Forwarded from Donald J. Trump 🇺🇸
🗽👀 Short term oil prices, which will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over, is a very small price to pay for U.S.A., and World, Safety and Peace. ONLY FOOLS WOULD THINK DIFFERENTLY!President DJT truthsocial.com
Truth Social
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Short term oil prices, which will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over, is a very small price to pay for U.S.A., and World, Safety and Peace. ONLY FOOLS WOULD THINK DIFFERENTLY!President DJT
Forwarded from 나박 AI : 제일 빠른 진짜 중요한 외신 속보
Forwarded from Rafiki research
Reuters
Oracle and OpenAI drop Texas data center expansion plan, Bloomberg News reports
Oracle and OpenAI have abandoned plans to expand a flagship artificial intelligence data center in Texas after negotiations dragged over financing and OpenAI's changing needs, Bloomberg News reported on Friday, citing people familiar with the matter.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
올해 56세인 모즈타바는 아버지의 후광을 등에 업은 막후 실세 인사로, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 정보기관 내 영향력이 막강한 것으로 알려졌다. 그는 오랫동안 후계자 후보로 거론됐다.
모즈타바가 새 최고지도자로 선출됐다는 보도는 지난 3일부터 나왔으나, 이란은 미국과 이스라엘의 공격 위협에 하메네이 후계자 최종 결정과 발표를 보안 우려로 미뤄왔다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 최고지도자의 후계 구도에 자신이 관여해야 한다면서 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다"고 밝힌 바 있다.
이란, 새 최고지도자로 하메네이 차남 모즈타바 선출
- 최고지도자 선출 전문가회의 "적들의 위협에도 결정 주저하지 않아"
https://n.news.naver.com/article/001/0015945871?sid=104
모즈타바가 새 최고지도자로 선출됐다는 보도는 지난 3일부터 나왔으나, 이란은 미국과 이스라엘의 공격 위협에 하메네이 후계자 최종 결정과 발표를 보안 우려로 미뤄왔다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 최고지도자의 후계 구도에 자신이 관여해야 한다면서 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다"고 밝힌 바 있다.
이란, 새 최고지도자로 하메네이 차남 모즈타바 선출
- 최고지도자 선출 전문가회의 "적들의 위협에도 결정 주저하지 않아"
https://n.news.naver.com/article/001/0015945871?sid=104
Naver
이란, 새 최고지도자로 하메네이 차남 모즈타바 선출(종합)
최고지도자 선출 전문가회의 "적들의 위협에도 결정 주저하지 않아" 이란 전문가회의가 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바 하메네이(56)를 차기 최고지도자로 선출했다고 로이터·AFP통신 등
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
[하나 Global ETF] 박승진
올해 56세인 모즈타바는 아버지의 후광을 등에 업은 막후 실세 인사로, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 정보기관 내 영향력이 막강한 것으로 알려졌다. 그는 오랫동안 후계자 후보로 거론됐다. 모즈타바가 새 최고지도자로 선출됐다는 보도는 지난 3일부터 나왔으나, 이란은 미국과 이스라엘의 공격 위협에 하메네이 후계자 최종 결정과 발표를 보안 우려로 미뤄왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 최고지도자의 후계 구도에 자신이 관여해야 한다면서 "하메네이의…
🔹모즈타바 지도자 선출에 의한 이란 내부 갈등 유발 가능성
» 모즈타바 하메네이의 차기 지도자 선출 건은 향후 이란 내부 보수파 내 갈등과 개혁파의 반발을 동시에 유발할 수 있는 불확실성 요인으로 연결 가능
» 알리 하메네이가 과거 팔라비 왕조의 세습 통치를 비판하며 혁명에 동참했기에 아들에게 권력을 물려주는 행위는 혁명 정당성의 자기부정으로 인식될 소지 다분. 유언에도 아들을 지도자로 선출하지 말라는 내용이 포함되었던 것으로 추정되고 있는 상황
» 이란 헌법 및 이슬람 공화국 시스템상 최고지도자는 전문가 회의에서 선출되며 세습은 혁명 정신인 시아파 공화주의에 정면으로 배치된다는 것이 기존 지도자층의 일반적 견해
» 최근 에브라힘 라이시 대통령의 급거 사망 이후 유력 후보군이 좁혀지면서 모즈타바의 영향력이 확대. 실제로 상기 이유들(+ 트럼프의 위협)로 인해 군부(혁명수비대)의 의사결정이 지연되면서 지도자 선출이 늦어졌던 것으로 알려짐
» 모즈타바 하메네이의 차기 지도자 선출 건은 향후 이란 내부 보수파 내 갈등과 개혁파의 반발을 동시에 유발할 수 있는 불확실성 요인으로 연결 가능
» 알리 하메네이가 과거 팔라비 왕조의 세습 통치를 비판하며 혁명에 동참했기에 아들에게 권력을 물려주는 행위는 혁명 정당성의 자기부정으로 인식될 소지 다분. 유언에도 아들을 지도자로 선출하지 말라는 내용이 포함되었던 것으로 추정되고 있는 상황
» 이란 헌법 및 이슬람 공화국 시스템상 최고지도자는 전문가 회의에서 선출되며 세습은 혁명 정신인 시아파 공화주의에 정면으로 배치된다는 것이 기존 지도자층의 일반적 견해
» 최근 에브라힘 라이시 대통령의 급거 사망 이후 유력 후보군이 좁혀지면서 모즈타바의 영향력이 확대. 실제로 상기 이유들(+ 트럼프의 위협)로 인해 군부(혁명수비대)의 의사결정이 지연되면서 지도자 선출이 늦어졌던 것으로 알려짐
Forwarded from 독립리서치 밸류파인더
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004597122?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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Naver
한은 부총재 “환율 펀더멘털과 괴리…필요시 시장안정화 조치 실시”
한국은행이 이란 사태로 국내 금융시장이 경제 펀더멘털과 괴리되며 과도한 변동성을 보이고 있다고 진단하고 시장 안정화 조치 검토하겠다고 밝혔다. 한은은 9일 오전 유상대 부총재 주재로 ‘중동 상황 점검 태스크포스(TF
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치
트럼프, 타임스 오브 이스라엘에:
- 이란과의 전쟁 종식 결정은 적절한 시기에 내릴 것이며, 모든 사항을 고려할 것이다.
- 이란과의 전쟁 종식 결정은 네타냐후 총리와 협의하여 공동으로 내릴 것이다.
- 이란과의 전쟁 종식 결정은 적절한 시기에 내릴 것이며, 모든 사항을 고려할 것이다.
- 이란과의 전쟁 종식 결정은 네타냐후 총리와 협의하여 공동으로 내릴 것이다.
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치
김정은, 조선민주주의공화국 대통령
"이란이 무즈타바 하메네이를 지도자로 선택한 것을 축하하며, 그의 아버지가 그랬던 것처럼 이 지도자가 이스라엘을 굴욕시키고 그들의 오만함을 꺾을 것이라고 확신한다."
"이란이 무즈타바 하메네이를 지도자로 선택한 것을 축하하며, 그의 아버지가 그랬던 것처럼 이 지도자가 이스라엘을 굴욕시키고 그들의 오만함을 꺾을 것이라고 확신한다."
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치
긴급 속보 | 트럼프, 타임스 오브 이스라엘에 무즈타바 하메네이 선출 관련 발언: "무슨 일이 벌어질지 지켜보자"
Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
WTI 국제 유가는 배럴당 110달러를 상회했네요.. 코스피는 3거래일만에 또 서킷브리이커에 걸렸고, 국고채 3년은 오늘 하루만 23bp 급등했습니다. 금리 상단을 추정하는게 의미가 없어진 상황입니다.
시장이 가장 관심을 가지고, 우려하는 것이 유가 급등입니다. 하지만 더 나아가서 유가 급등이 초래할 위험도 주목할 필요가 있어보입니다.
1) 황산 공급망 붕괴
전 세계 황의 92%는 석유 및 가스 정제 과정에서 나옵니다. 해협이 막히면 단순히 하루 2,000만 배럴의 원유를 잃는 것이 아니라, 지구상에서 가장 많이 생산되는 화학 물질인 황산의 원료를 잃게 됩니다. 황산이 없으면 구리와 코발트 추출이 불가능하며, 변압기, EV 배터리, 데이터 센터용 기판도 만들 수 없습니다.
2) 반도체와 전력 위기
카타르는 대만 LNG의 30%를 호르무즈를 통해 보냅니다. 대만의 비축량은 11일분뿐입니다. 칩의 90%를 생산하는 TSMC는 대만 전체 전력의 8.9%를 소비합니다. 결국 가스 중단 → 전력 중단 → 칩 생산 중단으로 이어질 수 있습니다.
3) 식량 위기
전 세계 질소 비료 원료의 33%가 호르무즈 해협을 통과합니다. 인류 절반이 합성 질소 덕분에 생존하고 있습니다.
시장이 가장 관심을 가지고, 우려하는 것이 유가 급등입니다. 하지만 더 나아가서 유가 급등이 초래할 위험도 주목할 필요가 있어보입니다.
1) 황산 공급망 붕괴
전 세계 황의 92%는 석유 및 가스 정제 과정에서 나옵니다. 해협이 막히면 단순히 하루 2,000만 배럴의 원유를 잃는 것이 아니라, 지구상에서 가장 많이 생산되는 화학 물질인 황산의 원료를 잃게 됩니다. 황산이 없으면 구리와 코발트 추출이 불가능하며, 변압기, EV 배터리, 데이터 센터용 기판도 만들 수 없습니다.
2) 반도체와 전력 위기
카타르는 대만 LNG의 30%를 호르무즈를 통해 보냅니다. 대만의 비축량은 11일분뿐입니다. 칩의 90%를 생산하는 TSMC는 대만 전체 전력의 8.9%를 소비합니다. 결국 가스 중단 → 전력 중단 → 칩 생산 중단으로 이어질 수 있습니다.
3) 식량 위기
전 세계 질소 비료 원료의 33%가 호르무즈 해협을 통과합니다. 인류 절반이 합성 질소 덕분에 생존하고 있습니다.
Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
트럼프는 최근 들어 유가에 대한 코멘트를 많이 내놓고 있습니다. 그만큼 유가 레벨 뿐만 아니라 이게 초래할 파급효과도 잘 알거라 믿습니다. 전쟁 종료를 선언하든 다른 수단을 쓰든 유가 상승을 막지 않는다면 올해 중간선거에서도 참패가 예상됩니다. 베팅시장에서도 민주당이 상하원 모두 장악할 확률이 크게 높아진 상황입니다.
Forwarded from Harvey's Macro Story
시장의 달라진 금리인하 분위기
-연방기금금리 선물 시장에서는 트레이더들이 올해 두 번째 금리 인하 가능성을 불확실하게 바라보기 시작.
-현재 시장에는 9월에 있을 한 차례의 금리 인하만 반영된 상태.
-기존 컨센서스는 6월까지 금리동결하고 하반기 2회 인하 였는데 현재 1회 인하로 바뀌는 중.
-5월 케빈 워시 의장이 취임하고 나면 어떻게 변화할지 궁금.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
-연방기금금리 선물 시장에서는 트레이더들이 올해 두 번째 금리 인하 가능성을 불확실하게 바라보기 시작.
-현재 시장에는 9월에 있을 한 차례의 금리 인하만 반영된 상태.
-기존 컨센서스는 6월까지 금리동결하고 하반기 2회 인하 였는데 현재 1회 인하로 바뀌는 중.
-5월 케빈 워시 의장이 취임하고 나면 어떻게 변화할지 궁금.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
Forwarded from Harvey's Macro Story
지정학적 리스크: 유가 상승이 아시아 GDP와 물가에 던지는 경고장
:전쟁이 빨리 종식되어야 하는 이유
-유가 충격이 일시적인 변화에 그치지 않고 훨씬 높은 수준에서 장기간 유지된다면, 대부분의 아시아 경제는 교역 조건 악화에 따른 성장 하방 압력과 더불어 인플레이션 상승을 겪게 될 가능성이 높음.
-유가 상승은 대부분의 아시아 국가에서 물가 상승을 유발. 필리핀(+80bp)과 태국(+50bp)이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상.
-유가 상승으로 인해 GDP 성장률에 마이너스 영향을 받음. 한국을 포함한 다수의 국가가 -10bp의 하락 영향을 받을 것으로 추정.
-말레이시아와 호주를 제외한 대부분의 국가에서 유가 상승이 경상수지에 부정적인 영향을 미치는 것으로 예상.
-말레이시아는 유가 상승 시 GDP가 10bp 증가하고, 경상수지도 +0.40% 개선되는 것으로 나타났는데, 이는 산유국으로서의 경제 구조 때문인 것으로 해석.
-한국의 경우, 유가가 10% 상승할 경우 CPI가 20bp 상승하고, GDP는 10bp 하락하며, 경상수지는 GDP 대비 0.40% 감소할 것으로 예상.
-한국과 일본은 동일하게 유가 상승으로 인해 GDP 성장률이 10bp 하락할 것으로 예상.
-한국은 20bp, 일본은 15bp 상승할 것으로 분석되어, 한국이 일본보다 물가 상승에 따른 체감 압박이 조금 더 클 것으로 예상.
-한국은 GDP 대비 -0.40%, 일본은 -0.30%로, 두 나라 모두 무역수지나 경상수지에 부정적인 타격이 불가피하지만 한국의 악화 폭이 미세하게 더 큼.
-항공, 운송, 제조, 화학 등 에너지 의존도가 높은 산업은 유가 상승의 직격탄을 맞아 EPS 하향 조정 압력이 매우 크게 존재함.
-반도체의 경우는 반도체의 비용 부담 증가vs AI 수요의 강력한 펀더멘털 치열하게 시장이 눈치싸움을 할듯.
사진 출처: BofA Global research
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
:전쟁이 빨리 종식되어야 하는 이유
-유가 충격이 일시적인 변화에 그치지 않고 훨씬 높은 수준에서 장기간 유지된다면, 대부분의 아시아 경제는 교역 조건 악화에 따른 성장 하방 압력과 더불어 인플레이션 상승을 겪게 될 가능성이 높음.
-유가 상승은 대부분의 아시아 국가에서 물가 상승을 유발. 필리핀(+80bp)과 태국(+50bp)이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상.
-유가 상승으로 인해 GDP 성장률에 마이너스 영향을 받음. 한국을 포함한 다수의 국가가 -10bp의 하락 영향을 받을 것으로 추정.
-말레이시아와 호주를 제외한 대부분의 국가에서 유가 상승이 경상수지에 부정적인 영향을 미치는 것으로 예상.
-말레이시아는 유가 상승 시 GDP가 10bp 증가하고, 경상수지도 +0.40% 개선되는 것으로 나타났는데, 이는 산유국으로서의 경제 구조 때문인 것으로 해석.
-한국의 경우, 유가가 10% 상승할 경우 CPI가 20bp 상승하고, GDP는 10bp 하락하며, 경상수지는 GDP 대비 0.40% 감소할 것으로 예상.
-한국과 일본은 동일하게 유가 상승으로 인해 GDP 성장률이 10bp 하락할 것으로 예상.
-한국은 20bp, 일본은 15bp 상승할 것으로 분석되어, 한국이 일본보다 물가 상승에 따른 체감 압박이 조금 더 클 것으로 예상.
-한국은 GDP 대비 -0.40%, 일본은 -0.30%로, 두 나라 모두 무역수지나 경상수지에 부정적인 타격이 불가피하지만 한국의 악화 폭이 미세하게 더 큼.
-항공, 운송, 제조, 화학 등 에너지 의존도가 높은 산업은 유가 상승의 직격탄을 맞아 EPS 하향 조정 압력이 매우 크게 존재함.
-반도체의 경우는 반도체의 비용 부담 증가vs AI 수요의 강력한 펀더멘털 치열하게 시장이 눈치싸움을 할듯.
사진 출처: BofA Global research
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