#طلا

🔹پیشرفت در مذاکرات آتش بس روسیه و اوکراین تقاضا برای دارایی های امن را کاهش داده است. افت قیمت طلا در حالی رخ داد که براساس نظر سنجی کیتکو حدود 70 درصد سرمایه گذاران انتظار افزایش قیمت طلا را داشتند. هفته گذشته داده های بخش اشتغال آمریکا نیز منتشر شد. نرخ بیکاری آمریکا به 3.6 درصد رسید که پایین ترین نرخ از زمان شیوع کرونا است. اشتغال بخش غیرکشاورزی اندکی بدتر از انتظارات منتشر شد.در حالی که انتظار می رفت اشتغال بخش غیرکشاورزی 492 هزار نفر افزایش پیدا کند با افزایش 431 هزار نفری همراه شد. در مجموع داده های اشتغال آمریکا افت قیمت طلا را به همراه داشت. ریسک ها همچنان پابرجا هستند بنابراین کاهش قیمت طلا دور از انتظار است و خریداران به نظر می رسد از قیمتهای محدوده 1900 دلار به عنوان سیگنالی برای ورود استفاده کنند. گزارش آخرین نشست فدرال رزرو روز چهارشنبه منتشر خواهد شد که برای بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

#طلا بیم و امید افزایش مجدد نرخ بهره

🔴قیمت #طلا در روز چهارشنبه پس از اظهارات چند مقام #فدرال_رزرو که موجب افزایش ارزش #دلار با چشم انداز افزایش شدیدتر نرخ بهره شد، تقریباً 1 درصد کاهش یافت.

🔆معاملات آتی طلا 0.9 درصد کاهش یافت و به 1774.20 دلار در هر اونس رسید. طلای نقدی با 0.2 درصد کاهش به 1758.12 دلار رسید. معاملات آتی برای فلز زرد برای مدت کوتاهی به بالای 1800 دلار در روز سه‌شنبه افزایش یافت، زیرا نگرانی‌ها از افزایش تنش‌های آمریکا و چین باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن شد.

اما پس از آنکه دو مقام فدرال رزرو احتمال افزایش شدیدتر نرخ بهره را برای مبارزه با تورم افسارگسیخته مطرح کردند،افزایش بیشتر قیمت محدود شد.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو در گفتگو با CNBC گفت: فدرال رزرو تا مهار تورم "راه درازی در پیش دارد" که احتمالاً به افزایش بیشتر نرخ بهره اشاره دارد.

این اظهارات باعث افزایش 1 درصدی دلار آمریکا در روز سه شنبه شد، در حالی که شاخص دلار آمریکا با 0.9 درصد افزایش به 106.18 دلار رسید. بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده نیز پس از اظهار نظر آنها افزایش یافت و روز سه شنبه در 2.747٪ به پایان رسید.

📈پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، فدرال رزرو در اواخر سپتامبر برای تصمیم گیری در مورد مسیر اقدام بعدی خود تشکیل جلسه خواهد داد. #تورم در ایالات متحده به نرخ سالانه خیره کننده 9.1 درصد رسیده است که این بانک را برای تشدید سیاست های بیشتر تحت فشار قرار داده است.

‼️داده‌های گروه CME اکنون نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران افزایش 0.5 درصدی در سپتامبرپیش بینی کرده اند که نرخ‌ها را بین 2.75 تا 3.0 درصد قرار می‌دهد.

🔻در روز چهارشنبه، ارزش دلار بر اکثر فلزات اصلی دیگر تاثیر گذاشت، به طوری که معاملات آتی #نقره و #پلاتین هر کدام از 2 درصد کاهش یافتند.
در میان فلزات صنعتی، معاملات آتی #مس در لندن پس از افت 1.1 درصدی در روز سه شنبه با 0.6 درصد کاهش به 7775.50 دلار رسید. #نیکل 8 درصد سقوط کرد در حالی که #آلومینیوم 1.7 درصد کاهش یافت.

فلزات صنعتی، به‌ویژه مس، در این هفته تحت تأثیر داده‌های ضعیف تولید از سراسر جهان قرار گرفتند. با کاهش مداوم فعالیت های اقتصادی در سال جاری، چشم انداز قیمت فلزات همچنان ضعیف است.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#اقتصاد_کلان #طلا

📌تحلیل دارایی طلا

▪️بررسی نقش طلا در نظام مالی جهان

▪️بررسی عرضه و تقاضای طلا و عوامل موثر بر آن

▪️نقش بانک‌های مرکزی در جهت‌ دهی به طلا

▪️اثر آداب و رسوم ملت‌ها بر قیمت طلا

▪️بررسی جایگاه طلا در پورتفوی سرمایه‌گذاری

▪️بررسی طلا در ایران

#کامودیتی / مس در سقف دو ماهه

🟢در حالی که سرمایه گذاران منتظر نتایج انتخابات میان دوره ای ایالات متحده بودند و قیمت فلزات نیز افزایش یافت، قیمت #طلا در روز چهارشنبه به بالاترین حد یک ماهه رسید.

🔆طلای نقدی برای اولین بار از اوایل اکتبر بالای 1700 دلار معامله شد و به 1712.62 دلار در هر اونس رسید، در حالی که قیمت های آتی طلا تا 1715.90 دلار در هر اونس افزایش یافت. هر دو ابزار در اواخر معاملات روز سه شنبه بیش از 2 درصد جهش کردند.

‼️ضعف #دلار، که در این هفته به پایین‌ترین حد در 1 و نیم ماه گذشته رسید، به افزایش قیمت در بازارهای فلز کمک زیادی کرد. شاخص دلار در اوایل روز چهارشنبه با 0.5 درصد کاهش به 109.61 رسید. بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا نیز بیش از 2 درصد کاهش یافت.


🔸قیمت شمش در این هفته افزایش یافت زیرا برخی ابهامات در مورد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، طلا را به پناهگاه امنی برای خرید تبدیل کرد.

✔️گمانه زنی ها در مورد افزایش کمتر #نرخ_بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر نیز بر دلار تاثیر گذاشت، چندین مقام فدرال رزرو اعلام کردند که از چنین اقدامی حمایت می کنند. در حال حاضر بازارها با احتمال نزدیک به 60 درصد تخمین میزنند که بانک مرکزی در دسامبر نرخ ها را 50 واحد پایه (bps) افزایش می دهد که کمتر از افزایش 75 واحدی در نوامبر بود.

⁉️داده‌های مربوط به #تورم CPI در روز پنجشنبه منتشر می‌شود. به طور گسترده انتظار می رود که این داده ها نشان دهد که تورم در ماه اکتبر بالا باقی مانده است، که می تواند موقعیت فدرال رزرو را برای افزایش بیشتر نرخ بهره تعیین کند.

📈در میان فلزات صنعتی، قیمت #مس پس از افزایش نزدیک به 2 درصدی در روز سه شنبه، نزدیک به بالاترین حد در دو ماه گذشته معامله شد. معاملات آتی مس در روز چهارشنبه در 3.6627 دلار در هر پوند ثابت بود.
در حالی که قیمت فلز قرمز در ابتدای هفته به دلیل ترس از اختلالات بیشتر در تقاضای چین کاهش یافته بود، ضعف دلار باعث افزایش خرید این فلز شد.

تقویت دلار و افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده بیشترین فشار را در بازارهای فلزات در سال جاری داشت همچنین ترس از کاهش رشد اقتصاد جهانی باعث کاهش تقاضا در مس شد.

اما کاهش عرضه فلز قرمز ممکن است قیمت ها را در ماه های آینده افزایش دهد.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

◼️پیش بینی میانگین قیمت کامادیتی در سال 2023 توسط بانک آمریکا-BofA

◾️طلا 2000 دلاری در سه ماهه سوم و مس 10000 دلاری در سه ماهه چهارم

🛢️#نفت برنت :
سه ماهه اول 2023: 82دلار
سه ماهه دوم 2023: 86دلار
سه ماهه سوم 2023: 90دلار
سه ماهه چهارم 2023: 94دلار
میانگین 2023: 88دلار

🛢️#نفت وست تگزاس :
سه ماهه اول 2023: 76دلار
سه ماهه دوم 2023: 80دلار
سه ماهه سوم 2023: 84دلار
سه ماهه چهارم 2023: 88دلار
میانگین 2023: 82دلار

💭#گاز_طبیعی- ایالات متحده:
سه ماهه اول 2023: 2.62دلار
سه ماهه دوم 2023: 2.25دلار
سه ماهه سوم 2023: 2.75دلار
سه ماهه چهارم 2023: 3.25دلار
میانگین 2023: 2.73دلار

⚙️#آلومینیوم:
سه ماهه اول 2023: 2450دلار
سه ماهه دوم 2023: 2750دلار
سه ماهه سوم 2023: 2750دلار
سه ماهه چهارم 2023: 3000دلار
میانگین 2023: 2738دلار

🔶#مس:
سه ماهه اول 2023: 7500دلار
سه ماهه دوم 2023: 8000دلار
سه ماهه سوم 2023: 9000دلار
سه ماهه چهارم 2023: 10000دلار
میانگین 2023: 8625دلار

🔲#روی:
سه ماهه اول 2023: 2750دلار
سه ماهه دوم 2023: 3000دلار
سه ماهه سوم 2023: 2750دلار
سه ماهه چهارم 2023: 2750دلار
میانگین 2023: 2813دلار

👑#طلا:
سه ماهه اول 2023: 1750دلار
سه ماهه دوم 2023: 1800دلار
سه ماهه سوم 2023: 2000دلار
سه ماهه چهارم 2023: 2000دلار
میانگین 2023: 1888دلار

💍#نقره:
سه ماهه اول 2023: 22دلار
سه ماهه دوم 2023: 22دلار
سه ماهه سوم 2023: 25دلار
سه ماهه چهارم 2023: 25دلار
میانگین 2023: 23دلار

CommoLady  |  کامولیدی

#صندوق_طلا
#حباب

📌ترکیب دارایی و حباب صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس پرتفوی دی ماه صندوق های طلا، حباب واقعی آن ها در پایان معاملات 11 بهمن محاسبه شده است.

✅نمادهای #جواهر، #تابش و #گنج کمترین حباب و نمادهای #طلا، #گوهر و #زر بیشترین حباب را در این تاریخ دارند.

✅بیشترین درصد سکه در صندوق های #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

✅در پنج صندوق بزرگتر بازار (#طلا، #عیار، #کهربا، #مثقال و #گوهر) طی دی ماه شاهد افزایش میانگین 5 درصدی شمش طلا در ترکیب دارایی ها هستیم که با توجه به رشد شارپ قیمت سکه احتمالا این اقدام جهت کاهش حباب و بهینه سازی ریسک و بازدهی صندوق ها صورت گرفته است.

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، اختلاف قیمت تابلو با ارزش ذاتی آن ها در پایان معاملات 25 بهمن محاسبه شده است.

✅نمادهای #جواهر، #گنج و #ناب کمترین اختلاف با ارزش ذاتی و نمادهای #طلا، #عیار و #گوهر بیشترین اختلاف را در این تاریخ دارند.

✅بیشترین درصد سکه در نمادهای #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

✅صندوق های #طلا، #عیار، #مثقال و #کهربا به ترتیب بیشترین میانگین ارزش معاملات روزانه طی یکماه اخیر را داشته اند. همچنین 75% ارزش معاملات روزانه صندوق های طلا در چهار نماد مذکور صورت می گیرد.

✅در بررسی بازدهی صندوق های طلا طی هفته های اخیر مشاهده می کنیم که درصد بازدهی هفتگی آن ها در یک طیف 5 درصدی قرار می گیرد و بر اساس ترکیب دارایی و نوسانات دلار، رفتارهای متفاوتی در تابلوی معاملات دارند. همچنین با افزایش تعداد صندوق ها و ترکیب دارایی متفاوتشان نسبت به گذشته، توجه بازار نیز به موضوع حباب واقعی بیشتر شده و عامل مهمتری نسبت به حباب اسمی شده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

🥇تغییرات ترکیب دارایی صندوق‌های طلا نسبت به ماه قبل

📊 بررسی ارزش معاملات و جریان نقدینگی صندوق‌های طلا طی چند ماه اخیر

💡بررسی انواع حباب صندوق‌های طلا🫧

✒️ به همراه پویا شریفی، کارشناس بازار سرمایه
#طلا #صندوق_طلا

🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗وبسایت آوا

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، اختلاف قیمت تابلو با ارزش ذاتی آن ها در پایان معاملات 21 اسفند محاسبه شده است.

✅نمادهای #گنج، #جواهر و #تابش کمترین اختلاف با ارزش ذاتی و نمادهای #طلا، #گوهر و #زرفام بیشترین اختلاف را در این تاریخ دارند.

✅در بررسی حباب اسمی (فاصله قیمت تابلو و ناو) نمادهای #زر، #زرفام و #طلا کمترین مقدار را دارند که با توجه به اینکه بیشترین درصد سکه را در پرتفوی دارند توجیه پذیر است.

✅بیشترین درصد سکه در نمادهای #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

✅از لحاظ میانگین ارزش معاملات یکماهه اخیر نمادهای #طلا 130، #عیار 110، کهربا 67 و #مثقال 66 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را تجربه کرده اند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#طلا

🔥بررسی میزان سرمایه گذاری صندوق های طلا بر روی شمش و سکه

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنیم صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون با نماد آلتون 95 درصد بر روی شمش طلا و فقط 5 درصد را به سکه اختصاص داده است و صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس با نماد طلا در نقطه مقابل 24 درصد سرمایه گذاری خود را بر روی شمش و 76 درصد را به سکه اختصاص داده است.

کارگزاری بانک کارآفرین

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

✅با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، اختلاف قیمت تابلو با ارزش ذاتی آن ها در پایان معاملات 11 فروردین محاسبه شده است.

✅نمادهای #آلتون، #ناب و #مثقال کمترین حباب واقعی و نمادهای #طلا، #گوهر و #زر بیشترین مقدار را در این تاریخ دارند.

✅در بررسی حباب اسمی نمادهای #گوهر، #مثقال و #زر کمترین فاصله قیمتی تابلو و ناو را دارند.

✅بیشترین درصد سکه در نمادهای #گوهر و #طلا و بیشترین درصد شمش در نمادهای #گنج، #جواهر و #آلتون وجود دارد.

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق های طلا

با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق های طلا، حباب اسمی و واقعی آن ها در پایان معاملات 19 فروردین محاسبه شده است.

✅نقد شونده ترین: #طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV): #زرفام، #گوهر و #زر

✅کمترین حباب واقعی: #ناب، #جواهر، #گنج

✅بیشترین درصد سکه: #طلا، #گوهر، #زر

✅بیشترین درصد شمش: #گنج، #جواهر، #آلتون

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق‌های طلا

با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق‌های طلا، حباب اسمی و واقعی آن ها قبل از شروع معاملات 17 اردیبهشت محاسبه شده است.

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#نفیس، #طلا، #زر

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#ناب، #گنج، #جواهر

✅بیشترین درصد سکه:
#طلا، #گوهر، #زر

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

ava.agah.com

#جهانی #طلا
خرید خالص طلا توسط بانک های مرکزی جهان در سه ماهه اول سال 2024 رکورد جدیدی را ثبت کرد.

بانک های مرکزی جهانی در سه ماهه اول 290 تن طلا خریدند که بالاتر از بالاترین رکورد قبلی یعنی 286 تن در سه ماهه اول 2023 بود.

بخش عمده خریدها توسط ترکیه، چین و هند انجام شده
SNasirzade

#صندوق_طلا

📌ترکیب دارایی بروز و حباب واقعی صندوق‌های طلا

(بر اساس پرتفوی منتهی به آخر اردیبهشت و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#گوهر، #طلا، #زرفام

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#گنج، #ناب، #جواهر

✅بیشترین درصد سکه:
#طلا، #زر، #گوهر (مشابه ماه قبل)

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون (مشابه ماه قبل)

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_طلا

📌عملکرد صندوق‌های طلا در فصل بهار


✅بیشترین بازدهی قیمتی:

#زر 4.6% ، #زرفام 4.4% ، #گوهر 3.3%

(#سکه_امامی 2.4%)

✅بهترین عملکرد nav :

#زرفام 3.8% ، #آلتون 3.8% ، #تابش 3.2%

✅بیشترین درصد رشد AUM:

#ناب 83% ، #گنج 60% ، #آلتون 49%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#طلا 189، #عیار 163، #کهربا 62، #مثقال 53 میلیاردتومان

(بیش از 75% معاملات طلا در چهار نماد فوق)

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#عیار 1361، #طلا 581، #کهربا 515، #گنج 364 میلیارد تومان

(مجموعا 3.7 همت ورود نقدینگی حقیقی به صندوق های طلا در بهار)



ava.agah.com