🇺🇸 AZIONI USA: L'opinione dell'analista
Storicamente, settembre è il mese con la performance peggiore per il mercato azionario, con un calo medio dell’1,1% dal 1928, ma quest’anno potrebbe essere diverso, ha dichiarato Kevin #Philip, partner di Bel Air Investment Advisors.
🟣 “A fronte di una corsa dei rendimenti così forte quest’anno, una correzione del mercato inferiore al 5% sembra ragionevole, mentre una vera e propria correzione del mercato azionario intorno al 10% ci predispone per la prossima fase di rialzo”, ha affermato l’analista.
🟣 "Indipendentemente da ciò che accadrà esattamente ai prezzi delle azioni a settembre, guardando al 2024 e oltre, avremo una #Fed che non aumenterà più i tassi e probabilmente li ridurrà, una crescita degli utili ancora positiva e un consumatore statunitense che si è mantenuto stabile" ha osservato Philip.
🟣 “Dal nostro punto di vista, abbiamo un contesto economico e monetario favorevole all’aumento dei prezzi del mercato azionario in questo periodo".
🟣 “Rimarrei fermo, vedrei qualsiasi calo dei mercati come un’opportunità di acquisto e non mi sorprenderei se questo settembre contrastasse la tendenza storica e ci offrisse un rendimento positivo”.
Storicamente, settembre è il mese con la performance peggiore per il mercato azionario, con un calo medio dell’1,1% dal 1928, ma quest’anno potrebbe essere diverso, ha dichiarato Kevin #Philip, partner di Bel Air Investment Advisors.
🟣 “A fronte di una corsa dei rendimenti così forte quest’anno, una correzione del mercato inferiore al 5% sembra ragionevole, mentre una vera e propria correzione del mercato azionario intorno al 10% ci predispone per la prossima fase di rialzo”, ha affermato l’analista.
🟣 "Indipendentemente da ciò che accadrà esattamente ai prezzi delle azioni a settembre, guardando al 2024 e oltre, avremo una #Fed che non aumenterà più i tassi e probabilmente li ridurrà, una crescita degli utili ancora positiva e un consumatore statunitense che si è mantenuto stabile" ha osservato Philip.
🟣 “Dal nostro punto di vista, abbiamo un contesto economico e monetario favorevole all’aumento dei prezzi del mercato azionario in questo periodo".
🟣 “Rimarrei fermo, vedrei qualsiasi calo dei mercati come un’opportunità di acquisto e non mi sorprenderei se questo settembre contrastasse la tendenza storica e ci offrisse un rendimento positivo”.
Seduta debole e incerta per le Borse europee.
🇪🇺 Quadro macroeconomico poco chiaro in Europa, con la #BCE che si muoverà sulla base dei dati.
▪️Eurostat ha rivisto al ribasso la stima flash del #pil di agosto, a +0,1% da +0,3%.
▪️La produzione industriale in 🇩🇪Germania a luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell’1,4%. Su base annuale il ribasso è del 2,25%.
Negli 🇺🇸 Usa, i sussidi alla disoccupazione sui minimi da febbraio alimentano i timori su tassi d'interesse che potranno restare elevati ancora a lungo.
▪️Salgono le probabilità che la #Fed alzi i tassi di 25 punti base a novembre (al 47,2%, secondo il Cme Group), mentre il 91% degli analisti pensa ad un altro stop a settembre (con tassi che resteranno al 5,25%, 5,5% attuale).
📊 A #WallStreet il Nasdaq viene trainato al ribasso dal -3,30% di Apple (NASDAQ: $AAPL).
Questo perché la Cina ha vietato l'uso degli iPhone e degli altri dispositivi stranieri ai dipendenti pubblici e delle società possedute dallo Stato. I membri del personale non potranno nemmeno portare i dispositivi all'interno degli uffici.
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🇪🇺 Quadro macroeconomico poco chiaro in Europa, con la #BCE che si muoverà sulla base dei dati.
▪️Eurostat ha rivisto al ribasso la stima flash del #pil di agosto, a +0,1% da +0,3%.
▪️La produzione industriale in 🇩🇪Germania a luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell’1,4%. Su base annuale il ribasso è del 2,25%.
Negli 🇺🇸 Usa, i sussidi alla disoccupazione sui minimi da febbraio alimentano i timori su tassi d'interesse che potranno restare elevati ancora a lungo.
▪️Salgono le probabilità che la #Fed alzi i tassi di 25 punti base a novembre (al 47,2%, secondo il Cme Group), mentre il 91% degli analisti pensa ad un altro stop a settembre (con tassi che resteranno al 5,25%, 5,5% attuale).
📊 A #WallStreet il Nasdaq viene trainato al ribasso dal -3,30% di Apple (NASDAQ: $AAPL).
Questo perché la Cina ha vietato l'uso degli iPhone e degli altri dispositivi stranieri ai dipendenti pubblici e delle società possedute dallo Stato. I membri del personale non potranno nemmeno portare i dispositivi all'interno degli uffici.
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✅Le piazze Europee recuperano dopo una settimana di chiusure in rosso.
Gli investitori rimangono cauti, nei giorni che precedono il nuovo meeting della #Bce sulla politica monetaria, per svariati motivi:
🔹L’inflazione tedesca si conferma al 6.1% in agosto, quindi superiore all’obiettivo del 2%.
Un rialzo dei tassi è dato al 35% di possibilità.
#Bofa scommette su un incremento di 25 pb, con la probabilità di uno stop nelle riunioni successive, ma non un taglio dei tassi;
🔹Indicazioni poco rassicuranti giunte martedì dal settore dei servizi in Europa e in Cina, dove l'attività ha segnato ad agosto i livelli minimi da otto mesi;
🔹L'aumento del petrolio, dopo la decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare i tagli alla produzione fino a fine anno;
🔹Le decisioni delle banche centrali (#Fed in primis) a seguito di tutte queste notizie.
Oggi 🇺🇸Wall Street in leggero rialzo, favorita anche dalla risalita di #Apple (+1,15%), dopo le recenti perdite provocate dalla guerra agli iPhone dichiarata da Pechino.
🇬🇧 Londra chiude a +0,49%.
Oggi infatti le azioni di Round Hill Music Royalty Fund, che possiede i diritti d'autore delle opere di artisti importanti come i Beatles, sono salite fino al 67% dopo un'offerta di acquisto di $496 milioni da parte di Alchemy Copyrights.
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🔹L’inflazione tedesca si conferma al 6.1% in agosto, quindi superiore all’obiettivo del 2%.
Un rialzo dei tassi è dato al 35% di possibilità.
#Bofa scommette su un incremento di 25 pb, con la probabilità di uno stop nelle riunioni successive, ma non un taglio dei tassi;
🔹Indicazioni poco rassicuranti giunte martedì dal settore dei servizi in Europa e in Cina, dove l'attività ha segnato ad agosto i livelli minimi da otto mesi;
🔹L'aumento del petrolio, dopo la decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare i tagli alla produzione fino a fine anno;
🔹Le decisioni delle banche centrali (#Fed in primis) a seguito di tutte queste notizie.
Oggi 🇺🇸Wall Street in leggero rialzo, favorita anche dalla risalita di #Apple (+1,15%), dopo le recenti perdite provocate dalla guerra agli iPhone dichiarata da Pechino.
🇬🇧 Londra chiude a +0,49%.
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Oggi tutti gli occhi sono puntati sull’indice dei prezzi al consumo core degli Stati Uniti.
La gamma di aspettative sulla lettura core del #CPI per agosto è piuttosto ampia. La previsione di consenso - e quella del team statunitense di #Bloomberg Economics - è per una lettura dello 0,2% su base mensile, invariata rispetto a luglio. I modelli #Nowcast - del team di modellizzazione della Fed di Cleveland e di Bloomberg Economics - segnalano la possibilità di una lettura più alta, con l'ultima lettura del modello della Fed di Cleveland vicina allo 0,4%. Per la #Fed, questi numeri indicherebbero direzioni divergenti: lo 0,2% fornirebbe una giustificazione per mantenere i tassi e lo 0,4% implicherebbe un altro rialzo.
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🇪🇺Le Borse europee chiudono la seduta in rosso.
🇺🇸L'attenzione degli analisti è rivolta alla stretta monetaria, con la #Fed che annuncerà le sue decisioni mercoledì.
Alcuni grandi investitori come Goldman Sachs e JP Morgan stimano che i tassi Usa abbiano già raggiunto il massimo (oggi sono al 5,25%-5,5%) e pensano che la banca centrale alzerà le proiezioni di crescita economica.
A peggiorare il clima di incertezza lo sprint del #petrolio, con il #Brent ormai a un passo dai 95 dollari al barile e il #Wti ampiamente sopra i 90 dollari.
Il crescente prezzo del petrolio (+11% nelle ultime tre settimane) sta infatti complicando la lotta all’inflazione.
▪️Ricordiamo che durante la settimana si riuniranno anche la 🇯🇵Banca del Giappone (oggi la borsa di Tokyo era chiusa per festività), la 🇬🇧banca centrale britannica e quelle di 🇳🇴Norvegia, 🇸🇪Svezia e 🇨🇭Svizzera.
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Alcuni grandi investitori come Goldman Sachs e JP Morgan stimano che i tassi Usa abbiano già raggiunto il massimo (oggi sono al 5,25%-5,5%) e pensano che la banca centrale alzerà le proiezioni di crescita economica.
A peggiorare il clima di incertezza lo sprint del #petrolio, con il #Brent ormai a un passo dai 95 dollari al barile e il #Wti ampiamente sopra i 90 dollari.
Il crescente prezzo del petrolio (+11% nelle ultime tre settimane) sta infatti complicando la lotta all’inflazione.
▪️Ricordiamo che durante la settimana si riuniranno anche la 🇯🇵Banca del Giappone (oggi la borsa di Tokyo era chiusa per festività), la 🇬🇧banca centrale britannica e quelle di 🇳🇴Norvegia, 🇸🇪Svezia e 🇨🇭Svizzera.
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🇮🇹Milano mette a segno un rialzo dello 0,7% nel Ftse Mib e segna la performance migliore in Europa sostenuto dal rally di #Mps (+4,8%) e #Tim (+2,8%).
Gli investitori restano in attesa di conoscere e decisioni di 🇺🇸Federal Reserve e 🇬🇧Bank of England che arriveranno tra mercoledì sera e giovedì mattina.
🔹Durante la riunione della #Fed verrà presentata la sintesi delle proiezioni economiche (“Summary of Economic Projections”), compreso il “dot plot”, che rivelerà infatti le aspettative sui tassi dei componenti del direttivo.
🔹Axel #Rudolph, senior market analyst presso IG, ha dichiarato: "Tutti gli occhi sono puntati sulla decisione sui tassi della Fed di mercoledì, con la banca centrale che dovrebbe mantenere i tassi stabili. I commenti riguardanti il suo futuro percorso politico saranno tuttavia attentamente monitorati. Un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno non è fuori discussione dato che il prezzo più alto del petrolio probabilmente aumenterà le pressioni inflazionistiche".
🇯🇵Lo #yen è poco mosso, piuttosto depresso contro dollaro, con la BoJ (riunione nei prossimi giorni) che ha mantenuto fin qui una politica ultra accomodante.
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🔹Durante la riunione della #Fed verrà presentata la sintesi delle proiezioni economiche (“Summary of Economic Projections”), compreso il “dot plot”, che rivelerà infatti le aspettative sui tassi dei componenti del direttivo.
🔹Axel #Rudolph, senior market analyst presso IG, ha dichiarato: "Tutti gli occhi sono puntati sulla decisione sui tassi della Fed di mercoledì, con la banca centrale che dovrebbe mantenere i tassi stabili. I commenti riguardanti il suo futuro percorso politico saranno tuttavia attentamente monitorati. Un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno non è fuori discussione dato che il prezzo più alto del petrolio probabilmente aumenterà le pressioni inflazionistiche".
🇯🇵Lo #yen è poco mosso, piuttosto depresso contro dollaro, con la BoJ (riunione nei prossimi giorni) che ha mantenuto fin qui una politica ultra accomodante.
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📊📊SETTIMANA 02-06 OTTOBRE📊📊
🇺🇸 Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti (NFP) probabilmente evidenzierà che le buste paga non agricole sono aumentate di 163mila unità a settembre, il livello più basso dall'inizio del 2021, contribuendo ai segnali di un graduale indebolimento del mercato del lavoro.
🔹Il tasso di disoccupazione potrebbe essere al 3,7% e la crescita salariale dovrebbe aumentare su base mensile dallo 0,2% allo 0,3%.
🔹Seguiremo i discorsi di vari funzionari della #Fed, le offerte di lavoro #JOLT, gli ordini di fabbrica sul commercio estero e i sondaggi PMI sia dell’ISM che dell’S&P Global.
-.-.-.-.-.-
🇪🇺Nell'Eurozona i dati mostrerebbero che le vendite al dettaglio sono diminuite per il secondo mese consecutivo in agosto.
La 🇩🇪Germania vedrà una ripresa degli ordini industriali dopo il calo più forte dall’aprile 2020, la 🇫🇷Francia dovrebbe registrare un calo della produzione industriale dopo la ripresa di luglio.
Altri dati importanti
🇪🇺Eurozona: il tasso di disoccupazione
🇮🇹Italia: il tasso di disoccupazione e le vendite al dettaglio
🇫🇷Francia: i dati sul commercio estero
🇪🇸Spagna: il tasso di disoccupazione
🇨🇭Svizzera: il tasso di inflazione, i dati sulla disoccupazione, le vendite al dettaglio e PMI manifatturiero.
-.-.-.-.-.
Sia la #RBA in 🇦🇺 Australia che la #RBNZ in 🇳🇿Nuova Zelanda dovrebbero mantenere invariati i loro tassi ufficiali.
🇨🇳I #PMI cinesi offriranno nuovi aggiornamenti sull’impatto delle misure di sostegno di Pechino, poco prima che il paese chiuda i mercati finanziari per la #GoldenWeek.
🇯🇵In #Giappone i mercati attendono l'indice Tankan Large Manufacturers del terzo trimestre e il documento di sintesi delle opinioni della Bank of Japan.
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🇺🇸 Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti (NFP) probabilmente evidenzierà che le buste paga non agricole sono aumentate di 163mila unità a settembre, il livello più basso dall'inizio del 2021, contribuendo ai segnali di un graduale indebolimento del mercato del lavoro.
🔹Il tasso di disoccupazione potrebbe essere al 3,7% e la crescita salariale dovrebbe aumentare su base mensile dallo 0,2% allo 0,3%.
🔹Seguiremo i discorsi di vari funzionari della #Fed, le offerte di lavoro #JOLT, gli ordini di fabbrica sul commercio estero e i sondaggi PMI sia dell’ISM che dell’S&P Global.
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🇪🇺Nell'Eurozona i dati mostrerebbero che le vendite al dettaglio sono diminuite per il secondo mese consecutivo in agosto.
La 🇩🇪Germania vedrà una ripresa degli ordini industriali dopo il calo più forte dall’aprile 2020, la 🇫🇷Francia dovrebbe registrare un calo della produzione industriale dopo la ripresa di luglio.
Altri dati importanti
🇪🇺Eurozona: il tasso di disoccupazione
🇮🇹Italia: il tasso di disoccupazione e le vendite al dettaglio
🇫🇷Francia: i dati sul commercio estero
🇪🇸Spagna: il tasso di disoccupazione
🇨🇭Svizzera: il tasso di inflazione, i dati sulla disoccupazione, le vendite al dettaglio e PMI manifatturiero.
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Sia la #RBA in 🇦🇺 Australia che la #RBNZ in 🇳🇿Nuova Zelanda dovrebbero mantenere invariati i loro tassi ufficiali.
🇨🇳I #PMI cinesi offriranno nuovi aggiornamenti sull’impatto delle misure di sostegno di Pechino, poco prima che il paese chiuda i mercati finanziari per la #GoldenWeek.
🇯🇵In #Giappone i mercati attendono l'indice Tankan Large Manufacturers del terzo trimestre e il documento di sintesi delle opinioni della Bank of Japan.
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📊📊SETTIMANA 16-20 OTTOBRE📊📊
🇺🇸Negli Stati Uniti ascolteremo i #discorsi di diversi policymaker della #Fed per valutare la traiettoria della politica monetaria nei prossimi mesi.
🔹Dati economici: si prevede che le vendite al dettaglio a settembre siano cresciute dello 0,2%, in leggero rallentamento rispetto all'aumento dello 0,6% di agosto.
La produzione industriale ha una crescita prevista dello 0,1%, in calo rispetto allo 0,4% registrato nel periodo precedente.
🔹Settore #immobiliare: permessi di costruzione, avvio di nuove costruzioni, vendite di case esistenti e indice del mercato immobiliare NAHB.
Importanti anche l’indice manifatturiero dell’Empire State di New York e l’indice manifatturiero della Fed di Filadelfia.
-.-.-.-.-
🇨🇦 Canada: dati sull'#inflazione di settembre e commercio al dettaglio.
🇬🇧 Regno Unito: rapporti su #inflazione (per settembre IPC annuo in calo al 6,5%, il livello più basso da febbraio 2022), #disoccupazione e vendite al dettaglio, insieme alla fiducia dei consumatori #Gfk e all’indebitamento netto del settore pubblico.
-.-.-.-.-.-.-
🇩🇪 Germania: prezzi alla produzione e all'ingrosso; inoltre l’indice #Zew Economic Sentiment raggiungerà il massimo di sei mesi a ottobre.
Dati sull’#inflazione aggiornata per l’🇪🇺Eurozona e 🇮🇹l’Italia.
-.-.-.-.-.-.
🇨🇳Cina: dati sul #PIL del terzo trimestre, con un probabile marcato rallentamento della crescita, mentre i mercati attendono informazioni sull'impatto del sostegno economico di Pechino.
La #PBoC deciderà sui nuovi tassi di riferimento sui prestiti.
🇯🇵 Giappone: si attendono il tasso di #inflazione di settembre e le bilance commerciali, con gli investitori alla ricerca di indizi su un potenziale segnale di svolta della #BoJ.
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🇺🇸Negli Stati Uniti ascolteremo i #discorsi di diversi policymaker della #Fed per valutare la traiettoria della politica monetaria nei prossimi mesi.
🔹Dati economici: si prevede che le vendite al dettaglio a settembre siano cresciute dello 0,2%, in leggero rallentamento rispetto all'aumento dello 0,6% di agosto.
La produzione industriale ha una crescita prevista dello 0,1%, in calo rispetto allo 0,4% registrato nel periodo precedente.
🔹Settore #immobiliare: permessi di costruzione, avvio di nuove costruzioni, vendite di case esistenti e indice del mercato immobiliare NAHB.
Importanti anche l’indice manifatturiero dell’Empire State di New York e l’indice manifatturiero della Fed di Filadelfia.
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🇨🇦 Canada: dati sull'#inflazione di settembre e commercio al dettaglio.
🇬🇧 Regno Unito: rapporti su #inflazione (per settembre IPC annuo in calo al 6,5%, il livello più basso da febbraio 2022), #disoccupazione e vendite al dettaglio, insieme alla fiducia dei consumatori #Gfk e all’indebitamento netto del settore pubblico.
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🇩🇪 Germania: prezzi alla produzione e all'ingrosso; inoltre l’indice #Zew Economic Sentiment raggiungerà il massimo di sei mesi a ottobre.
Dati sull’#inflazione aggiornata per l’🇪🇺Eurozona e 🇮🇹l’Italia.
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🇨🇳Cina: dati sul #PIL del terzo trimestre, con un probabile marcato rallentamento della crescita, mentre i mercati attendono informazioni sull'impatto del sostegno economico di Pechino.
La #PBoC deciderà sui nuovi tassi di riferimento sui prestiti.
🇯🇵 Giappone: si attendono il tasso di #inflazione di settembre e le bilance commerciali, con gli investitori alla ricerca di indizi su un potenziale segnale di svolta della #BoJ.
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La #Fed lascia i tassi fermi (decisione unanime nel Fomc), Jerome #Powell in conferenza stampa:
"Abbiamo deciso di procedere in maniera cauta, prenderemo future decisioni in base ai dati. L'attività economica si è espansa a a un ritmo solido, ben oltre le nostre attese.
I rialzi dei tassi pesano su investimenti fissi delle imprese e sull'immobiliare. Inflazione ben al di sopra del nostro obiettivo del 2%"
"Abbiamo deciso di procedere in maniera cauta, prenderemo future decisioni in base ai dati. L'attività economica si è espansa a a un ritmo solido, ben oltre le nostre attese.
I rialzi dei tassi pesano su investimenti fissi delle imprese e sull'immobiliare. Inflazione ben al di sopra del nostro obiettivo del 2%"
🇺🇸 Gli indici chiudono la miglior settimana del 2023, grazie alla decisione della #Fed di lasciare fermi i tassi d'interesse (con gli investitori che scommettono sulla fine della stretta monetaria), e al debole rapporto sull'occupazione.
Il Dow Jones $DJI ha chiuso con un rialzo che gli permette di registrare la miglior settimana dall'ottobre 2022.
Lo S&P 500 $SPY e il Nasdaq $QQQ chiudono la miglior settimana dal novembre 2022.
Il Dow Jones $DJI ha chiuso con un rialzo che gli permette di registrare la miglior settimana dall'ottobre 2022.
Lo S&P 500 $SPY e il Nasdaq $QQQ chiudono la miglior settimana dal novembre 2022.
📊📊SETTIMANA 20-24 NOVEMBRE📊📊
🇺🇸Stati Uniti: focus sulla pubblicazione dei verbali della riunione del #FOMC di martedì, per approfondimenti sulle future direzioni della politica monetaria.
I politici della #Fed hanno soppesato con criterio i rischi nell'intraprendere azioni che possano risultare o eccessive o insufficienti, valutando il rallentamento delle pressioni inflazionistiche e l'allentamento del mercato del lavoro.
🔹Si prevede che i nuovi ordini di beni durevoli siano diminuiti del 3% in ottobre, invertendo parzialmente l'impennata del 4,7% rispetto al mese precedente.
🇺🇸🇺🇸 I mercati statunitensi rimarranno chiusi giovedì e chiuderanno anticipatamente venerdì a causa delle festività del Giorno del Ringraziamento🇺🇸🇺🇸
—————————-
🇪🇺In Europa, l’attenzione sarà focalizzata sulla pubblicazione flash dei #PMI.
Si prevede un modesto calo dell’attività economica complessiva nell’🇪🇺Eurozona, in 🇩🇪Germania e in 🇫🇷Francia
🇩🇪Germania: lettura finale del PIL e dei prezzi alla produzione nel terzo trimestre.
🇬🇧Nel Regno Unito, il 22 novembre il Cancelliere dello Scacchiere presenterà la Dichiarazione autunnale del 2023.
—————————-
🇨🇳In Cina, la #PBoC manterrà invariati i tassi di riferimento sui prestiti.
🇯🇵In Giappone seguiremo i dati sull'#inflazione di ottobre, poiché uno yen più debole probabilmente ha portato a prezzi al consumo più alti, esercitando pressione sulla #BoJ affinché abbandoni la sua politica ultra-espansiva.
🇦🇺I verbali della Reserve Bank of Australia spiegheranno le ragioni dietro l'ultima ripresa del ciclo di inasprimento della banca centrale.
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🇺🇸Stati Uniti: focus sulla pubblicazione dei verbali della riunione del #FOMC di martedì, per approfondimenti sulle future direzioni della politica monetaria.
I politici della #Fed hanno soppesato con criterio i rischi nell'intraprendere azioni che possano risultare o eccessive o insufficienti, valutando il rallentamento delle pressioni inflazionistiche e l'allentamento del mercato del lavoro.
🔹Si prevede che i nuovi ordini di beni durevoli siano diminuiti del 3% in ottobre, invertendo parzialmente l'impennata del 4,7% rispetto al mese precedente.
🇺🇸🇺🇸 I mercati statunitensi rimarranno chiusi giovedì e chiuderanno anticipatamente venerdì a causa delle festività del Giorno del Ringraziamento🇺🇸🇺🇸
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🇪🇺In Europa, l’attenzione sarà focalizzata sulla pubblicazione flash dei #PMI.
Si prevede un modesto calo dell’attività economica complessiva nell’🇪🇺Eurozona, in 🇩🇪Germania e in 🇫🇷Francia
🇩🇪Germania: lettura finale del PIL e dei prezzi alla produzione nel terzo trimestre.
🇬🇧Nel Regno Unito, il 22 novembre il Cancelliere dello Scacchiere presenterà la Dichiarazione autunnale del 2023.
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🇨🇳In Cina, la #PBoC manterrà invariati i tassi di riferimento sui prestiti.
🇯🇵In Giappone seguiremo i dati sull'#inflazione di ottobre, poiché uno yen più debole probabilmente ha portato a prezzi al consumo più alti, esercitando pressione sulla #BoJ affinché abbandoni la sua politica ultra-espansiva.
🇦🇺I verbali della Reserve Bank of Australia spiegheranno le ragioni dietro l'ultima ripresa del ciclo di inasprimento della banca centrale.
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🎤Tom #Barkin, presidente della 🇺🇸Federal Reserve (#Fed) Bank of Richmond, ha dichiarato oggi di non essere disposto a escludere un altro aumento dei tassi di interesse.
Crede che l’inflazione sarà più persistente di quanto vorrebbero.
In un'intervista alla CNBC ha ritenuto prematuro parlare di tagli dei tassi.
Barkin si è detto scettico riguardo al raggiungimento di un'inflazione del 2%. Ha avvertito che molti prezzi dei servizi continuano a salire, spinti dai salari.
🎤Le parole di oggi del governatore della 🇬🇧Banca d’Inghilterra Andrew #Bailey: la banca centrale “farà tutto il necessario” per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2% e non si sono ancora visti sufficienti progressi verso questo obiettivo “per essere fiducioso”.
Crede che l’inflazione sarà più persistente di quanto vorrebbero.
In un'intervista alla CNBC ha ritenuto prematuro parlare di tagli dei tassi.
Barkin si è detto scettico riguardo al raggiungimento di un'inflazione del 2%. Ha avvertito che molti prezzi dei servizi continuano a salire, spinti dai salari.
🎤Le parole di oggi del governatore della 🇬🇧Banca d’Inghilterra Andrew #Bailey: la banca centrale “farà tutto il necessario” per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2% e non si sono ancora visti sufficienti progressi verso questo obiettivo “per essere fiducioso”.
Le borse europee chiudono un’altra seduta in rialzo, dopo un novembre straordinario.
🇮🇹#PiazzaAffari +0,64%, molto vicina ai 30mila punti base (29.928 punti).
La convinzione che le banche centrali abbiano finito il loro lavoro di innalzamento del costo del denaro, con la possibilità che comincino a tagliare i tassi nella prima metà del 2024, sostiene tutto il movimento positivo.
Il 50% degli investitori scommette infatti per una riduzione dei tassi già nel mese di marzo da parte della Fed.
Ieri i dati sull’inflazione di novembre nella 🇪🇺zona euro e negli 🇺🇸Stati Uniti hanno rafforzato la convinzione che la stagione dei falchi sia finita.
In attesa delle prossime riunioni di #Fed e #Bce, tra meno di due settimane, la linea di Powell però resta prudente.
🇮🇹#PiazzaAffari +0,64%, molto vicina ai 30mila punti base (29.928 punti).
La convinzione che le banche centrali abbiano finito il loro lavoro di innalzamento del costo del denaro, con la possibilità che comincino a tagliare i tassi nella prima metà del 2024, sostiene tutto il movimento positivo.
Il 50% degli investitori scommette infatti per una riduzione dei tassi già nel mese di marzo da parte della Fed.
Ieri i dati sull’inflazione di novembre nella 🇪🇺zona euro e negli 🇺🇸Stati Uniti hanno rafforzato la convinzione che la stagione dei falchi sia finita.
In attesa delle prossime riunioni di #Fed e #Bce, tra meno di due settimane, la linea di Powell però resta prudente.
🔹Oggi tutti focalizzati sugli #NFP, il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti (14.30 ora italiana).
▪️Ieri il Nasdaq guidato dall'intelligenza artificiale, ha contribuito a migliorare il sentiment generale in vista dei dati di oggi.
Il guadagno del 7% di #Google è arrivato dopo l'impressionante lancio del prodotto Gemini AI, con #Nvidia che ha similmente preso una spinta enorme.
🔹Il recente ottimismo su una potenziale serie di tagli dei tassi nel 2024 ha visto il #Nasdaq guadagnare quasi il 14% dal minimo di fine ottobre, appena sei settimane fa.
▪️Oggi vedremo finalmente la disoccupazione raggiungere il 4% per la prima volta dall'inizio del 2022?
▪️In un contesto di raffreddamento dell'inflazione negli Stati Uniti, i mercati scontano che la Fed abbia terminato il suo ciclo di inasprimento, prevedendo tagli dei tassi di interesse già a marzo.
🔹Con una probabilità del 64% (secondo il FedWatch Tool di CME Group) che la #Fed tagli i tassi di almeno 125 punti base l'anno prossimo, i rialzisti sperano di vedere segnali di debolezza economica.
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▪️Ieri il Nasdaq guidato dall'intelligenza artificiale, ha contribuito a migliorare il sentiment generale in vista dei dati di oggi.
Il guadagno del 7% di #Google è arrivato dopo l'impressionante lancio del prodotto Gemini AI, con #Nvidia che ha similmente preso una spinta enorme.
🔹Il recente ottimismo su una potenziale serie di tagli dei tassi nel 2024 ha visto il #Nasdaq guadagnare quasi il 14% dal minimo di fine ottobre, appena sei settimane fa.
▪️Oggi vedremo finalmente la disoccupazione raggiungere il 4% per la prima volta dall'inizio del 2022?
▪️In un contesto di raffreddamento dell'inflazione negli Stati Uniti, i mercati scontano che la Fed abbia terminato il suo ciclo di inasprimento, prevedendo tagli dei tassi di interesse già a marzo.
🔹Con una probabilità del 64% (secondo il FedWatch Tool di CME Group) che la #Fed tagli i tassi di almeno 125 punti base l'anno prossimo, i rialzisti sperano di vedere segnali di debolezza economica.
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🇺🇸Alle 14.30 verranno pubblicati i dati sull’#inflazione di novembre, determinanti per le decisioni della FED di domani.
🔸 Ad ottobre l’inflazione è scesa al 3,2% dal 3,7% e, dopo il calo dei prezzi dell’energia nel mese di novembre, è probabile che il tasso di inflazione complessiva sia ulteriormente rallentato.
▪️#Cabana della Bank of America: “La fiducia della Fed è probabilmente cresciuta nel fatto che la sua attuale politica sia appropriata e sufficientemente restrittiva. A nostro avviso, la prossima azione politica sarà probabilmente un taglio”.
🔸Anche l’ultimo rapporto sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan ha rilevato un calo delle aspettative di inflazione.
▪️“Importanti le previsioni dei singoli membri della #Fed: cercheranno ancora di sostenere la percezione del mercato secondo cui sono in arrivo importanti tagli dei tassi? Sospettiamo fortemente che ci sarà una forte reazione in questo senso”, ha dichiarato James #Knightley, capo economista internazionale di ING.
🔸 Ad ottobre l’inflazione è scesa al 3,2% dal 3,7% e, dopo il calo dei prezzi dell’energia nel mese di novembre, è probabile che il tasso di inflazione complessiva sia ulteriormente rallentato.
▪️#Cabana della Bank of America: “La fiducia della Fed è probabilmente cresciuta nel fatto che la sua attuale politica sia appropriata e sufficientemente restrittiva. A nostro avviso, la prossima azione politica sarà probabilmente un taglio”.
🔸Anche l’ultimo rapporto sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan ha rilevato un calo delle aspettative di inflazione.
▪️“Importanti le previsioni dei singoli membri della #Fed: cercheranno ancora di sostenere la percezione del mercato secondo cui sono in arrivo importanti tagli dei tassi? Sospettiamo fortemente che ci sarà una forte reazione in questo senso”, ha dichiarato James #Knightley, capo economista internazionale di ING.
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Usa, la #Fed lascia i tassi invariati al 5,25-5,5%, decisione unanime
La #Fed sta commettendo lo stesso errore della metà degli anni ’70?
Nel 1974-1975 abbassarono i tassi, poi l’inflazione tornò a livelli ancora più alti alla fine degli anni ’70.
L’inflazione è scesa all’inizio degli anni ’80 a causa di due fattori :
1) nuova massiccia fornitura di petrolio (energia) dall’Alaska, dal Golfo del Messico, dal Mare del Nord e nuovi enormi giacimenti in Messico in arrivo
2) i tassi di interesse del 18% hanno schiacciato l’economia.
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Nel 1974-1975 abbassarono i tassi, poi l’inflazione tornò a livelli ancora più alti alla fine degli anni ’70.
L’inflazione è scesa all’inizio degli anni ’80 a causa di due fattori :
1) nuova massiccia fornitura di petrolio (energia) dall’Alaska, dal Golfo del Messico, dal Mare del Nord e nuovi enormi giacimenti in Messico in arrivo
2) i tassi di interesse del 18% hanno schiacciato l’economia.
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🇺🇸OGGI 14.30 ora italiana, INFLAZIONE PCE core negli Stati Uniti
🔹I mercati monetari valutano una probabilità dell’80% circa che la #Fed effettui il primo taglio dei tassi già alla riunione di marzo 2024.
📊Qualora i dati sull’#inflazione dovessero risultare inferiori alle attese, le aspettative accomodanti potrebbero aumentare ulteriormente e consentire agli indici di continuare gli scambi a livelli record, con #EURUSD che termina l’anno sopra 1,10.
🔹I dati sull’inflazione in linea o inferiori alle aspettative quindi incoraggerebbero gli investitori a vendere USD e acquistare azioni.
📊L'indice S&P 500 è in salita ormai da 8 settimane consecutive e la lettura PCE di oggi potrebbe determinare se si manterrà sui livelli record
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🔹I mercati monetari valutano una probabilità dell’80% circa che la #Fed effettui il primo taglio dei tassi già alla riunione di marzo 2024.
📊Qualora i dati sull’#inflazione dovessero risultare inferiori alle attese, le aspettative accomodanti potrebbero aumentare ulteriormente e consentire agli indici di continuare gli scambi a livelli record, con #EURUSD che termina l’anno sopra 1,10.
🔹I dati sull’inflazione in linea o inferiori alle aspettative quindi incoraggerebbero gli investitori a vendere USD e acquistare azioni.
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📊📊SETTIMANA 08-12 GENNAIO📊📊
🇺🇸#USA: giovedì 11 gennaio usciranno i dati sull'#inflazione americana.
I prezzi al consumo probabilmente saliranno dello 0,2% a dicembre, dopo un aumento dello 0,1% a novembre.
Il tasso core sarebbe a + 0,2%.
Su base annuale, il tasso di inflazione principale rimbalzerebbe al 3,2% dal minimo di cinque mesi di novembre del 3,1%.
🔹Un’inflazione in rallentamento più del previsto potrebbe indurre a pensare che la #Fed taglierà i tassi in modo più aggressivo durante quest’anno.
L'inflazione più elevata del previsto porterebbe il mercato a frenare le aspettative di tagli dei tassi.
🔹Le banche statunitensi daranno il via alla stagione degli Earnings per il Q4 (venerdì 12 gennaio) con JP Morgan $JPM, Bank of America $BAC, Wells Fargo $WFC, