#전닉X증권X월배당

TIME Korea플러스배당액티브(441800)

① 전닉 33%
외국인 통합계좌 규제 완화로 해외 투자자가 현지 증권사를 통해 국내 주식을 직접 살 수 있게 되면서, 수급이 본격화될 경우 반도체 두 종목이 집중 수혜를 받는 구조.

② 증권주 12%
외국인 유입은 시장 전체 거래대금을 끌어올림. 4월 거래대금은 이미 전년대비 +276%로 역대 최고치를 경신했고, 예탁금 MoM +18%, 신용잔고 +10%. 증권사 브로커리지 수익은 거래대금에 비례. 외국인 통합계좌가 삼성/미래에셋/NH/KB/신한 등으로 확산될수록 거래대금 계속 확장.

③ 월배당 0.5% 추구
연 환산 6%대, 여기에 3년 연속 특별배당까지. 꾸준한 현금흐름을 원하는 투자자들에게 추천.

※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다

#이렇게바꿨습니다

TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF(456600)

AI 연산ㅣ 18.8% → 26.1%
인텔·엔비디아·TSMC·Broadcom 비중 확대. 추론·에이전트 AI 확산에 맞춰 CPU·GPU·ASIC 중심으로 이동.

스토리지·메모리ㅣ24.8% → 21.4%
많이 오른 HBM·스토리지 일부 차익실현.
다만 AI 데이터 증가 흐름은 여전히 긍정적으로 판단.

전력·인프라ㅣ14.4% → 15.8%
Bloom Energy 비중 확대.
AI 데이터센터 전력 부족 문제에 집중.

네트워크·광통신ㅣ13.0% → 11.2%
섹터 압축, Lumentum 비중은 확대.
800G·1.6T 광통신 업그레이드 수혜에 집중.

플랫폼·클라우드ㅣ7.7% → 7.7%
Amazon 확대, Alphabet 유지, Meta 제외.
AI CAPEX의 수익화 구조 차이에 주목.

관련하여 더 자세한 내용은
아래 블로그를 참고 부탁드립니다.

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456600
AI 수혜주로 알아서 갈아타주는
TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF

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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.07]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.46%(ATH), Nasdaq +2.03%(ATH), DOW +1.24%
» WTI -6.9%($95.2), $100선 하회

드디어 종전가나요?
미·이란 종전 협상 사실상 마무리 단계. Axois가 "양국이 14개항 MOU 체결을 논의중이며 48시간 내 응답을 예상"한다고 보도하자 유가 -6.9%($95.2)로 폭락하며 $100선 무너짐. 핵농축 중단·제재 해제·호르무즈 통행권 반환이 핵심 내용. 트럼프 대통령은 'Project Freedom'을 일시 중단하며 "큰 진전이 있었다"고 밝혔고, 이란 외무부는 "평가 중"이라고 답변. 다만 트럼프가 "합의 불발 시 더 강한 폭격 재개"를 경고하자 시장이 고점에서 소폭 후퇴.

인프라 확보 경쟁 격화
앤트로픽 CEO, 개발자 컨퍼런스에서 1분기 사용량이 연간 기준 80배 성장했다고 밝힘. 기존 10배를 계획했는데 감당이 안된다는 발언. 그래서 최근 몇 주간 서버 부족으로 Claude 응답이 느려지고 접속이 끊기는 일이 잦았던 것. Anthropic은 이미 Amazon AWS와 $250억 계약, SpaceX Colossus 1 데이터센터 전체 용량(300MW+) 계약을 연달아 체결하며 컴퓨팅 확보에 총력을 기울이고 있음.

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▫️주요 종목 뉴스

» AMD(+18.6%)
1Q 어닝서프 + 2Q 가이던스 $112억(컨센 +4.2% 상회). 에이전틱 AI 수요 급증으로 서버 CPU 시장 성장률 전망 연 18%→35% 이상으로 상향, 2030년 시장 규모 $1,200억 돌파 전망.

» SMCI(+24.6%)
3Q EPS 컨센 상회, 가이던스 상회. AI 서버 수요 호조 지속.

» DIS(+7.5%)
FY2Q26 매출 +7% YoY 어닝서프. 스트리밍·테마파크 전 부문 강세. $8B 자사주 매입 계획 발표.

» UBER(+7.5%)
가이던스 $562.5억~$577.5억(컨센 $561.7억 상회). 특히, 배달 매출 +34% YoY. CEO "모든 소비 지표가 지속적으로 강하다"고 언급

» GLW(+12%)
NVDA와 파트너십을 맺고 노스캐롤라이나·텍사스에 3개 광섬유 제조 복합단지 신설한다는 발표. 광섬유 생산 용량 +900% 확대할 계획이라 발표. NVDA는 최대 1,500만 주를 주당 $180에 매수할 수 있는 워런트 확보. 3,000개 이상 미국 일자리 창출 예상.

» NVDA(+5.8%)
코닝과의 파트너십 + AI 생태계 투자 확대. Lumentum·Coherent에 이어 광학 인프라 수직계열화 가속.

» CVS(+6%)
1Q 조정 EPS $2.57(컨센 $2.20), 매출 $100.4억(컨센 $95.1억) 대폭 상회. 연간 EPS 가이던스 상향.

» FLEX(+35%)
클라우드·전력 인프라 사업부 분사해 별도 상장 계획 발표.

» DASH(시간외 +12%)
1Q EPS 컨센 상회, 2Q 가이던스 컨센 상회). AI 역량 강화·플랫폼 통합 투자 지속.

» ARM(+13.6%, 시간외 -7%)
사상 최대 분기 매출. 라이선스 매출 강세가 로열티 부진 상쇄. 그러나 자체 개발 AGI CPU 공급망 불확실성으로 가이던스 보수적 유지, 시간외 급락. FY2027 모바일 시장 단위 성장 flat 또는 소폭 마이너스 전망.

» APP(시간외 +1%)
1Q 어닝서프라이즈. AI 기반 광고 툴 수요 견조. SEC 조사 우려로 주가 30% 이상 하락 후 실적 발표.

» ANET(-17%)
1Q 조정 총이익률 62.4%(컨센 62.7% 소폭 하회). 2Q 가이던스 컨센 수준.

» CDW(-19%)
1Q 조정 영업이익 실망. EPS는 컨센 부합. 연간 가이던스 한자릿수 중반 성장 유지

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.08]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.38%, Nasdaq -0.13%, DOW -0.63%

도루마무 도루마무
지정학적 리스크 재부각되며 유가 상승 재개. 호르무즈 해협에서 미·이란 양측 교전. 미국은 이란이, 이란은 미국이 먼저 때렸다는 입장.

이에 시장은 장중 신고가를 찍고 하락 반전. AMZN·AVGO·MU 등 빅테크·반도체주 일부가 약세를 보이며 지수 하락을 견인. AAPL은 장중 사상 최고가 $290.33을 기록, Datadog +28%, Fortinet +22% 어닝서프라이즈로 급등.

한편, 신규 실업수당 청구 건수는 20만건으로 예상치를 하회하며 노동시장 견조함을 확인

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▫️주요 종목 뉴스

» DDOG(+30%)
OpenAI와 앤트로픽 AI 모델이 실행되는 클라우드 인프라 제공하는 동사, 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향으로 급등. 이에 클라우드 인프라 관련 종목 랠리 - SNOW(+10%), MDB(+11%) 상승.

» FTNT(+20%)
연간 가이던스 상향, AI 시대 사이버보안 수요 확대 기대 반영

» AKAM(시외 +26%)
미국 선도 AI 모델 기업와 향후 7년간 18억 달러 규모의 계약 체결 소식에 급등

» RKLB(시외 +3.8%)
1Q 매출 컨센 상회, 백로그 22억 달러 기록, Motive Space Systems 인수 계획 발표, 극초음속 테스트 발사 계약 등 공개하며 시외 상승.

#별이다섯개

TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF(456600)가 상장 이후 수익률 500%를 돌파했습니다.

2026년 5월 7일 기준,
상장 이후 수익률은 504.51%.
(2023년 5월 16일 상장)

TIME 액티브 ETF 답게, AI 시장 흐름에 맞춰 포트폴리오를 액티브하게 조정해온 결과입니다.

최근 포트폴리오 변경 내역과 투자 아이디어는 아래 블로그 글을 참고 부탁드립니다.

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👀요즘 진짜 많이 듣는 질문

“액티브 ETF가 뭐예요?”
“그냥 나스닥100 ETF 사면 되는 거 아닌가요?”

생각보다 정말 많이 물어봐주셔서,
그래서 액티브 ETF에 대한 소개를 블로그로 쉽게 적어봤습니다.

가장 익숙한 ‘나스닥100’을 기준으로,
패시브 ETF와 액티브 ETF가 어떻게 다른지, 저희 TIME 액티브 ETF는 어떻게 하고 있는지를 적었으니 블로그 많관부 해주시고 즐거운 금요일+주말되십시오.

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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.11]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.84%(ATH), Nasdaq +1.71%(ATH), DOW +0.02%

지난주 금 미국 증시는 예상치를 크게 상회한 고용지표와 중동 리스크 완화 기대 속에서 상승 마감. S&P500과 나스닥은 다시 사상 최고치를 경신. SOX 역시 +5.5% 급등하며 반도체 중심의 AI 랠리.

고용 컨센 상회
4월 미국 비농업 고용은 +11.5만명 증가하며 예상치(+6.5만명)를 크게 상회. 전월(+18.5만명) 대비 증가폭은 둔화됐지만, 감세와 관세 인하 효과가 소비·서비스 수요를 지지하며 노동시장은 예상보다 견조한 흐름을 유지. 특히 소매·레저·운송·창고업 중심의 고용 증가가 이어졌고, 택배·메신저 서비스 고용은 2020년 이후 최대 증가폭을 기록. 반면 금융·정보기술 부문은 AI 도입과 구조조정 영향으로 감소세를 지속.

소비 심리는 크게 악화
미시간대 소비자심리지수는 48.2로 사상 최저치를 기록. 응답자의 약 1/3이 가솔린 가격 상승을 주요 우려 요인으로 언급했으며, 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 $4.54까지 상승. 다만 기대인플레이션은 소폭 안정되는 모습.

그럼에도 AI
메모리·반도체·우주항공 관련 종목 중심으로 강한 랠리. MU 는 고용량 SSD 출하 소식으로 급등하며 시가총액 8,000억달러를 돌파, AMD 역시 시총 7,000억달러를 돌파. RKLB은 역대 최대 규모 발사 계약과 트럼프 행정부의 골든돔 미사일 방어 프로젝트 선정 소식에 34% 급등.

버리 또 왔니?
한편 마이클 버리는 최근 SOX 급등 흐름이 2000년 닷컴버블 붕괴 직전과 유사하다고 경고하며 엔비디아와 팔란티어에 대한 대규모 풋옵션 포지션을 구축. 반면 WSJ은 “현재 반도체 랠리는 생성형 AI 확산에 따른 실질 수요 기반이며 당시와는 구조적으로 다르다”고 평가.

이란은 다시 교착 상태
트럼프 대통령은 미국의 종전에 대한 이란 측 답변에 대해 "완전히 받아들일 수 없다"고 언급. 시장은 5월 14-15일 예정된 미중 정상회담을 사실상 중동 협상 관련 비공식 데드라인으로 인식

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▫️주요 종목 뉴스

» MU (+15.5%)
245TB급 ‘6600 ION SSD’ 출하 시작. 데이터센터 내 전력·냉각 병목 완화 핵심 솔루션으로 평가. TD Cowen은 “2026년 HBM 생산능력이 이미 전량 매진 상태이며 공급 부족에 따른 가격 우위가 상당 기간 지속될 것”이라고 전망.

» RKLB (+34.4%)
1분기 매출 $200M 기록(컨센 상회). 역대 최대 규모 발사 계약 체결로 수주잔고 $2.2B 돌파. Trump 행정부의 Golden Dome 프로젝트에도 선정.

» AKAM (+26.6%)
7년간 총 18억달러 규모 AI 클라우드 인프라 계약 체결 발표. AI 추론 클라우드 사업 확대 기대.

» AAPL (+2.0%) / INTC (+13.9%)
Apple이 Intel Foundry Services와 일부 칩 생산 관련 예비 계약 체결. TSMC 의존도를 낮추기 위한 공급망 다변화 전략으로 해석.

» NET (-23.6%)
호실적에도 불구하고 AI 확산에 따른 기존 SaaS 산업 구조 변화(disruption) 우려가 확대되며 급락.

» COIN(+4.3%)
1분기 실적은 부진했지만, 시장에서는 CLARITY 법안 통과 시 기관 자금 유입과 디지털자산 금융상품 확대 가능성에 주목.

🟢TIME 액티브 ETF는 AI 병목 변화에 맞춰 포트폴리오를 기민하게 조정하고 있습니다.

» TIME 나스닥100액티브(426030)
» TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)

TIME 액티브 ETF It's GreenGreen!🍏

바이트댄스, AI 인프라 투자 25% 확대

SCMP 보도에 따르면, 바이트댄스가 올해 AI 인프라 투자를 기존 계획 대비 25% 늘린 2,000억 위안(약 294억 달러)으로 상향 조정.

메모리 반도체 가격 상승과 함께 TikTok 운영사인 동사가 AI 사업 확대에 속도를 내고 있기 때문. 특히 향후 중국산 AI 칩 구매 비중 또한 확대할 계획인 것으로 알려짐.

» 출처: 블룸버그

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.19%(ATH), Nasdaq +0.10%(ATH), DOW +0.19%

트럼프-시진핑 정상회담
트럼프 오는 13-15일 중국 국빈 방문할 예정. 무역, 기술, 희토류 수출 통제, 대만, 이란 전쟁, 인공지능 등 현안을 다룰 예정. 이번 방문에 머스크, 팀 쿡, 보잉 CEO 등이 동행할 예정. 주목할 점은 엔비디아 젠슨황이 제외되었다는 점. Boeing은 737 Max 500기 주문(역사상 최대 규모) 체결 예정, Tesla는 자동화 주행 기술 인증 신청. 중국은 미국에게 대만 안보 공약 축소를 압박할 전망. 합의 도출 실패 시 경제·지정학적 변동성 장기화 우려.

이란 협상은 사실상 결렬 수순
트럼프는 이란의 제안에 대해 "완전히 수용 불가"라며 거부했고, 이란은 "절대 굴복하지 않겠다"고 맞섬. 이란은 전쟁 배상금·호르무즈 완전 주권·제재 해제·동결 자산 해제를 요구하며 미국의 핵시설 해체 요구를 거부. 호르무즈 봉쇄 지속·지역 내 드론 공격 확산으로 에너지 공급망 불안정성 심화. 배송 지연으로 인해 유가는 구조적으로 높은 수준 유지될 전망.

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(+6.5%), STX(+6.6%), WDC(+7.5%)
삼성전자 노조 파업 가능성(5/21~6/7)에 메모리주 상승. (Jefferies)실제 파업 시 글로벌 메모리 생산량의 약 3% 차질 예상

» INTC(+3.6%)
SK하이닉스 첨단 패키징 협력 기대감

» NVDA(+2%)
7월 베라루빈 첫 출하 가능성 기대

» QCOM(+8%)
차세대 웨어러블 칩 개발 기대

» LUMN(+16%)
5/18 NASDAQ 편입 소식에 강세

» CRCL(+16%)
EPS 컨센 상회, 반면 매출은 컨센 하회. 블랙락, 아폴로 등 기관 투자자들로부터 토큰 프리세일 통해 2억2,200만 달러 추가 조달하며 상승.