TIME ACT!VE ETF
TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF 구성종목 TOP10 ◾️ 한 달 전 대비 INTEL(+4.3%p), BLOOM ENERGY(+1.6%p) 등의 비중을 높였고, 특히 AMAZON.COM은 실적발표 전 기존 1.8%에서 3.7%까지 비중을 높였습니다. 현재 장외 약 +3% 추가 상승 중입니다. ◾️ 'AI ETF니까 NVIDIA가 가장 많겠지'라고 생각하실 수 있지만, 메모리·파운드리·전력·클라우드까지 AI 밸류체인 전반에 액티브하게 투자합니다.…
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중국 AI투자,
알리바바 텐센트만 담으면 안되는 이유
중국 AI에 투자할 때 많은 투자자들은
KWEB이나 항셍테크를 선택합니다.
알리바바와 텐센트처럼 익숙한 기업들이 담겨있기 때문인데요.
하지만 실제 성과를 보면,
같은 “중국 AI 투자”라도
결과는 완전히 다릅니다.
상장 이후 기준으로
TIME 차이나AI테크액티브 ETF는
약 +80% 이상의 성과를 기록한 반면,
항셍테크와 KWEB은
마이너스 수익률을 보이며 부진했습니다.
같은 시장, 같은 AI를 보고 투자했는데
왜 이런 차이가 발생했는지에 대해
블로그 글을 써봤습니다.
많은 관심 부탁드립니다.
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알리바바 텐센트만 담으면 안되는 이유
중국 AI에 투자할 때 많은 투자자들은
KWEB이나 항셍테크를 선택합니다.
알리바바와 텐센트처럼 익숙한 기업들이 담겨있기 때문인데요.
하지만 실제 성과를 보면,
같은 “중국 AI 투자”라도
결과는 완전히 다릅니다.
상장 이후 기준으로
TIME 차이나AI테크액티브 ETF는
약 +80% 이상의 성과를 기록한 반면,
항셍테크와 KWEB은
마이너스 수익률을 보이며 부진했습니다.
같은 시장, 같은 AI를 보고 투자했는데
왜 이런 차이가 발생했는지에 대해
블로그 글을 써봤습니다.
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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.04]
▫️전주 금 미 증시
» S&P500 +0.29%(ATH), Nasdaq +0.89%(ATH), DOW -0.31%
4월 사상 최고치 마감
S&P500, 나스닥 모두 4월 사상 최고치 마감. S&P500 기업 중 63%가 실적 발표 완료하였고 이익성장률 YoY +27.1%로 21년 4분기 이후 최고치. 84%가 EPS 예상치 상회, M7 합산 이익성장률은 +61%로 컨센 상회. 전쟁, 유가 100불, 금리 동결 상황에서 기업이익이 불확실성 압도.
불확실성 지속
주말새 협상 흐름 변화. 이란이 30일 내 종전 및 핵협상 분리를 전제로 한 수정안 14개를 제출했고 이에 대해 트럼프는 "검토하겠다"면서도 "이란이 아직 충분한 대가를 치르지 않았다"고 발언. 여기에 트럼프, 일요일 트루스 소셜에 "Project Freedom" 발표. 미국이 분쟁 비관련국 화물선의 호르무즈 통과를 도와주겠다는 구상으로 오늘부터 시작될 예정. 이란은 이에 대해 "휴전 위반 간주" 경고.
📊 이번 주 주요 이벤트
이번 주 S&P500 121개 기업이 실적을 발표.
화) AMD·SHOP·PayPal
수) Disney·Uber·Arm·DoorDash·Snap
목) Airbnb·Coinbase·McDonald's·Shell
금) Toyota·Nintendo
*AMD가 이번 주 반도체 섹터의 분위기를 좌우할 핵심 종목
=============
▫️주요 종목 뉴스
» AAPL(+3.3%)
FY2Q26 매출 $1,112억(+17% YoY), EPS $2.01(+22% YoY), 매출·이익률 모두 가이던스 상회. 아이폰17 시리즈 호조 장기화로 아이폰 매출 +22% YoY, 서비스 매출 +16% YoY 역대 최고. 메모리 원가 상승은 기보유 재고 투입으로 일부 상쇄했으나 맥미니, 맥스튜디오 공급 차질은 수개월 지속 전망.
» SNDK(+8.3%)
FY3Q26 매출 $59.5억(+97% QoQ), EPS $23.41, 컨센을 각 26.5%, 61% 대폭 상회. 데이터센터 매출 +233% QoQ가 핵심 동인. 4Q 가이던스도 매출 $80억, EPS $31.50으로 컨센($65억, $22.83) 대폭 상회. 장기 계약 3건 기준 최소 계약 매출 $420억 확보, FY2027 출하 물량의 1/3이 장기 계약 구조. 총이익률 가이던스 80% 제시(전분기 78.4%에서 추가 개선)
▫️전주 금 미 증시
» S&P500 +0.29%(ATH), Nasdaq +0.89%(ATH), DOW -0.31%
4월 사상 최고치 마감
S&P500, 나스닥 모두 4월 사상 최고치 마감. S&P500 기업 중 63%가 실적 발표 완료하였고 이익성장률 YoY +27.1%로 21년 4분기 이후 최고치. 84%가 EPS 예상치 상회, M7 합산 이익성장률은 +61%로 컨센 상회. 전쟁, 유가 100불, 금리 동결 상황에서 기업이익이 불확실성 압도.
불확실성 지속
주말새 협상 흐름 변화. 이란이 30일 내 종전 및 핵협상 분리를 전제로 한 수정안 14개를 제출했고 이에 대해 트럼프는 "검토하겠다"면서도 "이란이 아직 충분한 대가를 치르지 않았다"고 발언. 여기에 트럼프, 일요일 트루스 소셜에 "Project Freedom" 발표. 미국이 분쟁 비관련국 화물선의 호르무즈 통과를 도와주겠다는 구상으로 오늘부터 시작될 예정. 이란은 이에 대해 "휴전 위반 간주" 경고.
📊 이번 주 주요 이벤트
이번 주 S&P500 121개 기업이 실적을 발표.
화) AMD·SHOP·PayPal
수) Disney·Uber·Arm·DoorDash·Snap
목) Airbnb·Coinbase·McDonald's·Shell
금) Toyota·Nintendo
*AMD가 이번 주 반도체 섹터의 분위기를 좌우할 핵심 종목
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▫️주요 종목 뉴스
» AAPL(+3.3%)
FY2Q26 매출 $1,112억(+17% YoY), EPS $2.01(+22% YoY), 매출·이익률 모두 가이던스 상회. 아이폰17 시리즈 호조 장기화로 아이폰 매출 +22% YoY, 서비스 매출 +16% YoY 역대 최고. 메모리 원가 상승은 기보유 재고 투입으로 일부 상쇄했으나 맥미니, 맥스튜디오 공급 차질은 수개월 지속 전망.
» SNDK(+8.3%)
FY3Q26 매출 $59.5억(+97% QoQ), EPS $23.41, 컨센을 각 26.5%, 61% 대폭 상회. 데이터센터 매출 +233% QoQ가 핵심 동인. 4Q 가이던스도 매출 $80억, EPS $31.50으로 컨센($65억, $22.83) 대폭 상회. 장기 계약 3건 기준 최소 계약 매출 $420억 확보, FY2027 출하 물량의 1/3이 장기 계약 구조. 총이익률 가이던스 80% 제시(전분기 78.4%에서 추가 개선)
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나스닥100을 그대로가 아니라 더 잘 담는 ETF
TIME 미국나스닥100액티브 ETF(426030) 는 나스닥100 지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다.
ⓐ 지수에 없는 종목을
선별적으로 편입하고,
ⓑ 지수 내 종목도 더 담거나
ⓒ 덜 담는 방식으로
단순 시가총액이 아닌
기술 트렌드와 산업 구조 변화를 반영해 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
AI 인프라의 병목이 연산(GPU)에서 전력·데이터 이동·저장으로 확장되면서
블룸에너지, 루멘텀, 샌디스크를 ETF 상단에 편입하고 있으며
AI ‘활용’을 넘어 밸류체인 핵심 레이어를 내재화한 알파벳과 GPU·ASIC 등 AI 칩 확산에 따라 host CPU 수요가 동반 증가하는 인텔까지 포함해
지수만으로는 반영하기 어려운 구조적 변화를 포트폴리오에 담고 있습니다.
※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다.
TIME 미국나스닥100액티브 ETF(426030) 는 나스닥100 지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다.
ⓐ 지수에 없는 종목을
선별적으로 편입하고,
ⓑ 지수 내 종목도 더 담거나
ⓒ 덜 담는 방식으로
단순 시가총액이 아닌
기술 트렌드와 산업 구조 변화를 반영해 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
AI 인프라의 병목이 연산(GPU)에서 전력·데이터 이동·저장으로 확장되면서
블룸에너지, 루멘텀, 샌디스크를 ETF 상단에 편입하고 있으며
AI ‘활용’을 넘어 밸류체인 핵심 레이어를 내재화한 알파벳과 GPU·ASIC 등 AI 칩 확산에 따라 host CPU 수요가 동반 증가하는 인텔까지 포함해
지수만으로는 반영하기 어려운 구조적 변화를 포트폴리오에 담고 있습니다.
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(CNBC) Zhipu·MiniMax, 항셍테크 편입 임박
모건스탠리는 중국 생성형 AI 기업 Knowledge Atlas(Zhipu AI)와 MiniMax가 6월 8일 항셍테크지수에 편입될 것으로 전망하며, 약 12.5억~17.5억 달러 규모의 패시브 자금 유입이 발생할 것으로 전망.
이후 항셍통 개방을 통한 본토 자금 유입도 순차적으로 이어질 가능성이 높음.
두 기업 모두 미국 경쟁사 대비 저렴한 비용이 경쟁력이었지만, 가격 갭 빠르게 좁혀지는 모습. 미국 대비 비용이 1년전 5%에서 2026년 1Q 17%까지 상승. 수익성이 있는 가격 구조로 이동하고 있다는 신호.
MS는 중국 주요 AI 모델 기업들이 2026년 각각 매출 10억 달러 이상을 달성하고, 2027년에는 두 배 이상 성장할 것으로 전망.
다만 7월 락업 해제는 확인 필요. 1월 상장 후 6개월 경과 시점에 Zhipu 약 5.83%, MiniMax 또한 대규모 락업 해제 예정.
출처: CNBC
모건스탠리는 중국 생성형 AI 기업 Knowledge Atlas(Zhipu AI)와 MiniMax가 6월 8일 항셍테크지수에 편입될 것으로 전망하며, 약 12.5억~17.5억 달러 규모의 패시브 자금 유입이 발생할 것으로 전망.
이후 항셍통 개방을 통한 본토 자금 유입도 순차적으로 이어질 가능성이 높음.
두 기업 모두 미국 경쟁사 대비 저렴한 비용이 경쟁력이었지만, 가격 갭 빠르게 좁혀지는 모습. 미국 대비 비용이 1년전 5%에서 2026년 1Q 17%까지 상승. 수익성이 있는 가격 구조로 이동하고 있다는 신호.
MS는 중국 주요 AI 모델 기업들이 2026년 각각 매출 10억 달러 이상을 달성하고, 2027년에는 두 배 이상 성장할 것으로 전망.
다만 7월 락업 해제는 확인 필요. 1월 상장 후 6개월 경과 시점에 Zhipu 약 5.83%, MiniMax 또한 대규모 락업 해제 예정.
출처: CNBC
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$IBKR = I BUY KOREA RIGHT NOW(?)
증권주로 눈을 돌려야할 때
🌏 미국 개미들의 한국 직구 시대
과거 미국 개인투자자가 삼성전자·SK하이닉스 같은 한국 주식을 직접 사려면, 외국인 투자등록(IRC)에 국내 계좌 개설까지 수개월 걸리는 복잡한 절차가 필요했음.
근데 이번 외국인 통합계좌 제도로 미국 개미들도 IBKR 앱에서 한국 시장 권한만 활성화하면 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 일부 종목 직구 가능 (IBKR은 4월 28일부터 시범 운영). 글로벌 자금 파이프라인이 새로 연결된 셈.
💰삼성증권 선빵
미국향 IBKR 연동, 삼성증권이 최초. (하나증권은 중화권·일본 먼저 깔았고, 미국은 삼성증권이 선빵)
IBKR이 150개국 단일망 증권사라, 사실상 전 세계 어디서든 IBKR로 국내 주식 직접 매수 가능. 그 주문이 삼성증권 브로커리지 수익으로 연결되는 구조.
📈 전체 거래대금 UP → 증권주 UP
새로운 외국인 매수세가 들어오면 코스피·코스닥의 일일 거래대금이 자연스럽게 상승.
거래대금 증가는 증권 섹터 실적을 견인하는 가장 확실하고 강력한 트리거로, 특정 증권사 한 곳의 수혜가 아니라, 증권 섹터 전체로 낙수 효과가 발생하는 구조.
👉 IBKR 수급 효과는 단발성 이벤트가 아니라, 한국 증시 거래 인프라 자체의 구조적 변화로, 금융주(증권주 포함) + 유동성 높은 대형 반도체주를 함께 담은 ETF에 주목!
※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다
증권주로 눈을 돌려야할 때
🌏 미국 개미들의 한국 직구 시대
과거 미국 개인투자자가 삼성전자·SK하이닉스 같은 한국 주식을 직접 사려면, 외국인 투자등록(IRC)에 국내 계좌 개설까지 수개월 걸리는 복잡한 절차가 필요했음.
근데 이번 외국인 통합계좌 제도로 미국 개미들도 IBKR 앱에서 한국 시장 권한만 활성화하면 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 일부 종목 직구 가능 (IBKR은 4월 28일부터 시범 운영). 글로벌 자금 파이프라인이 새로 연결된 셈.
💰삼성증권 선빵
미국향 IBKR 연동, 삼성증권이 최초. (하나증권은 중화권·일본 먼저 깔았고, 미국은 삼성증권이 선빵)
IBKR이 150개국 단일망 증권사라, 사실상 전 세계 어디서든 IBKR로 국내 주식 직접 매수 가능. 그 주문이 삼성증권 브로커리지 수익으로 연결되는 구조.
📈 전체 거래대금 UP → 증권주 UP
새로운 외국인 매수세가 들어오면 코스피·코스닥의 일일 거래대금이 자연스럽게 상승.
거래대금 증가는 증권 섹터 실적을 견인하는 가장 확실하고 강력한 트리거로, 특정 증권사 한 곳의 수혜가 아니라, 증권 섹터 전체로 낙수 효과가 발생하는 구조.
👉 IBKR 수급 효과는 단발성 이벤트가 아니라, 한국 증시 거래 인프라 자체의 구조적 변화로, 금융주(증권주 포함) + 유동성 높은 대형 반도체주를 함께 담은 ETF에 주목!
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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.06]
▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.81%(ATH), Nasdaq +1.03%(ATH), DOW +0.73%
» SOX +4.2%, WTI -3.5%
지정학 리스크 완화
금일 트럼프, "해방 프로젝트 일시 중단…봉쇄는 유지"발표하는 등 지정학 리스크 완화되는 추세. 지난 4일 이란이 UAE 석유시설을 타격하며 유가가 4.4% 급등했지만, 이후 미 국방부가 "휴전이 유지되고 있고, 상선도 호르무즈 해협을 안전하게 통과했다"고 확인하면서 시장은 빠르게 안정 되찾은 모습. 5일 마크 루비오 국무장관이 "장대한 분노 작전 종료"를 선언하며 긴장 일단락되는 분위기. 4월초부터 이어진 주식과 유가의 동반 상승(비정상적 동조화)도 점차 해소.
전쟁보다 강한 실적
현재까지 S&P500 발표 기업의 85%가 EPS를 상회, 77%가 매출도 상회. AI 수혜 기업들의 1Q EPS 성장률 +50% YoY(4Q +32%) 4월 ISM 서비스업 PMI 53.6으로 컨센은 하회했지만 22개월 연속 확장 국면을 유지. 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 "이중책무에 대한 양측 위험 모두 증가했다"며 불확실성을 경고하기도.
살반살죽반죽
반도체가 시장을 주도. Apple이 미국 내 프로세서 생산을 위해 Intel·삼성과 협력을 논의 중이라는 보도가 나오면서 인텔 +12.9% 급등, Micron은 +11.1% 상승하며 시가총액 7,000억 달러를 돌파. 이외에도 SanDisk +12.0%, 호실적을 낸 AMD +4.0%(시간외 +14%) 등 반도체 전반에 매수세가 확산. 이에 따라 SOX는 +4.2% 상승하며 신고가를 경신, SMH/QQQ 비율 역시 닷컴버블 이후 26년 만에 최고치를 기록.
=============
▫️주요 종목 뉴스
» AMD(시간외 +14%)
FY1Q26 매출 $103억(+38% YoY), EPS $1.37으로 컨센 각각 +3.6%, +6.4% 상회. 데이터센터 $58억(+57% YoY)이 핵심. CPU·GPU 동시 수요 강세로 에이전틱 AI 추론 수요가 두 제품에 모두 시너지. 2Q 가이던스 매출 $112억(컨센 +4.2% 상회).
» PLTR(-6.9%)
1Q 매출 +85% YoY, 하지만 미국 상업 부문 매출이 컨센을 하회.
» INTC(+12.9%)
Apple이 미국 내 프로세서 생산을 위해 Intel·삼성과 협업 논의 중이라는 보도. 아직 초기 단계.
» MU(+11.1%)
시가총액 $700B 돌파. CEO "AI 도입은 아직 초기 단계, 고성능 메모리 추가 수요 기대." Fitch 신용등급 BBB→BBB+ 상향.
» GOOGL(시간외 +2%)
앤트로픽이 향후 5년간 Google Cloud에 약 $2,000억 지출 계약. 2027년부터 본격 집행, Google Cloud 전체 수주 잔고의 40% 이상. Google은 5GW 서버 용량 제공.
» COIN(+4%)
인력 14% 감축 발표. CEO "시장 변동성 + AI로 인한 운영 변화 대응." 목요일 1Q 실적 발표 예정.
▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.81%(ATH), Nasdaq +1.03%(ATH), DOW +0.73%
» SOX +4.2%, WTI -3.5%
지정학 리스크 완화
금일 트럼프, "해방 프로젝트 일시 중단…봉쇄는 유지"발표하는 등 지정학 리스크 완화되는 추세. 지난 4일 이란이 UAE 석유시설을 타격하며 유가가 4.4% 급등했지만, 이후 미 국방부가 "휴전이 유지되고 있고, 상선도 호르무즈 해협을 안전하게 통과했다"고 확인하면서 시장은 빠르게 안정 되찾은 모습. 5일 마크 루비오 국무장관이 "장대한 분노 작전 종료"를 선언하며 긴장 일단락되는 분위기. 4월초부터 이어진 주식과 유가의 동반 상승(비정상적 동조화)도 점차 해소.
전쟁보다 강한 실적
현재까지 S&P500 발표 기업의 85%가 EPS를 상회, 77%가 매출도 상회. AI 수혜 기업들의 1Q EPS 성장률 +50% YoY(4Q +32%) 4월 ISM 서비스업 PMI 53.6으로 컨센은 하회했지만 22개월 연속 확장 국면을 유지. 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 "이중책무에 대한 양측 위험 모두 증가했다"며 불확실성을 경고하기도.
살반살죽반죽
반도체가 시장을 주도. Apple이 미국 내 프로세서 생산을 위해 Intel·삼성과 협력을 논의 중이라는 보도가 나오면서 인텔 +12.9% 급등, Micron은 +11.1% 상승하며 시가총액 7,000억 달러를 돌파. 이외에도 SanDisk +12.0%, 호실적을 낸 AMD +4.0%(시간외 +14%) 등 반도체 전반에 매수세가 확산. 이에 따라 SOX는 +4.2% 상승하며 신고가를 경신, SMH/QQQ 비율 역시 닷컴버블 이후 26년 만에 최고치를 기록.
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▫️주요 종목 뉴스
» AMD(시간외 +14%)
FY1Q26 매출 $103억(+38% YoY), EPS $1.37으로 컨센 각각 +3.6%, +6.4% 상회. 데이터센터 $58억(+57% YoY)이 핵심. CPU·GPU 동시 수요 강세로 에이전틱 AI 추론 수요가 두 제품에 모두 시너지. 2Q 가이던스 매출 $112억(컨센 +4.2% 상회).
» PLTR(-6.9%)
1Q 매출 +85% YoY, 하지만 미국 상업 부문 매출이 컨센을 하회.
» INTC(+12.9%)
Apple이 미국 내 프로세서 생산을 위해 Intel·삼성과 협업 논의 중이라는 보도. 아직 초기 단계.
» MU(+11.1%)
시가총액 $700B 돌파. CEO "AI 도입은 아직 초기 단계, 고성능 메모리 추가 수요 기대." Fitch 신용등급 BBB→BBB+ 상향.
» GOOGL(시간외 +2%)
앤트로픽이 향후 5년간 Google Cloud에 약 $2,000억 지출 계약. 2027년부터 본격 집행, Google Cloud 전체 수주 잔고의 40% 이상. Google은 5GW 서버 용량 제공.
» COIN(+4%)
인력 14% 감축 발표. CEO "시장 변동성 + AI로 인한 운영 변화 대응." 목요일 1Q 실적 발표 예정.
❤12✍2
#전닉X증권X월배당
TIME Korea플러스배당액티브(441800)
① 전닉 33%
외국인 통합계좌 규제 완화로 해외 투자자가 현지 증권사를 통해 국내 주식을 직접 살 수 있게 되면서, 수급이 본격화될 경우 반도체 두 종목이 집중 수혜를 받는 구조.
② 증권주 12%
외국인 유입은 시장 전체 거래대금을 끌어올림. 4월 거래대금은 이미 전년대비 +276%로 역대 최고치를 경신했고, 예탁금 MoM +18%, 신용잔고 +10%. 증권사 브로커리지 수익은 거래대금에 비례. 외국인 통합계좌가 삼성/미래에셋/NH/KB/신한 등으로 확산될수록 거래대금 계속 확장.
③ 월배당 0.5% 추구
연 환산 6%대, 여기에 3년 연속 특별배당까지. 꾸준한 현금흐름을 원하는 투자자들에게 추천.
※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다
TIME Korea플러스배당액티브(441800)
① 전닉 33%
외국인 통합계좌 규제 완화로 해외 투자자가 현지 증권사를 통해 국내 주식을 직접 살 수 있게 되면서, 수급이 본격화될 경우 반도체 두 종목이 집중 수혜를 받는 구조.
② 증권주 12%
외국인 유입은 시장 전체 거래대금을 끌어올림. 4월 거래대금은 이미 전년대비 +276%로 역대 최고치를 경신했고, 예탁금 MoM +18%, 신용잔고 +10%. 증권사 브로커리지 수익은 거래대금에 비례. 외국인 통합계좌가 삼성/미래에셋/NH/KB/신한 등으로 확산될수록 거래대금 계속 확장.
③ 월배당 0.5% 추구
연 환산 6%대, 여기에 3년 연속 특별배당까지. 꾸준한 현금흐름을 원하는 투자자들에게 추천.
※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다
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#이렇게바꿨습니다
TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF(456600)
AI 연산ㅣ 18.8% → 26.1%
인텔·엔비디아·TSMC·Broadcom 비중 확대. 추론·에이전트 AI 확산에 맞춰 CPU·GPU·ASIC 중심으로 이동.
스토리지·메모리ㅣ24.8% → 21.4%
많이 오른 HBM·스토리지 일부 차익실현.
다만 AI 데이터 증가 흐름은 여전히 긍정적으로 판단.
전력·인프라ㅣ14.4% → 15.8%
Bloom Energy 비중 확대.
AI 데이터센터 전력 부족 문제에 집중.
네트워크·광통신ㅣ13.0% → 11.2%
섹터 압축, Lumentum 비중은 확대.
800G·1.6T 광통신 업그레이드 수혜에 집중.
플랫폼·클라우드ㅣ7.7% → 7.7%
Amazon 확대, Alphabet 유지, Meta 제외.
AI CAPEX의 수익화 구조 차이에 주목.
관련하여 더 자세한 내용은
아래 블로그를 참고 부탁드립니다.
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TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF(456600)
AI 연산ㅣ 18.8% → 26.1%
인텔·엔비디아·TSMC·Broadcom 비중 확대. 추론·에이전트 AI 확산에 맞춰 CPU·GPU·ASIC 중심으로 이동.
스토리지·메모리ㅣ24.8% → 21.4%
많이 오른 HBM·스토리지 일부 차익실현.
다만 AI 데이터 증가 흐름은 여전히 긍정적으로 판단.
전력·인프라ㅣ14.4% → 15.8%
Bloom Energy 비중 확대.
AI 데이터센터 전력 부족 문제에 집중.
네트워크·광통신ㅣ13.0% → 11.2%
섹터 압축, Lumentum 비중은 확대.
800G·1.6T 광통신 업그레이드 수혜에 집중.
플랫폼·클라우드ㅣ7.7% → 7.7%
Amazon 확대, Alphabet 유지, Meta 제외.
AI CAPEX의 수익화 구조 차이에 주목.
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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.07]
▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.46%(ATH), Nasdaq +2.03%(ATH), DOW +1.24%
» WTI -6.9%($95.2), $100선 하회
드디어 종전가나요?
미·이란 종전 협상 사실상 마무리 단계. Axois가 "양국이 14개항 MOU 체결을 논의중이며 48시간 내 응답을 예상"한다고 보도하자 유가 -6.9%($95.2)로 폭락하며 $100선 무너짐. 핵농축 중단·제재 해제·호르무즈 통행권 반환이 핵심 내용. 트럼프 대통령은 'Project Freedom'을 일시 중단하며 "큰 진전이 있었다"고 밝혔고, 이란 외무부는 "평가 중"이라고 답변. 다만 트럼프가 "합의 불발 시 더 강한 폭격 재개"를 경고하자 시장이 고점에서 소폭 후퇴.
인프라 확보 경쟁 격화
앤트로픽 CEO, 개발자 컨퍼런스에서 1분기 사용량이 연간 기준 80배 성장했다고 밝힘. 기존 10배를 계획했는데 감당이 안된다는 발언. 그래서 최근 몇 주간 서버 부족으로 Claude 응답이 느려지고 접속이 끊기는 일이 잦았던 것. Anthropic은 이미 Amazon AWS와 $250억 계약, SpaceX Colossus 1 데이터센터 전체 용량(300MW+) 계약을 연달아 체결하며 컴퓨팅 확보에 총력을 기울이고 있음.
=============
▫️주요 종목 뉴스
» AMD(+18.6%)
1Q 어닝서프 + 2Q 가이던스 $112억(컨센 +4.2% 상회). 에이전틱 AI 수요 급증으로 서버 CPU 시장 성장률 전망 연 18%→35% 이상으로 상향, 2030년 시장 규모 $1,200억 돌파 전망.
» SMCI(+24.6%)
3Q EPS 컨센 상회, 가이던스 상회. AI 서버 수요 호조 지속.
» DIS(+7.5%)
FY2Q26 매출 +7% YoY 어닝서프. 스트리밍·테마파크 전 부문 강세. $8B 자사주 매입 계획 발표.
» UBER(+7.5%)
가이던스 $562.5억~$577.5억(컨센 $561.7억 상회). 특히, 배달 매출 +34% YoY. CEO "모든 소비 지표가 지속적으로 강하다"고 언급
» GLW(+12%)
NVDA와 파트너십을 맺고 노스캐롤라이나·텍사스에 3개 광섬유 제조 복합단지 신설한다는 발표. 광섬유 생산 용량 +900% 확대할 계획이라 발표. NVDA는 최대 1,500만 주를 주당 $180에 매수할 수 있는 워런트 확보. 3,000개 이상 미국 일자리 창출 예상.
» NVDA(+5.8%)
코닝과의 파트너십 + AI 생태계 투자 확대. Lumentum·Coherent에 이어 광학 인프라 수직계열화 가속.
» CVS(+6%)
1Q 조정 EPS $2.57(컨센 $2.20), 매출 $100.4억(컨센 $95.1억) 대폭 상회. 연간 EPS 가이던스 상향.
» FLEX(+35%)
클라우드·전력 인프라 사업부 분사해 별도 상장 계획 발표.
» DASH(시간외 +12%)
1Q EPS 컨센 상회, 2Q 가이던스 컨센 상회). AI 역량 강화·플랫폼 통합 투자 지속.
» ARM(+13.6%, 시간외 -7%)
사상 최대 분기 매출. 라이선스 매출 강세가 로열티 부진 상쇄. 그러나 자체 개발 AGI CPU 공급망 불확실성으로 가이던스 보수적 유지, 시간외 급락. FY2027 모바일 시장 단위 성장 flat 또는 소폭 마이너스 전망.
» APP(시간외 +1%)
1Q 어닝서프라이즈. AI 기반 광고 툴 수요 견조. SEC 조사 우려로 주가 30% 이상 하락 후 실적 발표.
» ANET(-17%)
1Q 조정 총이익률 62.4%(컨센 62.7% 소폭 하회). 2Q 가이던스 컨센 수준.
» CDW(-19%)
1Q 조정 영업이익 실망. EPS는 컨센 부합. 연간 가이던스 한자릿수 중반 성장 유지
▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.46%(ATH), Nasdaq +2.03%(ATH), DOW +1.24%
» WTI -6.9%($95.2), $100선 하회
드디어 종전가나요?
미·이란 종전 협상 사실상 마무리 단계. Axois가 "양국이 14개항 MOU 체결을 논의중이며 48시간 내 응답을 예상"한다고 보도하자 유가 -6.9%($95.2)로 폭락하며 $100선 무너짐. 핵농축 중단·제재 해제·호르무즈 통행권 반환이 핵심 내용. 트럼프 대통령은 'Project Freedom'을 일시 중단하며 "큰 진전이 있었다"고 밝혔고, 이란 외무부는 "평가 중"이라고 답변. 다만 트럼프가 "합의 불발 시 더 강한 폭격 재개"를 경고하자 시장이 고점에서 소폭 후퇴.
인프라 확보 경쟁 격화
앤트로픽 CEO, 개발자 컨퍼런스에서 1분기 사용량이 연간 기준 80배 성장했다고 밝힘. 기존 10배를 계획했는데 감당이 안된다는 발언. 그래서 최근 몇 주간 서버 부족으로 Claude 응답이 느려지고 접속이 끊기는 일이 잦았던 것. Anthropic은 이미 Amazon AWS와 $250억 계약, SpaceX Colossus 1 데이터센터 전체 용량(300MW+) 계약을 연달아 체결하며 컴퓨팅 확보에 총력을 기울이고 있음.
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▫️주요 종목 뉴스
» AMD(+18.6%)
1Q 어닝서프 + 2Q 가이던스 $112억(컨센 +4.2% 상회). 에이전틱 AI 수요 급증으로 서버 CPU 시장 성장률 전망 연 18%→35% 이상으로 상향, 2030년 시장 규모 $1,200억 돌파 전망.
» SMCI(+24.6%)
3Q EPS 컨센 상회, 가이던스 상회. AI 서버 수요 호조 지속.
» DIS(+7.5%)
FY2Q26 매출 +7% YoY 어닝서프. 스트리밍·테마파크 전 부문 강세. $8B 자사주 매입 계획 발표.
» UBER(+7.5%)
가이던스 $562.5억~$577.5억(컨센 $561.7억 상회). 특히, 배달 매출 +34% YoY. CEO "모든 소비 지표가 지속적으로 강하다"고 언급
» GLW(+12%)
NVDA와 파트너십을 맺고 노스캐롤라이나·텍사스에 3개 광섬유 제조 복합단지 신설한다는 발표. 광섬유 생산 용량 +900% 확대할 계획이라 발표. NVDA는 최대 1,500만 주를 주당 $180에 매수할 수 있는 워런트 확보. 3,000개 이상 미국 일자리 창출 예상.
» NVDA(+5.8%)
코닝과의 파트너십 + AI 생태계 투자 확대. Lumentum·Coherent에 이어 광학 인프라 수직계열화 가속.
» CVS(+6%)
1Q 조정 EPS $2.57(컨센 $2.20), 매출 $100.4억(컨센 $95.1억) 대폭 상회. 연간 EPS 가이던스 상향.
» FLEX(+35%)
클라우드·전력 인프라 사업부 분사해 별도 상장 계획 발표.
» DASH(시간외 +12%)
1Q EPS 컨센 상회, 2Q 가이던스 컨센 상회). AI 역량 강화·플랫폼 통합 투자 지속.
» ARM(+13.6%, 시간외 -7%)
사상 최대 분기 매출. 라이선스 매출 강세가 로열티 부진 상쇄. 그러나 자체 개발 AGI CPU 공급망 불확실성으로 가이던스 보수적 유지, 시간외 급락. FY2027 모바일 시장 단위 성장 flat 또는 소폭 마이너스 전망.
» APP(시간외 +1%)
1Q 어닝서프라이즈. AI 기반 광고 툴 수요 견조. SEC 조사 우려로 주가 30% 이상 하락 후 실적 발표.
» ANET(-17%)
1Q 조정 총이익률 62.4%(컨센 62.7% 소폭 하회). 2Q 가이던스 컨센 수준.
» CDW(-19%)
1Q 조정 영업이익 실망. EPS는 컨센 부합. 연간 가이던스 한자릿수 중반 성장 유지
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앤트로픽이 일론 머스크의 SpaceX와 계약을 체결. Colossus 1 데이터센터 전체 용량(300MW+, NVIDIA GPU 22만개 이상)을 확보했다고 발표. 업계 기준으로 보면 연 수억달러 규모로 추정되는 초대형 계약.
Anthropic CEO 다리오 아모데이는 개발자 컨퍼런스에서 “1분기 사용량과 매출이 연율 기준 80배 성장했다”고 언급. 원래는 10배 정도 성장을 예상했는데 실제 수요가 훨씬 강했다는 것. 최근 Claude 응답 지연·접속 불안정도 결국 폭증하는 AI 수요와 컴퓨팅 부족을 보여주는 사례라는 해석.
그래서 Anthropic은 이번 계약과 함께 Claude Code·API 사용 한도도 대폭 상향(드디어!!!). Pro·Max 사용자의 Claude Code 제한을 2배 늘리고, 피크 시간 제한도 제거.
Anthropic은 이미 Amazon·Google·Microsoft·NVIDIA 등과 초대형 컴퓨팅 계약을 연달아 체결 중. 재밌는 건 경쟁사인 xAI와 사실상 손잡았다는 점. 머스크는 “Claude가 인류에 긍정적이라고 판단했다”며 Colossus 1 임대를 결정했다고 언급.
결국 AI 경쟁은 “누가 GPU·전력·데이터센터를 더 확보하느냐” 싸움으로 가는 모습.
출처: Anthropic
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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.08]
▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.38%, Nasdaq -0.13%, DOW -0.63%
도루마무 도루마무
지정학적 리스크 재부각되며 유가 상승 재개. 호르무즈 해협에서 미·이란 양측 교전. 미국은 이란이, 이란은 미국이 먼저 때렸다는 입장.
이에 시장은 장중 신고가를 찍고 하락 반전. AMZN·AVGO·MU 등 빅테크·반도체주 일부가 약세를 보이며 지수 하락을 견인. AAPL은 장중 사상 최고가 $290.33을 기록, Datadog +28%, Fortinet +22% 어닝서프라이즈로 급등.
한편, 신규 실업수당 청구 건수는 20만건으로 예상치를 하회하며 노동시장 견조함을 확인
=============
▫️주요 종목 뉴스
» DDOG(+30%)
OpenAI와 앤트로픽 AI 모델이 실행되는 클라우드 인프라 제공하는 동사, 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향으로 급등. 이에 클라우드 인프라 관련 종목 랠리 - SNOW(+10%), MDB(+11%) 상승.
» FTNT(+20%)
연간 가이던스 상향, AI 시대 사이버보안 수요 확대 기대 반영
» AKAM(시외 +26%)
미국 선도 AI 모델 기업와 향후 7년간 18억 달러 규모의 계약 체결 소식에 급등
» RKLB(시외 +3.8%)
1Q 매출 컨센 상회, 백로그 22억 달러 기록, Motive Space Systems 인수 계획 발표, 극초음속 테스트 발사 계약 등 공개하며 시외 상승.
▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.38%, Nasdaq -0.13%, DOW -0.63%
도루마무 도루마무
지정학적 리스크 재부각되며 유가 상승 재개. 호르무즈 해협에서 미·이란 양측 교전. 미국은 이란이, 이란은 미국이 먼저 때렸다는 입장.
이에 시장은 장중 신고가를 찍고 하락 반전. AMZN·AVGO·MU 등 빅테크·반도체주 일부가 약세를 보이며 지수 하락을 견인. AAPL은 장중 사상 최고가 $290.33을 기록, Datadog +28%, Fortinet +22% 어닝서프라이즈로 급등.
한편, 신규 실업수당 청구 건수는 20만건으로 예상치를 하회하며 노동시장 견조함을 확인
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▫️주요 종목 뉴스
» DDOG(+30%)
OpenAI와 앤트로픽 AI 모델이 실행되는 클라우드 인프라 제공하는 동사, 실적 서프라이즈 및 연간 가이던스 상향으로 급등. 이에 클라우드 인프라 관련 종목 랠리 - SNOW(+10%), MDB(+11%) 상승.
» FTNT(+20%)
연간 가이던스 상향, AI 시대 사이버보안 수요 확대 기대 반영
» AKAM(시외 +26%)
미국 선도 AI 모델 기업와 향후 7년간 18억 달러 규모의 계약 체결 소식에 급등
» RKLB(시외 +3.8%)
1Q 매출 컨센 상회, 백로그 22억 달러 기록, Motive Space Systems 인수 계획 발표, 극초음속 테스트 발사 계약 등 공개하며 시외 상승.
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#별이다섯개
TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF(456600)가 상장 이후 수익률 500%를 돌파했습니다.
2026년 5월 7일 기준,
상장 이후 수익률은 504.51%.
(2023년 5월 16일 상장)
TIME 액티브 ETF 답게, AI 시장 흐름에 맞춰 포트폴리오를 액티브하게 조정해온 결과입니다.
최근 포트폴리오 변경 내역과 투자 아이디어는 아래 블로그 글을 참고 부탁드립니다.
블로그: 바로가기
ETF: 바로가기
TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF(456600)가 상장 이후 수익률 500%를 돌파했습니다.
2026년 5월 7일 기준,
상장 이후 수익률은 504.51%.
(2023년 5월 16일 상장)
TIME 액티브 ETF 답게, AI 시장 흐름에 맞춰 포트폴리오를 액티브하게 조정해온 결과입니다.
최근 포트폴리오 변경 내역과 투자 아이디어는 아래 블로그 글을 참고 부탁드립니다.
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ETF: 바로가기
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👀요즘 진짜 많이 듣는 질문
“액티브 ETF가 뭐예요?”
“그냥 나스닥100 ETF 사면 되는 거 아닌가요?”
생각보다 정말 많이 물어봐주셔서,
그래서 액티브 ETF에 대한 소개를 블로그로 쉽게 적어봤습니다.
가장 익숙한 ‘나스닥100’을 기준으로,
패시브 ETF와 액티브 ETF가 어떻게 다른지, 저희 TIME 액티브 ETF는 어떻게 하고 있는지를 적었으니 블로그 많관부 해주시고 즐거운 금요일+주말되십시오.
🦖블로그: 바로가기
“액티브 ETF가 뭐예요?”
“그냥 나스닥100 ETF 사면 되는 거 아닌가요?”
생각보다 정말 많이 물어봐주셔서,
그래서 액티브 ETF에 대한 소개를 블로그로 쉽게 적어봤습니다.
가장 익숙한 ‘나스닥100’을 기준으로,
패시브 ETF와 액티브 ETF가 어떻게 다른지, 저희 TIME 액티브 ETF는 어떻게 하고 있는지를 적었으니 블로그 많관부 해주시고 즐거운 금요일+주말되십시오.
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