#인텔믿고있었다구

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.32%, Nasdaq -0.95%, DOW -0.75%

휴전 언제 할거야
이란 의회의장 갈리바프가 협상단 대표직을 사임. 이란 지도부 내에서 미국과 대화에서 가장 열린 인물로 꼽히던 사람. 빠진 자리가 문젠데, 강경파가 채울 가능성이 높아짐. 트럼프는 기뢰 탑재된 선박 격침을 명령하며 봉쇄 강화했고, 이스라엘은 이란 군사 작전 확대 가능성 시사하며 브렌트유 100달러 재돌파.

장마감 후 트럼프가 이스라엘-레바논 휴전 3주 연장을 발표하며 원유 선물은 소폭 진정. 레바논 휴전 유지가 이란과의 협상 조건 중 하나였던 만큼, 협상 경로를 완전히 닫지는 않겠다는 신호로 읽힘. 한편 트럼프 지지율은 40%로 임기 내 최저치로 정치적 압박이 커질수록 협상 가능성도 높아질 수도.

반도체 웃고 소프트웨어 울다
텍사스인스르투먼트(TXN)이 데이터센터 매출 +90% YoY로 2000년 이후 최대 일일 상승폭을 기록하며 반도체 분위기 온. AI가 아날로그 칩 수요까지 키우는 모습. 장마감 후 INC 또한 5년래 최대 매출 서프라이즈 + 낙관적 2Q 가이던스로 시외 +19% 급등.

반면 소프트웨어,, 서비스나우 영업이익률 가이던스 하향 + IBM 연간 가이던스 유지하지 못하며 AI Disruption 우려에 불을 붙임. IGV -5%. AI가 도구를 대체하면 구독료를 낼 이유가 없어진다는 공포

다음 주 수요일, 알파벳-아마존-메타-마소, 목요일 애플 실발 예정. 빅테크가 AI 투자 효과를 숫자로 증명해줄지 귀추 주목.

5.4 나온지 2개월만에 GPT 5.5 발표
GPT 5.5 발표. GPT-5.4 출시 2개월도 지나지 않은 만큼 AI 모델 출시 사이클이 점점 빨라지는 모습. 5.5는 코딩·심화 연구 역량 강화, 사이버보안 위험 '높음' 분류.
한편 앤트로픽은 유럽 데이터센터 용량 확보에 나선 모습.

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▫️주요 종목 뉴스

» INTC(+2.3%, 시간외 +19%)
1Q EPS $0.29(컨센 $0.01), 매출 $13.6B(컨센 $12.4B) 대폭 상회. 2Q 가이던스도 컨센을 크게 상회.

» TXN(+19.4%)
데이터센터 매출 +90% YoY. 2000년 이후 최대 일일 상승폭. BofA 중립→매수 상향.

» AXP(-4.3%)
어닝서프라이즈에도 연간 가이던스 유지 + 마케팅·기술 투자 확대 계획에 주가 하락.

» BX(-5.7%)
AUM $1.3T(+12% YoY). 프라이빗크레딧 펀드 수익률 0%, 은행 대출 포트폴리오 -1.4% 손실에 주가 하락.

» LMT(-4.6%)
EPS·매출 모두 컨센 하회. 수주 잔고 $186.4B — 연말 $193.6B 대비 감소.

» NOW(-17.8%)
영업이익률 가이던스 하향 + 중동발 대형 거래 지연. AI Disruption 우려의 최대 피해주.

» IBM(-8.3%)
EPS·매출 컨센 상회에도 연간 가이던스 유지 실망. AI 메인프레임 대체 우려 지속.

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.80%, Nasdaq +1.63%, DOW -0.16%

반도체 랠리 vs 지정학 리스크 재부상
지난 금요일 미 증시는 기술주 중심으로 반등. 핵심은 인텔. +23.6% 상승하며 1987년 이후 최대 상승률을 기록. SOXX 또한 18거래일 연속 상승(주간 +11% 상승)
하지만, 지정학적 변수 재부각. 주말 트럼프가 파키스탄 특사 파견을 취소, 이란 IRGC가 호르무즈 인근 선박을 나포하며 유가 반등, 선물시장 약세 출발. 현재 지정학적 리스크가 사라지지 않고 계속 재점화되는 구조.

