گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✔️به دلیل شکسته شدن سقف شاخص، مقاومت‌ها داینامیک میشود

شاخص بورس:
🔸مقاومت: 355.000 واحد
🔺 هدف: 372.724

شاخص هموزن:
🔺هدف: 115.693 واحد

شاخص قیمت:
🔺هدف: 77.309

شاخص 50 شرکت برتر:
🔸 مقاومت : 807.851 واحد
🔺 هدف : 847.174

🔴حجم نقدینگی بالایی به #گروه_بانکی‌ حمله‌ور شد
🔻کف حمایتی: 1640 واحد
🔺 هدف: 1791 واحد

🔵#گروه_سیمانی مورد توجه بازار
🔸مقاومت : 3401 واحد
🔺 هدف: 4203 واحد

🔴معاملات پرحجم در #کانی‌های_فلزی
🔸مقاومت 80.816 واحد
🔺هدف: 85.891

🔵تاثیر مثبت خبر واگذازی پالایشگاه‌ها به صورت ETF بر #فرآورده‌های_نفتی
🔺 هدف: 1.421.400 واحد

🔴#فلزات_اساسی به سقف کانال بلندمدت خود رسیدند
🔺هدف: 244.803 واحد

🔵#محصولات_فلزی یکشنبه با سقف کانال خود مواجه میشوند
🔶مقاومت: 100.583 واحد
🔺هدف: 105.247 واحد



#تحلیل_صنایع

➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار

@bidarnameh

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✔️رکورد معاملات شکسته شد
✔️منفی های بازار خریدار دارند
✔️#فرآورده‌های_نفتی کم‌کم آماده رشد می‌شوند

شاخص بورس:
🔸مقاومت: 363.000واحد
🔺 هدف: 375.145 واحد

شاخص هموزن:
🔸مقاومت : 117.694 واحد


شاخص قیمت:
🔺هدف: 78.714 واحد

شاخص 50 شرکت برتر:
🔸 مقاومت : 807.871واحد
🔺 هدف : 875.188 واحد

🔴#گروه_شیمیایی مقاومت را شکستند
🔺هدف: 22.977 واحد


🔵 عقب نشینی#گروه_بانکی پس از برخورد با مقاومت 1723 واحدی
🔻 حمایت: 1655 واحد

🔴 #بیمه_و_بازنشستگی به صف فروش رسید
🔻حمایت: 20.600 واحد
🔸مقاومت : 22.594 واحد


🔵#فلزات_اساسی با سقف کانال برخورد کردند
🔶مقاومت: 231.742 واحد
🔺 هدف: 244.883 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی
🔸مقاومت: 88.208 واحد
🔻هدف: 92.507 واحد

#تحلیل_صنایع
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

اقبال بازار بر چه صنایعی است
⭕️کدام سهم‌ها حباب دارند؟


❌بازدهی 100 درصدی بورس در 9 ماه

💢فردین آقابزرگی مدیرعامل #کارگزاری_بانک_دی در خصوص شرایط بازار به اقتصاد بیدار گفت: بطور متوسط در 9 ماهه ابتدای سال 98 بازدهی حدود 100 درصد نصیب سهامداران شد، اما روند افزایش بازدهی در 3 ماهه سوم سال قدری کندتر از 6 ماهه اول بود.

💢رشد بورس تا پایان سال ادامه دارد
وی افزود: البته انتظار میرود با توجه به پیش بینی #تورم حداقل به میزان قید شده در بودجه سال 99 به میزان 25 درصد از یک سو و ثبات کامادیتی و احتمال رشد سودآوری شرکت‌های صادراتی که وزن موثری در شاخص دارند از سوی دیگر، تا پایان سال نیز بازار بورس با اقبال مواجه باشد.

💢کسری 100 هزار میلیارد تومانی بودجه

مدیرعامل کارگزاری بانک دی ادامه داد: با این اوصاف کاهش درآمدهای ارزی و صادراتی دولت و درنتیجه پیش بینی افزایش نرخ ارز، افزایش حجم نقدینگی و رشد منفی اقتصاد حداقل به میزان 10 درصد، کسری بودجه پیش بینی شده برای سال 1399 حداقل به میزان 100 هزار میلیارد تومان و نبود زمینه های سرمایه گذاری از جمله بازارهای مسکن ، ارز ، طلا ، چون غیر متشکل ، غیر قانونی و غیر نقدشونده هستند، از دیگر دلایل اقبال سرمایه‌گذاران به بورس باشد.
آقابزرگی ادامه داد: افزایش هزینه‌های دولت بدلیل اجبار در دور زدن تحریمها و یا اعمال تخفیف در کالاهای صادراتی بخصوص نفت و #فرآورده‌های_نفتی و افزایش قیمت #بنزین و بروز عدم هماهنگی بین سایر فرآورده‌های نفتی و بوجود آمدن نسبت‌های غیرمتعارف ( مثلا بنزین 25 سنت و #گازوئیل 2.5 سنت) که انتظار تعدیل و افزایش قیمت سایر فرآورده های نفتی و #پتروشیمی را به وجود می‌آورد نیز از دیگر دلایلی است که بر رشد بازار تاثیر میگذارد.

💢کدام سهم‌ها حباب دارند؟

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیش‌بینی سهام پرپتانسیل در ادامه سال عنوان کرد: اینکه چه صنایع و چه شرکت‌هایی پر اقبال‌تر و شاداب‌تر بازدهی خواهند داد، به تحلیل وضعیت عملکرد و چشم‌انداز سودآوری آنها بر میگردد، اما در نگاه اول میتوان با قاطعیت گفت برخی از صنایع و شرکت‌ها بخش عمده انتظارات سهامداران را برآورده کرده و بخش دیگر هنوز به مرحله بازدهی کامل نرسیده‌اند. در حقیقت برخی صنایع برای بازدهی جا دارند اما برخی دیگر جایی برای رشد ندارند و اگر رشدی برای آنها اتفاق می‌افتد، به اصطلاح حباب است.

💢رشد سهم بر پایه تغییر هیئت مدیره

مدیرعامل کارگزاری بانک دی در مورد شناسایی این سهم‌های حبابی توضیح داد: از جمله نشانه هایی که میتوان تفکیک این دو گروه را مشاهده کرد، تمرکز و تکیه بیش از حد آنها به مقایسه ارزش جایگزینی و ارزش بازار سهام شرکت بدون توجه به سودآوری مستمر آن، ارزیابی سهام شرکت‌ها تنها براساس سودآوری ناشی از فروش دارایی‌ها (اعم از مولد و غیر مولد)و اتکای بیش از حد و ارزیابی سهام براساس موضوع تجدید ارزیابی دارائی‌هاست.
وی در خصوص شناسایی سهم‌های حبابی افزود: شرکت‌های که فاقد اطلاعات کافی برای ارزیابی دقیق عملکرد سود و زیان بوده و رشد قیمت سهم تنها براساس سیاست تصاحب سیت هیات مدیره است را نباید از یاد ببریم.

💢ریزش متوالی سهام حبابی

آقابزرگی ادامه داد: در اینگونه موارد قیمت سهم بیش از آنچه که ارزش ذاتی دارد و بیش از حد انتظارات سودآوری، رشد کرده و پس از مدتی، تناسب معقول و منطقی قیمت و سود هر سهم برقرار نخواهد بود و تجربه گذشته بورس نشان داده که این گروه از سهام به یکباره ریزش‌های متوالی قیمت سهام خواهند داشت و یا دست کم در زمان رشد سایر سهام بنیادی، رشد قیمت سهام آنها متوقف خواهد شد.
این کارشناس ادامه داد: هرچند نسبت قیمت بردرآمد هرسهم، زمانی بیش از حد متوسط بازار خواهد بود که چشم‌انداز عملکرد شرکت با رشد و توسعه ارزیابی شود، اما حد معمول و منطقی دقیقا باید براساس تحلیل کارشناسی و صرفا به اتکای اطلاعات واقعی باشد. به عبارتی هر نسبت قیمت به درآمد بالایی نمیتواند نشانه گرانی قیمت سهام محسوب شود مگر در موردی که در بالا به آنها اشاره شد.
در بازار مثبت و هیجانی همه سهام رشد می‌کنند اما سهام بنیادی معمولا کمتر رشد قیمت دارند چرا که از درجه شفافیت لازم برای تحلیل برخوردار هستند و فعالان بازار بخوبی میتوانند عملکرد آینده شرکت را ارزیابی و سنجش کنند و همین ویژگی باعث میشود چنانچه اصلاح قیمت در سطح کلی بورس صورت بگیرد در درجه اول سهام بنیادی پایدار خواهند بود و بالعکس گروه سهام با ویژگی‌های برشمرده بالا یا سهم‌های حبابی به کندی رشد کرده و یا ریزش قیمت مواجه خواهند بود .

#اختصاصی_بیدار #تحلیل

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✔️روند متعادل بورسی


شاخص بورس:
🔸مقاومت: 363.000واحد
🔺 هدف: 375.145 واحد

شاخص هموزن:
🔺هدف : 118.939 واحد


شاخص قیمت:
🔺هدف: 79.476 واحد


🔴اصلاح در اندیکاتور #گروه_قند_و_شکر صورتن گرفت
🔻حمایت: 65.550
🔸 مقاومت:71.000


🔵 حرکت #فلزات_اساسی به سمت بالا
🔸مقاومت: 234.211 واحد
🔺 هدف: 244.883 واحد

🔴مقاومت در #فرآورده‌های نفتی شکسته خواهد شد
🔸مقاومت: 1.421.900 واحد
🔺 هدف: 1.473.779 واحد


🔵#سایر_معدنی‌ها سقف کانال را شکستند
🔶مقاومت: 108.109 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی در حال اصلاح هستند
🔻حد ضرر: 84.049 واحد
🔸 مقاومت: 88.207 واحد

🔵ثابت ماندن #ذغال_سنگی‌ها در محدوده حمایت و مقاومت
🔸 مقاومت: 12.793 واحد
🔺 هدف: 13.394 واحد

🔴#زراعت به مقاومت 96.800 واحدی رسید
🔻 حمایت: 93.928 واحد

🔵کندل صعودی خوب در گروه #خودرو
🔸مقاومت: 57.221 واحد

#تحلیل_صنایع
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید

🔴آمریکا فرآورده‌های تولیدی از نفت روسیه در خارج را از سقف قیمت معاف کرد

وزارت خزانه‌داری #آمریکا اعلام کرد که محموله‌های فرآورده‌های نفتی تولید شده از #نفت_روسیه در خارج از این کشور مشمول سقف قیمت نخواهند شد. قرار بود از روز 5 فوریه طرح اعمال سقف قیمت برای فرآورده‌های نفتی روسیه آغاز شود.
آمریکا اعلام کرده برای آنکه #فرآورده‌های_نفتی از این طرح مستثنی شوند این فرآورده‌ها باید در خارج از روسیه پالایش شوند.
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بورس در انتظار اصلاح؟
رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار در پیشبینی روند بازارسرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به رشد بازار سهام در چندماه گذشته، اکثر تحلیل گران در کوتاه مدت انتظار اصلاح قیمت‌ها را دارند که به نظر می‌رسد در صورت شدت یافتن سیاست‌های دستوری و افت قیمت دلار در بازار آزاد، حداقل در سهام شرکت‌های بزرگ این اتفاق در هفته های آتی رخ دهد و شاهد صعود بازار با رشدی ملایم‌تر و حتی بازاری نوسانی باشیم.

🔻بررسی روند بازارسرمایه در هفته گذشته
#سعید_جعفری، رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار در خصوص روند بازارسرمایه در هفته‌ گذشته به #بیداربورس گفت: بازار سهام در هفته گذشته به دلیل بازگشت نرخ پایه #محصولات_پتروشیمی در بورس کالا به ۲۸۵۰۰ تومان و نگرانی از شدت یافتن سیاست‌های دستوری در #اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ با نوسانات زیادی مواجه شد؛ اما به دلیل وجود جریان پول در بازار سهام و عقب ماندگی #سهام_کوچک و متوسط، در روز چهارشنبه شاهد تقاضای قابل توجه از سوی سرمایه گذاران بودیم که همین امر موجب حرکت قیمت‌ها از منفی به مثبت شد.

🔻پول داغ بورس را سبز نگه می‌دارد؟
او در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد حضور پول داغ در بازار سهام همچنان فارغ از ریسک‌های متعدد حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی، باعث می‌شود روند صعودی ادامه دار باشد؛ در کوتاه مدت و در هفته جاری به خصوص دو روز ابتدایی هفته انتظار می‌رود شاهد بازار مثبتی باشیم که طبعا این مساله در سهام کوچک و متوسط مشهود خواهد بود.

🔻بورس در کوتاه مدت اصلاح می‌شود؟
وی در پیشبینی روند بازارسرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به رشد بازار سهام در چندماه گذشته، اکثر تحلیل گران در کوتاه مدت انتظار اصلاح قیمت‌ها را دارند که به نظر می‌رسد در صورت شدت یافتن سیاست‌های دستوری و افت قیمت #دلار در بازار آزاد، حداقل در سهام شرکت‌های بزرگ این اتفاق در هفته های آتی رخ دهد و شاهد صعود بازار با رشدی ملایم‌تر و حتی بازاری نوسانی باشیم.

🔻خودرویی‌ها مورد اقبال بازار قرار می‌گیرند؟
این کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه احتمالا میزان افزایش نرخ خودرو توسط #شورای_رقابت حداکثر به میزان #تورم رسمی اعلام گردد، گفت: این میزان افزایش قادر خواهد بود از مشکلات خودروسازان بکاهد و از این رو یکی از صنایع مورد اقبال در بازار سهام در کوتاه مدت سهام شرکت‌های خودروسازی خواهد بود اما انتظار نمی‌رود این میزان افزایش نرخ باعث ایجاد یک رالی پایدار در قیمت سهام این شرکت‌ها شود.

🔻صنایع دارویی، پالایشی یا فرآورده‌های نفتی پرپتانسیل خواهند بود
جعفری در بررسی صنایع پرپتانسیل بازارسرمایه تشریح کرد: برای سال جاری صنایع پرپتانسیل شامل صنایع دارویی و پالایشی یا #فرآورده‌های_نفتی خواهند بود و در مجموع سالی که با شعار مهار تورم نامگذاری شده به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای دولتی کاملا محتاطانه و حداقلی باشد که همین امر باعث ایجاد نوسانات زیادی در قیمت سهام شرکت‌ها خواهد شد.
➖➖➖➖
@bidarbourse