💬 Глава Роснефти — о добыче нефти, стабилизации энергорынка и природных богатствах РФ

Глава Роснефти Игорь Сечин выступил на Евразийском экономическом форуме. Публикуем основные тезисы.

О добыче нефти

По словам Сечина, добычу нефти в мире нужно увеличить почти в два раза, передает ТАСС.

«Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти почти в два раза», — сказал он.

Он отметил, что в развивающихся странах спрос на электроэнергию растет. Однако 750 млн человек там до сих пор не имеют доступа к электричеству. Тем временем спрос на душу населения в европейских странах в десять раз превышает этот показатель в Африке.

О спросе на ископаемое топливо

Глава Роснефти считает, что мир пока все еще далек от пика спроса на ископаемое топливо.

«На нефть приходится более 30% мирового потребления энергии, на уголь — 25%, на газ — 22%, и, судя по всему, мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо», — заявил Игорь Сечин.

О стабилизации энергорынка

РФ с партнерами по ОПЕК+ внесла наибольший вклад по стабилизации энергорынка за последние 10 лет.

«В последнее время Россия регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ энергетического рынка. Однако за последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересам», — считает глава Роснефти.

Он добавил, что вытеснение России с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики.

«Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики», — пояснил он.

О совокупной стоимости природных богатств РФ

Совокупная стоимость российских природных богатств России составляет $100 трлн. Это почти в два раза больше аналогичного показателя США, сообщил Игорь Сечин.

«Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе. В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира», — уточнил он.

Глава Роснефти пояснил, что в Арктике находится более 20% неразведанных запасов природного газа и нефти, поэтому она «должна быть полностью свободна от конфликтов и иностранного вмешательства, принимая во внимание стратегическое значение этого региона для энергобезопасности всей Евразии».

О главном конкуренте доллара в мировой торговле

Сечин считает, что в мировой торговле главным конкурентом доллара может стать золото.

«Применение доллара в качестве санкционного инструмента — большая ошибка, так как торговля никогда не остановится. От нее зависит как энергобезопасность, так и жизнь в целом. Альтернативы всегда найдутся. <...> Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов», — резюмировал он.

1️⃣ Минфин отобрал семь госкомпаний для выхода на IPO

Минфин выбрал «порядка семи» государственных компаний для вывода на первичное публичное размещение (IPO), заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам замминистра, также были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании.

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин отметил, что около 500 компаний в России, которые потенциально могут выходить на рынок капитала. Из них около 30 — компании с госучастием.

«Мы когда обсуждали тему капитализации, мы проанализировали компании, которые сегодня более менее заметны в нашей экономике и могут быть интересны для инвесторов, — сообщил Чистюхин. — И мы увидели, что потенциально компаний, которые могут выходить на рынок капитала, — около 500. Из них около 30 — это компании с госучастием».

В октябре замминистра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что Минфин рассматривает IPO и SPO около 10 госкомпаний до 2030 г. Известно, что в следующем году на публичный рынок намерен выйти ДОМ.РФ при сохранении контролирующей доли (50% + 1 акция) государства. В конце ноября Моисеев сообщил, что правительство РФ на первом этапе предлагает приватизировать 1–5% акций госкорпорации ДОМ.РФ.

🏛 ЦБ обсуждает внедрение инвестиционных рейтингов для акций

В условиях санкционного давления публичные компании невозможно заставить раскрывать всю информацию о себе, поэтому для акций компаний в России нужно внедрить институт инвестиционных рейтингов, передает Frank Media слова первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

По его мнению, при отсутствии возможности раскрыть информацию можно пользоваться «суррогатами», которые «могут неплохо сработать». Зампред отметил, что Банк России изучил международный опыт и обнаружил в некоторых странах институт так называемых инвестиционных рейтингов.

«<...> когда оценивается не только вероятность дефолта компании, но оценивается и ее бизнес-модель, перспективы на будущее, рост акционерного капитала, уровень корпоративного управления. У нас сегодня не представлен такой сервис. И мы стали с участниками рынка обсуждать возможность, а что, если нам попробовать запустить, <...> чтобы восполнить недостаток информации по самой компании», — рассказал он.

Чистюхин отметил, что Центробанк обсуждает этот вопрос с участниками рынка. Прежде всего с российскими кредитными рейтинговыми агентствами (КРА), которые, по его словам, «очень осторожно к этому отнеслись». Однако диалог продолжается, добавил зампред ЦБ.

«Я думаю, что двигаться надо куда-то в этом направлении… Заставить все раскрывать будет невозможно при санкционном давлении», — пояснил он.

Идея рейтингов инвестиционной привлекательности, пишет Frank Media, появляется в инфополе не в первый раз. К примеру, в сентябре подобную инициативу озвучил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов.

«Было бы здорово, <...> чтобы появились какие-то рейтинги, которые бы подсказывали инвесторам, куда пойдет цена акции — переоценена или недооценена [бумага], — как это делают, собственно, инвестиционные дома, раскрывая справедливую цену», — говорил он.

🐍 Новогодняя Змейка продолжает свой путь

Началась вторая неделя в инвестиционном челлендже. Дойдите до цели с «Профитом» и заберите новогодние призы уже в следующую среду!

Как только Змейка «съест» очередную цель, мы наградим тех, кто помогал ей расти и двигал ее в нужном направлении🎁

❓Что нужно сделать

Читайте понравившийся контент в «Профите», оставляйте лайки и общайтесь с единомышленниками. Да, это все 👀

💎 Узнать подробности и присоединиться: https://cutt.ly/xeXvfA7E

🛢 ОПЕК+ отсрочит повышение добычи нефти до апреля 2025

ОПЕК+ приняла решение отложить запланированное на январь повышение добычи нефти до апреля 2025 г. Об этом сообщили Bloomberg и Reuters.

Первоначально ОПЕК+ планировала начать постепенное снятие ограничений, но замедление мирового спроса и рост добычи за пределами группы создают трудности для реализации этого плана.

Отмечается также, что альянс будет постепенно повышать квоты на добычу с апреля 2025 г. по сентябрь 2026 г.

Взгляд БКС. Ожидаемо, но позитивно для цен на нефть. Мы говорили, что запланированное увеличение добычи в ОПЕК+ будет реализовано только в том случае, если ситуация со спросом и предложением позволит это сделать, не подталкивая цены на нефть к неприемлемо низким уровням. На последних двух встречах ОПЕК+ дата наращивания добычи каждый раз отодвигалась на месяц.

🏛 Мосбиржа: рынок готов к появлению конвертируемых облигаций

Рынок готов к появлению конвертируемых облигаций, которые могут стать новым инструментом привлечения капитала и одновременно повышения интереса к будущим IPO. На текущий момент на Мосбирже нет подобных ценных бумаг в обращении, пишет РБК со ссылкой на заявление управляющего директора по фондовому рынку Бориса Блохина.

Речь идет об облигациях нового типа — конвертируемых в акции в случае выхода компании на публичный рынок.

«Для этого при размещении облигационного выпуска прописать в эмиссионной документации возможность конвертации их при проведении IPO. И, допустим, держатели облигаций в этом случае могут получать стопроцентную аллокацию при сделке IPO. При справедливой правильной оценке это будет большим плюсом для инвесторов», — рассказал Блохин.

Он подчеркнул, что такие облигации дадут эмитентам возможность занимать меньший процент, потому что гарантируют некоторое развитие бизнеса и переход в акционерный капитал, а для инвесторов это может стать интересным инструментом для диверсификации.

«Очень важно подойти к выпуску этого инструмента серьезно, чтобы он избежал всей потенциальной болезни роста. То есть компания должна выйти с ним на рынок, чтобы не просто получить меньшую ставку, нежели на рынке, а взять на себя определенное обязательство, что она в перспективе идет на публичный рынок уже как публичное акционерное общество с размещением акций», — отметил Блохин.

По данным Мосбиржи, при выходе компаний на IPO в их облигационных выпусках повышается ликвидность.

«Я уверен, что на конвертируемые облигации спрос будет. Предложение тоже будет, но, как всегда, нужно, чтобы кто-то стал первым. Когда конкретно они появятся, зависит от рынка. И обязательно необходимо обсуждение этого вопроса с регулятором, потому что не исключено, что потребуются определенные изменения и в регулировании», — резюмировал Блохин.

🤔 Куда пойдет рынок?

Дно по индексу Мосбиржи уже позади? Когда развернется валютный курс? Что ждать от ЦБ? Какие будут доходности по облигациям? Какой сейчас должен быть портфель? Узнайте в 18:00 на БКС Live.

Эксперты БКС:
— Сергей Кучин, начальник отдела персонального брокерского обслуживания
— Александр Токмин, старший персональный брокер, модератор

Модератор: Юлия Гуркина, менеджер по развитию бизнеса.

📹 https://www.youtube.com/watch?v=fPi3tHpb8m0

💬 https://vk.com/video-16289875_456240766

💬 @bcs_express

#БКСLive

💸 Бумаги FixPrice подскочили на 25% на новостях о дивидендах

35,3137 руб. на одну бумагу рекомендовал выплатить совет директоров (СД) Fix Price в качестве промежуточных дивидендов за 2022, 2023 и 2024 гг.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 12 декабря.

Текущая дивидендная доходность бумаг Fix Price — около 16,6%.

Расписки Fix Price отреагировали на решение СД ростом.

💸 Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату промежуточных дивидендов

Акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 г. в размере 514 руб. на одну акцию, говорится в сообщении компании.

«Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 декабря 2024 г.», — уточняется в тексте.
Владельцы ценных бумаг ЛУКОЙЛа получат выплаты не позднее 29 января 2025 г.

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

⛏ Поставки платины из РФ в США увеличились до рекордного за два года уровня

В октябре Россия нарастила поставки платины в США до максимальных за два года $203 млн, что составляет почти треть от всего импорта, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Так, в отчетном месяце экспорт драгметалла увеличился в 2,3 раза относительно показателей сентября и в 2,1 раза за год. Объем поставок в октябре 2024 г. стал максимальным за последние два года, пишет издание. Наибольшее значение было зафиксировано в октябре 2022 г. — $253 млн.

Доля российских компаний в американском импорте в октябре составила 31,5% — максимум с апреля 2020 г.

Крупнейшим экспортером платины для США остается Южная Африка ($270 млн), Россия — на втором месте. В топ-5 также входят Германия ($51,5 млн), Италия ($25,2 млн) и Бельгия ($22,3 млн).

В то же время за десять месяцев текущего года стоимость российских поставок платины сократилась на 20%, до $862 млн.

🏦 День инвестора в Сбере: о влиянии ДКП, планах по ROE и дивидендам

Глава Сбербанка Герман Греф и другие представители кредитной организации выступили на Дне инвестора банка с рядом заявлений. Собрали их в материале.

О планах по рентабельности капитала

Сбербанк подтверждает планы по достижению рентабельности капитала (ROE) в 2024 г. на уровне 23%, передает Интерфакс слова Грефа. Он также добавил, что ROE за 9 месяцев превысила 25%.

«И нет сомнений, что целевой уровень рентабельности на этот год 23% будет нами достигнут», — сказал глава Сбера.

О внедрении антициклической надбавки ЦБ

Сбербанк полностью готов к внедрению антициклической надбавки, анонсированной ЦБ РФ, пишет ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы» банка Тараса Скворцова.

«Мы полностью готовы к внедрению антициклической надбавки, которую анонсировал Центральный банк. Даже после этого решения у нас останется значительный запас, который позволяет оставить неизменной цель по Н20.0 (норматив достаточности капитала — прим. ТАСС). При этом система принятия решений и управления рисками настроена на максимально дисциплинированный подход к доходности на капитал в каждой конкретной сделке», — рассказал Скворцов.

О влиянии жесткой денежно-кредитной политики (ДКП)

Цикл снижения ключевой ставки Банка России начнется не ранее второй половины 2025 г., а жесткая ДКП послужит колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора РФ, считает Герман Греф.

«Российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. На 2025 год наш прогноз — рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6–7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — объяснил он.

О планах по дивидендам

Герман Греф заявил, что идея поменять частоту выплат дивидендов с ежегодной — «это самое глупое, что можно сделать в текущей ситуации».

«Если мы нарушим эту частотность, у нас сразу же возникнут проблемы, которые отразятся на бизнесе», — сказал Греф.

При этом глава банка надеется, что Сбер в 2025 г. выполнит запланированные обязательства по дивидендам.

О планах запуска сервисов для покупки и продажи машин

Сбербанк запустить сервисы для покупки и продажи автомобилей в 2025 г., сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Сервисы будут доступны в том числе в «Сбербанк онлайн».

Для этих целей банк уже занимается созданием экосистемы решений, уточнил Царев.

«Важно отметить, что новая функциональность как по дому (сервис банка "Моя недвижимость. ДомКлик" — Интерфакс), так и по авто будет доступна на нашей основной платформе "Сбербанк онлайн" и в отдельных приложениях», — рассказал он.

Об окупаемости инвестиций в ИИ

Сбербанк рассчитывает, что в 2026–2027 гг. его инвестиции в генеративный искусственный интеллект начнут окупаться, рассказал Греф.

«Мы уверены сегодня, что 2–3 года — и инвестиции в генеративный искусственный интеллект начнут окупаться», — сказал он.

О монополизации регулятором QR-кода

Глава Сбербанка назвал большой угрозой монополизацию регулятором технологии QR-кода, так как «отбивает всякое желание заниматься инновациями».

📱 Обеспеченные облигации Яндекс Финтеха. Как участвовать в размещении

ООО «СФО Сплит Финанс 1» размещает облигации в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, выданных АО «Яндекс Банк». В качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов. Сбор заявок проходит до 6 декабря 2024 г. Клиенты БКС могут принять участие в размещении — рассказываем, как это сделать и в чем преимущества выпуска.

Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Узнать основные характеристики, преимущества выпуска и подать заявку можно по ссылке.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией