#morning
☀️ 24.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇺🇸 #макро Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байдена заявил, что новые налоги, которые он планирует ввести при условии своего избрания, не коснутся людей с доходом меньше 400 тысяч долларов в год. Это означает, что налоги будут увеличены только для богатых и для крупного бизнеса. Такое повышение налогов противоречит политике Трампа, который вообще против увеличения налогов, и вероятно будет способствовать сохранению отрыва между кандидатами.
🛢 #сектор Компании США из-за штормов остановили сократили добычу нефти и газа в Мексиканском заливе, по данным BSEE. Добыча нефти сократилась на 57.6%, газа на 44.6%. Такие сокращения позволят поддержать цены в период восстановления.
🔥 #сектор Индия планирует нарастить поставки коксующегося угля и антрацита из России до 40 млн тонн. Стоимость такой партии равняется $4.5 млрд при текущих ценах. В прошлом году экспорт в Индию составил 721 тыс. тонн при суммарном объёме по всем направлениям в 46 млн тонн. Индия имеет планы по наращиванию производства стали до 3 млн тонн в 2030 году, однако ее собственные запасы металлургического угля не покрывают такое объём производства. По оценкам Fitch, к 2025 году страна сместит Китай с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. На данный момент единственным препятствием для договоренности является высокая стоимость транспортировки угля из Дальневосточных портов (на $5–7 на тонну дороже, чем в Китай).
🚚 #KMAZ Западные автоконцерны при поддержке Газпрома (GAZP) попросили беспрецедентных льгот для СПГ-автомобилей. Против инициативы выступает КАМАЗ (KMAZ) - единственный производитель СПГ-тягачей в России. При принятии инициативы КАМАЗ может получить субсидии, компенсирующие обнуление пошлин и сборов иностранным производителям.
За чем следить сегодня:
• Cтарт торгов акциями иностранных эмитентов на Мосбирже
• М.Видео (MVID): МСФО за 6 мес. 2020 г.
@AK47pfl
☀️ 24.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇺🇸 #макро Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байдена заявил, что новые налоги, которые он планирует ввести при условии своего избрания, не коснутся людей с доходом меньше 400 тысяч долларов в год. Это означает, что налоги будут увеличены только для богатых и для крупного бизнеса. Такое повышение налогов противоречит политике Трампа, который вообще против увеличения налогов, и вероятно будет способствовать сохранению отрыва между кандидатами.
🛢 #сектор Компании США из-за штормов остановили сократили добычу нефти и газа в Мексиканском заливе, по данным BSEE. Добыча нефти сократилась на 57.6%, газа на 44.6%. Такие сокращения позволят поддержать цены в период восстановления.
🔥 #сектор Индия планирует нарастить поставки коксующегося угля и антрацита из России до 40 млн тонн. Стоимость такой партии равняется $4.5 млрд при текущих ценах. В прошлом году экспорт в Индию составил 721 тыс. тонн при суммарном объёме по всем направлениям в 46 млн тонн. Индия имеет планы по наращиванию производства стали до 3 млн тонн в 2030 году, однако ее собственные запасы металлургического угля не покрывают такое объём производства. По оценкам Fitch, к 2025 году страна сместит Китай с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. На данный момент единственным препятствием для договоренности является высокая стоимость транспортировки угля из Дальневосточных портов (на $5–7 на тонну дороже, чем в Китай).
🚚 #KMAZ Западные автоконцерны при поддержке Газпрома (GAZP) попросили беспрецедентных льгот для СПГ-автомобилей. Против инициативы выступает КАМАЗ (KMAZ) - единственный производитель СПГ-тягачей в России. При принятии инициативы КАМАЗ может получить субсидии, компенсирующие обнуление пошлин и сборов иностранным производителям.
За чем следить сегодня:
• Cтарт торгов акциями иностранных эмитентов на Мосбирже
• М.Видео (MVID): МСФО за 6 мес. 2020 г.
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#KMAZ #ROSN
⚡️ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ» ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ С КАМАЗОМ ПО ПОСТАВКЕ ТРАНСПОРТА. НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОТРЕБНОСТЬ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 2,5 ТЫС ЕДИНИЦ. ПОЗЖЕ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 6 ТЫС.
Ранее Сигналы РЦБ писали о потенциале роста акций до 120 руб.
⚡️ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ» ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ С КАМАЗОМ ПО ПОСТАВКЕ ТРАНСПОРТА. НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОТРЕБНОСТЬ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 2,5 ТЫС ЕДИНИЦ. ПОЗЖЕ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 6 ТЫС.
Ранее Сигналы РЦБ писали о потенциале роста акций до 120 руб.
🔬 Камаз (KMAZ) может увеличить выручку на более чем 18% только за счет продаж техники проекту Восток Ойл. Роснефть планирует закупить у Камаза около 6000 единиц транспорта и спецтехники. При этом Камаз с начала года продал 18.3 тысячи техники, а в 2019 – около 33.5 тыс. Также была достигнута договоренность по созданию сервисных центров Камаз на промыслах, что дополнительно увеличит выручку компании,.
#анализ #KMAZ
@AK47pfl
#анализ #KMAZ
@AK47pfl
🔥 Камаз (KMAZ): выплаты дивидендов уже по итогам этого года. Благодаря оптимизации затрат и росту выручки, Камаз по итогам 2020 года вернётся к выплате дивидендов после двухлетнего перерыва, сообщает источник РДВ.
По итогам 2021 года дивдоходность акций Камаза достигнет 6.5%, а к 2023 году составит 12% к текущей цене благодаря росту выручки, оптимизации затрат и переходу на выплату дивидендов в размере 50% прибыли.
👉 Справедливая стоимость KMAZ 120 рублей, апсайд +80%.
#анализ #KMAZ
@AK47pfl
По итогам 2021 года дивдоходность акций Камаза достигнет 6.5%, а к 2023 году составит 12% к текущей цене благодаря росту выручки, оптимизации затрат и переходу на выплату дивидендов в размере 50% прибыли.
👉 Справедливая стоимость KMAZ 120 рублей, апсайд +80%.
#анализ #KMAZ
@AK47pfl
Ждём доллар по 80+. Текущий курс рубля делает многие экспортные направления для РФ нерентабельными.
Об убыточности экспорта говорит гендиректор Камаза (KMAZ):
«Экспорт при сегодняшнем курсе сильно убыточный. [Чтобы сохранить присутствие на внешних рынках] будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески невыгодными».
Ранее стало известно о влиянии курса рубля на лесную промышленность в РФ. Из отчёта Сегежи (SGZH) за 2кв2022г. стало ясно, что при текущих 60 ₽/$ компания, вероятно, уже в нуле или даже в минусе по прибыли.
Первыми же, кто жаловался на курс рубля, были металлурги. Глава НЛМК (NLMK) Лисин о нерентабельности экспорта стали:
«Китайская сталь по цене сегодня [20 июля] практически на уровне себестоимости российской стали».
Российскому экспорту для эффективной конкуренции в новых условиях нужен рубль слабее. Власти говорят про 70-80 ₽/$. Однако с учётом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией для конкурентноспособности рубль нужен ещё выше, чем 80 ₽/$.
#SGZH #NLMK #MAGN #CHMF #KMAZ
@AK47pfl
Об убыточности экспорта говорит гендиректор Камаза (KMAZ):
«Экспорт при сегодняшнем курсе сильно убыточный. [Чтобы сохранить присутствие на внешних рынках] будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески невыгодными».
Ранее стало известно о влиянии курса рубля на лесную промышленность в РФ. Из отчёта Сегежи (SGZH) за 2кв2022г. стало ясно, что при текущих 60 ₽/$ компания, вероятно, уже в нуле или даже в минусе по прибыли.
Первыми же, кто жаловался на курс рубля, были металлурги. Глава НЛМК (NLMK) Лисин о нерентабельности экспорта стали:
«Китайская сталь по цене сегодня [20 июля] практически на уровне себестоимости российской стали».
Российскому экспорту для эффективной конкуренции в новых условиях нужен рубль слабее. Власти говорят про 70-80 ₽/$. Однако с учётом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией для конкурентноспособности рубль нужен ещё выше, чем 80 ₽/$.
#SGZH #NLMK #MAGN #CHMF #KMAZ
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#KMAZ
🚗 Дочка Камаза Атом показала прототип своего первого электрокара
Предсерийные образцы планируется представить уже в следующем году, а в середине 2025-го начать серийное производство. В год обещают выпускать 200 тыс. электромобилей, кроме того, российский автопроизводитель собирается открыть завод в Китае.
❗️Ранее Камаз заявлял, планирует получить к 2030 году дополнительную выручку в 350 млрд рублей за счет легкового транспорта
Для сравнения, текущая выручка Камаза составляет 270 млрд рублей.
Предсерийные образцы планируется представить уже в следующем году, а в середине 2025-го начать серийное производство. В год обещают выпускать 200 тыс. электромобилей, кроме того, российский автопроизводитель собирается открыть завод в Китае.
❗️Ранее Камаз заявлял, планирует получить к 2030 году дополнительную выручку в 350 млрд рублей за счет легкового транспорта
Для сравнения, текущая выручка Камаза составляет 270 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#KMAZ
🚗 Атом ведет переговоры с BelkaCar и Ситидрайв по внедрению своих авто в каршеринг
Основные сертификационные испытания российского электромобиля Атом начнутся в конце 2023 года — гендиректор
Основные сертификационные испытания российского электромобиля Атом начнутся в конце 2023 года — гендиректор
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российской промышленности нужен фокус развития. На чем его можно было бы сделать? #государево_дело #капитал_и_технологии
Судя по фактическим цифрам, фокус сделан на ВПК, особенно электронику и оптику. Судя по планам и комментариям - фокус будет сделан на: БПЛА, гражданскую и военную авиацию, ракеты, турбины для электроэнергетики, автопром и всё-всё-всё...
Однако фокус "на всём сразу" сделать невозможно.
В современном мире уже сложно делать всё-всё-всё самим. Нужно использовать свои конкурентные преимущества, фокусировать ресурсы на направлении главного удара. А потом уже обмениваться с другим миром: мы им продаем то, что умеем хорошо делать именно или только мы, а они нам - то, что умеют они. Хороший пример - Росатом, с которым до сих пор работают даже США, потому что альтернатив нет.
Фокусируются все:
✍️ Китай сфокусировался на электромобилях, батарейках и оборудовании для альтернативной энергетики. В этих сферах у Китая уже есть компании-мировые лидеры: BYD (сравнялся с Tesla по выпуску электромобилей), CATL и Longi Green Energy Technology.
✍️ Сфокусировалась дже небольшая Дания: фармацевтика, препараты от ожирения.
Без фокуса получается, что ресурсы распыляются и результата не получается нигде. Хороший пример — многолетние попытки "перезапустить" российский автопром: эта идея обсуждается уже много-много лет, а по факту отрасль забрали китайцы.
На чем сделать фокус России?
✍️ Вариант 1. В том, где исторически были успехи: атом, космос.
✍️ Вариант 2. В традиционном ВПК - за последние два года у России появился передовой опыт в этой отрасли размером почти $3 трлн в год.
✍️ Вариант 3. На том, что придется делать в связи с тем, что мы как общество довольно быстро стареем и нам нужно что-то придумать, чтоб поддержать свою производительность? Биотех/генетика, ИИ и роботы.
#KZIZ #UNAC #ABIO #KMAZ
😀 @AK47pfl
Судя по фактическим цифрам, фокус сделан на ВПК, особенно электронику и оптику. Судя по планам и комментариям - фокус будет сделан на: БПЛА, гражданскую и военную авиацию, ракеты, турбины для электроэнергетики, автопром и всё-всё-всё...
Однако фокус "на всём сразу" сделать невозможно.
В современном мире уже сложно делать всё-всё-всё самим. Нужно использовать свои конкурентные преимущества, фокусировать ресурсы на направлении главного удара. А потом уже обмениваться с другим миром: мы им продаем то, что умеем хорошо делать именно или только мы, а они нам - то, что умеют они. Хороший пример - Росатом, с которым до сих пор работают даже США, потому что альтернатив нет.
Фокусируются все:
Без фокуса получается, что ресурсы распыляются и результата не получается нигде. Хороший пример — многолетние попытки "перезапустить" российский автопром: эта идея обсуждается уже много-много лет, а по факту отрасль забрали китайцы.
На чем сделать фокус России?
#KZIZ #UNAC #ABIO #KMAZ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM