابهام و ریسک­های مورد اشاره پیرامون بازار سرمایه، رفتار منفعلانه داشته باشند.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/09/15
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴رفع ابهامات مولفه ای مهم برای بازگشت بورس به مدار مثبت

🔺#هدیه_لطفی مدیر توسعه کسب و کار تامین سرمایه بانک ملت درگفت و گو با #بیداربورس با بیان اینکه روند اصلاحی #بازار_سهام در حالی این روزها تداوم دارد که شاخص کل بورس با نوسان در محدود یک میلیون و 300 هزار واحد، به نقطه حمایتی رسیده است، گفت:این در حالی است که بیشتر سهام معامله شده در بازار در محدوده ارزندگی قیمتی قرار دارند و انتظار می رود با رفع ابهامات و به ثبات نسبی رسیدن مولفه های مهم اقتصادی و سیاسی، شاهد بازگشت بازار به روند مثبت باشیم.

🔺وی بررسی روند حرکتی شاخص کل بورس را نشان از تجربه چندین روز پیاپی افت و تنها یک روز رشد دانست و اظهار کرد: مسیر سینوسی مزبور در حالی روز یکشنبه با رشد بیش از 8هزار واحدی شاخص کل دنبال شد که نوسان نماگر اصلی بازار در جریان معاملات دیروز دوشنبه به افت 866 واحد محدود شد.

🔺لطفی ادامه داد: البته بازار دیروز در مسیری مثبت قرار داشت و بازگشایی نماد #فملی، کاهش شاخص کل را رقم زد.

🔺مدیر توسعه کسب و کار تامین سرمایه بانک ملت معتقد است در چنین شرایطی که بیشتر سهام معامله شده به کف قیمتی خود رسیده اند، جذابیت بالایی در خرید آنها وجود دارد و از ارزندگی قابل توجهی برخوردارند، اما بازگشت این نمادها به مدار مثبت تنها در گرو رفع ابهامات است رشد انده شاهد اصلاح بورس هستیم.

🔺او با یادآوری این نکته که نرخ ارز نقش مهم و تعیین کننده ای در روند آتی بازار خواهد داشت، گفت: در صورت تداوم رشد دلار، در میان مدت بورس نیز رشد می کند؛ چراکه نرخ های فروش شرکت‌ها افزایش می یابد و به طبع آن سودآوری نیز افزایشی خواهد شد.

🔺لطفی در رابطه با تاثیر برجام بر بازارسرمایه گفت: ازسرگیری #مذاکرات و امید بازگشت دوباره به #برجام نیز از دیگر عوامل تعیین کننده مسیر آتی بورس است؛ به عبارت دقیق تر در صورت حصول توافق سیاسی و بازگشت به برجام، شرکت‌های که واردات مواد اولیه دارند و نرخ های فروش آنها ریالی است، با رشد همراه خواهند شد که در این میان دو گروه #بانکی و #خودرویی در اولویت خواهند بود.

🔺 او با فرض سناریوی عدم توافق گفت: از سوی دیگر در حالت عدم توافق نیز شرکت‌های صادرات محور از جمله #پتروشیمی_ها و نمادهای #فلزات که عمدتا صادرات محور هستند،  با رشد همراه خواهند بود.

🔺وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز  سهام دلار محور و سهم هایی که ازP/E مناسبی برخوردارند، می توانند بازدهی معقولی را به شرط سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در اختیار سهامداران قرار دهند. کمااینکه گزارش هشت ماه اخیر شرکت‌های بورسی نیز مثبت بوده و تمام شرکت‌ها در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارند و سودآوری به مراتب بیشتری را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده اند که این امر می تواند به عنوان یک پتانسیل قابل توجه در شرکت ها قلمداد شود.

🔺لطفی یکی دیگر از عوامل موثر در شکل گیری روند آتی بازار سهام را تنظیم مناسب #بودجه_1401 دانست و گفت: از آنجا که دولت جدید یکی از اهداف اصلی خود را تلاش برای پیش‌بینی پذیری و ثبات اقتصادی در کشور عنوان کرده است انتظار می رود بودجه سال جدید که از مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه ها بر اقتصاد است، با درنظر گرفتن و لحاظ منفعت و مصلحت بازار سرمایه و فعالان این بازار منتشر شود.

🔺به عقیده او نباید تاثیر قیمت ها در #بازارهای_جهانی ر نادیده گرفت و با توجه به قیمت جهانی فلزات اساسی و کامودیتی‌ها که روند صعودی به خود گرفته‌اند انتظار می‌رود در روزهای پیش‌رو کمی از نوسانات بازار کاسته شود و در برخی روزها شاهد سبزپوشی شاخص‌کل باشیم.

🔺وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در شرایط فعلی کمبود نقدینگی است، گفت: البته درصورت رفع ابهامات از بازار سهام، می توان به بازگشت #نقدینگی به بورس امیدوار بود.

🔺لطفی افزایش #نرخ_سود_بین‌بانکی را موضوع بحث‌برانگیز دیگری دانست که به عقیده او می‌تواند خروج سرمایه‌گذاران بورسی را رقم بزند.

🔺او در پایان گفت: امید است دولت در #بودجه جدید سهم کمتری برای انتشار اوراق درنظر بگیرد تا این امر نیز خروج نقدینگی را تشدید نکند.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/09/16
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴تشریح 10 تصمیم دولتی برای حمایت از بورس

گفت‌وگو با #نوید_اختری_زاده، مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بانک دی در خصوص 10 فرمان #وزیر_اقتصاد

🔻تاثیر 10 مصوبه همانند انتظار سهامداران نبود
🔻بالاترین رکورد #ارزش_معاملات در ده روز اخیر شکسته شد
🔻خروج نقدینگی حقیقی‌ها گواه بی‌اعتمادی به بازار
🔻نگرانی از شیوع #اومیکرون در #بازارهای_جهانی

#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴تعلل بانک مرکزی در همراهی با بازار سهام

🔺#امیر_رضایی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به هفته گذشته بازار سهام به #بیداربورس گفت: بازار سهام هفته دوم بهمن را با برآیند مثبت در بیشتر سهام بازار، خصوصا در گروه های بانکی و خودرویی به پایان برد. گویی بازار سهام پیشاپیش به استقبال یک توافق یا به عبارتی؛ برجامی دیگر رفته است.

🔺وی افزود: اگر چه مصوبات ظاهری دولت در تصویب سقف برای #نرخ_خوراک و سوخت گاز صنایع، سقف #نرخ_سود_بانکی، افزایش نرخ تسعیر ارز بانک ها و... در ابتدای هفته گذشته سبب این جو مثبت بوده است اما با اینحال انرژی این اخبار خیلی زود کمرنگ شد و در انتهای هفته گروه خودرو استارت اصلاح را شروع کرده اند. اگرچه وضعیت مناسب #قیمت_نفت و کامودیتی ها در #بازارهای_جهانی در دو روز گذشته می تواند برای هفته جاری نیز حمایت مناسب در گروه های مرتبط سهام،یعنی #گروه_پالایشی، #پتروشیمی و #فلزات و #معدنی ها ایجاد کند.

🔺رضایی در ادامه گفت: تقریبا همه تحلیلگران بازار به ارزندگی بسیاری از گروه ها و نمادها در قیمت های فعلی اذعان دارند، اما اعتماد از دست رفته بازار همچنان جلب نشده است و بسیاری از حقوقی های بازار نیز با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند.به جرات می توان گفت؛ تنهاترین و موثرترین راه برای هدایت نقدینگی به بازار سهام و نجات این بازار در شرایط فعلی، کاهش موثر نرخ سود بانکی است.

🔺این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در ریزساختارهای بازار سرمایه نیز فرابورس تلاش های بسیاری را برای حذف #حجم_مبنا و افزایش #دامنه_نوسان انجام می دهد، گفت: تاکنون نیز در برخی از نمادها اقدام به حذف حجم مبنا کرده است اما برای افزایش دامنه نوسان هنوز نتوانسته است زمینه سازی مناسبی انجام دهد. اگرچه هدف #فرابورس به تعادل رساندن بازار با برداشتن محدودیت ها است اما این اقدام باید با هماهنگی و همراهی شرکت بورس تهران انجام شود تا نمادهای بورسی که وزن بسیار بیشتری در بازار دارند نیز وارد این برنامه شوند.

🔺وی تصریح کرد: بورس تهران بعد از تغییرات مدیریتی همچنان در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها بسیار کند عمل می کند بطوری که اقدام ارزشمندی که فرابورس در ماه گذشته با تعیین تیک ساز ۵ تومانی برای نمادهای دارای قیمت بیش از ۲۰۰۰ تومان و تیک سایز ۱ تومنی برای نمادهای دارای قیمت ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان انجام داده است، هنوز در نمادهای بورسی انجام نشده است و این موضوع نشان می دهد شرکت بورس بعد از تغییرات مدیریتی همچنان در سردرگمی به سر می برد و این موضوع می تواند در آینده سد راه مهمی برای تصمیم گیری ها در مواقع حساس باشد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/11/16
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴پایان بحران های بازار سهام

🔺#محمدهادی_صحت_پور کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار با آغاز مجدد دور هشتم مذاکرات احیای #برجام و اخبار مثبت پیرامون این رویداد همیشه مهم و البته ثبات نسبی در رابطه با قانون گذاری وزن بیشتری را به پارامترهای سیاسی داد و اصطلاحا به گروه های برجامی متمایل بود به #بیداربورس گفت: خبر معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر ارز بانک ها نیز مزید بر علت شد تا این گروه قوی ترین گروه بازار امروز باشد.

🔺وی افزود: پس از بحران ایجاد شده در بازار که ناشی از ادامه حواشی مربوط به بودجه بود، شاهد آرامش در اظهارنظرها هستیم. همین مساله بازار را برای چندمین بار درگیر حواشی مذاکرات کرده و نوسانات منفی نرخ ارز به شدت بر رفتار سرمایه گذاران موثر بوده است به طوری که اگر افت نرخ ارز ناشی از اخبار مثبت برجام در گروه های کالایی انعکاس زیادی داشته باشد بازاردر گروه بانک و خودرو نیز با همان شدت فروشنده می شود.

🔺صحت پور گفت: هرچند بارها از طرف مراجع مختلف تاثیر مثبت گشایش های سیاسی-اقتصادی بر بازار بررسی شده ولی همچنان رد پای رشد تورمی در ذائقه سرمایه گذاران باقی مانده و بخش عظیمی از فعالان اعتقاد چندانی به رشد واقعی در اقتصاد ندارند و فرصت سوزی در سال های قبل نیز خاطره خوبی را در ذهن فعالان قدیمی تر تداعی نمیکند.

🔺این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: از طرفی بازی غیر حرفه ای و غیر مسئولانه ای که با #بازار_سهام و خصوصا در واگذاری سهام دولتی به قشر زیادی از تازه واردان شد باعث شده تا بازار بی اعتماد در روند اخیر وزن زیادی به پارامترهای منفی بدهد و اخبار مثبت و تحرکات مثبت جهانی ها را لحاظ نکند.

🔺وی تصریح کرد: اما به صورت عمومی می توان گفت که بازار سهام به پایان روزهای بحرانی نزدیک شده است. نرخ ارز بخش قابل توجهی از خوش بینی حاصل از احیای احتمالی برجام و گشایش های اقتصادی را در خود دیده است و با توجه به نرخ در #سامانه_نیما و نرخ ارز در بودجه می توان گفت که فارغ از نوسانات کوتاه مدت، بازار در صورت واقعی شدن گشایش های اقتصادی به نرخ های تعادلی نزدیک شده است. لذا با در نظر داشتن نرخ در #بازارهای_جهانی، نرخ ارز در بازار داخل و نرخ #تورم و البته چراغ سبز سیاست گذار در رابطه با نرخ بهره، بازار سهام از منظر بنیادی به یکی از جذاب ترین بازارهای مالی در مقطع فعلی تبدیل شده است.

🔺صحت پور گفت: به منظور احیای اعتماد البته راهی طولانی در پیش است. بازار در این مقطع به هیچ عنوان وزنی به اظهارنظر صرف نخواهد داد و اقدام واقعی تصمیم گیرندگان را بررسی خواهد کرد. از طرف نهاد ناظر تحرکات مثبتی در بهبود رویه ها و تصمیمات دیده می شود و باید دید در صورت احیای برجام سیاست های پولی روندی منطقی در پیش خواهند گرفت و یا مجددا نگاه مخرب نرخ بهره بالا و ارز پاشی دامن اقتصاد را خواهد گرفت که در این صورت قطعا به بی اعتمادی در بازار سهام نیز دامن زده خواهد شد.

🔺صحت پور در پایان گفت: به نظر می رسد بازار امروز چهارشنبه نیز جو احتیاط داشته باشد و با توجه به نوسانات نرخ ارز همچنان سردرگمی در میان فعالان محسوس باشد و همچنان نقدینگی تمایل بیشتری به گروه های موسوم به برجامی داشته باشد. از بین رفتن ابهام پیرامون مذاکرات برجام با توفیق در احیای گشایش های اقتصادی، می تواند دید بهتری را در ابتدا به سیاست گذار کلان در تدوین نقشه راه پیش رو بدهد و در ادامه با نگاهی صحیح به فرصت موجود در بازار سرمایه، بازار سهام را نیز از زیر فشارهای انقباضی بودجه که شاید یکی از مهم ترین دلایل بی رمقی و بی اعتمادی بازار در ماه های اخیر باشد آزاد نماید.
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/11/20
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴برزخ برجام

🔺#محمدهادی_صحت_پور کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سهام درحال تجربه وضعیتیست که شاید در چند سال اخیر کمتر تجربه شده باشد به #بیداربورس گفت: از طرفی جنگ در یکی از امن ترین مناطق دنیا در چند ده اخیر، گریبان #بازارهای_جهانی را گرفته و از طرف دیگر تبعات این جنگ وضعیت سیاسی کشور را متاثر کرده است.

🔺وی افزود: شاید مهم ترین پارامتری که در حال حاضر بر وضعیت بازار سهام تاثیر گذار هست موضوع #برجام و آینده اقتصادی-سیاسی کشور باشد که اگرچه کم و بیش از عدم تاثیرگذاری آن بر وضعیت معیشتی سخن گفته می شود، اما به وضوح وابستگی حتی در جزئیات اقتصادی به خصوص برنامه ریزی بودجه ای به موفقیت و عدم توفیق آن دیده می شود.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سهام اما در این روزها و به خصوص پس از توقف #مذاکرات در روز های ابتدایی هفته و روز گذشته به دلیل کم رنگ شدن خوش بینی ها به نهایی شدن احیای برجام، وضعیت نوسانی به خود گرفته است. برزخی که ماه هاست در بازار سهام ادامه دارد و به نظر می رسد همچنان نوری از ته این تونل دیده نمیشود.

🔺وی تصریح کرد: رشد قیمت سنگین در بازارهای کالایی که شاید اگر در وضعیتی عادی تجربه می شد رشد قابل ذکر بازار سهام را به دنبال داشت نیز بی ثمر بوده و نتوانسته به فاز انتظار پایان بدهد،به نظر می رسد در کوتاه مدت و با وضعیت شکل گرفته، احتمال رشد نرخ ارز وجود خواهد داشت و با توجه به ریسک گریزی و بی اعتمادی به بازار سهام شاید نتوان انتظار زیادی از این بازار در کوتاه مدت داشت هرچند این موضوع بازار سهام را از وضعیت نزولی قبلی نیز خارج کرده است.

🔺صحت پور با اشاره به ارزندگی بازار گفت: بازار سهام و سطوح قیمت ها در وضعیت به شدت ارزنده قرار دارند اما به نظر می رسد خرد جمعی بازار در حال اعمال ریسک های سیستماتیک قابل توجهیست که در صورت عدم دسترسی به توافق وجود خواهد داشت. به هرحال با توجه به وضعیت فروش شرکت ها و احتمال گزارش های قابل قبول در نمادهای بزرگ سطوح قیمت ها از منظر بنیادی از ارزندگی زیادی برخوردار هستند و همین مساله چشم انداز سال جدید را نیز روشن نگه میدارد. بازار ارز نیز نشان داده که به نوعی سطوح کف قیمتی را لمس کرده و حتی در صورت دسترسی به توافق نیز نمی توان انتظار افت بیشتری از قیمت ها داشت و همین مساله می تواند نقطه قوت دیگری در جهت تثبیت قیمت ها در بازار سهام باشد.

🔺صحت پور در پایان گفت: نکته قابل توجه این که بازار نسبت به رویکرد دولت در قبال شرکت ها و بازار سهام در صورت عدم دسترسی به درآمدهای نفتی در سال آینده دچار شک و تردید است و همین مساله بی پروایی در خرید را تحت تاثیر قرار داده است. باید توجه داشت که عدم دسترسی به توافق ریسک های سیستماتیک بازار را افرایش میدهد و هرچند احتمال رشد قیمت ارز زیاد خواهد بود اما بازار سهام را به بازاری پرریسک بدل خواهد کرد و از این رو به نظر می رسد توافقی هرچند شکننده، سناریویی به مراتب بهتر برای بازار خواهد بود.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/12/24
➖➖➖➖➖
@bidarbourse

#پیشبینی_بورس1401 با #معین_نجف زاده، کارشناس بازار سرمایه

🔴اقبال بازار به سهم‌هایی با تقسیم سود بالا

➖استقبال سهامداران از صنایع خرد بدلیل #حذف_ارز_ترجیحی، افزایش نرخ و تورم
➖خروج ادامه دار پول از #صندوق‌های_درآمد_ثابت
➖پول حقیقی‌ها بجای بورس به بازارهای رقیب میرود
➖ فشار #بازارهای_جهانی و #رمزارزها به دلیل تقویت شاخص #دلار
#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار #دلار
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی وضعیت بازارسرمایه با #سعید_سروش‌مقدم، معاون مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان کاریزما

🔴کدام گروه لیدر بازار است؟

➖افزایش نرخ #دلار به نفع بازارسرمایه است
➖صنایع مورد توجه بازار:
صنایع #خودرویی، #غذایی، #دارویی، #حمل‌و‌نقل و #لبنیاتی
➖رکود در #بازارهای_جهانی

#رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴دو صنعتی که با جایگاه اصلی خود فاصله دارند

بهروز شهدایی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با #بیداربورس با بیان اینکه صنعت #نفت و #پتروشیمی و #فلزی و #معدنی، دو صنعت بزرگ کشور محسوب می‌شوند و دارای مزایایی هستند، عنوان کرد: در خصوص اینکه صنایع مذکور دارای مزیت هستند، جای بحثی نیست؛ اما در پاسخ به این سوال که آیا این صنایع توانسته‌اند باتوجه به مزیت‌های موجود به جایگاه اصلی خود برسند باید گفت که خیر.
او در ادامه بیان داشت: دلیل جاماندگی این صنایع از جایگاه اصلی خود عقب‌ماندگی از تکنولوژی روز است و به عبارتی شرکت‌های ایرانی نتوانستند مانند کشورهای دیگر سیستم‌های خود را به روز کنند.
این کارشناس بازارسرمایه همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی این شرکت‌ها مجبور هستند تا با شرایطی ویژه اقدام به فروش محصولات خود در #بازارهای_جهانی کنند و در نتیجه هزینه‌ فرصت سنگینی را از دست بدهند؛ بنابراین اگر شرایطی در راستای سهولت مراودات تجاری انجام شود کمک شایانی به این شرکت‌ها خواهد شد.
شهدایی، با اشاره به این موضوع که بخشنامه‌ها یکی دیگر از مشکلات این صنایع هستند، گفت: اینکه مسئولین و حاکمیت هر روز یک بخشنامه‌ منتشر کرده و روز دیگر آن را لغو می‌کنند، برای صنایع آسیب‌زا است به عنوان مثال حذف تخفیفات اوره‌ای‌ها و یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از اینگونه بخشنامه‌ها بودند.
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی روند بازارسرمایه با #امیر_شکاریان، معاونت مالی بیمه اتکایی تهران

🔴سهام جذاب و پرپتانسیل بازارسرمایه کدامند؟

➖بررسی ریسک‌های تاثیرگذار بر روند بازارسرمایه
➖وضعیت #بازارهای_جهانی و #کامودیتی‌ها بعد از جنگ فلسطین و اسرائیل
➖#دلار به زیر 50 هزار تومان می‌رسد؟
➖بررسی گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری

#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse