А пока всем желающим немного о графиках и прогнозах. https://iamforextrader.ru/3-moshhnyh-metoda-opredeleniya-sily-trenda-na-foreks/

https://chrome.google.com/webstore/detail/%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3/golbmemiemankfoliifmjfffajbhcjcf тейк профит отключай, лучше стопом дотягивать, потому что если вылетишь по стопу, заявка на тейк останется и он продаст акции в шорт

#вместо_курсов
Маленький обучающий пост, аукцион закрытия и открытия.

Аукцион - это формирование начальной или финальной цены, тут и формируются гэп.
Для того чтобы понять, где откроется или закроектся акция, мало смотреть на сам стакан, он зачастую обманчивый на первый взгляд. Стоит обратить внимание на график глубины, соотнести сумму покупок и продаж и получаем ориентировочную цену. Например, посмотрим на ОЗОН, закрылся сейчас гэпо вниз на целых 1,5%. А с учетом того, что мамба прощает ошибки, логично предположить, что гэп этот сокорее всего либо закроют, либо хотя бы сократят. Поэтому стоит вывести, например, список торгуемых на вечерней сессии акций и пробегаться глазами в поисках интересных ситуаций.

Очень часто бывает обратная ситуация, когда закрытие происходит гэпом вверх, Магнит. можно встать в шорт, но по статистике, часто ставят огромную плиту на покупку, спекулянты продают в эту плиту, а потом кое-как удается закрыть шорт в безубыток с учетом комиссии, если гэп меньше полупроцента.

Теперь акукцион открытия. Тут все значительно сложнее. Очень много иммитационных плит на покупку или продажу, особенно, если кто-то хочет вытянуть вверх, если ушел в лонгах или продавить цену акции вниз если ушел в шортах. Почти к самому открытию эти плиты уберают, иначе могут случайно войти в большую позицию и потом вообще будет не выбраться спекулянту. Тем самым формируется изначальный тренд акциию. Возникает фитиль на открытии. Поэтому стоит наблюдать, до самого конца в интересующей акции, как ведут себя спекулянты и что они хотят получить от толпы. Исключением здесь будут значительные позитивные или фатальные новости.

Так же не стоит забывать про поведение акции - раздача по хаям. Они часто открываются несколько дней подряд по высокой цене, потом планомерно съезжают вниз и к 11 - 12 часа цена почти в нуле, если не в минусе от предыдущего закрытия. Посмотрите на Амез. Я давал там идею на покупку, но смотрел несколько дней поведение открытия и закрытия, по итогу решил, что акцию фитилями продают по чуть-чуть и закрыл позицию целиком. Обратной ситуцией будет набор позиции с открытием вниз на 1-2%, участники рынка будут выставлять заявки, в то время как более крупные игроки будут набирать позиции из этих мелочей.

Кстати, бывает, но крайне редко, когда происходит ошибка в выставлении заявки на аукционе открытия. Вспомним ситуацию с Мать и дитя. Очень давно, кто-то выставил большой объем на 10% ниже предыдущего закрытия. Новостией отрицательных не было, поэтому можно было спокойно зайти по графику глубины, найти оптимальную точну для покупки, можно даже с плечами, и собрать на откупе 2-3-5%. Но такие ситуаии крайне редки, чаще происходят открытия минус 2-3%, стоит ли такое откупать? в каждой ситации надо смотреть отдельно. 1 эшелон - да, конечно (если новостей плохих не было), если 2 или 3ий - зависит от хайповости бумаги. Вагоны или русснефть - да, конечно, если это какая-нибудь мркп или центральный - смотреть надо по стакану открытия. Главное чтобы вы смогли сдать позицию.

#теория_теней
#smlt чаще всего последующая свеча после брошенной тени указывает на направление дальнейшего движения
Моя 🎯 цель 2850

Скоро в Тинькоф появится шорт на следующие бумаги:
$NMTP
$SGZH
$LIFE
$FLOT
$TRMK
$SFTL
$BELU
$AQUA
$NKNC
$NKNCP
$KZOS
$SELG
$LSNG
$LSNGP

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/a22951e0-1e67-4937-b222-938332b3f2e3?utm_source=share

Сегодня будет редкой пользы пост, еще одна стратегия заработка на бирже, почти безрисоквая, но со своими нюансами. Пост отправится в обучалку хотя и будет коротким.

Торговля низколиквидными инструментами.

На бирже как известно есть инструменты где стаканы полупустые, особенно во фьючах с экспирацией через полгода-год, например $RIZ4 (он как раз на скрине и спред там аж в 5000 пунктов, фьючерс по ртс с экспирой через полгода) или $GZM4 (фьючерс по газпрому с экспирой через год) кроме фьючей есть еще и облигации с номиналом например в 100 000 рублей где спред может быть тысяч 5-6.

Значит в чем смысол?
Составляем список таких инструментов, например 20-30 штук, встаем в стакан на покупку и тупо весь день ждем. Может 0 сделок быть, а может повезет и кто-то продаст 1-2 штучки где-то и потом сразу встаем на продажу. По сути с учетом гигантского спреда вас колебания на рынке касаться будут несильно, на 5000 пунктов ртс отъехал на росте бакса на 10%, что бывает крайне редко, так что рисков встрять в этой истории почти нет, но торговля крайне медленная и за день улова может не быть вообще, как рыбалка по сути.

Нюансы:
1) Чтобы раскидать 20-30 заявок нужно многа-многа свободных деняк, поэтому фьючи - это наш выход, обеспечение для них нужно куда меньше, чем для облиг или акций
2) Маркетмейкеры иногда будут мешаться и вставать выше вашей заявки в стакан. На нашем скриншоте минималка по $RIZ4 104 320, если попробуете встать по 104 330, мм переставит свою заявку по 104 340, придется идти до верхней границы и "щупать" тот предел, где алгоритм от вас отлипнет
3) Раз в неделю список инструментов нужно пересматривать, чем ближе экспирация фьючей, тем меньше спред и больше ликвидность, а нам это совсем не надо)))
4) Заявку больше, чем на 1-2 штучки пихать смысла нет, вряд ли нальют, а денег заморозите много, лучше выбрать 50 акций и по 1-2 штучки раскидать там, чем 100 штучек в одну поставить

P.S. Эта же стратегия применима и к американским дорогим акциям типа $MAR где спред в стакане аж в 1-1.5$, там ликвидности больше и сделки чаще, но это так сказать продвинутый уровень и требует больше денег, ибо эта же акция стоит 190$, что 17 100 рублей и рисковать ими ради пусть и быстрого заработка 150р для кого-то может быть неприемлемым + нужно считать комиссию (на те же фьючи в тиньке комиссия чудовищная, поэтому если выберете этот путь лучше рассмотреть другого брокера с приемлемой комиссией за контракт, а не процентом от позиции). Хоть это и копейки, но копейки складываются в рубль, а рубль в сто и в итоге за месяц будет складываться неплохой полупассивный доходец.

P.P.S. Мне менеджер рассказывал про одного типа, который гонял облигацию домрф стоимостью в 10 млн, там спред в 200-300к рублей в стакане и успешно на этом зарабатывал раз в 2-3 дня, а параллельно еще и за удержание получал НКД (накопленный купонный доход) $RU000A105XG2

Важный обучающий пост! Обязательно к прочтению всем!

Этот пост про ликвидность. Это слово я часто использую и буду использовать, и уже не первый человек спрашивает у меня что же это такое? Объясняю

Если очень просто: ликвидность это оредра на продажу или покупку, чаще всего эти ордера являются отложенным, или по-другому стоп-лоссами. Ликвидность скапливается там, куда большинство трейдеров при открытии своих Лонг/шорт позиций ставят свои стопы. Стопы лонгистов это ликвидность на продажу т.к. при их активации позиция позиции игрока ликвидируется, то есть выставляется ордер на продажу, со стопами шортистов аналогично.

❓Как мы это используем?

На рынке присутствует крупный игрок с огромным капиталом - он не может просто так взять и купить акции как мы с вами (в денежном эквиваленте мы все слишком малы), т.к. такое количество заявок на покупку/продажу вызовет агрессивный рост/падение акций и крупный игрок ничего не получит.

Чтобы заполнить свои огромные ордера, но при этом не запускать цену в космос крупный игрок направляет цену туда, где находится много стопов лонгистов (ордеров на продажу), которые смогут частично заполнить его ордера в лонг. Обычно такое происходит несколько раз, именно это я рассказывал в предыдущей обучалке.

❓Так где же скапливается ликвидность?

Там куда большинство ставят свои стопы. Если вы видите трендовую воспринимайте ее не как это делают все, а как скопление ликвидности, при снятии которого последует агрессивное движение. Потенциально ликвидность находится за каждым максимумом и минимумом на графике, вопрос в том насколько ее там много. Я в качестве скопления ликвидности (пула) использую:

1. Равные максимумы/минимумы
2. Трендовые (как восходящие, так нисходящие)
3. Старые "одинокие" максимумы/минимумы
4. Максимум/минимум предыдущего дня/недели/месяца

При снятии этих пулов ликвидности и тесте какого либо уровня поддержки/сопротивления может открываться хорошая, аргументированная позиция.

Пример: Вчера в сообществе открывал позицию по $LSNG (сейчас уже 26.5% плюса) на похожем сетапе. За ближайшими равными максимумами наверняка было скопление ликвидности, которое и дивгало цену настолько агрессивно.

Надеюсь теперь всем будет понятно когда я говорю про снятие ликвидности. Если остались вопросы, пишите их в комментариях, на все постараюсь ответить. Если что вторую часть сделаю...

❗Присоединяйся к сообществу. Торгуем в максимально прибыльном режиме!

Удачи!

Мозг немного остыл от сегодняшней торговли, можно полялякать.

Итак. Пампы и с чем их едят.

Мы говорим только про пампы на мамбе. Хотя на Америке такое тоже было и не раз.

Начнём с психологии.

На рынке есть несколько десятков малоликвидных акций. Они легко контролируемы трейдерами и обычными инвесторами. Хорошо ходят по ТА потому, что трейдеры сами рисуют эти графики. Зачастую даже случайно.

Глава 1. Водород. Начало.

Начинается памп по разному. Бывает случайный выстрел запускает череду покупок, тейков. Трейдеры обращают внимание на выстрел, анализируют объемы, доверяют собственному чутью и чаще лосят на таких выстрелах. Из 10 таких выстрелов только 1 уходит дальше. На примере MRKP сегодня. Я увидел выстрел. Проанализировал, что сейчас идет памп сезон, залетел и ждал. Потом написал один каналодержатель с большим количеством подписчиков и я просто смотрел, как меня везут, как в метро в час пик.
Но так же, например, Русснефть или вагоны сейчас не пользуется спросом, но это только пока.
Уловили суть? Вопрос в концентрации внимания на определенных акциях. Психологически необходимо сконцентрировать и консолидировать внимание на определеных акциях. Иными словами Вас заставляют обращать внимание на то, в чем сидит трейдер. Более того. Если акций для роста слишком много, объем покупок перетекает из одной в другую. На что обращать внимание - так это на объемы. Малые объемы ничего не дадут.
Пример ВРСБ. Я с сигналил, что тут будет рост. Акция выстрелила, но слив не последовал. Много людей зашло? Да не очень. Мы долгое время болтались в боковике, но это было к лучшему. Концентрация внимания. Это не только относится к врбс. Но и к ВК. Я давал идею на рост. Пока идея распределится в массы проходит время. И только спустя сутки что-то получилось. А Норникель. По 14500 покупал, всем было все равно. И где норка сейчас? 2000 рублей с акции. Прикольно да?

Но! Не думайте, что это введение в заблуждение и управление массами. Боже упроси. У меня анализ складывается не только психология, но и технический анализ, причем на вторую я ставлю 90% успеха.

Итак, теперь второй вариант пампа. Долгое время акция в боковике. Идут мелкие покупки. Кто-то набирает позу. Потом выстрел, потом рост, рост, рост. Посмотрете на FIVE. Долгое время никому не надо было, а теперь по 1950 уже за обе щеки. Второй вариант, это частный случай первого, просто владелец движения 1 персонаж или юридическое лицо, которому необходимо все закинуть выше.

Глава 2. Кислород. Рост.

Тут есть два вариант движения. Волнообразный рост на слабоконтролируемых хомячьих движениях, без главного игрока. Камаз, вагоны, ЧПЗН(сегодня). Такие пампы быстро возвращаются на место, так как нет ведущего в этом всем. Никто не подпирает плитами мотивируя других участников рынка двигать цену, не рисуют сопротивления и флаги. Можно только опираться на крупных трейдеров, их покупки. Но мы же с вами знаем, что крупные трейдеры мухлюют показывая покупки в виде 1-100 штук, а по факту уже давно закупили основную позицию значительно раньше. Тем самым мы возвращаемся к психологии из предыдущей главы.
И второй вариант. Более интересный, пример сегодня КЛСБ или ТГКА. Есть крупный игрок, он тянет акцию вверх, суммарное контанго физиков в этом росте нет супер значительное. Я имею ввиду покупки физиков разрозненных. Посмотрите на объемы в клсб. Чудовищные. Но по сути, половина, ну или меньше этого объема - это тупой перелив из одного кармана в другой одним и тем же игроком. Задача поднять акцию. Немного заработать, и дать другим заработать, так как если он заберет всю прибыль - остальным будет дальше не интересно участвовать в таких конкурсах, потому что постоянно в лосях все.

Стоит учитывать. На чем мы растем. На шортах и лонгах - это праведный рост. Лонги кроются об шорты, и рост взрывной. Посмотрите на Яндекс, CVNA и FIVE. Если просто на лонгах, как это было в ВРСБ или Наука и связь, то это больной рост с пострадавшими лонгистами. Тут главное вовремя выйти. Забираете профит и домой. Все остальное вас не должно интересовать. Таков путь.

При первом варианте - акция остается на том же уровне, при втором - ждите отката, так как много прибыли от лонгов необходимо перекрыть убытками второстепенных Лонгов.

Глава 3. Фиксация. Синтез.
При как и при случайном, так и при контролируемом росте, фиксация все будет, никто не будет ждать квадриллион процентов, поэтому фикс об шорты - цена остается на месте, фикс при контролируемом - плавное стекание - через боль спеклянтов, клсб, и последняя - волновые стопы и продажи как в ВРСБ и науке. Самого снесло в ВРСБ, но я знал, на что шел и двигал стоп по мере роста.

Глава 4. Расщепление. Остывание акции.
Происходит по разному. КРОТ, мосты меня до сих пор удивляют. Рост без откатов на сотни процентов. Значит весь объем Лонгов был переварен, откаты и были, но исключительно спекулятивные. А значит, крот и мосты могут сделать еще 100% роста, вопрос, когда. Заметили? Я только что посадил вам идею. Но идея,у меня тоже варится. Ждём-с.
Врсб скорее всего пойдет на убыль, много не проторгованных зон. Но! Смотря на Крота или Соллерс - я задумался конкретно, а не зря ли я ушел по стопу.
В теории, откат должен быть, но не столь кровавый, как вы думаете. Да зафиксил профит, но дальнейшее падение только держится на стальных депозитах вторичных покупателей. нкхп, наблюдайте за ней, как она себя будет вести дальше. Останемся на уровне 1000 - будем долго болтаться, пока внимание толпы не будет переключено на нее вновь.

Глава 5. Нова.

Техника. Пампы крайне техничны. Они легко поддаются самым простым ТА. Флаги,поддержки, уровни. Трейдеры с опытом знают эти хитрости и легко зарабатывают на этом. Так же учитывайте особенности работы биржи. Есть акции, у которых потолок 40% в день. Обувь России, Врсб, наука и связь. Полные лимиты, без расширения. И еще, биржа включает лимиты в 10% после двух дней роста на 40%. То есть, если акция сегодня выросла на 40%, значит завтра акция тоже может вырасти на 40%, но учитывайте, что фиксация крупных спекулянтов и игроков будет раньше, процентов на 15. Акция может стрельнуть на 10% с открытия дальше частичная или полная фиксация, откат, а, далее будет рост волнообразный и фиксация. Но не в районе 40%, а значительно раньше, так как ближе ко вторым лимитам все «умные» будут выходить. Я искренне надеялся в ВРСБ на подобный исход, но пофиксили заранее все.
Есть акции с меньшим риском. У них рост может быть до 100% за день. Белон, Русснефть, чпзн(с сегодняшнего дня), Лензолото префы, и несколько других среднеликвидных акций. Тут надо быть осторожным, лимиты расширяют внутри дня. Если приходит новость об их расширении - залететь можно и ждать, когда другие поймут, что можно еще немного на хайпе выйти вверх. Я помню белон. Просто сидел и смотрел, как физики и проп-копании тянули акцию вверх. Однако и падение в таких акциях может быть и 10-15% за одну свечку. Такие акции кране сложные в торговле.

Глава 6. Сверхновая.
Итак, в торговле пампами ничего сложного нет, тут нет никакой «уникальной стратегии». Вам будут лить в уши, какие они офигенные трейдеры, пихать в нос свои профиты и прочее, главное удерживать фокус внимания на акциях. Стоит отличать пампы на мамбе и пампы на Америке. Американские пампы значительно сложнее ходят, там росты, уровни, пулбэки, снятии стопов, для того чтобы заново перезаходили, но уже по более высоким ценам. Там уже зарабатывают трейдеры совершенно другого качественного уровня. Но об этом поговорим позже.

🌟Как понять, что цена акции перегрета? 🌟

✳️Базовая практика✳️

Давайте представим, что у нас есть акция компании XYZ. Чтобы оценить, перегрета ли эта акция или нет, можно прогнозировать ее цену на основе некоторых показателей. ➡️ Один из таких показателей - это отношение цены акции к ее прибыли, известное как P/E (Price-to-Earnings Ratio).

📚P/E Ratio вычисляется, разделив текущую цену акции на прибыль компании на акцию (EPS - Earnings per Share). Если P/E Ratio очень высокое, это может указывать на перегретость акции.

Например, представим, что акция XYZ торгуется по цене 100 долларов, а прибыль компании на акцию (EPS) составляет 5 долларов. В этом случае P/E Ratio будет равен 20 (100/5). Если сравнить это значение с P/E Ratio других акций в той же отрасли и сравнить с историческими данными, можно попытаться определить, перегрета ли акция XYZ.

➡️Кроме P/E Ratio, можно также проанализировать другие показатели, такие как рентабельность акции (ROE - Return on Equity), дивидендную доходность (Dividend Yield), долю рынка, активы и долги компании, темпы роста и другие.

❗Если акция XYZ имеет очень высокие значения этих показателей по сравнению с другими компаниями в отрасли и историческими данными, это может быть сигналом о перегреве акции.

❗Однако, важно помнить, что различные отрасли имеют собственные особенности, и что может быть нормой для одной отрасли, может не быть нормой для другой.

✳️Углубленная практика✳️

💬Анализ целиком проводить не буду, но подробно опишу как его можно сделать. И на что стоит обращать внимание.

➡️За основу возьмём акции компании Башнефть.

Что бы рассчитать рыночную цену Башнефти, нужно основываться несколькими факторами. Такие как:
•ее финансовые показатели
•рыночные тенденции
•конкурентную среду

1⃣

Первым шагом будет определение финансовых показателей Башнефти.

📑Для этого следует использовать данные о ее выручке, прибыли и других финансовых показателях за последние несколько лет. Эти данные после нужно проанализировать в сравнении с аналогичными показателями других компаний, работающих в той же отрасли.

➡️Башнефть относится к нефтегазовой отрасли. значит нужно проанализировать такие компании как Газпром, Лукойл, Роснефть и тд.

2⃣

Затем нужно учесть рыночные тенденции.

Например, учитываются изменения цен на нефть и газ, которые являются основными продуктами Башнефти, а также изменения в экономической ситуации в России и мире.

3⃣

И напоследок, нужно учесть конкурентную среду, в которой работает Башнефть.

➡️Проанализировать, какие компании конкурируют с ней на рынке, и как они влияют на ее цену.

😶‍🌫На основе этих факторов и рассчитывается рыночная цена на текущий момент.

❗Однако, не перестану отмечать, что рыночная цена может изменяться в зависимости от многих факторов, таких как экономические условия, политические события и тд.

Как отличить робота от спамера единичками-десятками-сотками

У меня ставка в торговле в основном на технику, график, стакан, принты. Безусловно, последние 3-4 месяца рынок сложный, я бы сказал депрессивный. Раньше зайдешь в акцию спустя 2-3% роста, прачески гарантировано был бы еще 1-2%, сейчас же - это либо гарантированный ноль, либо лось, а комиссию никто не отменял.

Но, среди всех трейдов особенно выделяются те, где происходит некоторая магия в принтах, и по графику это заметно.

Смотрите, 1,5 недели назад я писал в $HHRU был робот на покупку и каждые 6 секунд покупалось либо дважды по 1 акции, либо сначала 1, потом 2. Это был максимально безопасный трейд на 10%. Он включалася либо в 11.30 либо в 12.30, я входил именно тогда, когда видел, что робот включался. Конечно, надо было входить на 50-80% депозита, а не 20%.

В $DELI был перелив акций, каждые 5 секунд скидывали объем в 500 с чем-то акций, но это видимо была "благодарность" за выход на биржу, забрал там 5,5% и в долгом тоже, думал, что в долгом полежит немного, но получилось, что буквально за 1 день стрельнула.

В $VKCO часто стречается робот, но он быстро затухает, скорее всего он нужен для того, чтобы вытягивать цену до определенного уровня и потом быстро выключается.

В $UWGN спам единичками часто происходит от самих трейдеров, Точно такая же ситуация была буквально в четверг в $NMTP, суть в том, что это необходимо для снятия внутрянки от тиньковской дополнительной ликвидность, плюс видимость зеленых свечей. Если у вас открыт виджет "обезличенные сделки", вы можете обратить внимание на такт принтов с одинаковым объемом, если этот такт не равнопромежуточный - значит просто спам и делать в акции нечего, потому что, когда объем будет продан - спам прекратится и цена завалится, а вы просто останетесь без толкателя. НО, например в вагонах спам был достаточно длительное время. Я сейчас говорю про отдельно взятые промежутки внутри дня, это не 2 и не 3 дня подряд, я говорю про час-два-три.

Продолжим с вагонами. Спам длительное время для пробивания внутрянки. Для чего. У нас покупатель в целом не сильно большой, мало кто может взять и купить 100 тысяч лотов разом, покупки идут в основном 300-600-5000 лотов, а их частота не достаточна для пробивания доп ликвидности. 2 раза ударить по аску и внутрянка ломается, но через 2-3 секунды восстанавливается и аск опять нельзя проесть. То есть ты покупаешь определенный объем, а ни объема твоего нет, ни принтов нет, при этом лоты в стакане вообще не меняются. Все это делается для зачистки аска и выхода цены вверх.

Обращайте внимание на именно такт обезличенных сделок. Тогда вам будет проще понять логику движения, то ли это глобальный, согласованный "помогатель" для роста акции, либо это просто одельно взятый трейдер, который просто хочет сдать выше.

Что такое доп ликвидность - я уже не раз писал. Это и палочка-выручалочка для крупных депозитов и бич для массвого роста или падения акции. В кратце - это внутренний контур самого тинькова, для торговцев от других брокеров его нет.