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📅 이번 주 경제 캘린더
2월 1주차
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⭐⭐⭐ 금: 🇺🇸 비농업 고용 (NFP)
⭐⭐ 월: 🇺🇸 ISM 제조업 PMI
⭐⭐ 월: 🇰🇷 무역수지 발표
⭐⭐ 매일: ₿ 비트코인 ETF 자금 흐름
⭐ 목: 🇺🇸 신규 실업수당 청구
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🚨 아시아 증시 속보 — 2월 3일 월요일
"워시 쇼크" 블랙먼데이 발생
📉 코스피: -5.26% (사이드카 발동)
📉 삼성전자: -6.29%
📉 SK하이닉스: -8.69%
📉 SK스퀘어: -11.40%
📉 인도네시아: -5%
📉 금·은: 급락
📉 비트코인: $8만 이탈
원인:
트럼프가 차기 연준 의장으로 케빈 워시(매파) 지명
→ 금리 인하 기대 급격히 후퇴
→ 유동성 회수 우려로 위험자산 일제히 매도
수급:
- 개인: +1조 7,317억 순매수 (낙폭 방어 시도)
- 외국인: -1조 2,943억 순매도
- 기관: -5,294억 순매도
⚠️ 변동성 확대 구간 — 리스크 관리 필수
"워시 쇼크" 블랙먼데이 발생
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📅 이번 주 경제 캘린더
2월 1주차
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⭐⭐⭐ 금: 🇺🇸 비농업 고용 (NFP)
⭐⭐ 월: 🇺🇸 ISM 제조업 PMI
⭐⭐ 월: 🇰🇷 무역수지 발표
⭐⭐ 매일: ₿ 비트코인 ETF 자금 흐름
⭐ 목: 🇺🇸 신규 실업수당 청구
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2월 1주차
==============================
⭐⭐⭐ 금: 🇺🇸 비농업 고용 (NFP)
⭐⭐ 월: 🇺🇸 ISM 제조업 PMI
⭐⭐ 월: 🇰🇷 무역수지 발표
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🧠 왜 개미는 항상 반대로 할까? — 투자 심리의 구조적 문제
어제 개미 행동:
월요일 -5%: 패닉 매도
화요일 +7%: 다시 매수
외국인 행동:
월요일: 매수
화요일: 매도 (차익실현)
"개미는 호구" — 이건 조롱이 아니라 구조적 문제다. 왜 이런 패턴이 반복되는지 분석해보자.
문제 1: 정보 비대칭
외국인 기관은 월요일 아침 시장이 열리기 전에 이미 알고 있었다:
CME 증거금 인상 규모
글로벌 레버리지 청산 예상 규모
한국 반도체 펀더멘털 변화 없음
개미가 아는 건? "코스피 폭락 중" 뉴스 헤드라인뿐.
외국인은 "왜 떨어지는지" 알고 샀다.
개미는 "떨어지니까" 팔았다.
문제 2: 시간 지평의 차이
외국인 연기금 투자 기간: 5-10년
개미 평균 보유 기간: 23일 (2025년 한국거래소 데이터)
23일 보유하면서 장기 투자 수익을 기대하는 건 모순이다.
변동성 5%는 장기 투자자에겐 소음이다.
단기 트레이더에겐 전 재산의 위기다.
문제는 개미 대부분이 "단기 트레이더 자금"으로 "장기 투자자 종목"을 산다는 것.
문제 3: 레버리지 구조
한국 개인 신용거래 잔고: 역대 최고 수준.
신용으로 사면 하락장에서 선택지가 없다. 증거금 부족하면 반대매매 당한다.
외국인은 현금으로 산다. 10% 빠져도 그냥 들고 있으면 된다.
개미는 빚으로 산다. 5% 빠지면 증권사가 강제로 팔아버린다.
같은 하락이 다른 결과를 만든다.
문제 4: 감정 vs 시스템
외국인 기관 매매 방식:
사전 정의된 알고리즘
리스크 한도 설정
감정 개입 최소화
개미 매매 방식:
뉴스 보고 "느낌"으로
유튜브 보고 "확신"으로
떨어지면 "공포"로
시스템과 감정이 싸우면 시스템이 이긴다. 매번.
해결책?
1️⃣ 시간 지평 맞추기: 단기 자금은 단기 전략, 장기 자금은 장기 전략
2️⃣ 레버리지 줄이기: 빚 없으면 반대매매도 없다
3️⃣ 규칙 만들기: "5% 빠지면 판다"가 아니라 "펀더멘털 변하면 판다"
4️⃣ 뉴스 끊기: 헤드라인은 감정을 자극하려고 쓰여진 거다. 읽지 마라.
외국인이 똑똑해서 이기는 게 아니다. 개미가 감정적으로 지는 것이다.
어제 개미 행동:
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외국인 행동:
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문제 1: 정보 비대칭
외국인 기관은 월요일 아침 시장이 열리기 전에 이미 알고 있었다:
CME 증거금 인상 규모
글로벌 레버리지 청산 예상 규모
한국 반도체 펀더멘털 변화 없음
개미가 아는 건? "코스피 폭락 중" 뉴스 헤드라인뿐.
외국인은 "왜 떨어지는지" 알고 샀다.
개미는 "떨어지니까" 팔았다.
문제 2: 시간 지평의 차이
외국인 연기금 투자 기간: 5-10년
개미 평균 보유 기간: 23일 (2025년 한국거래소 데이터)
23일 보유하면서 장기 투자 수익을 기대하는 건 모순이다.
변동성 5%는 장기 투자자에겐 소음이다.
단기 트레이더에겐 전 재산의 위기다.
문제는 개미 대부분이 "단기 트레이더 자금"으로 "장기 투자자 종목"을 산다는 것.
문제 3: 레버리지 구조
한국 개인 신용거래 잔고: 역대 최고 수준.
신용으로 사면 하락장에서 선택지가 없다. 증거금 부족하면 반대매매 당한다.
외국인은 현금으로 산다. 10% 빠져도 그냥 들고 있으면 된다.
개미는 빚으로 산다. 5% 빠지면 증권사가 강제로 팔아버린다.
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문제 4: 감정 vs 시스템
외국인 기관 매매 방식:
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개미 매매 방식:
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🔬 HBM이 뭔데 이렇게 난리야? — 비전공자용 기술 해설
뉴스마다 "HBM", "HBM", "HBM"...
대체 이게 뭔지, 왜 중요한지, 왜 한국이 돈을 버는지 설명해줄게.
메모리의 기본 원리
컴퓨터는 두 가지 기억장치가 있다:
저장장치 (SSD/HDD): 전원 꺼도 데이터 유지. 느림.
메모리 (RAM): 전원 끄면 데이터 삭제. 빠름.
CPU/GPU가 작업할 때는 메모리에서 데이터를 가져온다. 저장장치는 너무 느려서.
AI의 문제: 데이터가 너무 많다
GPT-4 같은 모델은 파라미터가 수천억 개다.
GPU가 답변 하나 생성하려면 이 파라미터들을 계속 읽어야 한다.
일반 메모리(DDR5) 속도: ~50 GB/초
이 속도로는 GPU가 데이터 기다리느라 놀게 된다. $3만짜리 칩이 일 안 하고 멍 때리는 꼴.
HBM의 해결책: 쌓아라
HBM = High Bandwidth Memory (고대역폭 메모리)
일반 메모리: 칩이 옆으로 나열됨. 데이터가 수평으로 이동.
HBM: 칩을 수직으로 쌓음. 데이터가 수직으로 이동.
왜 빠를까?
수천 개의 미세한 구멍(TSV)을 통해 동시에 데이터 전송
이동 거리가 짧아짐
대역폭 폭발적 증가
결과: HBM3E 속도는 DDR5의 24배 (~1,200 GB/초)
왜 만들기 어려울까?
8-12개의 메모리 칩을 마이크론 단위로 정렬해서 쌓아야 한다.
사람 머리카락 굵기가 70마이크론. HBM 정렬 오차 허용: 1-2마이크론.
칩 쌓고, 구멍 뚫고, 연결하고, 열 관리하고... 이걸 수율 높게 해야 돈이 된다.
전 세계에서 이거 할 수 있는 회사: 3개
SK하이닉스: 57%
삼성전자: 22%
마이크론(미국): 11%
한국이 돈 버는 이유
Nvidia GPU 1개에 HBM 8개 들어감.
Nvidia가 연간 몇 백만 개 GPU 팔면, 한국 회사들이 몇 천만 개 HBM 팔게 됨.
AI 쓰는 모든 회사 — OpenAI, 구글, 메타, MS, 아마존 — 전부 한국 메모리 필요.
대체재 없음. "다른 데서 사자"가 불가능.
투자 관점
SK하이닉스: HBM 점유율 1위, Nvidia 물량 2/3 확보 삼성전자: 추격 중, HBM4로 반전 노림
둘 다 사도 되는 이유: AI 수요가 둘 다 먹여 살릴 만큼 크니까.
한국 반도체가 망하는 시나리오는 "AI 버블 붕괴"뿐. 그건 다른 베팅이다.
뉴스마다 "HBM", "HBM", "HBM"...
대체 이게 뭔지, 왜 중요한지, 왜 한국이 돈을 버는지 설명해줄게.
메모리의 기본 원리
컴퓨터는 두 가지 기억장치가 있다:
저장장치 (SSD/HDD): 전원 꺼도 데이터 유지. 느림.
메모리 (RAM): 전원 끄면 데이터 삭제. 빠름.
CPU/GPU가 작업할 때는 메모리에서 데이터를 가져온다. 저장장치는 너무 느려서.
AI의 문제: 데이터가 너무 많다
GPT-4 같은 모델은 파라미터가 수천억 개다.
GPU가 답변 하나 생성하려면 이 파라미터들을 계속 읽어야 한다.
일반 메모리(DDR5) 속도: ~50 GB/초
이 속도로는 GPU가 데이터 기다리느라 놀게 된다. $3만짜리 칩이 일 안 하고 멍 때리는 꼴.
HBM의 해결책: 쌓아라
HBM = High Bandwidth Memory (고대역폭 메모리)
일반 메모리: 칩이 옆으로 나열됨. 데이터가 수평으로 이동.
HBM: 칩을 수직으로 쌓음. 데이터가 수직으로 이동.
왜 빠를까?
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결과: HBM3E 속도는 DDR5의 24배 (~1,200 GB/초)
왜 만들기 어려울까?
8-12개의 메모리 칩을 마이크론 단위로 정렬해서 쌓아야 한다.
사람 머리카락 굵기가 70마이크론. HBM 정렬 오차 허용: 1-2마이크론.
칩 쌓고, 구멍 뚫고, 연결하고, 열 관리하고... 이걸 수율 높게 해야 돈이 된다.
전 세계에서 이거 할 수 있는 회사: 3개
SK하이닉스: 57%
삼성전자: 22%
마이크론(미국): 11%
한국이 돈 버는 이유
Nvidia GPU 1개에 HBM 8개 들어감.
Nvidia가 연간 몇 백만 개 GPU 팔면, 한국 회사들이 몇 천만 개 HBM 팔게 됨.
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대체재 없음. "다른 데서 사자"가 불가능.
투자 관점
SK하이닉스: HBM 점유율 1위, Nvidia 물량 2/3 확보 삼성전자: 추격 중, HBM4로 반전 노림
둘 다 사도 되는 이유: AI 수요가 둘 다 먹여 살릴 만큼 크니까.
한국 반도체가 망하는 시나리오는 "AI 버블 붕괴"뿐. 그건 다른 베팅이다.
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여기서 시작 👇
목표는 하나: 덜 잃고, 더 오래 살아남기.
이 채널에서 받는 것:
• 오늘의 룰 (IF → THEN / 무효 / 노트레이드)
• 깔끔한 차트: 유동성 → 포지션 → 움직임
• 주간 스위치보드 (Base/Alt/Tail + 트리거)
함께 훈련하기:
댓글에 NO-TRADE + 당신의 #1 룰 한 줄 남겨요
(예: “펀딩이 극단이면 사이즈 다운.”)
제가 1문장 실행형으로 더 타이트하게 다듬어드릴게요.
교육 목적 — NFA. DM 금지.
목표는 하나: 덜 잃고, 더 오래 살아남기.
이 채널에서 받는 것:
• 오늘의 룰 (IF → THEN / 무효 / 노트레이드)
• 깔끔한 차트: 유동성 → 포지션 → 움직임
• 주간 스위치보드 (Base/Alt/Tail + 트리거)
함께 훈련하기:
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(예: “펀딩이 극단이면 사이즈 다운.”)
제가 1문장 실행형으로 더 타이트하게 다듬어드릴게요.
교육 목적 — NFA. DM 금지.
🚨 BTC | Compression 구간 = 예측 금지
(수렴 삼각 말단 / Fakeout 자주 나오는 구간)
지금 $BTC는 하락 → 반등 → 수렴(Compression) 흐름입니다.
이 구간에서 제일 흔한 실수는 “방향 맞히기”.
나는 예측 안 해요. 확인되면 실행합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 오늘의 플랜: 2개의 시나리오만 본다
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🟥 Scenario A) Break ↓ + Retest 실패 = Short
📌 Trigger
삼각 하단 이탈 (가능하면 candle close 기준)
리테스트에서 reclaim 실패 → 지지→저항 전환
미시구조가 LH(낮은 고점) 로 바뀌면 확률 ↑
🎯 Execution
Entry: 리테스트 실패 구간(분할 가능)
Invalidation: 70k reclaim & hold
Target: 66.6k (하단 유동성/지지)
🟩 Scenario B) 70k Sweep ↑ → Fail → Short (SMC)
이 구간에서 자주 나오는 함정:
먼저 위로 wick 뽑아서 유동성 먹고 → 아래로 전환.
📌 Trigger
70k 위로 sweep(윗꼬리)
즉시 아래로 복귀 + MSS/CHOCH down
pullback에서 sell
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 실행 체크리스트 (복붙용)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
하단 이탈이 종가 기준으로 확인됐나?
리테스트에서 reclaim 실패했나?
무효화 라인(내가 틀린 선)이 명확한가?
리스크 고정(사이즈/손절)으로 들어갔나?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧯 Risk Note
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Apex(말단) 구간은 fakeout이 가장 많다
트리거 없으면 No trade가 정답
계획대로: “조건 충족 → 실행” 외엔 아무것도 안 한다
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TL;DR
Compression 말단 = 예측 X
✅ Break&Retest / Sweep&Fail 두 가지만 거래
❌ 70k reclaim & hold면 시나리오 폐기
🎯 66.6k 타겟
#BTC #Bitcoin #SMC #PriceAction #Trading
(수렴 삼각 말단 / Fakeout 자주 나오는 구간)
지금 $BTC는 하락 → 반등 → 수렴(Compression) 흐름입니다.
이 구간에서 제일 흔한 실수는 “방향 맞히기”.
나는 예측 안 해요. 확인되면 실행합니다.
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✅ 오늘의 플랜: 2개의 시나리오만 본다
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🟥 Scenario A) Break ↓ + Retest 실패 = Short
📌 Trigger
삼각 하단 이탈 (가능하면 candle close 기준)
리테스트에서 reclaim 실패 → 지지→저항 전환
미시구조가 LH(낮은 고점) 로 바뀌면 확률 ↑
🎯 Execution
Entry: 리테스트 실패 구간(분할 가능)
Invalidation: 70k reclaim & hold
Target: 66.6k (하단 유동성/지지)
🟩 Scenario B) 70k Sweep ↑ → Fail → Short (SMC)
이 구간에서 자주 나오는 함정:
먼저 위로 wick 뽑아서 유동성 먹고 → 아래로 전환.
📌 Trigger
70k 위로 sweep(윗꼬리)
즉시 아래로 복귀 + MSS/CHOCH down
pullback에서 sell
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✅ 실행 체크리스트 (복붙용)
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하단 이탈이 종가 기준으로 확인됐나?
리테스트에서 reclaim 실패했나?
무효화 라인(내가 틀린 선)이 명확한가?
리스크 고정(사이즈/손절)으로 들어갔나?
무효화 없는 매매는 트레이딩이 아니라 기도다.
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🧯 Risk Note
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Apex(말단) 구간은 fakeout이 가장 많다
트리거 없으면 No trade가 정답
계획대로: “조건 충족 → 실행” 외엔 아무것도 안 한다
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TL;DR
Compression 말단 = 예측 X
✅ Break&Retest / Sweep&Fail 두 가지만 거래
❌ 70k reclaim & hold면 시나리오 폐기
🎯 66.6k 타겟
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