Как там говорится «а вы заметили, что у вашего ‘инвестиционного гуру’ портфель резиновый , ему всегда есть на что докупить и он никогда не проигрывает на дистанции» , так вот я в ахуе от того, что:

1. Мы с вами идеально нашли точки входа в «20-х числах июня»
2. Да, увы, не считали вовремя дампы концовки сентября / октября / ноября / декабря (лютейший проеп), но по крайней мере есть объяснение , почему так происходит
3. Ахренно знали, что минимум до 7-12 декабря должны быть Какие-то проливы/Сквизы вниз уже в легкой бычке или же все ещё в нисходяшках, то есть я лично 22 ноября - 12 декабря на кредитные очень крупно как мог откупал / усреднял, купленное изначально в июне..

И все равно блять просадка 60% 🤣
Я сам же писал про будьте готовы к давление вниз вплоть до 20 декабря, НО я даже сам поверить не мог, что возьмут так и сделают, но как будто нутро все равно это твердило..

Сейчас конечно же прикольно было бы найти финальную точку капитуляции и разворота .. но покупать вообще не на что, да и не за чем ..

Аккумуляция отрицательного фандинга.

Период, когда на рынке по большинству фьючерсных пар преобладает пониженный и отрицательный фандинг. Т.е. косвенно можно сделать вывод, что большинство монет шортят.

Такие периоды используются крупным капиталом для накопления монет.

На это нам указывают метрика АВГ (т.е. соотношение бидов к аскам на всех спотовых парах на больших глубинах)

А также суммарно низкое количество асков на Тотал, менее 300млн$ у продавца.

Это всегда сопровождается "хреновым" сантиментом, геополитическими событиями, новостями, на которые непонятно, как реагировать, в общем такое время, когда инвестировать куда-либо, кроме тушёнки абсолютно не хочется.

Как правило, в последствии всё это заканчивается шорт-сквизом, где стопы и ликвидации коллективных шортов становятся топливом для дальнейшего роста, а накопленные монеты ведут к распродажам уже на противоположном фандинге и общем сантименте (на жадности и эйфории).

На текущий момент мы получили рекорд за всю историю наблюдений и существования данных метрик сервиса Дисбаланс по продолжительности такой аккумуляции.

Уже более 86 дней, как все карты сошлись и крупняк стал агрессивно набирать монеты, используя текущую ситуацию.

Рекордное по продолжительности накопление должно привести к такому-же рекордному по продолжительности или динамике распределению.

Суперочевидного ответа, естественно , оно не дает

Но закономерность очевидна - BDI всегда ставит пик на опережение к пику фонды США - обычно за 3-5 месяцев

Но в моменте , конечно, никогда не знаешь, поставил ли BDI пик или же еще рванет выше. Однако сейчас наблюдаем довольно агрессивный его поход вниз (давно на него не заглядывал).

❗️возможно BDI нужно рассматривать совместно с анализом поведения спекулятивной толпы по главному индексу штатов SP500 .. И тогда ответ может быть станет более очевидным ..

Но пока толпа в шортах, как видим, значит почти наверняка пузырю сдуваться рано