Книга заявок на IPO Займер была переподписана уже в прошлую пятницу, 5 апреля, — первый день сбора заявок, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники
Темп сбора такой же как у Европлана 😀 Там тоже в понедельник или вторник появилась информация, что книгу подписали в первый день торгов.
Но тут объем сбора сильно меньше и для физиков роад шоу помощней 😀 Все идет к тому, что нужно будет участвовать.
Темп сбора такой же как у Европлана 😀 Там тоже в понедельник или вторник появилась информация, что книгу подписали в первый день торгов.
Но тут объем сбора сильно меньше и для физиков роад шоу помощней 😀 Все идет к тому, что нужно будет участвовать.
Займер. Никакой дополнительной информации по книге к сожалению не появилось. Так я не люблю 😆 Обычно там, где переподписка хорошая, всегда информация просачивается.
С другой стороны, примерно такая же ситуация была по делимобилю, который я пропустил. И который мог бы быть одним из самых удачных, если бы действовать по стратегии выхода сразу. Там была аллокация порядка 20% и рост процентов 10-15% в первые минуты.
Так что дилемма. Если информации не будет по аллокации, а я думаю, что уже не будет, то про кредитные деньги речи идти не может. Есть LQDT на 700 тыс примерно в этом портфеле. Вот их можно, пожалуй, поставить. Еще несколько часов есть на принятие решения. Если заявку поставлю, напишу тут в комментариях.
С другой стороны, примерно такая же ситуация была по делимобилю, который я пропустил. И который мог бы быть одним из самых удачных, если бы действовать по стратегии выхода сразу. Там была аллокация порядка 20% и рост процентов 10-15% в первые минуты.
Так что дилемма. Если информации не будет по аллокации, а я думаю, что уже не будет, то про кредитные деньги речи идти не может. Есть LQDT на 700 тыс примерно в этом портфеле. Вот их можно, пожалуй, поставить. Еще несколько часов есть на принятие решения. Если заявку поставлю, напишу тут в комментариях.
Займер, итоги. Сегодня утром опубликовали релиз, который скидывал в чате, где написали, что аллокация на физиков примерно 14% и что размещаются по нижней границе.
Это было немножко странно, если такая переподписка, почему размещаться не по верхней? Ответа тут нет у меня. Один мой товарищ сделал хорошее предположение, что возможно по нижней была крупная заявка от какого-то института и был выбор, например насыпать физикам 50% или выше и по верхней, но без института или по нижней, дать институту, а физикам поменьше. Идея вполне красивая и хорошая, но так ли это не узнать точно.
За пару часов до торгов тинек мне налил 430 акций на 101 тысячу. Я как обычно выставился лесенкой в аукцион. Но торги открылись ниже цены размещения, заявки не сработали.
Стратегия есть стратегия. Решил продавать на первых минутах, значит надо продавать. В итоге все сдал в диапазоне 233,5-235, примерно 100 700. То есть потери, рублей 300 примерно, которые можно крепко и не учитывать.
Чему нас учит это IPO?
В очередной раз подтвердилось, что низкая аллокация на физиков не залог успеха (как в Хендерсон). Тем более, чем больше проходит IPO, тем больше людей хотят делать по такой стратегии, как у меня. Вчера вход - сегодня выход и чтобы в плюс 😆
Понижение цены или выходы по нижней границе обычно тоже ничего хорошего не сулит, хотя есть и исключения типа ЮГК.
Бум IPO в разгаре, еще в этом году их будет много. Но сегодняшний пример должен еще раз всем напомнить, что рынок - это рынок. И нужно проявлять осмотрительность.
Это было немножко странно, если такая переподписка, почему размещаться не по верхней? Ответа тут нет у меня. Один мой товарищ сделал хорошее предположение, что возможно по нижней была крупная заявка от какого-то института и был выбор, например насыпать физикам 50% или выше и по верхней, но без института или по нижней, дать институту, а физикам поменьше. Идея вполне красивая и хорошая, но так ли это не узнать точно.
За пару часов до торгов тинек мне налил 430 акций на 101 тысячу. Я как обычно выставился лесенкой в аукцион. Но торги открылись ниже цены размещения, заявки не сработали.
Стратегия есть стратегия. Решил продавать на первых минутах, значит надо продавать. В итоге все сдал в диапазоне 233,5-235, примерно 100 700. То есть потери, рублей 300 примерно, которые можно крепко и не учитывать.
Чему нас учит это IPO?
В очередной раз подтвердилось, что низкая аллокация на физиков не залог успеха (как в Хендерсон). Тем более, чем больше проходит IPO, тем больше людей хотят делать по такой стратегии, как у меня. Вчера вход - сегодня выход и чтобы в плюс 😆
Понижение цены или выходы по нижней границе обычно тоже ничего хорошего не сулит, хотя есть и исключения типа ЮГК.
Бум IPO в разгаре, еще в этом году их будет много. Но сегодняшний пример должен еще раз всем напомнить, что рынок - это рынок. И нужно проявлять осмотрительность.
Astra тут SPO проводит, сбор заявок идет полным ходом, говорят уже собрали весь требуемый объем и пошла переподписка
Интересно, конечно, полгода назад разместили 5% по 333, а сейчас планируют разместить еще 5 по цене от 550 до 620. Точная цена будет ясна уже скоро по результату сбора заявок.
Кейс любопытный, что сказать. Но сейчас хочу обратить внимание на стратегию, которую часто используют перед SPO. Если верить, что разместятся реально с дисконтом в районе 550, то можно подать заявку в SPO и стать в шорт по текущим через терминал. Еще вчера можно было встать от 620, сейчас уже чуть ниже 600, но до 550 еще далеко.
В этом случае акции, которые нальют по цене SPO автоматом закроют шорт, который вы открыли раньше. Тут главный риск, что размещение пройдет по более высоким ценам, чем кажется или что аллокацию дадут маленькую, цена сразу пойдет вверх и не успеете откупить шорт выгодно.
В этом портфеле шорты вроде как нельзя. И пока я не готов поступиться этим принципом, итак уже стал позволять себе многовато по сравнению с изначальным мандатом 😂 Но если кому интересно погемблить, то вот ваш шанс 😄
Не ИИС, DYOR
Интересно, конечно, полгода назад разместили 5% по 333, а сейчас планируют разместить еще 5 по цене от 550 до 620. Точная цена будет ясна уже скоро по результату сбора заявок.
Кейс любопытный, что сказать. Но сейчас хочу обратить внимание на стратегию, которую часто используют перед SPO. Если верить, что разместятся реально с дисконтом в районе 550, то можно подать заявку в SPO и стать в шорт по текущим через терминал. Еще вчера можно было встать от 620, сейчас уже чуть ниже 600, но до 550 еще далеко.
В этом случае акции, которые нальют по цене SPO автоматом закроют шорт, который вы открыли раньше. Тут главный риск, что размещение пройдет по более высоким ценам, чем кажется или что аллокацию дадут маленькую, цена сразу пойдет вверх и не успеете откупить шорт выгодно.
В этом портфеле шорты вроде как нельзя. И пока я не готов поступиться этим принципом, итак уже стал позволять себе многовато по сравнению с изначальным мандатом 😂 Но если кому интересно погемблить, то вот ваш шанс 😄
Не ИИС, DYOR
Подводим итоги по Астре. По заявке на SPO дали 15% аллокации (удивлен, думал будет в несколько раз выше) мне налили 280 акций по 555 рублей. Прибыль тут около 8,5 тысяч.
Еще 150 акций откупил по 283-285 на проливе, перед тем как залили акции. Еще стояли лесенкой заявкой ниже, но не исполнились. Сейчас еще остался шорт на 570 акций. Если закрыть по текущим, то убыток по шорту около 15 тыс, суммарно фин рез минус 7-8 тысяч.
В любом случае шорт закрою сегодня, наверное чуть ближе к концу дня, по тем ценам, что будут.
Из выводов. Точка для шорта выбрана конечно не удачно, первый раз задумался о шорте при цене 620 тогда и стоило открываться. Да даже вчера внутри дня были цены сильно выше.
Не ожидал такой «силы» от акции, думал, что будет магнитом будет цена SPO.
Вообщем как идея вполне норм. Тактически исполнено в этот раз все не очень. Ну что ж бывает, тем более, что нет возможности у терминала щас быть, с мобилки набегами мониторю.
В целом цена ошибки не большая, опыт полезный
Еще 150 акций откупил по 283-285 на проливе, перед тем как залили акции. Еще стояли лесенкой заявкой ниже, но не исполнились. Сейчас еще остался шорт на 570 акций. Если закрыть по текущим, то убыток по шорту около 15 тыс, суммарно фин рез минус 7-8 тысяч.
В любом случае шорт закрою сегодня, наверное чуть ближе к концу дня, по тем ценам, что будут.
Из выводов. Точка для шорта выбрана конечно не удачно, первый раз задумался о шорте при цене 620 тогда и стоило открываться. Да даже вчера внутри дня были цены сильно выше.
Не ожидал такой «силы» от акции, думал, что будет магнитом будет цена SPO.
Вообщем как идея вполне норм. Тактически исполнено в этот раз все не очень. Ну что ж бывает, тем более, что нет возможности у терминала щас быть, с мобилки набегами мониторю.
В целом цена ошибки не большая, опыт полезный
Плотно идут в этом году IPO да SPO. На эту неделю развлечение - МТС Банк. Собирают - 10 млрд, довольно много, на уровне Совкомбанка. Сбор начали в пятницу и в этот же день заявили, что сразу переподписали книгу в 2 раза.
Выходят, как будто, по более или менее адекватной оценке. Рынок сейчас в хорошей форме и IPO и SPO собирают переподписки. Но, если еще полгода назад это все воспринималась как какая-то экзотика, то теперь как-то совсем буднично.
Многие частные инвесторы распробовали стратегию, залететь на плечи и забрать прибыль на открытии торгов. А чем больше участников рынка выбирает такую стратегию, тем хуже она должна работать и тем трудней становится прогнозировать как поведет себя цена на открытии.
Переподписка, активная рекламная кампания, а также здоровый рынок теперь не являются гарантией роста цены на открытии торгов. Нужна еще не очень дорогая оценка и, что более важно, вера рынка в долгосрочную устойчивость компании.
В МТС Банке не видно какого-то прям чудо предложения, но поучаствовать планирую. Заявки буду ставить, как обычно в последний день. И тогда же определять их размер.
Выходят, как будто, по более или менее адекватной оценке. Рынок сейчас в хорошей форме и IPO и SPO собирают переподписки. Но, если еще полгода назад это все воспринималась как какая-то экзотика, то теперь как-то совсем буднично.
Многие частные инвесторы распробовали стратегию, залететь на плечи и забрать прибыль на открытии торгов. А чем больше участников рынка выбирает такую стратегию, тем хуже она должна работать и тем трудней становится прогнозировать как поведет себя цена на открытии.
Переподписка, активная рекламная кампания, а также здоровый рынок теперь не являются гарантией роста цены на открытии торгов. Нужна еще не очень дорогая оценка и, что более важно, вера рынка в долгосрочную устойчивость компании.
В МТС Банке не видно какого-то прям чудо предложения, но поучаствовать планирую. Заявки буду ставить, как обычно в последний день. И тогда же определять их размер.
Мечел последнее время ведет себя слабовато. Даже появились мысли подзакрыть позицию. Результаты дочек выглядят слабыми и про это многие пишут. Кроме того с рынка угля и с таможни Китая поступают так себе новости. Так что чуть чуть тревожно 😆
БКС сегодня выпустил очередной апдейт, где вообщем-то в своем обычном стиле говорит, что все там не так плохо, как может показаться из отчетов дочек. А наоборот все топ 😀 Две картинки из отчета приложены к посту, сам отчет в комменты положу.
По технике подобрались к ключевому уровню как будто. Надо удерживать, иначе ай-яй-яй
БКС сегодня выпустил очередной апдейт, где вообщем-то в своем обычном стиле говорит, что все там не так плохо, как может показаться из отчетов дочек. А наоборот все топ 😀 Две картинки из отчета приложены к посту, сам отчет в комменты положу.
По технике подобрались к ключевому уровню как будто. Надо удерживать, иначе ай-яй-яй
Вчера сперва появилась информация, что книга по МТС Банку переподписана в 5 раз, а потом уже в 10. Думаю, аллокация на физиков будет в пределах 2-5%. Так что надо ставить большую заявку, насколько это возможно, или вообще не дергаться.
Поэтому я опять взял кредит и выставился одной заявкой на сумму 9 млн. LQDT продал, а тинек и мечел не стал продавать, а в плечо на них поставил. % за плечо тоже учту потом в затратах. Просто частенько рынок растет в день IPO на освобождении ликвидности из книги и не хочется этот рост пропускать, если он будет.
План без изменений, завтра же выходить, гасить кредит и считать результат.
Поэтому я опять взял кредит и выставился одной заявкой на сумму 9 млн. LQDT продал, а тинек и мечел не стал продавать, а в плечо на них поставил. % за плечо тоже учту потом в затратах. Просто частенько рынок растет в день IPO на освобождении ликвидности из книги и не хочется этот рост пропускать, если он будет.
План без изменений, завтра же выходить, гасить кредит и считать результат.
МТС Банк, итоги. С заявки в 9 млн дали 122 акции на 305 тысяч. Аллокация близка к 3%.
Выйти удалось так, 72 акции встали в аукцион открытия по 2700 и 50 акций продал по 2656. Итого, валовая прибыль 22 тысячи. Отнимаем проценты по кредиту - 3800 примерно. Комиссии туда-сюда, 18 тыс профита.
В целом нормально, действия доведены уже до автоматизма. Вчера нажать несколько кнопок и сегодня. Но тема как будто выдыхается. Больше людей лезет в плечи, некоторые брокеры (пишут про ВТБ) дают ставить прямо очень хорошо в плечи.
Пишут, что принесли денег 167 млрд в книгу, переподписка больше, чем в 15 раз. Видел инфу, что физикам дали 5 млрд. Похоже на правду. Значит физики, занесли в книгу 150 млрд? Ого-го. Сколько денег то на рынке выходит. Но очевидно тут высокая доля кредита 😀
Так что в следующих IPO участвовать, конечно, надо. Но и понимать, что в какой-то момент стула может и не хватить 😀
Выйти удалось так, 72 акции встали в аукцион открытия по 2700 и 50 акций продал по 2656. Итого, валовая прибыль 22 тысячи. Отнимаем проценты по кредиту - 3800 примерно. Комиссии туда-сюда, 18 тыс профита.
В целом нормально, действия доведены уже до автоматизма. Вчера нажать несколько кнопок и сегодня. Но тема как будто выдыхается. Больше людей лезет в плечи, некоторые брокеры (пишут про ВТБ) дают ставить прямо очень хорошо в плечи.
Пишут, что принесли денег 167 млрд в книгу, переподписка больше, чем в 15 раз. Видел инфу, что физикам дали 5 млрд. Похоже на правду. Значит физики, занесли в книгу 150 млрд? Ого-го. Сколько денег то на рынке выходит. Но очевидно тут высокая доля кредита 😀
Так что в следующих IPO участвовать, конечно, надо. Но и понимать, что в какой-то момент стула может и не хватить 😀
Прикольная табличка от Frank Media, как Сбер закрывает дивидендные гэпы.
Как тут можно рассуждать. Див доходность с одной стороны небольшая, порядка 10% при ставке 16%. Но! мы видим, что средний срок закрытия гэпа сильно меньше года.
Учитывая, что Сбер идет по хорошему треку и прибыль в 24 скорей всего будет не ниже прибыли в 23, можно предположить, что закроется див гэп скажем месяца за три. Это уже дает доходность в 4 раза выше, в пересчете на годовые - большe 30%, если взять перед самой отсечкой и досидеть до закрытия гэпа. А может так получиться, что закроется и за дни...
А почему бы и нет? Выглядит как вполне себе план. Рисков не очень то и много, это же Сбер. А в случае оптимистичного сценария, доходность более, чем впечатляющая может быть.
Учитывая, что носу див сезон, можно аналогичный анализ и рассуждения прикинуть и к другим бумагам..
Как тут можно рассуждать. Див доходность с одной стороны небольшая, порядка 10% при ставке 16%. Но! мы видим, что средний срок закрытия гэпа сильно меньше года.
Учитывая, что Сбер идет по хорошему треку и прибыль в 24 скорей всего будет не ниже прибыли в 23, можно предположить, что закроется див гэп скажем месяца за три. Это уже дает доходность в 4 раза выше, в пересчете на годовые - большe 30%, если взять перед самой отсечкой и досидеть до закрытия гэпа. А может так получиться, что закроется и за дни...
А почему бы и нет? Выглядит как вполне себе план. Рисков не очень то и много, это же Сбер. А в случае оптимистичного сценария, доходность более, чем впечатляющая может быть.
Учитывая, что носу див сезон, можно аналогичный анализ и рассуждения прикинуть и к другим бумагам..
Сделал взнос 20 тысяч и купил 80 штучек Мечела чуть ниже 245 рублей 😁
Давненько про недвижимость ничего не было. А тут вспомнился пост от декабря 21 года (еще можно прочитать пост до, пост после и комментарии). Момент поста - это синяя стрелочка на графике. Сколько там было в комментариях идей, что цены на максимуме и дешевую ипотеку под 5% брать не надо. Что все уже в цене.
Я как раз писал тогда, что прогнозировать цену, дело не сильно благодарное, а вот получить кредит под 5-6%, дело очень нужное.
А всего я покупал жилье в ипотеку три раза, приблизительные моменты отмечены красными стрелочками.
Последний раз выглядит вроде как не самым удачным, но там и самая низкая ставка - 5%, плюс указаны то средние цены, а я брал не по средней, а на ямке, что улучшает картинку существенно. И сейчас, когда квартира сдана, арендная плата перекрывает ипотечный платеж. Так что, скорее доволен, чем нет.
Ну и опять же такие проекты - это проекты реально на десять лет, вот там и надо будет аккуратно всех цыплят посчитать.
А что, куплено в 18 и 20 году, там, конечно.. no comments.. повезло.
Я как раз писал тогда, что прогнозировать цену, дело не сильно благодарное, а вот получить кредит под 5-6%, дело очень нужное.
А всего я покупал жилье в ипотеку три раза, приблизительные моменты отмечены красными стрелочками.
Последний раз выглядит вроде как не самым удачным, но там и самая низкая ставка - 5%, плюс указаны то средние цены, а я брал не по средней, а на ямке, что улучшает картинку существенно. И сейчас, когда квартира сдана, арендная плата перекрывает ипотечный платеж. Так что, скорее доволен, чем нет.
Ну и опять же такие проекты - это проекты реально на десять лет, вот там и надо будет аккуратно всех цыплят посчитать.
А что, куплено в 18 и 20 году, там, конечно.. no comments.. повезло.
Я свободные деньги держу в LQDT, ну а когда подворачивается возможность или IPO, то продаю бумаги, а потом откупаю обратно. Такая стратегия связана с транзакционными издержками, приходится платить комиссии за покупку и продажу.
Сейчас вносил сделки за апрель и май, хотел посмотреть, что там по доходности на текущий момент за этот год и увидел ситуацию на скрине выше. Когда купил LQDT 19 апреля после игр в SPO Астры, а потом продал 25 апреля под участие в IPO МТС Банка. Получается что комиссии примерно равны прибыли за эти дни. Считай брокера покормил.
И стало интересно, а что вообще по этой позиции за все время. Вывел на второй скрин. Получается, суммарная прибыль 67 тысяч, уплаченных комиссий почти 6 тысяч. Вроде не плохо, все лучше, чем просто лежал бы кеш. А с другой стороны, может быть 6 тысяч - это та сумма, ради которой можно и к другому брокеру пойти? Напомню, в ВТБ LQDT торгуется без комиссий.
Дилемма 😆
Сейчас вносил сделки за апрель и май, хотел посмотреть, что там по доходности на текущий момент за этот год и увидел ситуацию на скрине выше. Когда купил LQDT 19 апреля после игр в SPO Астры, а потом продал 25 апреля под участие в IPO МТС Банка. Получается что комиссии примерно равны прибыли за эти дни. Считай брокера покормил.
И стало интересно, а что вообще по этой позиции за все время. Вывел на второй скрин. Получается, суммарная прибыль 67 тысяч, уплаченных комиссий почти 6 тысяч. Вроде не плохо, все лучше, чем просто лежал бы кеш. А с другой стороны, может быть 6 тысяч - это та сумма, ради которой можно и к другому брокеру пойти? Напомню, в ВТБ LQDT торгуется без комиссий.
Дилемма 😆
С этого дня буду выкладывать акции с ростом 15-50% и сроком до одного месяца в отдельном канале.
Ничего лишнего, только лучшая точка входа и справедливая цена, чтобы забрать максимум прибыли.
Вход — https://t.me/+_Q3suB5u8Eg5ZjZk
Для моей аудитории вход абсолютно бесплатный
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM