🎙 Рынок залили кровью - как я с этим справляюсь, на что смотрю и какие действия предпринимаю, подробно и без воды!

* Не инвестиционная рекомендация.

ALEXANDER POLYARNIY

Ренессанс рынка IPO или что может спасти СПБ Биржу?
💪 #SPBE

Такого количества новых размещений за один год отечественный рынок не видел уже более 10 лет — в 2023 несмотря на рост ключевой ставки Российский бизнес вернулся к реализации инвестпрограмм, а эмитенты возвратились на рынок первичных публичных размещений, и бумаги сразу восьми компаний стали торговаться на Московской бирже.

⚡️ Согласно оценкам экономистов, средний уровень недооценки IPO в 1996-2022 годах составил 5%. В 2023 году уровень недооценки подскочил до 15.4%. Тренд на IPO набирает обороты - напомню, с начала года уже разместились Кристалл, Займер, МТС-банк, Европлан, Диасофт, Делимобиль.

Особый аппетит вызывают компании из мира IT, так как они в меньшей степени нуждаются в заёмном финансировании, и поэтому им проще совершить первичное размещение без предварительной эмиссии облигациями + за счёт более высоких темпов роста бизнеса - акции пользуются более высоким спросом.

😥 Тут и появляются новые возможности для СПБ Биржи! Площадка которая была подвергнута беспощадным санкциям готовится к большому перезапуску — фокус теперь будет направлен на ЦФА, криптовалюту, рынки Азии, а также на IPO попавших под санкции промышленных компаний.

За 2023 эмитент сохранил капитал около ₽20.95 млрд., а также показал прибыль ₽678 млн. Кроме того имеется опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура. То есть, есть все условия чтобы стать ключевой площадкой для размещения санкционных компаний.

🇷🇺 Кроме того есть и эмитенты, которые сохраняют планы по размещению на данной площадке. Например Якутское предприятие "АЛМАР - алмазы Арктики". А такие профучастники как ВТБ, Тинькофф, Альфа-Инвестиции, Совкомбанк и другие уже возвращаются к работе с биржей.

Технические тонкости инструмента аккуратно нанёс на график - уведомление поставил на ₽104.7, цель ₽147.0. В продолжении приму участие и покажу первый листинг, с которого может начаться перезагрузка всего бизнеса! 💋

* Не инвестиционная рекомендация.

ALEXANDER POLYARNIY

КРУПНЕЙШАЯ СДЕЛКА МАЯ!
💪 #ELMT

Уже 30 числа на рынке появится новый инструмент ГК Элемент, который для размещения выбрал СПБ Биржу - именно с этого начнётся перезапуска площадки. Короткий обзор на компанию и всю отрасль выкладывал здесь - ссылка на пост. Любопытно, что это первое размещение в секторе микроэлектроники - ажиотаж может быть высоким!

Группа занимает около 51% доли производств микроэлектроники в РФ - в портфеле более 2000 готовых продуктов. А высокоэффективная бизнес-модель показывает отличные цифры: выручка в прошлом году выросла на +46%, до ₽35.8 млрд., а чистая прибыль подскочила на +93%, до ₽5.3 млрд.

Драйверы роста в горизонте 5 лет:

➕ На фоне ухода иностранных игроков, спрос превышает производственные мощности в 3.3 раза, что в свою очередь и стимулирует развитие отечественного производства микроэлектроники.

➕ Продолжающееся технологическое развитии автоматически запускает процессы, которые увеличивают доли электроники в конечных устройствах — в авиации, скоростных магистралей и так далее.

➕ Государственная поддержка по внедрению российской ЭКБ и обеспечению технологического суверенитета на производствах через импортозамещение аппаратуры.

Таким образом, к 2030 году производство электронных компонентов в РФ может вырасти в 6 раз, потребление в 2.7 раза, экспорт в 2 раза, а объём рынка достигнуть ₽1.05 трлн.

Кроме того, акционеры Элемента могут сразу рассчитывать на первые дивиденды после IPO в течение 2.5 месяцев. Заявка оформлена, тетива натянута - жду часа X! 🚀

* Не инвестиционная рекомендация.

ALEXANDER POLYARNIY

Что будет с индексом Московской биржи!?
👍 #IMOEX

Многих волнует - что происходит с рынком и как дальше быть? Что бы разобраться в этих вопросах записал видео-разбор.

⏸ Почему индекс пошёл вниз, что может его поддержать и где он может оказаться через несколько месяцев - всё в одном ролике!

Уровень поддержки: ₽3200.00, цели: ₽3400.00 и ₽3700.00. Приятного просмотра! ▶️

* Не инвестиционная рекомендация.

ALEXANDER POLYARNIY

⏱ ПРИМЕР ЖЕЛЕЗНОЙ ВЫДЕРЖКИ!

Я часто повторяю о самом главном оружии инвестора любого уровня - терпение! Такая тактика помогает не совершать лишние покупки под воздействием ажиотажа, и избежать панических продаж на коррекции рынка.

⬆️ На фото вы можете наблюдать график компании #RUAL РУСАЛ в период с декабря прошлого года. На тот момент фундаментальные данные продавили цену до минимального значения, а мной было принято решения увеличить позиции ещё на 1/3 - что могло показаться безумием! Сегодня идеи дают: +9.58%, +14.21%, +5.13% и крайняя +25.82%.

