✅ شاخص‌های S&P 500 ونزدک بزرگترین افت هفتگی خود را به ترتیب از مارس 2023 و اکتبر 2022 ثبت کردند

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
در کمترین زمان ممکن بیشترین توانمندی را در تحلیل طلا به دست بیاورید
🔖دوره مستر کلاس طلا

🔶 برای خرید دوره طلا کلیک کنید
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#USD #SPX #NDX
📣@UtoFX

✅ شاخص نزدک برای اولین بار به 19000 واحد رسید

#USD #FED #NDX #SPX
📣@UtoFX

✅ تحلیل کوتاه از شرایط بازار

⭕️ کاهش 1 درصدی معاملات آتی نزدک به دلیل ریسک محدودیت‌های تجاری جدید

⭕️ به دلیل ترس از این که ایالات‌متحده ممکن است محدودیت‌های شدیدتری بر تجارت و فناوری نیمه‌هادی چین اعمال کند، سهام فناوری با کاهش بیش از 1 درصدی در معاملات آتی نزدک، سقوط کرد.

⭕️ انویدیا، اینتل و اپل همگی قبل از باز شدن بازارهای ایالات‌متحده عقب‌نشینی کردند. ASML حدود 6 درصد سقوط کرد و سهام فناوری نیز منجر به کاهش بازار سهام در اروپا شد. دولت بایدن در حال بررسی اعمال شدیدترین محدودیت‌های تجاری ممکن است؛ درصورتی‌که کسب‌وکارهایی مانند ASML به دسترسی چین به فناوری نیمه‌رساناهای پیشرفته ادامه دهند.

⭕️ حرکت بازار سهام نشان‌دهنده یک اصلاح جزئی پس از یک دوره رشد قوی است و S&P 500 در روز سه‌شنبه در بالاترین سطح تاریخ خود بسته شد. خوش‌بینی به این که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد، همراه با داده‌های ضعیف‌تر از تورم، سرمایه‌گذاران را وادار کرده است که پول را از سهام باارزش بالا به سمت سهام با سرمایه کوچک منتقل کنند. در چهار جلسه (روز معاملاتی) گذشته، شاخص راسل 2000 نزدیک به 12 درصد از نزدک پیشی گرفت، موفقیتی که از سال 2011 مشاهده نشده است.

⭕️ در ارزها، پوند از 1.30 دلار گذشت؛ زیرا معامله‌گران شرط‌های خود را برای کاهش نرخ بهره در ماه اوت به دنبال ارقام تورمی قوی‌تر از حد انتظار بریتانیا، کاهش دادند.

⭕️ ین در برابر دلار 1 درصد افزایش یافت و دیگر نیازی به دخالت مقامات ژاپنی (مداخله) در بازار برای تقویت ین نباشد

#NDX #JPY #GBP #SPX
📣 @UtoFX

✅ تحلیل شرایط بازار ۱۷ ژوئیه و بخشی از رویداد‌هایی امروز

⭕️ کلان: داده تولید صنعتی ایالات‌متحده در ماه ژوئن ۰.۶ درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظارات بازار که ۰.۳ درصد بود؛ اما نسبت به ۰.۹ درصدی که در ماه مه گزارش شده بود، کاهش یافت. داده ساخت خانه‌های جدید در ژوئن ۳ درصد افزایش یافت و به ۱.۳۵۳ میلیون رسید، بالاتر از ۱.۳ میلیون مورد انتظار و گزارش قبلی ۱.۳۱۴ میلیون بود. مجوزهای ساختمانی ۳.۴ درصد افزایش یافت و به ۱.۴۴۶ میلیون رسید (مقدار ۱.۳۹۵ میلیون، قبلی ۱.۳۹۹ میلیون).

