🔴 بررسی بازده و اصلاح صنایع در تابستان و معرفی استراتژی معاملاتی

🔺در 3 ماهه گذشته بازار سرمایه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشت در این پست به بررسی #بازده و اصلاح #شاخص_صنایع پرداخته شده است. البته #شاخص صنایع، وزنی است بنابراین در یک صنعت ممکن است بزرگان گروه رشد یا افت کنند و شاخص آنها را با خود همراه سازند اما هدف از ارائه این مطلب این است که بر اساس استراتژی بتوان گزینه مطلوب یافت. #برجام، #نرخ_ارز، #بازارهای_جهانی، تورم در داخل و متغیرهای دیگر در میزان مطلوبیت صنایع و انتخاب نهایی ما اثر مستقیم دارند. احتمالات مختلفی می‌توان برای تحقق برجام، هدف نهایی نرخ #ارز، نوسانات #کامودیتی‌ها و روند تورم در نظر گرفت که این باعث می‌شود ما تصمیم بگیریم چه ترکیبی از #سهام را در #پرتفو بچینیم. در این پست به بررسی این مسایئل تاثیرگذار و در نهایت استراتژی پرتفوچینی در هریک از صنایع خواهیم پرداخت

🔻 ادامه مطلب 🔻

https://bidarbourse.com/news/8409/


#تحلیل #تحلیل_بورس #تحلیل_بازار #سهم #بیداربورس #بورس #بازارسرمایه #صنایع #فلزات #بانک #تورم #تورم_آمریکا #بحران_انرژی #بحران_انرژی_اروپا #روسیه #سیمان #لیزینگ

➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴روند نزولی بورس در سایه ابهامات گسترده

🔺#مهدی_خزایی تحلیل گر کارگزاری اگاه با بیان اینکه هر چند شاخص کل بورس اوراق بهادر در نیمه اول بازار روز گذشته رشد حدود 1700 واحدی را تجربه کرد اما رفته رفته در نیمه دوم بازار عرضه ها شدت گرفت و شاخص به نقطه اول خود بازگشت به #بیداربورس گفت: نهایتا شاخص کل در روز شنبه با افت حدود 52 واحد روبه رو شد، اما شاخص هم وزن رشد 42 واحدی را تجربه کرد که با توجه به روند منفی در نیمه دوم بازار دیروز می‌توان انتظار داشت نیمه اول بازار امروز یکشنبه با فشار عرضه ها شروع به کار کند.

🔺وی افزود: نرخ #دلار، معافیت‌های سپرده های اشخاص حقوقی، مذاکرات #برجام، #نرخ_بهره، #نرخ_کامودیتی، موارد و موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه و کمیسیون تلفیق، تصمیمات و دخالت‌ها دولتی و شبه دولتی و حتی تنش‌های #روسیه و #اکراین موارد و متغییرهایی بسیار مهمی هستند که هر کدام به تنهایی می‌توانند بورس، صنایع و حتی سودآوری برخی از شرکت ها را دستخوش تغییرات اساسی کنند.

🔺خزایی در ادامه گفت: هر چند می‌توان گفت بسیاری از این ریسک‌ها و ابهاماتی که در بالا مطرح شد در سنوات و مقاطع زمانی گذشته نیز وجود داشته است و یا حداقل بازار ریسک‌های مشابه را تجربه کرده است اما همزمانی این ابهامات، میزان تاثیرگذاری آن‌ها بر سودآوری شرکت‌ها و همچنین روند نزولی و بی اعتمادی به بورس در کنار هم فضای ناخوشایندی را در بازار به وجود آورده است. این موضوعات در تابلو معاملات سهام و اختلاف سفارشات سمت خریدار و سمت فروشنده را به خوبی دید.

🔺وی تصریح کرد: در واقع در ترندهای نزولی قوی در بازار ( مثل روند نزولی حال حاضر) خبرهای مثبت کم رمق و یا حمایت‌های دولتی و شبه دولتی از تابلو معاملات سهم ها و بازار گردانی و حتی #صندوق_تثبیت_بازار نمی‌تواند جهت بازار را عوض کند. همچنین این موضوع، در روند صعودی بازار نیز صادق است، یعنی با آمدن خبرهای منفی تغییر روند بازار به سختی صورت می‌گیرد.

🔺خزایی در پایان گفت: اگر بخواهیم شاهد تغییر روند بازار باشیم باید فضای آرامی را تجربه کنیم که در آن سیاست‌های اقتصادی دولت تا حدود بسیار زیاد شفاف و روشن باشد و آن زمان است که برای مثال موضوعی مانند رشد نرخ کامودیتی ها می‌تواند به راحتی روند بازار را تغییر داده و بازار شاهد رشد مناسبی باشد. با توجه به لایحه بودجه ، آن چیزی که مشخص است، سیاست های دولت در سال پیش‌رو ویژگی های این‌چنینی که به بتواند آرامش و ثبات نسبی و کوتاه مدت را به اقتصاد برگرداند را ندارد در نتیجه در حال حاضر و با مفروضات فعلی نمی‌توان انتظار رشد و تغییر روند را از بازار سرمایه داشت.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/11/24
➖➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴در سایه جنگ، نرخ نفت به چند دلار میرسد؟

در تنش‌های اخیر بدون آنکه حمله‌ای صورت بگیرد، نرخ #نفت به بشکه ای 90 دلار رسید. جی‌‌‌پی مورگان اعتقاد دارد، قیمت نفت در صورتی که صادرات نفت #روسیه تحت‌تاثیر تنش‌ها قرار گیرد، می‌تواند به ۱۲۰ دلار بر بشکه برسد و اگر تنها نیمی از صادرات نفت روسیه در جریان این تنش‌‌‌ها متوقف شود، بهای #نفت_برنت احتمالا تا ۱۵۰ دلار هم بالا خواهد رفت.

🟥پیشبینی نرخ نفت و تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین را از اینجا بخوانید

➖➖➖
@Bidarbourse

🔴در پسابرجام چه سهمی بخریم؟

🔺 #طاهره_جهانی کارشناس و مدرس بازارهای مالی در خصوص وضعیت این روزهای بازار سهام ایران به #بیداربورس گفت: در دو هفته اخیر تحولات فضای بین الملل ( اخبار حاکی از بالاگیری سطح تنش ها میان دو کشور #روسیه و #اوکراین و آغاز آن که موجبات واکنش اروپا و آمریکا با ابزار تحریم های حوزه سوخت و همینطور تبادلات ارزی شده است ، زدن سقف تاریخی قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار به دلیل پیش بینی کاهش حجم صادرات با وقوع جنگ، همچنین اخباری که از بحث نزدیکی به توافق ایران و آمریکا به گوش می رسد) همه و همه ریسک های سیستماتیکی هستند که بازار سرمایه را در هفته جاری به پاسخ وامیدارد.

🔺وی در ادامه گفت: از نگاه کارشناسی ایران به توافق نهایی بسیار نزدیک شده است و این مساله باعث شده تا از دو هفته گذشته بازار ارز در پاسخ به این خبر با افت #نرخ_دلار واکنش نشان دهد.

🔺جهانی گفت: با توجه به تحولات نام برده، مساله کاهش فروش و صادرات #نفت و گاز از جانب روسیه می تواند پارامتر مثبتی ضمن نزدیکی به توافقات بین المللی برای ایران و علی الخصوص برای صنایع پالایشی و پتروشیمی به حساب اید چراکه قطعا به منظور جایگزینی در حوزه صادرات نرخ فروش محصولات ایران را در این حوزه شاهد خواهیم بود.

🔺این کارشناس بازارهای مالی در پایان گفت: همچنین با توجه به بحث افت دلار انتظار می رود صنایع ریالی محور نظیر برخی سهام مستعد در گروه غذایی، سیمانی ها، صنایع حوزه ساخت، دارویی ها و بانکی ها که به طور قطع از خبر توافق متاثر می شوند صنایعی باشند که مستعد جذب ورود پول هوشمند در مارکت فعلی هستند. اما پایین بودن سطح ارزش معاملات در شرایط فعلی نشانه ی این است که اغلب فعالین بازار در انتظار تایید اخبار توافق بوده اند. به لحاظ تکنیکال نیز تا حجم و ارزش معاملات چند روز پیاپی رو به رشد نباشد شاهد شکست مقاومت محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحد نخواهیم بود بنابرابن برای بازار امروز یکشنبه ۸ اسفند نیز مانند روز گذشته بازاری متعادل رو به منفی ( ضعیف) انتظار می رود .
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/12/08
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴عدم خوشبینی بورس به توافقات

گفت‌وگو با #امیرجعفری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیرات جنگ #اوکراین و #روسیه بر بازار سرمایه ایران

🔻برجام به این زودی‌ها شکل نخواهد گرفت
🔻اثرات مثبت افزایش قیمت #کامودیتی‌ها بر بازار
🔻روند فرسایشی تابه نتیجه رسیدن برجام
🔻خروج نقدینگی ادامه دارد

#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴3 مشکل اساسی بورس؛ تقاضا به بازار برمی‌گردد؟

🔺#امیر_ملک_زاده، کارشناس بازار سرمایه به بیان مشکلات ادامه‌دار بورس در ماه‌های اخیر پرداخت و گفت: کمبود نقدینگی در بازار، ابهام و بی‌اعتمادی؛ بازار سرمایه را آزار می‌دهد.

امیر ملک زاده در گفت‌وگو با #بیدار بورس، اظهار داشت: طی روزهای شنبه و یکشنبه، بازار سرمایه با فروش‌های هیجانی مواجه بود که فشار فروش در نمادهای شاخص ساز بیشتر از سایر نمادها به چشم می‌آمد. در جریان معاملات یکشنبه، افزایش تقاضای نسبی در کلیت بازار اتفاق افتاد، اما قرار گرفتن ارزش معاملات در این محدوده‌ها، اتفاق جالب توجهی نیست.

🔺وی با اشاره به معاملات رو به بالا در نمادهای ریالی طی روز گذشته، افزود: نماد #وبملت و #وتجارت در گروه بانکی و نماد #خودرو و تا حدودی #خساپا در گروه خودرویی؛ طی روز یکشنبه معاملات جالب توجهی داشتند و قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاتر از قیمت پایانی‌شان قرار گرفت.

🔺این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بورس در روز دوشنبه، یادآور شد: به نظر می‌رسد هیجانات ناشی از جنگ #روسیه و ا#وکراین و بدبینی‌ها نسبت به آینده مذاکرات #برجام تا حدودی کاسته شده و پیش‌بینی می‌شود روند معاملات در روز دوشنبه، به مراتب بهتر از دو روز گذشته باشد.

🔺ملک زاده ادامه داد: کمبود نقدینگی و خروج نقدینگی حقیقی از بازار، ابهام و بی‌اعتمادی؛ مشکل بازار در چند هفته اخیر است که این روند همواره ادامه می‌یابد و بهانه‌های مختلفی هم برای آن وجود دارد؛ یک روز بحث #بودجه، یک روز مذاکرات و روز دیگر جنگ اوکراین و روسیه. به‌هرحال در این شرایط و حداقل تا پایان سال 1400 نباید انتظار چندانی از بورس داشت.

🔺وی در ادامه به تشریح مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روی بازار سرمایه پرداخته و عنوان کرد: نرخ #دلار یک عامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه است که برای سال آینده و در صورت احیای برجام، خبرهایی مبنی بر تک نرخی شدن دلار به گوش می‌رسد. تک نرخی شدن دلار، قطعاً اتفاق مثبتی بوده و تأثیراتی از جمله افزایش تقاضای محصولات تولیدی در داخل و خارج از کشور، تقویت ریال و افزایش قدرت پول ملی کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی را پی خواهد داشت.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
140012/09
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴اقبال بازار به سهام های ریالی

🔺#محمدابراهیم_سماوی، مدیرتحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر در خصوص وضعیت بازار روز دوشنبه به #بیداربورس گفت: شاخص کل بورس با افزایش نامحسوس 2،400 واحدی جلسه معاملاتی روز دوشنبه را با سبزرنگی کم جان عمده نمادها به اتمام رسانید. از طرفی دیگر ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بود و تا زمانی که بازار کمتر از 5 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات را به خود ببیند نمی­توان نسبت به رشد قابل توجه آن خوش­بین بود.

🔺وی افزود: نکته قابل توجه دیگر در جلسه معاملاتی قبل، رشد شاخص هموزن به میزان 0.95 درصد بود که بیش از چهار برابر رشد 0.21 درصدی شاخص کل، افزایش یافت. این مورد نشان دهنده شروع موج جدید اقبال عمومی نسبت به سهام شرکت­های کوچک و متوسط در بازار می­باشد که عموماً شامل #صنایع_ریالی است.

🔺سماوی گفت: از این بین می­توان به صنایع انبوه­ سازی، غذایی، سیمانی، دارویی و کاشی­ سازی اشاره کرد که منجر به پیشی­ گرفتن شاخص هموزن از شاخص کل شدند.

🔺این تحلیل گر بازارهای مالی تصریح کرد: رویدادهایی در عرصه بین­ المللی به ویژه هفته اخیر که متاثر از جنگ #روسیه و #اوکراین بود، مجدداً بیش از پیش نتیجه مذاکرات را در هاله­ ای از ابهام فرو برد. با توجه به اخبار و پالس­ های منتشر شده در دو روز اخیر مبنی بر نزدیکی توافق نهایی میان ایران و ایالات متحده، مجددا شاهد افزایش تقاضا در صنایع موسوم به صنایع برجامی شامل بانکی­ ها، خودرویی و حمل و نقل در حالی که در روزهای قبلی اصلاح قیمتی داشتند، بودیم.

🔺وی در ادامه گفت: برای روز چهارشنبه پیش­ بینی می­گردد که همچنان ارزش معاملات بازار بورس کمتر از 5 هزار میلیارد تومان باقی بماند و همانند روز دوشنبه شاهد پیشی گرفتن نسبی سمت تقاضا نسبت به سمت عرضه باشیم.

🔺سماوی در پایان گفت: برآورد می­گردد طبق آخرین اخبار مخابره شده از #برجام، همچنان صنایع برجامی سبز رنگ باقی بماند و روند حجم نقدینگی که به سمت سهام ریالی گسیل پیدا کرده همچنان ادامه­ دار باشد که خبر خوبی برای عمده سهامداران خرد است. همچنان با توجه به این که اسفند ماه موعد تسویه اعتبارات حساب کارگزاری بسیاری از سرمایه­ گذاران است نباید انتظار رشد محسوس و ادامه­ داری در این روزهای پایانی 1400 داشته باشیم.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/12/11
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴مشخص شدن مسیرمعاملات از ایستگاه وین

🔺#نیما_میرزایی کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه با بیان اینکه بازار در هفته گذشته متاثر از موضوعات مهم #برجام و جنگ اخیر #روسیه همراه با سردرگمی و ابهام به معاملات خود پایان داد به #بیداربورس گفت: معاملات کم رمق و نوسانی نیز به همین خاطر بر کلیت بازار سایه افکنده بود و به جز تک سهم هایی اندک، مابقی بازار با صعود و یا نزول خاصی رو به رو نگردید.

🔺وی افزود: هرچند وضعیت در سهام کوچک به دلیل ریزش سنگین ماه های اخیر نسبتا بهتر بود و شاخص هم وزن عملکرد نسبتا بهتری را نسبت به شاخص کل به ثبت رساند.

🔺میرزایی گفت: برای بازار در هفته پیش رو نیز معاملات پر نوسانی را پیش بینی میکنم و در سایه کم رنگ شدن تاثیر و هیجانات منفی اولیه حاصل از جنگ روسیه ، موضوع برجام و اخبار نهایی آن می تواند مسیر معاملات را مشخص نماید.

🔺این تحلیل گر بازار سهام تصریح کرد: هرچند که به نظرم با توجه به جو کلی بازار در صورت توفیق نهایی #مذاکرات، مثبت های سهام ریالی (با لیدری گروه بانکی و حمل و نقل) و منفی های سهام دلاری ارزنده ، موقت بوده و در روز های پس از اعلام خبر می تواند به گزینه جابجایی این دو گروه نیز فکر کرد و همگام با شروع فصل مجامع از رشد سهام دلاری سود ساز نیز منتفع گردید.

🔺میرزایی در پایان گفت: نکته مهم بعدی تاثیر جنگ اخیر بر بازار #کامودیتی هاست که در صورت تثبیت حدودی قیمت های فعلی ، بازار ما را می تواند از محل افزایش در آمد های شرکت های بورسی، متاثر و جذاب کند . باید دقت داشته باشیم که با همت جامعه بزرگ بورسی سقف قیمت گاز (به عنوان یکی از اصلی ترین هزینه شرکت های تولیدی بورسی) محدود گردید و جهش های جهانی #نفت و به تبع آن کامودیتی ها ، سود سازی شرکت های بورسی را می تواند بیشتر از انتظارات رشد دهد.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/12/14
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴تاثیر جنگ اوکراین و روسیه بر بازارهای جهانی

به نظر می‌رسد که ابعاد فشار اقتصادی بر #روسیه و میزان واکنش غرب بسیار متفاوت از چیزی است که #پوتین، فکرش را کرده بود. #آمریکا ازین فرصت نهایت بهره را برده تا رقیب سنتی خود را به گوشه رینگ براند. از سوی دیگر در سطح بازار جهانی هم تحولات روسیه و #اوکراین بسیار مهم بوده و تاثیراتی بر کامودیتی‌ها و حتی امنیت غذایی داشته است.

🔴 این گزارش را از اینجا بخوانید
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴دودلی بازار سهام تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات

🔺#ایمان-رئیسی کارشناس و تحلیل گر بازار سهام با بیان اینکه شاخص کل و شاخص هم وزن در روزی که حجم معاملات بهبود نسبی داشته و کورسوی امید را در دل سهامداران با اخبار مثبت برجامی و کاهش جزیی نرخ #دلار روشن نگه داشته است به مدد بازگشایی #شستا مثبت بودند به #بیدار بورس گفت: اگرچه مهم ترین ریسک این روزهای بازار برجام است اما مسایل مهم دیگری از جمله تصویب #بودجه نیز هنوز باقی مانده است. مسئله درگیری #روسیه و #اکراین نیز که بر قیمت های جهانی تاثیرگذار بوده بخصوص نفت که در حوالی 120 دلار نوسان دارد می تواند گروه پالایشی را نجات دهد اما علی رغم افزایش قیمت های جهانی همچنان بازار از عدم اعتماد رنج می برد.

🔺وی در ادامه گفت: نکته ی که در بازار مشاهده میشود دست های نامرئی بوده که نمیگذارد قیمت برخی سهام ها بخصوص سهام های شاخص ساز از محدوده ی بیشتر یا کمتر شوند.

🔺رئیسی گفت: خبر مثبت دیگری که شنیدیم و به نفع بازار سرمایه است دریافت مالیات از حساب سپرده حقوقی ها می باشد همچنین برای 100امین بار عرضه خودرو در #بورس_کالا را درلابه لای خبرها داشتیم.

🔺این تحلیل گر بازار تصریح کرد: شاخص کل از نظر تکنیکالی در محدوده 1320 هزار واحدی درگیر مقاومت خواهد بود و باید دید این بار با نفت 120 دلاری و احتمال احیای برجام که بهترین خبر برای بازار سرمایه و بدترین خبر برای سفته بازان می باشد توان عبور از این محدوده را دارد.

🔺وی تصریح کرد: اگر #برجام به نتیجه برسد وضعیت اقتصادی بهتر و در نتیجه تاثیر آن را بر بورس نیز خواهیم دید و سفته بازی در #خودرو و #طلا از بین خواهد رفت و تولیدات دو خودرو ساز کشور ( ایرانخودرو و سایپا) با برجام وضعیت بهتر خواهند داشت.

🔺وی افزود: در کل صنایع برجامی ( بانک ، خودرو و بیمه و حمل و نقل) روز گذشته نشان دادند کفه ترازو به نفعشان سنگینی می کند و بنظر می رسد تا روشن شدن مسئله برجام ، بازار همچنان در دودلی بسر ببرد و مانند هفته گذشته باشد مگر این که خبر مثبتی از برجام مخابره شود .

🔺رئیسی در پایان گفت: برای امروز بنظر می رسد عرضه ها بیشتر از دیروز باشد اما باید ببینیم زور خریداران به فروشنده ها می رسد تا نتوانند نوسان گیری کنند. این قیمت ها بازار سهام ارزنده ست اگر چه ممکن است روزهای منفی نیز داشته باشیم.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/12/15
➖➖➖➖
@bidarbourse