빅테크 어닝 위크 두두등장
이번주 수요일 알파벳, 마소, 아마존, 메타, 목요일 애플까지 M7 중 5개 일제히 실적 발표 예정. 주요 빅테크는 4월 들어 +10% 이상 상승. Mag7 EPS 성장률은 +19% (S&P500 초과). 가이던스와 AI 수익화 진척도가 핵심 변수가 될 것으로 전망.

딥시크 V4 - 중국 자립화 가속
딥시크가 금요일 V4 모델 프리뷰 공개. R1 처럼 시장을 뒤흔들 가능성은 낮지만 화웨이 어센드 칩 공식 지원에 주목. (SMIC +9%, Hua Hong +15% 급등) 저비용 오픈소스 모델의 부상이 GPU 외 CPU·맞춤형 칩 수요를 자극하는 방향으로 전개될 가능성이 높음.

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▫️주요 종목 뉴스

» INTC(+23.6%)
1Q 매출 $13.6B(+7.2% YoY), 컨센 대폭 상회. 데이터센터 +22% YoY. 1987년 이후 최대 일일 상승. AI 에이전트 워크로드 확산 → CPU 수요 재부상.

» AMD(+13.9%)
INTC 호실적으로 CPU 성장 사이클 재확인

» META(+2.4%)
Amazon Graviton 칩 3년 계약 체결. CoreWeave·Nebius와 GPU $480억 계약과 병행 — AI 인프라 다각화. 수요일 실적 발표.

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.28]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.12%, Nasdaq +0.20%, DOW -0.13%

전쟁을 관망하며 시장은 반도체로
이란 협상 교착과 유가 상승 압력에도 불구하고 반도체 업종이 지수 하방을 방어했으며, 퀄컴–OpenAI 칩 협력 소식과 Melius Research의 마이크론 목표가 상향이 AI 사이클에 대한 장기 낙관론을 강화하는 요인으로 작용 (SNDK, NVDA 신고가 기록) 한편 미국은 단계적 휴전을 제안하는 등 긴장 완화를 시도하는 모습이지만, 동시에 호르무즈 해협 통제 불가 및 추가 제재 가능성도 언급되며 지정학적 불확실성은 여전히 상존

에너지발 2차 리스크?
시장의 핵심 리스크는 전쟁 자체보다 에너지에서 파생되는 2차 충격에 있음. 트럼프 대통령의 이란 협상 파견 취소 이후 국제유가는 상승세를 보이고 있으며, 걸프 지역의 수출 정상화 지연과 생산 회복 둔화 가능성이 부각. 단순한 유가 상승을 넘어 LNG 공급 차질과 식품 가격 상승 등 실물 인플레이션으로 확산될 가능성. 관련하여 EU는 이란 전쟁 이후 석유·가스 수입에 추가로 320억 달러를 지출했다고 밝히며, SMR 및 대체에너지로의 전환 필요성을 언급하기도.

1Q26 어닝시즌
매크로 불안 요인에도 불구하고 시장은 비교적 견조한 흐름을 유지하고 있는데, 그 배경에는 예상보다 양호한 기업 실적이 있음. 현재 S&P500 기업의 약 28%가 실적을 발표한 가운데, 84%가 EPS 컨센서스를 상회하며 어닝시즌은 안정적인 모습을 보이는 중. 다만 이번주에 주목. 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 아마존, 애플의 실적 발표가 예정되어 있어, AI 투자 사이클의 지속 여부를 확인할 수 있는 중요한 분기점이 될 것으로 보임.

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(+5.6%)·SNDK(+8.1%)
Melius Research 매수 커버리지 개시. MU TP $700, SNDK TP $1,350. "AI 사이클로 2030년까지 메모리 수요 높게 유지."

» QCOM(+0.1%)
OpenAI·MediaTek과 스마트폰 칩 공동 개발 협력. 프리마켓 +12% 급등했으나 장 초반 상승분 반납하며 보합 마감.

» MSFT(-1%)
OpenAI 독점 조항 해제. 모든 클라우드 제공업체 서비스 허용. 수익 분배는 2030년까지 유지.

» META(+0.5%)
중국, Manus $20억 인수 철회 요구.

» VZ(+1.6%)
1Q EPS $1.28(컨센 $1.21 상회). 후불폰 가입자 순증. 연간 EPS 가이던스 상향

» DPZ(-8.9%)
1Q 매출·EPS 모두 컨센 하회. 미국 동일매장 매출 성장률 0.9%(컨센 2.3%). 연간 전망 하향.

» NUE(+0.3%)
1Q 매출 $9.50B(컨센 $8.86B 대폭 상회). 전 사업부 호조, 긍정적 2Q 가이던스.

» CDNS(+1.1%)
AI 수요에 연간 매출 가이던스 상향. 다만 Hexagon D&E 인수 비용·감가상각 부담으로 연간 EPS·영업이익률 전망치 하향.

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.29]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.49%, Nasdaq -0.90%, DOW -0.05%

OpenAI 쇼크
OpenAI의 연간 매출과 주간 활성 사용자가 내부 목표를 하회했다는 WSJ 보도 이후 기술주 중심으로 시장 약세. 특히 오라클 및 엔비디아의 하락세가 두드러졌는데, 오라클은 OpenAI와 약 3,000억 달러 규모의 컴퓨팅 계약을 체결한 상태. 시장에서는 이를 AI 산업 전반의 구조적 문제라기보다는 앤트로픽, 제미나이 등과의 경쟁 심화에 따른 영향으로 해석. 다만, OpenAI의 성장세 둔화될 경우 GPU를 공급하는 반도체 기업부터 클라우드까지 AI 밸류체인 전반에 걸쳐 영향 확산될 가능성 존재.

UAE OPEC 갑분탈퇴
UAE가 5월 1일부로 약 60년만에 OPEC 탈퇴를 공식 발표. OPEC 내 3위 산유국인 UAE는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 수출 제약이 발생하자 독자적 전략을 선택한 것으로 보임. 27년까지 일일 500만 배럴 생산 확대를 목표. 일반적으로 증산은 유가 하락 요인으로 해석되지만, 유가는 오히려 상승. 현재 원유 시장의 핵심 변수는 생산량보다는 운송이기 때문. UAE가 생산을 늘리더라도, 호르무즈 해협 자체가 막혀있는 상황에서는 실제 공급 확대 효과 제한적일 수 밖에 없음.

1Q26 어닝시즌
오늘 장 마감 후 Microsoft·Alphabet·Meta·Amazon이 일제히 실적을 발표할 예정. 빅테크 4사의 올해 AI 인프라 CAPEX는 합산 5,000억 달러 이상으로 추정되며, 특히 아마존은 약 2,000억 달러로 전년대비 50% 증가한 수준. 다만 비용 부담 또한 빠르게 확대되고 있다는 점에 주목. (그저 잘나오길 기도할 뿐)

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▫️주요 종목 뉴스

» ORCL(-4.1%)
OpenAI 매출 목표 미달 보도에 AI 인프라 수요 둔화 우려 직격. 수주잔고 $550B 중 상당 부분 OpenAI 연결.

» STX(시간외 +16.5%)
3Q 어닝서프라이즈. 4Q 매출 $3.45B, EPS $5.00(컨센 각각 $3.16B, $3.97 대폭 상회). AI 데이터 저장 수요 호조 재확인. WDC(시외 +9%)·SNDK(+시외 +4%) 동반 상승 중.

» NXP(시간외 +15.9%)
1Q EPS $3.05(컨센 $2.95), 매출 $3.18B(컨센 $3.16B) 상회. 2Q 가이던스도 컨센 상회.

» VISA(시외 +4.8%)
2Q EPS $3.31(컨센 $3.10), 매출 $11.23B(컨센 $10.74B) 모두 대폭 상회.

» KO(+3.9%)
1Q 어닝서프라이즈. 자체 사업 매출 컨센 큰 폭 상회. 연간 EPS 가이던스 7~8%→8~9% 상향.

» SBUX(시외 +5.4%)
연간 동일매장 매출 성장률 전망 3%→5% 이상으로 상향. EPS 가이던스도 상향.

» BE(시외 +13%)
1Q 어닝서프라이즈. 연간 매출·EPS 가이던스 컨센 상회.

» UPS(-4.0%)
매출·EPS 컨센 상회에도 연간 가이던스 유지 실망에 하락. CEO "2Q부터 성장 재개"

» SPOT(-12.4%)
1Q MAU·프리미엄 구독자 모두 컨센 상회. 2Q 영업이익 가이던스 컨센 하회하며 급락.

» BKNG(시외 -4%)
1Q 매출·EPS 컨센 상회에도 연간 EPS 성장률 가이던스 하향. "중동 분쟁 영향이 6월 말까지 지속된다는 시나리오 전제." EXPE(-3%) 동반 하락.

» GLW(-8.9%)
1Q 광통신 +36% YoY 호실적에도 2Q 가이던스 컨센 하회. 태양광 시설 유지보수 비용 $30M 영향.

» HOOD(-6%)
1Q EPS, 매출 모두 컨센 하회. 암호화폐 매출 YoY -47% 부진.

TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF 구성종목 TOP10

◾️ 한 달 전 대비 INTEL(+4.3%p), BLOOM ENERGY(+1.6%p) 등의 비중을 높였고, 특히 AMAZON.COM은 실적발표 전 기존 1.8%에서 3.7%까지 비중을 높였습니다. 현재 장외 약 +3% 추가 상승 중입니다.

◾️ 'AI ETF니까 NVIDIA가 가장 많겠지'라고 생각하실 수 있지만, 메모리·파운드리·전력·클라우드까지 AI 밸류체인 전반에 액티브하게 투자합니다.

◾️ AI 테마는 확장되면서 주도주가 계속 바뀝니다. 패시브 AI ETF라면 투자자가 직접 갈아타야 하지만, TIME 액티브 ETF는 저희가 알아서 공부하고 종목을 교체, 비중을 변경합니다.

중국 AI투자,
알리바바 텐센트만 담으면 안되는 이유

중국 AI에 투자할 때 많은 투자자들은
KWEB이나 항셍테크를 선택합니다.

알리바바와 텐센트처럼 익숙한 기업들이 담겨있기 때문인데요.

하지만 실제 성과를 보면,
같은 “중국 AI 투자”라도
결과는 완전히 다릅니다.

상장 이후 기준으로
TIME 차이나AI테크액티브 ETF는
약 +80% 이상의 성과를 기록한 반면,
항셍테크와 KWEB은
마이너스 수익률을 보이며 부진했습니다.

같은 시장, 같은 AI를 보고 투자했는데
왜 이런 차이가 발생했는지에 대해
블로그 글을 써봤습니다.
많은 관심 부탁드립니다.

🍉블로그 바로가기
🥑ETF 바로보기

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.04]

▫️전주 금 미 증시
» S&P500 +0.29%(ATH), Nasdaq +0.89%(ATH), DOW -0.31%

4월 사상 최고치 마감
S&P500, 나스닥 모두 4월 사상 최고치 마감. S&P500 기업 중 63%가 실적 발표 완료하였고 이익성장률 YoY +27.1%로 21년 4분기 이후 최고치. 84%가 EPS 예상치 상회, M7 합산 이익성장률은 +61%로 컨센 상회. 전쟁, 유가 100불, 금리 동결 상황에서 기업이익이 불확실성 압도.

불확실성 지속
주말새 협상 흐름 변화. 이란이 30일 내 종전 및 핵협상 분리를 전제로 한 수정안 14개를 제출했고 이에 대해 트럼프는 "검토하겠다"면서도 "이란이 아직 충분한 대가를 치르지 않았다"고 발언. 여기에 트럼프, 일요일 트루스 소셜에 "Project Freedom" 발표. 미국이 분쟁 비관련국 화물선의 호르무즈 통과를 도와주겠다는 구상으로 오늘부터 시작될 예정. 이란은 이에 대해 "휴전 위반 간주" 경고.

📊 이번 주 주요 이벤트
이번 주 S&P500 121개 기업이 실적을 발표.
화) AMD·SHOP·PayPal
수) Disney·Uber·Arm·DoorDash·Snap
목) Airbnb·Coinbase·McDonald's·Shell
금) Toyota·Nintendo
*AMD가 이번 주 반도체 섹터의 분위기를 좌우할 핵심 종목

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▫️주요 종목 뉴스

» AAPL(+3.3%)
FY2Q26 매출 $1,112억(+17% YoY), EPS $2.01(+22% YoY), 매출·이익률 모두 가이던스 상회. 아이폰17 시리즈 호조 장기화로 아이폰 매출 +22% YoY, 서비스 매출 +16% YoY 역대 최고. 메모리 원가 상승은 기보유 재고 투입으로 일부 상쇄했으나 맥미니, 맥스튜디오 공급 차질은 수개월 지속 전망.

» SNDK(+8.3%)
FY3Q26 매출 $59.5억(+97% QoQ), EPS $23.41, 컨센을 각 26.5%, 61% 대폭 상회. 데이터센터 매출 +233% QoQ가 핵심 동인. 4Q 가이던스도 매출 $80억, EPS $31.50으로 컨센($65억, $22.83) 대폭 상회. 장기 계약 3건 기준 최소 계약 매출 $420억 확보, FY2027 출하 물량의 1/3이 장기 계약 구조. 총이익률 가이던스 80% 제시(전분기 78.4%에서 추가 개선)

나스닥100을 그대로가 아니라 더 잘 담는 ETF

TIME 미국나스닥100액티브 ETF(426030) 는 나스닥100 지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF입니다.

ⓐ 지수에 없는 종목을
선별적으로 편입하고,
ⓑ 지수 내 종목도 더 담거나
ⓒ 덜 담는 방식으로

단순 시가총액이 아닌
기술 트렌드와 산업 구조 변화를 반영해 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

AI 인프라의 병목이 연산(GPU)에서 전력·데이터 이동·저장으로 확장되면서
블룸에너지, 루멘텀, 샌디스크를 ETF 상단에 편입하고 있으며

AI ‘활용’을 넘어 밸류체인 핵심 레이어를 내재화한 알파벳과 GPU·ASIC 등 AI 칩 확산에 따라 host CPU 수요가 동반 증가하는 인텔까지 포함해

지수만으로는 반영하기 어려운 구조적 변화를 포트폴리오에 담고 있습니다.

※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다.

TIME 미국나스닥100액티브 ETF(426030)
상장 이후 지수 대비 수익률

☘️ETF 자세히보기

※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다

(CNBC) Zhipu·MiniMax, 항셍테크 편입 임박

모건스탠리는 중국 생성형 AI 기업 Knowledge Atlas(Zhipu AI)와 MiniMax가 6월 8일 항셍테크지수에 편입될 것으로 전망하며, 약 12.5억~17.5억 달러 규모의 패시브 자금 유입이 발생할 것으로 전망.

이후 항셍통 개방을 통한 본토 자금 유입도 순차적으로 이어질 가능성이 높음.

두 기업 모두 미국 경쟁사 대비 저렴한 비용이 경쟁력이었지만, 가격 갭 빠르게 좁혀지는 모습. 미국 대비 비용이 1년전 5%에서 2026년 1Q 17%까지 상승. 수익성이 있는 가격 구조로 이동하고 있다는 신호.

MS는 중국 주요 AI 모델 기업들이 2026년 각각 매출 10억 달러 이상을 달성하고, 2027년에는 두 배 이상 성장할 것으로 전망.

다만 7월 락업 해제는 확인 필요. 1월 상장 후 6개월 경과 시점에 Zhipu 약 5.83%, MiniMax 또한 대규모 락업 해제 예정.

출처: CNBC

$IBKR = I BUY KOREA RIGHT NOW(?)

증권주로 눈을 돌려야할 때

🌏 미국 개미들의 한국 직구 시대
과거 미국 개인투자자가 삼성전자·SK하이닉스 같은 한국 주식을 직접 사려면, 외국인 투자등록(IRC)에 국내 계좌 개설까지 수개월 걸리는 복잡한 절차가 필요했음.
근데 이번 외국인 통합계좌 제도로 미국 개미들도 IBKR 앱에서 한국 시장 권한만 활성화하면 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 일부 종목 직구 가능 (IBKR은 4월 28일부터 시범 운영). 글로벌 자금 파이프라인이 새로 연결된 셈.

💰삼성증권 선빵
미국향 IBKR 연동, 삼성증권이 최초. (하나증권은 중화권·일본 먼저 깔았고, 미국은 삼성증권이 선빵)
IBKR이 150개국 단일망 증권사라, 사실상 전 세계 어디서든 IBKR로 국내 주식 직접 매수 가능. 그 주문이 삼성증권 브로커리지 수익으로 연결되는 구조.

📈 전체 거래대금 UP → 증권주 UP
새로운 외국인 매수세가 들어오면 코스피·코스닥의 일일 거래대금이 자연스럽게 상승.
거래대금 증가는 증권 섹터 실적을 견인하는 가장 확실하고 강력한 트리거로, 특정 증권사 한 곳의 수혜가 아니라, 증권 섹터 전체로 낙수 효과가 발생하는 구조.

👉 IBKR 수급 효과는 단발성 이벤트가 아니라, 한국 증시 거래 인프라 자체의 구조적 변화로, 금융주(증권주 포함) + 유동성 높은 대형 반도체주를 함께 담은 ETF에 주목!

※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다

[TIME ETF Morning Brief 2026.05.06]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.81%(ATH), Nasdaq +1.03%(ATH), DOW +0.73%
» SOX +4.2%, WTI -3.5%

지정학 리스크 완화
금일 트럼프, "해방 프로젝트 일시 중단…봉쇄는 유지"발표하는 등 지정학 리스크 완화되는 추세. 지난 4일 이란이 UAE 석유시설을 타격하며 유가가 4.4% 급등했지만, 이후 미 국방부가 "휴전이 유지되고 있고, 상선도 호르무즈 해협을 안전하게 통과했다"고 확인하면서 시장은 빠르게 안정 되찾은 모습. 5일 마크 루비오 국무장관이 "장대한 분노 작전 종료"를 선언하며 긴장 일단락되는 분위기. 4월초부터 이어진 주식과 유가의 동반 상승(비정상적 동조화)도 점차 해소.

전쟁보다 강한 실적
현재까지 S&P500 발표 기업의 85%가 EPS를 상회, 77%가 매출도 상회. AI 수혜 기업들의 1Q EPS 성장률 +50% YoY(4Q +32%) 4월 ISM 서비스업 PMI 53.6으로 컨센은 하회했지만 22개월 연속 확장 국면을 유지. 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 "이중책무에 대한 양측 위험 모두 증가했다"며 불확실성을 경고하기도.

살반살죽반죽
반도체가 시장을 주도. Apple이 미국 내 프로세서 생산을 위해 Intel·삼성과 협력을 논의 중이라는 보도가 나오면서 인텔 +12.9% 급등, Micron은 +11.1% 상승하며 시가총액 7,000억 달러를 돌파. 이외에도 SanDisk +12.0%, 호실적을 낸 AMD +4.0%(시간외 +14%) 등 반도체 전반에 매수세가 확산. 이에 따라 SOX는 +4.2% 상승하며 신고가를 경신, SMH/QQQ 비율 역시 닷컴버블 이후 26년 만에 최고치를 기록.

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▫️주요 종목 뉴스

» AMD(시간외 +14%)
FY1Q26 매출 $103억(+38% YoY), EPS $1.37으로 컨센 각각 +3.6%, +6.4% 상회. 데이터센터 $58억(+57% YoY)이 핵심. CPU·GPU 동시 수요 강세로 에이전틱 AI 추론 수요가 두 제품에 모두 시너지. 2Q 가이던스 매출 $112억(컨센 +4.2% 상회).

» PLTR(-6.9%)
1Q 매출 +85% YoY, 하지만 미국 상업 부문 매출이 컨센을 하회.

» INTC(+12.9%)
Apple이 미국 내 프로세서 생산을 위해 Intel·삼성과 협업 논의 중이라는 보도. 아직 초기 단계.

» MU(+11.1%)
시가총액 $700B 돌파. CEO "AI 도입은 아직 초기 단계, 고성능 메모리 추가 수요 기대." Fitch 신용등급 BBB→BBB+ 상향.

» GOOGL(시간외 +2%)
앤트로픽이 향후 5년간 Google Cloud에 약 $2,000억 지출 계약. 2027년부터 본격 집행, Google Cloud 전체 수주 잔고의 40% 이상. Google은 5GW 서버 용량 제공.

» COIN(+4%)
인력 14% 감축 발표. CEO "시장 변동성 + AI로 인한 운영 변화 대응." 목요일 1Q 실적 발표 예정.

#전닉X증권X월배당

TIME Korea플러스배당액티브(441800)

① 전닉 33%
외국인 통합계좌 규제 완화로 해외 투자자가 현지 증권사를 통해 국내 주식을 직접 살 수 있게 되면서, 수급이 본격화될 경우 반도체 두 종목이 집중 수혜를 받는 구조.

② 증권주 12%
외국인 유입은 시장 전체 거래대금을 끌어올림. 4월 거래대금은 이미 전년대비 +276%로 역대 최고치를 경신했고, 예탁금 MoM +18%, 신용잔고 +10%. 증권사 브로커리지 수익은 거래대금에 비례. 외국인 통합계좌가 삼성/미래에셋/NH/KB/신한 등으로 확산될수록 거래대금 계속 확장.

③ 월배당 0.5% 추구
연 환산 6%대, 여기에 3년 연속 특별배당까지. 꾸준한 현금흐름을 원하는 투자자들에게 추천.

※ 본 게시물은 당사 컴플라이언스 승인을 득하였습니다

#이렇게바꿨습니다

TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF(456600)

AI 연산ㅣ 18.8% → 26.1%
인텔·엔비디아·TSMC·Broadcom 비중 확대. 추론·에이전트 AI 확산에 맞춰 CPU·GPU·ASIC 중심으로 이동.

스토리지·메모리ㅣ24.8% → 21.4%
많이 오른 HBM·스토리지 일부 차익실현.
다만 AI 데이터 증가 흐름은 여전히 긍정적으로 판단.

전력·인프라ㅣ14.4% → 15.8%
Bloom Energy 비중 확대.
AI 데이터센터 전력 부족 문제에 집중.

네트워크·광통신ㅣ13.0% → 11.2%
섹터 압축, Lumentum 비중은 확대.
800G·1.6T 광통신 업그레이드 수혜에 집중.

플랫폼·클라우드ㅣ7.7% → 7.7%
Amazon 확대, Alphabet 유지, Meta 제외.
AI CAPEX의 수익화 구조 차이에 주목.

관련하여 더 자세한 내용은
아래 블로그를 참고 부탁드립니다.

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[TIME ETF Morning Brief 2026.05.07]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.46%(ATH), Nasdaq +2.03%(ATH), DOW +1.24%
» WTI -6.9%($95.2), $100선 하회

드디어 종전가나요?
미·이란 종전 협상 사실상 마무리 단계. Axois가 "양국이 14개항 MOU 체결을 논의중이며 48시간 내 응답을 예상"한다고 보도하자 유가 -6.9%($95.2)로 폭락하며 $100선 무너짐. 핵농축 중단·제재 해제·호르무즈 통행권 반환이 핵심 내용. 트럼프 대통령은 'Project Freedom'을 일시 중단하며 "큰 진전이 있었다"고 밝혔고, 이란 외무부는 "평가 중"이라고 답변. 다만 트럼프가 "합의 불발 시 더 강한 폭격 재개"를 경고하자 시장이 고점에서 소폭 후퇴.

인프라 확보 경쟁 격화
앤트로픽 CEO, 개발자 컨퍼런스에서 1분기 사용량이 연간 기준 80배 성장했다고 밝힘. 기존 10배를 계획했는데 감당이 안된다는 발언. 그래서 최근 몇 주간 서버 부족으로 Claude 응답이 느려지고 접속이 끊기는 일이 잦았던 것. Anthropic은 이미 Amazon AWS와 $250억 계약, SpaceX Colossus 1 데이터센터 전체 용량(300MW+) 계약을 연달아 체결하며 컴퓨팅 확보에 총력을 기울이고 있음.

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▫️주요 종목 뉴스

» AMD(+18.6%)
1Q 어닝서프 + 2Q 가이던스 $112억(컨센 +4.2% 상회). 에이전틱 AI 수요 급증으로 서버 CPU 시장 성장률 전망 연 18%→35% 이상으로 상향, 2030년 시장 규모 $1,200억 돌파 전망.

» SMCI(+24.6%)
3Q EPS 컨센 상회, 가이던스 상회. AI 서버 수요 호조 지속.

» DIS(+7.5%)
FY2Q26 매출 +7% YoY 어닝서프. 스트리밍·테마파크 전 부문 강세. $8B 자사주 매입 계획 발표.

» UBER(+7.5%)
가이던스 $562.5억~$577.5억(컨센 $561.7억 상회). 특히, 배달 매출 +34% YoY. CEO "모든 소비 지표가 지속적으로 강하다"고 언급

» GLW(+12%)
NVDA와 파트너십을 맺고 노스캐롤라이나·텍사스에 3개 광섬유 제조 복합단지 신설한다는 발표. 광섬유 생산 용량 +900% 확대할 계획이라 발표. NVDA는 최대 1,500만 주를 주당 $180에 매수할 수 있는 워런트 확보. 3,000개 이상 미국 일자리 창출 예상.

» NVDA(+5.8%)
코닝과의 파트너십 + AI 생태계 투자 확대. Lumentum·Coherent에 이어 광학 인프라 수직계열화 가속.

» CVS(+6%)
1Q 조정 EPS $2.57(컨센 $2.20), 매출 $100.4억(컨센 $95.1억) 대폭 상회. 연간 EPS 가이던스 상향.

» FLEX(+35%)
클라우드·전력 인프라 사업부 분사해 별도 상장 계획 발표.

» DASH(시간외 +12%)
1Q EPS 컨센 상회, 2Q 가이던스 컨센 상회). AI 역량 강화·플랫폼 통합 투자 지속.

» ARM(+13.6%, 시간외 -7%)
사상 최대 분기 매출. 라이선스 매출 강세가 로열티 부진 상쇄. 그러나 자체 개발 AGI CPU 공급망 불확실성으로 가이던스 보수적 유지, 시간외 급락. FY2027 모바일 시장 단위 성장 flat 또는 소폭 마이너스 전망.

» APP(시간외 +1%)
1Q 어닝서프라이즈. AI 기반 광고 툴 수요 견조. SEC 조사 우려로 주가 30% 이상 하락 후 실적 발표.

» ANET(-17%)
1Q 조정 총이익률 62.4%(컨센 62.7% 소폭 하회). 2Q 가이던스 컨센 수준.

» CDW(-19%)
1Q 조정 영업이익 실망. EPS는 컨센 부합. 연간 가이던스 한자릿수 중반 성장 유지