⭕️ سخنرانان فدرال رزرو: ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت که فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره نزدیک شده است؛ اما هنوز آماده کاهش نرخ بهره نیست. والر (عضو فدرال رزرو) هم این پیام (حرف‌هایی ویلیامز تکرار کرده) را تکرار کرد، درحالی‌که بارکین اشاره کرد که جلسه سیاست‌گذاری در ماه ژوئیه ممکن است شاهد تغییر در روایت باشد و در مورد این که آیا تورم همچنان بالا است یا خیر بحث خواهد شد.

⭕️ تورم بریتانیا ثابت ماند، به‌خصوص برای خدمات که ۵.۷ درصد به‌صورت سالانه منتشر شد و انتظارات ۵.۶ درصد بود و پیش‌بینی خود بانک مرکزی انگلستان ۵.۱ ‌درصد بود. تورم سرفصل (اصلی) نیز بالابود، ۲% (اجماع ۱.۹%، قبلی ۲.۰%) و همچنان این داده‌ها تأیید می‌کند که بانک مرکزی انگلستان کاهش نرخ بهره خود را در اوت انجام نخواهد داد.

⭕️ تورم ناحیه یورو: انتشار نهایی تورم ژوئن در ناحیه یورو بدون تغییر در ۲.۵ درصد سالانه باقی ماند و تورم خدمات در ۴.۱ درصد باقی ماند که کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را بعید می‌سازد.

⭕️ پیش‌نمایش بانک مرکزی اروپا: علی‌رغم آغاز سیاست‌های کاهشی در نشست ژوئن، تورم یورو متلاطم بوده و تورم خدمات ثابت بوده و زمان کاهش بعدی نرخ بهره را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. درحالی‌که امروز هیچ کاهش نرخ بهره‌ای انتظار نمی‌رود، بازارها نظاره‌گر این هستند که آیا رئیس لاگارد برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر راهنمایی می‌کند یا خیر. بااین‌حال، با توجه‌به فاصله دوماهه تا جلسه بعدی با داده‌های فراوان و همچنین موضع فدرال رزرو و روایت سیاسی ایالات‌متحده، جلسه امروز بانک مرکزی اروپا می‌تواند بدون راهنمایی‌های خاصی برای مسیر نرخ بهره باشد.

⭕️ گزارش درآمدزایی: شرکت‌های TSMC، Netflix، Dominos، Abbott، Blackstone امروز گزارش‌های درآمدزایی خود را منتشر می‌کنند.

⭕️ بازار سهام: در بازار سهام آمریکا، شاهد کاهش قابل‌توجهی بودیم، به‌طوری‌که شاخص Russell 2000 با ۱.۰۶٪ کاهش همراه بود؛ اما عملکرد بهتری نسبت به S&P 500 (-1.39٪) و (2.94٪-) Nasdaq داشت. داوجونز با تقویت جانسون اند جانسون (+ ۳.۶۹ درصد) و UnitedHealth Group (+ 4.45 درصد) به بالاترین حد خود رسید. شاخص نوسانات CBOE ده درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش نگرانی بازار است. بخش مراقبت‌های بهداشتی و مالی به بالاترین حد خود رسید، صنایع عقب‌نشینی کردند و فناوری با فروش سنگینی مواجه شد که در رأس آن‌ها نیمه‌هادی‌ها بود که باعث افت شدید Nasdaq 100 شدند. بخش نیمه‌هادی‌ها امروز پس از اظهارات ترامپ در مورد وابستگی به تایوان، محدودیت‌های تجاری توسط کاخ سفید و سقوط بیش از ۱۰ درصدی سهام ASML بر اساس نتایج ترکیبی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی‌های فروش ضعیف در سه‌ماهه سوم، با مقداری فروش مواجه شد.

⭕️ درآمد ثابت: روند یکنواخت منحنی بازده خزانه‌داری در روز چهارشنبه ادامه یافت که با حمایت قوی از سمت حراج اوراق‌قرضه ۲۰ ساله همراه بود. بازدهی جلسه را مختلط به پایان رساند، نرخ‌های میان‌مدت و بلندمدت عملکرد بهتری داشتند. بازدهی ۱۰ ساله پس از بهبودی از زیان صبحگاهی، در حدود ۴.۱۴ درصد قرار گرفت. پس از داده‌های تورم بریتانیا، معامله‌گران سوآپ را بر آن داشت تا انتظارات برای کاهش نرخ‌های بانک مرکزی انگلستان را کاهش دهند. بازدهی ۲ساله انگلیس نزدیک به ۳ نقطه پایه افزایش یافت.


#GBP #JPY #USD #SPX #NDX #EUR #BoE #ECB
📣@UtoFX

⭕️ کامودیتی‌ها: طلا به بالاترین سطح تاریخ خود ۲۴۷۸.۰۰ دلار رسید و طی چهار هفته گذشته ۶.۳۶ درصد و در سال گذشته ۲۵.۱۶ درصد افزایش یافت. درحالی‌که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز کاهش نرخ بهره ایالات‌متحده را پیش‌بینی می‌کنند و منتظر به‌روزرسانی‌های سومین پلنوم چین بودند، نقره با ۳ درصد کاهش به ۳۰.۳۰ دلار در هر اونس رسید. معاملات آتی نفت خام WTI در روز چهارشنبه با ۲.۵۹ درصد افزایش به ۸۲.۸۶ دلار در هر بشکه رسید که از سه روز ضرر ناشی از کاهش ۴.۸۷ میلیون‌بشکه‌ای ذخایر نفت آمریکا، برخلاف انتظار افزایش ۰.۸ میلیون‌بشکه‌ای، بازگشت. ذخایر بنزین و میعانات به‌طور غیرمنتظره افزایش یافت. تنش‌های ژئوپلیتیکی ازجمله حمله حوثی‌های یمن به نفتکش با پرچم لیبریا در دریای سرخ نیز از قیمت‌ها حمایت می‌کردند.

⭕️ فارکس: ین ژاپن دیشب و صبح امروز در آسیا بدون هیچ کاتالیزور مشخصی تقویت شد. بازارها شروع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه سپتامبر قیمت‌گذاری می‌کنند و ریسک‌های ناشی از تجارت ین (معاملات حملی: روش استقراض ارزهای با بازده پایین برای سرمایه‌گذاری در ارزهای با بازده بالا) با کاهش گپ بازده در حال افزایش است. اظهارات اخیر ترامپ نیز حاکی از نگرانی از افزایش ارزش دلار آمریکا است. یورو نیز در آستانه اعلام بانک مرکزی اروپا امروز افزایش‌یافته است. پوند انگلیس پس از گزارش تورم چسبنده دیروز، روند صعودی خود را افزایش داد. دلار نیوزلند علی‌رغم کاهش CPI در سه‌ماهه دوم، بخشی از ضعف خود را ریکاوری کرد.


#GBP #JPY #USD #SPX #NDX #EUR #BoE #ECB
📣@UtoFX

✅ قطعی در خدمات مایکروسافت فعالیت پروازها، بیمارستان‌ها و بانک‌ها را مختل کرده است

⭕️ سرویس‌های ابری مایکروسافت از حدود یک ساعت پیش قطع شده است.

⭕️ چندین شرکت هواپیمایی بزرگ از جمله دلتا، یونایتد و امریکن ایرلاینز توقف پروازها را به دلیل مشکلات ارتباطی گزارش کرده‌اند. در برلین، ترافیک هوایی اکنون حداقل تا ساعت 08:00 گرینویچ متوقف شده است. علاوه بر این، بانک‌ها و سایر خدمات از بریتانیا تا استرالیا نیز در حال حاضر مشکلاتی را گزارش می‌کنند.

⭕️ مایکروسافت یک مشکل اساسی دارد که دلیل آن را ناشی از به‌روزرسانی اخیر CrowdStrike می‌دانند.



#NDX #SPX #USD #MSFT
📣@UtoFX

✅ بررسی شرایط بازار در ساعات گذشته

⭕️ کلان: دیروز داده مدعیان بیکاری هفتگی از 223000 در هفته گذشته به 243000 افزایش یافت که از برآورد اجماع 230000 فراتر رفت. میانگین متحرک 4 هفته‌ای نیز از 233750 به 234750 افزایش یافت. مدعیان بیکاری ادامه‌دار از 1.847 میلیون به 1.867 میلیون رسید که از اجماع 1.855 میلیون فراتر رفت. نرخ بیکاری بیمه شده ایالات‌متحده در 1.2٪ ثابت ماند.

شاخص فیلادلفیا فدرال آمریکا در ماه ژوئیه به 13.9 رسید که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از 2.9 برآورد شده بود. نرخ اشتغال فیلادلفیا در مقایسه با 2.5- قبلی افزایش قابل‌توجهی داشت و به 15.2 رسید و سفارش‌ها جدید فیلادلفیا از 2.2- به 20.7 افزایش یافت. شرایط کسب‌وکار فیلادلفیا از 13.8 به 38.7 بهبود یافت، درحالی‌که شاخص قیمت‌های پرداختی فیلادلفیا از 22.50 به 19.80 کاهش یافت.

⭕️ گزارش درآمدزایی امروز: شرکت‌های American Express، SLB، Badger Meter، Autoliv، Fifth Third Bank، Halliburton گزارش درآمدزایی خود را امروز منتشر می‌کنند.

⭕️ بازار سهام: شاخص صنعتی داوجونز به رکورد جدید 41,376 رسید. شاخص Russell 2000 به بالاترین حد خود در یک سال اخیر رسید؛ اما در پایان بیش از 2 درصد نزول کرد و به زیر 2200 رفت. شاخص S&P و نزدک اولین افت روزانه متوالی خود را از ژوئن تجربه کردند. بخش‌های آب و برق، خانه‌سازی و انرژی در بحبوحه کاهش نرخ‌ بهره پیش‌بینی‌شده فدرال رزرو تقویت شدند. نتفلیکس پس از گزارش درآمدهای فصل دوم که هم در درآمد و هم در سود خالص بهتر از انتظارات بود، سهام Netflix در بازار پس از ساعات تجاری بدون نوسان معامله شد. این شرکت در فصل دوم بیش از ۸ میلیون مشترک جدید جذب کرد که از انتظارات ۴.۹ میلیونی را بسیار بیشتر بود. همچنین TSMC نیز در بازار آمریکا پس از گزارش درآمد و سودی که از انتظارات بهتر بود، بدون نوسان معامله شد و درآمد این شرکت نسبت به یک سال گذشته ۴۰٪ افزایش یافت.

⭕️ درآمد ثابت: بازدهی خزانه‌داری 3 تا 4 نقطه پایه در سراسر منحنی در روز پنجشنبه افزایش یافت و نزدیک به بالاترین سطح روز معاملاتی بسته شد. این حرکت که به‌غیراز تقویت دلار آمریکا، کاتالیزور واضحی نداشت. بازده 10 ساله در حدود 4.20 درصد قرار گرفت و منحنی‌ها عمدتاً بدون تغییر بودند. در ماه مه، باوجود کاهش اندک در دارایی‌های اوراق‌قرضه چین و ژاپن، کل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری ایالات‌متحده با 89.6 میلیارد دلار افزایش به رکورد 8.13 تریلیون دلار رسید.

⭕️ کامودیتی‌ها: قیمت طلا با 0.56 درصد کاهش به 2445 دلار در هر اونس رسید و از پایین‌ترین سطح قبلی 2304.60 دلار در هر اونس بهبود یافت. طلا از بالاترین رکورد اخیر یعنی 2448.40 دلار کاهش‌یافته است. قیمت نقره 1.55 درصد کاهش یافت و به زیر 30 دلار رسید. قیمت مس 2.9 درصد کاهش یافت و به زیر 4.3 دلار رسید. دلیل آن افزایش سود پس از افزایش معاملات سوداگرانه بود که قیمت مس در بازار به بالاترین حد در دو سال اخیر رسانده بود. باوجوداین، مس LME همچنان در این ماه 9 درصد افزایش داشته است. در بازار نفت، معاملات آتی نفت خام برنت در روز پنجشنبه پس از افزایش 1.6 درصدی در روز گذشته حدود 85 دلار در هر بشکه بود. داده‌های EIA نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام آمریکا 4.87 میلیون بشکه کاهش‌یافته و به پایین‌ترین سطح خود از فوریه رسیده است و به‌طور قابل‌توجهی از کاهش 0.8 میلیون‌بشکه‌ای پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است.

⭕️ فارکس: شاخص دلار برای اولین بار در سه روز گذشته افزایش یافت؛ زیرا بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت. پس‌ازآن که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ثابت نگه داشت و نشان داد که نشست سپتامبر شرایط نامشخصی دارد، یورو به کاهش خود ادامه داد. جفت‌ارز EURUSD 0.3 درصد کاهش یافت، در نزدیکی سطح 1.0899 معامله شد. جفت‌ارز GBPUSD با 0.5 درصد کاهش به پایین‌ترین سطح روز 1.2948 رسید. دلیل افت داده‌هایی بود که نشان می‌دهد دستمزدهای بریتانیا با کمترین سرعت در نزدیک به دو سال اخیر رشد کرده است و این مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود. ین از قوی‌ترین سطح خود در تقریباً شش هفته گذشته تضعیف شد؛ زیرا افزایش شدید اخیر در واحد پول ژاپن، کسب‌وکارهای محلی را به خرید دلار سوق داد. جفت‌ارز AUDUSD 0.3 درصد کاهش یافت، نزدیک به پایین‌ترین سطح روز 0.6705 معامله شد. پیش‌ازاین افت، گزارشی که افزایش سریع‌تر از انتظار را در اشتغال نشان می‌داد، باعث شده بود تا 0.2 درصد افزایش یابد.

#GBP #JPY #USD #AUD #SPX #NDX #OIL #GOLD #XAUUSD #COPPER
📣@UtoFX

✅ قطعی جهانی IT خطوط هوایی و مشاغل در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است

⭕️ نخست وزیر استرالیا مکانیسم هماهنگی ملی را برای مقابله با قطعی‌های فناوری فعال می کند

⭕️ با آنکه پس از گزارش اختلال توسط کاربران مایکروسافت در سراسر جهان، این شرکت فناوری در توییت‌های خود در شبکه ایکس می‌نویسد که شرایط در حال بهبود است؛ اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کماکان قطعی‌های فزاینده از سراسر جهان گزارش می‌شود.

⭕️ پروفسور جیل اسلی، رئیس دانشگاه استرالیایی «اسمارت‌سَت» در گفتگو با این شبکه گفته که «تاثیر جهانی» این قطعی بزرگ جهانی «بسیار زیاد» است، اما برای نتیجه‌گیری در مورد علت آن «خیلی زود است».

⭕️ به گفته او برخی علت این اختلال و قطعی گسترده را به خدمات امنیتی ارائه شده توسط «کِراود‌ استرایک» یک شرکت فناوری امنیت سایبری آمریکایی مستقر در آستینِ تگزاس نسبت می‌دهند و برخی دیگر به شرکت‌هایی چون مایکروسافت یا آمازون.

⭕️ گزارش‌ها حاکی است که خطوط هوایی آمریکا به طور ویژه مسئولیت را متوجه شرکت امنیت سایبری «کِراود‌ استرایک» می‌دانند.


#NDX #SPX #USD #MSFT #AUD
📣@UtoFX