Ожидать уверенного роста от российского рынка акций сейчас не приходится. Наоборот, сохраняются риски снижения на фоне слабой динамики цен на нефть
bit.ly/34P5TXW
bit.ly/34P5TXW
bcs-express.ru
Бесплатная нефть! Только бочку захватите
События понедельника на рынке нефти войдут в историю
В 2020 мир столкнулся с реальным риском глобальной рецессии. Триггером спада экономического цикла в этот раз послужил коронавирус.
Широко известный в мире финансов Уоррен Баффетт для прогнозирования благоприятного времени инвестирования использует показатель стоимости национального фондового рынка (капитализация) по отношению к величине экономики США (ВВП), получивший название «индикатор Баффетта».
Изучаем метод Баффетта по выбору момента покупки акций https://bit.ly/2XRCwTb
Широко известный в мире финансов Уоррен Баффетт для прогнозирования благоприятного времени инвестирования использует показатель стоимости национального фондового рынка (капитализация) по отношению к величине экономики США (ВВП), получивший название «индикатор Баффетта».
Изучаем метод Баффетта по выбору момента покупки акций https://bit.ly/2XRCwTb
Ближайшие июньские фьючерсы на нефть Brent теряют более 25%, опустившись ниже $21 за баррель после обвала WTI накануне.
Экспирация по июньским контрактам Brent на площадке ICE будет 30 апреля. В последний раз столь низкие уровни наблюдались лишь в 2002.
Дальние фьючерсы выглядят более устойчиво на ожиданиях стабилизации ситуации на рынке нефти.
Ключевой проблемой для рынка нефти сейчас является недостаток свободных хранилищ. Именно в этом причина такого падения ближайших фьючерсов.
Кроме того, добавляется психологический фактор. Падение в отрицательную область фьючерсов WTI создало прецедент, которого теперь будут бояться трейдеры. Сейчас многие участники могли начать выходить, чтобы не брать на себя риски повторения ситуации
Экспирация по июньским контрактам Brent на площадке ICE будет 30 апреля. В последний раз столь низкие уровни наблюдались лишь в 2002.
Дальние фьючерсы выглядят более устойчиво на ожиданиях стабилизации ситуации на рынке нефти.
Ключевой проблемой для рынка нефти сейчас является недостаток свободных хранилищ. Именно в этом причина такого падения ближайших фьючерсов.
Кроме того, добавляется психологический фактор. Падение в отрицательную область фьючерсов WTI создало прецедент, которого теперь будут бояться трейдеры. Сейчас многие участники могли начать выходить, чтобы не брать на себя риски повторения ситуации
Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг.
Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Новатэка https://bit.ly/2KoqCbu
Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Новатэка https://bit.ly/2KoqCbu
Индекс МосБиржи накануне снизился на 1,5%, однако масштаб падения при сложившемся внешнем фоне выглядит весьма скромным, ведь вчера наблюдалось существенное падение западных площадок и обвал на рынке нефти. Подробнее о текущей ситуации читайте в ежедневном утреннем обзоре
bit.ly/2XSJrLU
bit.ly/2XSJrLU
bcs-express.ru
Прогнозы и комментарии. Рынок живет ожиданиями
Несмотря на обвал нефтяных котировок, российский рынок акций выглядит относительно неплохо
Forwarded from Международные инвестиции
Снижение мирового спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса и, как следствие, переполненные хранилища вынудили нефтеперерабатывающие заводы США сократить производство топлива на 25%, а нефтяные компании снижать объемы добычи и закрывать скважины.
Все это отражается на динамике котировок акций игроков энергетического сектора США. Почти каждая бумага отрасли в индексе S&P 500 в этом году продемонстрировала падение
Все это отражается на динамике котировок акций игроков энергетического сектора США. Почти каждая бумага отрасли в индексе S&P 500 в этом году продемонстрировала падение
Чтобы лучше понимать взаимосвязь между макроэкономическими событиями, ценами на металлы и перспективами акций их производителей, полезно знать, кто формирует спрос на конкретный металл. Так, понимание структуры потребления палладия могло подсказать инвестору торговую возможность заработать на ралли этого металла в 2019 – начале 2020.
Приводим краткий справочник структуры потребления металлов, которые производят российские компании https://bit.ly/2VqQgmk
Приводим краткий справочник структуры потребления металлов, которые производят российские компании https://bit.ly/2VqQgmk
Мечел сообщил о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и подписании соглашений с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет.
На этой новости обыкновенные акции Мечела вырвались в лидеры рынка и на 13:40 МСК прибавляют 13%, торгуясь по 73,9 руб. за бумагу. Привилегированные акции в плюсе на 11,6% и торгуются на отметке 69 руб.
Подробности сделки https://bit.ly/2S04AA9
На этой новости обыкновенные акции Мечела вырвались в лидеры рынка и на 13:40 МСК прибавляют 13%, торгуясь по 73,9 руб. за бумагу. Привилегированные акции в плюсе на 11,6% и торгуются на отметке 69 руб.
Подробности сделки https://bit.ly/2S04AA9
Нефтяной фонд USO бежит от отрицательных цен на нефть
Биржевой фонд USO, отслеживающий изменение цен на нефть WTI, во вторник подешевел на 25% на фоне обвала нефтяных котировок до отрицательных значений и потерь при роллировании фьючерсных контрактов.
USO был запущен 10 апреля 2006. Инвестиционная цель фонда – обеспечение результата, соответствующего ежедневным процентным изменениям цены нефти WTI.
Если до истечения ближайшего месячного фьючерсного контракта оставалось две недели, эталоном для фонда ранее становился следующий фьючерс. Менеджеры фонда в связи с волатильностью на рынке приняли решение, что фонд теперь будет инвестировать в несколько фьючерсных контрактов, а не фокусироваться на контракте на ближайший месяц.
Кроме того, фонд перестанет выпускать свои ценные бумаги и теперь будет торговаться с фиксированным количеством как закрытый паевой фонд
Биржевой фонд USO, отслеживающий изменение цен на нефть WTI, во вторник подешевел на 25% на фоне обвала нефтяных котировок до отрицательных значений и потерь при роллировании фьючерсных контрактов.
USO был запущен 10 апреля 2006. Инвестиционная цель фонда – обеспечение результата, соответствующего ежедневным процентным изменениям цены нефти WTI.
Если до истечения ближайшего месячного фьючерсного контракта оставалось две недели, эталоном для фонда ранее становился следующий фьючерс. Менеджеры фонда в связи с волатильностью на рынке приняли решение, что фонд теперь будет инвестировать в несколько фьючерсных контрактов, а не фокусироваться на контракте на ближайший месяц.
Кроме того, фонд перестанет выпускать свои ценные бумаги и теперь будет торговаться с фиксированным количеством как закрытый паевой фонд
Российский рынок акций показал уверенный рост, отскочив на 3,4%. Надолго ли хватит покупателей?
bit.ly/2xQB9tv
bit.ly/2xQB9tv
bcs-express.ru
Прогнозы и комментарии. Временный всплеск оптимизма
Устойчивость российского рынка, наблюдавшаяся в предыдущие сессии, в среду вылилась в мощное ралли
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Более двух третей россиян прогнозируют наступление рецессии в стране и почти столько же считают, что «худшее еще впереди», показало исследование. Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий. Россияне заявили, что готовы снизить расходы на алкоголь, косметику, электронику, одежду, мобильные устройства и мебель.
Ставки по депозитам в крупнейших банках перестали расти
Банк России опубликовал данные по средней максимальной процентной ставке по вкладам в рублях в крупнейших банках.
Во II декаде апреля 2020 она составила 5,43%, оставшись на уровне предыдущей декады.
В III декаде марта был сломлен тренд на снижение, начавшийся в марте 2019 на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ РФ.
Подъем ставок по вкладам в предыдущие две декады был связан в том числе с ростом доходностей по государственным облигациям на фоне рисков влияния коронавируса на мировую и отечественную экономику, а также с возможным ужесточением ДКП Банка России
Банк России опубликовал данные по средней максимальной процентной ставке по вкладам в рублях в крупнейших банках.
Во II декаде апреля 2020 она составила 5,43%, оставшись на уровне предыдущей декады.
В III декаде марта был сломлен тренд на снижение, начавшийся в марте 2019 на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ РФ.
Подъем ставок по вкладам в предыдущие две декады был связан в том числе с ростом доходностей по государственным облигациям на фоне рисков влияния коронавируса на мировую и отечественную экономику, а также с возможным ужесточением ДКП Банка России
Топ 10 акций, которые покупали миллениалы
Во время жестких мартовских распродаж 2020 миллениалы активно инвестировали на фондовом рынке. Так, объемы торгов через мобильное приложение Robinhood выросли на 300% по сравнению с несколькими месяцами раньше.
Миллениалы активно покупали акции программного обеспечения, сектора фармацевтика и производителей вакцин.
Инвесторы-миллениалы добавляли в свои портфели бумаги, которые, по их мнению, перепроданы. Помимо GE, в эти акции вошли круизные и автомобильные отрасли, сектор рекреации и развлечений, которые особенно сильно пострадали, показывая уровни многолетних минимумов.
Колоссальные проблемы, с которыми столкнулась авиационная отрасль, отразились на стоимости бумаг авиакомпаний, поэтому American Airlines и Boeing вошли в топ покупок.
В топ-10 акций, которые были куплены в инвестиционном приложении в марте 2020 г., вошли:
✔️Inovio
✔️Ford Motor
✔️Aurora Cannabis
✔️Disney
✔️Microsoft
✔️American Airlines
✔️Boeing
✔️ Carnival
✔️ GE
✔️Tesla
Во время жестких мартовских распродаж 2020 миллениалы активно инвестировали на фондовом рынке. Так, объемы торгов через мобильное приложение Robinhood выросли на 300% по сравнению с несколькими месяцами раньше.
Миллениалы активно покупали акции программного обеспечения, сектора фармацевтика и производителей вакцин.
Инвесторы-миллениалы добавляли в свои портфели бумаги, которые, по их мнению, перепроданы. Помимо GE, в эти акции вошли круизные и автомобильные отрасли, сектор рекреации и развлечений, которые особенно сильно пострадали, показывая уровни многолетних минимумов.
Колоссальные проблемы, с которыми столкнулась авиационная отрасль, отразились на стоимости бумаг авиакомпаний, поэтому American Airlines и Boeing вошли в топ покупок.
В топ-10 акций, которые были куплены в инвестиционном приложении в марте 2020 г., вошли:
✔️Inovio
✔️Ford Motor
✔️Aurora Cannabis
✔️Disney
✔️Microsoft
✔️American Airlines
✔️Boeing
✔️ Carnival
✔️ GE
✔️Tesla
Российский рынок последние две сессии уверенно растет на фоне отскока цен на нефть. Уже сегодня на открытии может последовать остановка волны роста. При этом основным событием дня станет предстоящее заседание Банка России. Большинство экспертов рассчитывают на то, что регулятор снизит ключевую ставку до 5,5%
bit.ly/3cMcCon
bit.ly/3cMcCon
bcs-express.ru
Прогнозы и комментарии. Заседание ЦБ РФ — ключевое событие
Сегодня центральным событием дня станет заседание Банка России, на котором ожидается снижение ключевой ставки
Американский индекс S&P500 за период с 2009 по 2019 показал один из сильнейших бычьих рынков за всю историю США. Котировки американского индекса выросли в 4 раза.
За это же время, номинированный в долларах российский бенчмарк РТС показал прирост лишь в 2,3 раза, не обновив при этом ни максимум 2008, ни установленный позже максимум 2011.
Применяя теорию волнового движения рынков к индексу РТС, разберемся, к какой волне можно отнести коронавирусную коррекцию и где ждать разворота https://bit.ly/3cHdJ8F
За это же время, номинированный в долларах российский бенчмарк РТС показал прирост лишь в 2,3 раза, не обновив при этом ни максимум 2008, ни установленный позже максимум 2011.
Применяя теорию волнового движения рынков к индексу РТС, разберемся, к какой волне можно отнести коронавирусную коррекцию и где ждать разворота https://bit.ly/3cHdJ8F
Банк России продал валюты на рекордные 23 млрд руб. за сутки
Банк России в среду с расчетами 23 апреля продал на внутреннем рынке 23 млрд руб., обновив рекорд 2020 г. по продаже валюты, следует из данных на сайте ЦБ.
Во вторник ЦБ с расчетами 22 апреля продал валюту на внутреннем рынке на 19,2 млрд руб., что являлось предыдущим рекордом с начала упреждающей продажи валюты.
Банк России с 7 апреля по 12 мая продаст валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 77,8 млрд руб., сообщал Минфин РФ. Сумма предполагала, что ежедневный объем продажи иностранной валюты в апреле составит в эквиваленте 3,5 млрд руб. Так как продажи валюты в рамках бюджетного правила реагируют на изменение стоимости нефти с временным лагом, то Банк России с 10 марта проводит упреждающую продажу валюты.
Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по передаче пакета Сбербанка в пользу Минфина. Продажи валюты проходят в случае цены нефти Urals ниже $25 за баррель
Банк России в среду с расчетами 23 апреля продал на внутреннем рынке 23 млрд руб., обновив рекорд 2020 г. по продаже валюты, следует из данных на сайте ЦБ.
Во вторник ЦБ с расчетами 22 апреля продал валюту на внутреннем рынке на 19,2 млрд руб., что являлось предыдущим рекордом с начала упреждающей продажи валюты.
Банк России с 7 апреля по 12 мая продаст валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 77,8 млрд руб., сообщал Минфин РФ. Сумма предполагала, что ежедневный объем продажи иностранной валюты в апреле составит в эквиваленте 3,5 млрд руб. Так как продажи валюты в рамках бюджетного правила реагируют на изменение стоимости нефти с временным лагом, то Банк России с 10 марта проводит упреждающую продажу валюты.
Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по передаче пакета Сбербанка в пользу Минфина. Продажи валюты проходят в случае цены нефти Urals ниже $25 за баррель