Что же изменилось и почему так вышло? Всё просто! РУСАЛ преодолевает фундаментальные трудности - о чём подробно рассказывал в этой статье. Что подтверждается финансовым показателями за 1-й квартал - чистая прибыл составила ₽2.56 млрд. против ₽399,4 млн. убытка годом ранее. Вдобавок впервые за 10 лет РФ стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею.

🇷🇺 В итоге, как только компания с хорошим бэкграундом и высоким потенциалом успешно преодолевает временные трудности — постепенно её акции набирают высоту до прежних значений и получают резервные силы для обновления максимумов. Что и требовалось доказать!

Все позиции держу, ближайшая цель: ₽ 51.130, главная: ₽ 60.580. В следующем эпизоде покажу инструмент с похожей историей. Компания из сектора высоких технологий и на подъёме - уверен, будет интересно! ❤️

ALEXANDER POLYARNIY

КРУПНЕЙШИЙ ПРОВАЙДЕР ЦИФРОВЫХ УСЛУГ!
🎯 #RTKM

Как же много и подробно я рассказывал об этом холдинге - возможности, потенциал и многое другое. Вот эти статьи - первая ссылка, вторая и третья. С того момента цена взлетела уже на +50% - технические тонкости идеи объяснял в этом видео.

🆒 Движение было предсказано, но до отработки всего прогноза ещё столько же! Посмотрим на сколько это реализуемо - итак, прошлый год компания закрыла +13% ростом выручки и +20% ростом прибыли. И видимо текущий год будет также хорош - в первый квартал выручка подросла ещё на +9%.

Финансовый отчёт считаю умеренно-положительным, но новые инициативы могут кратно увеличить показатели:

➡️ Вместе с Автодор займутся строительством инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог. Вместе с Yadro планирует занять около 50% рынка систем виртуализации в течении трёх лет. С Росатом договорились о сотрудничестве в области цифровых проектов в Арктике. С «ТЭК СПб» будут создавать импортонезависимые программно-аппаратные комплексы.

➡️ Продолжаются M&A поглощения: для автоматизации делового туризма приобрели 60% акций компании "Кортеос" и 28% агрегатора GuideGo, также было выкуплено 51% долей в образовательной сферы "Медиа сервис", для корпоративных коммуникаций получили в залог 100% «Манго Телеком».

➡️ На данный момент изучается возможность выхода на рынок e-commerce, а также рассматривается рынок компьютерной техники; одновременно создают собственную биллинговую систему на базе отечественной СУБД Pangolin от Сбера; с Ростехом запустили линию по сборке смартфонов;

Вишенкой на торте является выход на биржу дочерней компании «РТК-ЦОД», которой принадлежит треть всех мощностей дата-центров РФ. Вдобавок Минцифры думает распространить льготы на создание ЦОД и параллельно прорабатывает вопрос льготного кредитования на модернизацию сети.

Основной прогноз в силе, а в продолжении покажу свою позицию и уровень нового добора! 😉

ALEXANDER POLYARNIY

А ОН ЕЩЁ МОЖЕТ ВЫРАСТИ!?
🎯 #RTKM

Продолжаю большой обзор компании Ростелеком. На видео записал технические нюансы локального периода.

🇷🇺 Основной прогноз в силе - ссылка, держу позицию: +31.07%, первая цель: ₽ 107.50, вторая цель: ₽ 140.50.

Уведомление поставил на ₽87.13, там буду увеличивать позицию - на открытии сообщу! 🔔

* Не инвестиционная рекомендация.

ALEXANDER POLYARNIY

↗️ Среди бури страстей и незатухающих эмоций!

Пока на рынке льётся кровь, всегда будут пророчества о крахе и безнадёжности, что и сеет панику, ведущую к необдуманным действиям. Однако экономика РФ много раз доказывала свою устойчивость в самых жёстких условиях.

Вот несколько тенденций по ряду направлений, которые объясняют глубокие фундаментальные процессы:

🟣 Производственный сектор демонстрируют резкое улучшение состояния - в апреле объём промышленного производства увеличился на 5.2%, а в мае Индекс PMI обрабатывающих отраслей поднялся до 54.4 пунктов. — Самый большой рост отмечается в ненефтегазовом секторе, по итогу года доходы могут составить ₽12.5 трлн., что на +6% больше, чем в прошлом году.

🟣 Банкинг. Вопреки действиям ЦБ кредитование растёт во всех сегментах: в мае продажи ипотеки выросли более чем на +10%, а автокредитование вышло на новый уровень, из-за чего прибыль складывается выше ожиданий. — Это означает, что данному сектору по силам повторить рекорд прошлого года в размере ₽3.3 трлн.

🟣 Также в 1-м квартале отмечается низкий уровень безработицы и увеличение заработных плат, благодаря чему вырос индекс потребительской уверенности с -14% до -6%, что является рекордно высоким уровнем за все время наблюдений. — Это повышает уверенность в бизнес-перспективах работодателей, поэтому Россияне стали больше сберегать и инвестировать.

🇷🇺 Отдельно отмечу популярность маркетплейсов, которая продолжает расти, благодаря чему продажи по интернету могут прибавить ещё +36% г/г. При этом, общая экономика Рунета может показать рост по итогу года на +40%, до ₽23.8 трлн.

На самом деле положительную динамику показывают почти все отрасли экономики - но пока встаём на рельсы, путь будет тернист и долог. Однако здесь и кроется основная ценность, потому что именно на дне терпения оседает золото! 👊

ALEXANDER POLYARNIY