#SAPPE : ลุ้นผลการดำเนินงาน 2Q/66 กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ / “Buy on Weakness” Target 78 THB

...แม้เดือน มี.ค. ที่ผ่านมาเริ่มส่งสินค้าไป OEM 10% ส่งผลให้ต้นทนุถั๋วเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กนอ้ย รวมถึงค่าไฟและราคาน้ำตาลที่ขยับข้ึนทำให้อาจกดดันมาร์จิ้นกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามคาดได้รับการชดเชยทั้งหมดจากต้นทุน Pet Resin ที่ชะลอลง qoq ตั้งแต่ต้นปี, การปรับราคาขายขึ้นเฉลี่ยที่ราว 3% และ U-Rate ท่ีเพิ่มขึ้นภายหลังจากขยาย Capacityใหม่อีกประมาณ 20% ตั้งแต่เดือน ก.พ. 66

...ตามแผนคาดจะขยายเพิ่มอีก 1 ไลน์การผลิตใน 1Q/67 และระหว่างปี 68-70 อีกจานวน 3 ไลน์การผลิต

...ประเมินราคาเป้าหมายปี’66 เท่ากับ 78 บาท (อิง P/E 25X) แนะนำ “ซื้อเมื่อราคาย่อตัว”

>>บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม คลิก https://bit.ly/3ouCekT

#SAPPE : ผลการดำเนินงาน 2Q/66 คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ / “Buy ” Target 90.00 THB

...มองบวกต่อช่วงที่เหลือของปีมากขึ้น แนวโน้มกำไร 3Q/66 อาจทำ New High ต่อเนื่อง qoq จากส่งออกยังเป็นช่วง High Season เบื้องต้นปรับกำไรทั้งปีขึ้นเป็น 1,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.5 % yoy ตามสมมติฐานยอดขาย 6,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.1% yoy

...ปรับราคาเป้าหมายปี’66 ขึ้นเป็น 90 บาท (อิง P/E 25X) แนะนำ “ซื้อ”

>>บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม คลิก https://shorturl.asia/Hy42u

ธีมการลงทุน “Selective Play”

#หุ้นแนะนำวันนี้ #SAPPE เราคาดกำไร 4Q’66 เบื้องต้นที่ 256 ล้านบาท+/- แม้จะชะลอตัวลงบ้าง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลแต่เติบโตสูง YoY ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุน PET Resin ยังเป็นขาลง ขณะที่ปีหน้ายอดขายมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากการเติบโตในตลาดในและต่างประเทศ

...กลยุทธ์: ทยอยซื้อสะสม แนวรับ 75.00 / 74.00 Target 80.00 / 90.00 Stop < 72.00

>บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม คลิก https://shorturl.asia/iUdPX

FOOD & BEVERAGE SECTOR OUTLOOK 2024 (03.01.2024)

ภาพรวมกลุ่มเครื่องดื่ม ปี’67 “น้ำหนักมากกว่าตลาด” ธุรกิจเครื่องดื่มเติบโตต่อเนื่องตามการบริโภคที่เพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศ หนุนกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาฟื้นตัว, คนออกนอกบ้าน/เดินทางมากขึ้น บวกกับสภาพอากาศเมืองไทยที่ร้อนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นช่วง High Season รวมไปถึง Sentiment บวกจากมาตรการกระตุ้นฯ, ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

...

#หุ้นแนะนำ #SAPPE ราคาเป้าหมาย : 115 บาท

>บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม คลิก https://shorturl.asia/5m19D

ธีมการลงทุน “Selective Play”

#หลักทรัพย์แนะนำวันนี้ #SAPPE นักวิเคราะห์ของเราคาดการณ์กำไร 1Q’67 ของ SAPPE จะออกมา New High อีกครั้งที่ระดับ 331 ล้านบาท +20.5%YoY และ +97.1%QoQ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากยอดสั่งซื้อตกค้างปลายปี และขายในประเทศดีขึ้นจากอากาศร้อน รวมทั้งการออกสินค้าใหม่ ขณะที่โมเมนตัม 2Q-3Q’67 คาด All Time High ต่อเนื่อง

...กลยุทธ์ “ซื้อเล่นรอบ” แนวรับ 93.00 / 90.00 Target 96.00 / 100.00 Stop <89.00

ฉบับเต็มคลิก https://shorturl.asia/DNrjY

AIRA Stock Focus (20.08.2024) #SAPPE : โมเมนตัมครึ่งหลังโตน้อยกว่าคาดเดิม

Recommendation : “Buy on Weakness” Target 96.00 THB

...เราปรับคาดการณ์กำไรปี67 ลงที่ 1,281 ล้านบาท เติบโต 19.3% yoy จากมุมมอง 3Q/67 คาดชะลอ qoq ผิดไปจากปกติที่มักดีขึ้นต่อเนื่อง จาก 2Q/67 และ New High เป็นไตรมาสที่ดีสุดของปี จากปัจจัยลบดังกล่าวข้างต้น ขณะที่แนวโน้ม 4Q/67 คาดชะลอต่อ qoq จากปัจจัยฤดูกาล สำหรับ Warehouse ใหม่คาดจะเปิดภายในปีนี้

...ประเมินราคาเป้าหมายปี’67 ที่ 96.00 บาท (อิง P/E 23X) แนะนำ “ซื้อเมื่อย่อตัว”

*อ่านฉบับเต็ม คลิก https://shorturl.asia/drXL0