#پیشنهاد
سلام دوستان سهم های #خوب و #بنیادی تون رو که با بررسی خریدید مجدد بررسی کنید #شاید نگهداریش بهتر از فروش باشه اگر هم بفروشید طبیعی هست اما ی قاعده کلی هست که هرچی ریسک بالاتری رو بپذیریم سود بیشتری هم عایدمون خواهد شد و اساس کار همین هست وگرنه بانک سال ۲۲%میده

جانم ؟؟؟

از اتاق فرمان اشاره می کنند به تو ربطی نداره سرمایه ی خودشون هست

اشاره ی درستی میکنند از اتاق فرمان

فقط میگم غیر قابل حمل ترین دارایی ملک هست که بواسطه ی قیمتش هم پیداکردن خریدار تو زمان بحرانی سخت تر هست
این دارایی های غیر قابل حمل به اونور یا ماشین یا اجاره ی خونه ها یا کرایه تاکسی ها
ارزون شده که سهم های خوبتون (نه همه ی سهم ها ) رو حراج کردید ؟

هنوز اتفاقی نیافتاده
رفتارمون تا حدودی طبیعی هست اما یکم باید رو ریسک پذیری مون و بررسی هامون برای خرید سهام و شناخت قواعد بازار تمرکز بیشتری کنیم

اون بنده خدایی که کانال داره و سهم پیشنهاد داده نه مسئول اتفاقات منطقه است نه روی گزینه ی خرید شما کلیک کرده نه به بقیه گفته برید تو صف فروش بشینید نه اینکه ......
الو آقای مدیر کانال
الووووووو
صدا قطع شد

#بنیادی
میدونم حالتون بخاطر شرایط بازار خوب نیست ولی بیاین تو این روز منفی بازار یه صنعت و سهماشو یکم بشناسیم.

اگه موافق باشین
صنعت زغال سنگ که 4 تا شرکت فعال تو بازار داره: (کزغال، کطبس، کپرور، کشرق) رو یکم بشناسیم.

بحرحال وظیفه ما آموزش و اگاهیه🌹🌺

#بنیادی
#زغال_سنگ
زغال سنگ از بقایای گیاهان تو عمق زمین طی میلیون ها سال تشکیل میشه.

بخش عمده جنسش کربن هست و بعد از نفت و گاز سومین منبع تامین انرژی تو دنیاس. به عنوان سوخت.

2 نوع زغال سنگ داریم. زغال حرارتی که فراوانی بیشتری و کربن کمتری داره و زغال کک شو، که کربن بیشتری داره و برای سوخت بهتره.

عمده کاربرد زغال سنگ در صنایع فولادی کوره بلند هست(به عنوان سوخت) (در ایران بزرگترین شرکت کوره بلند ذوب آهن اصفهان هست)

نحوه استخراج و تولید: دو مرحله داره
1_ استخراج کلوخه زغال خام از معادن(معمولا معادن زغال عمیق هستن و گاهی 600 متر عمق دارن)
2- شستشوی زغال خام و خشک کردن و فرآوری و تبدیل به کنسانتره (پودر زغال سنگ)
کک هم از کنسانتره ساخته میشه.

شرکت های تولید زغال سنگ در بورس:
1_ کطبس و کشرق: این شرکت ها معدن دارن و زغال خام رو از معادن به روش سنتی استخراج میکنن و میفروشن.

2_کپرور: این شرکت زغال خام رو از کطبس و بقیه معادن میخره و تبریل به کنسانتره زغال سنگ میکنه و کنسانتره زغال رو به ذوب آهن میفروشه

3_ کزغال: بزرگترین شرکت زغالی ایران هست. خودش معدن داره و زغال خام رو به روش مکانیزه استخراج میکنه و خودش هم تبدیل به کنسانتره زغال سنگ میکنه و کنسانتره رو میفروشه به ذوب آهن.

نحوه قیمت گذاری زغال سنگ در ایران:
در ایران نرخ زغال خام و کنسانتره بر اساس قیمت شمش فخوز تعیین میشه
نرخ زغال خام: حدود 10 تا 12 درصد نرخ شمش فخوز
نرخ کنسانتره زغال سنگ: حدود 28 تا 30 درصد نرخ شمش

دوستان این شرکت ها فعلا از نظر بنیادی خیلی ارزنده نیستن:
کزغال اورهال داره و اورهالش 6 ماه طول میکشه و عملا تولیدش نصف شده.
بقیه هم بخاطر دستوری بودن نرخ زغال و فروش زغال سنگ زیر نرخ جهانی سودشون کم شده. البته درخواست افزایش نرخ به 35 درصد شمش رو دادن که بعیده ذوب آهن موافقت کنه.

یکی از نکات مثبت این شرکت ها اینه که اهرم بالایی به دلار دارن و در مواقعی که دلار صعودی هست سودشون با اهرم بالایی رشد میکنه.

امیدوارم مفید بوده باشه🌹

#بنیادی
#انس

با توجه به اینکه در ماه های اخیر کماکان بانک های مرکزی بزرگ دنیا در ساید تقاضای طلا قرار دارند و خریدار طلا هستند فک میکنم بانک های مرکزی ترکیه و روسیه و... چیزایی از اقتصاد آمریکا میدونن ک رسانه‌ها نمیدونن....

اگر تا چند ماه آینده فدرال رزرو نرخ بهره رو کاهش نده(یعنی تورم کماکان بالاس) با توجه به تضعیف دیتاهای اشتغال آمریکا نشانه های ورود بزرگترین اقتصاد جهان به رکود تورمی پدیدار خواهد شد و اونموقع انس بالای ۳۰۰۰ دلار اصلا دور از ذهن نیست.

توصیه دوستانه من اینه همواره بخشی از پورتفو و دارایییتونو برای پوشش تورم به طلا، سکه، صندوق های طلا، سهام شرکت های استخراج طلا و ... اختصاص بدین...

#بنیادی
#صندوق_طلا
خب یکم راجب صندوقای طلا آموزش بدیم.

صندوقای طلا با توجه به ترکیب متنوع دارایی ها، خرید آسان و عدم ریسک نگهداری در منزل و ... همواره گزینه مناسبی هستن.

دوستان برای خرید صندوقای طلا دو نکته رو باید مد نظر قرار بدین.

1_ ترکیب دارایی های صندوق: ترکیب دارایی های صندوقای طلا رو سکه و شمش تشکیل میده.
تو شرایط رشد دلار اون صندوقی که سهم سکه بیشتری داره با توجه به حباب سکه انتخاب بهتریه و در زمان کاهش دلار صندوقی که شمش بیشتری داره گزینه بهینه تری هست.

2_ حباب صندوق: که هرچقدر حباب یک صندوق کمتر باشه گزینه بهتری هست. دقت داشته باشین که صندوقای طلا یه حباب قیمتی دارن و یه حباب واقعی(ذاتی) که باید تو تحلیل بهش توجه بشه.

در پست بعدی حباب و ترکیب دارایی های صندوقارو میزارم..

#بنیادی
#صندوق_اهرمی

خب بیاین امروز یکم با صندوقای اهرمی آشنا بشیم.

صندوقای اهرمی همونطور ک از اسمشون مشخصه صندوق هایی هستند که ضریب اهرمی دارن، درواقع یه جورایی مث اینه که شما به اندازه اون ضریب اهرمی برای پورتفوتون اعتبار گرفتین. یجورایی انگار با اعتبار سهم خریدین.

واسه انتخاب صندوق های اهرمی به دو نکته باید توجه داشته باشین:

1_ ضریب اهرمی: ضریب اهرمی همونطور که از اسمش پیداست ضریبیه که باعث میشه رشد nav اون صندوق n برابر رشد ارزش پورتفوش بشه..

یعنی مثلا الان اگه ضریب اهرمی یه صندوق ۲ هست اگر قیمت سهامی که اون صندوق توی پورتفوش داره ۱۰ درصد رشد کنه nav اون صندوق ۱۰*۲ یعنی ۲۰٪ رشد میکنه..

پس هر چی ضریب اهرمی بالاتر باشه اون صندوق شارپتره.. حالا چه در صعود چه در نزول.. فرقی نمیکنه..

2_ حباب: دقیقا مث صندوقای طلا برای صندوقای اهرمی هم باید حباب اون صندوقارو در نظر بگیرین که نسبت به بقیه بیشتر نباشه.

نوع ترکیب سهام اون صندوق اهرمی از صنایع مختلف هم باید مدنظر باشه که از چه صنایعی بیشتر سهم داره.

بصورت کلی هرچقدر ضریب اهرمی یه صندوق بالاتر و حباب اون کمتر باشه انتخاب بهتریه. شرایط دیگه ای هم داره که فعلا نیاز نیست راجبش بحث کنیم.

تو پست بعدی میزان حباب و ضریب اهرمی فعلی صندوقای اهرمی بازار رو براتون میزارم.

#بنیادی
#صندوق_اهرمی

ضریب اهرمی کلاسیک در واقع نشان می‌دهد صندوق از چه میزان اهرمی استفاده می‌کند، عدد بالاتر باعث می‌شود صندوق در رشد‌ها یا کاهش قیمت‌ها پر شتاب‌تر عمل کند.

🔸ضریب اهرمی کلاسیک صندوق‌های اهرمی به شرح زیر است:

جهش: 2.19
موج: 1.83
شتاب: 1.30
توان: 1.04
اهرم: 0.67

حباب
هر چه حباب بیشتر باشد، خریدار هنگام خرید باید مبلغ بیشتری نسبت به ارزش ذاتی صندوق پرداخت کند!

🔸حباب لحظه‌ای صندوق‌های اهرمی (آخرین قیمت به NAV) به شرح زیر است:

موج: 24.67%
اهرم: 16.09%
جهش: 12.81%
شتاب: 11.65%
توان: 5.82%

پرسود باشین🌹🌺

#بنیادی
#وپارس
خب وپارس رو فراموش کردم تحلیلشو بزارم.

همونطور که طبق تصویر میبینید تراز عملیاتی بانک پارسیان منفی هست و روندش در حال بدتر شدن هست.

درواقع ناترازی این بانک دلایل مختلفی داره که میشه به بنگاه داری، سهم 45 درصدی تسهیلات ارزی از کل تسهیلات پرداختی بانک و ... اشاره کرد.

درواقع از نظر عملیات، این بانک یه بانک زیان ده هست و شرایط خوبی نداره....

این بانک جزو 8 بانکی هست که طبق ضرب العجل بانک مرکزی باید هرچه سریعتر با فروش دارایی و افزایش سرمایه از محل آورده و ... تراز و کفایت سرمایه خودشو بهبود ببخشه...

سود برآوردی وپارس در سال 1402 حدود 16 همت میشه (توجه داشته باشین که سود تسعیر ارز اعلامی بانک 21 همت بوده).

درواقع از نظر فعالیت بانکی این بانک حدود 5 همت زیان خواهد ساخت. و با تایید 21 همت سود تسعیر اعلامی حدود 16 همت سود خواهد داشت.
توجه کنین سود تسعیر قابل تقسیم نیست.
البته صورت مالی سالانه بانک هنوز رو کدال نیومده.

ظرفیت مهم جهت بهبود وضعیت:
طبق اعلام بانک مرکزی وپارس باید تو 6 ماهه بخشی از دارایی هاش رو بفروشه که مهمترینش اپال هست که یکبار آگهی شد و بخاطر نرخ اقساط و ... معامله کنسل شد.

#بنیادی
#وپارس2
دوستان ارزش اپال با توجه به نرخ ارز نیمایی جدید حدود 80 همت هست.

مالکیت 90 درصد اپال(حدود 72 همت) متعلق به گروه سرمایه گذاری پارسیان هست.(الان جهت معامله منتقل شده به یه شرکتی بنام کیمیا)

مالکیت شرکت سرمایه گذاری پارسیان هم حدود 85 درصد متعلق به بانک پارسیان(حدود 61.2 همت) و 15 درصد متعلق به بیمه پارسیان(حدود 10.8 همت) هست.
با توجه به بهای تمام شده پایین اپال برای این دو شرکت، در صورت فروش اپال سود خوبی شناسایی خواهند کرد.

دلیل توجه و نوسان مثبت سهم بیمه پارسیان طی چند وقت اخیر هم همین موضوع فروش اپال بوده...

دلیل توجه بیشتر به بیمه پارسیان نسبت به بانک اینه که سود بانک متعلق به خود بانک نیست و مشاع هست(شریک با سپرده گذاران) اما سود بیمه غیر مشاع هست و راحت قابل شناساییه از طرفی با توجه به مارکت پایین بیمه تاثیر سود روی اون بیشتره...

پرسود باشین🌹🌺

#خدیزل
#بنیادی

شرکت بهمن دیزل از شرکتای خوب گروه خودروسازی هست.

تولیدات این شرکت شامل کامیون، کامیونت5،6 و 8 تن ، مینی بوس و فروش قطعات هست.
بیشترین مبلغ فروش این شرکت هم از محل کامیونت 6 تن هست.

شرکت در صورت مالی حسابرسی شده 3.34 همت سود خالص گزارش داده. که نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد رشد داشته.

دلیل کاهش سود نسبت به صورت مالی حسابرسی نشده این بوده که شرکت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه سود انباشته را در تعدیلات سنواتی شناسایی نموده است. که سود 1401 شرکت رو هم رشد داده.

شرکت در سال جاری برنامه افزایش سرمایه از سود انباشته جهت کاهش مالیات پرداختنی رو هم داره.

پیش بینی میشه شرکت امسال بین 4 تا 4.4 همت سود خالص داشته باشه.

با توجه به شرایط فعلی P/E Forward شرکت حدود 2.4 تا 2.6 خواهد بود.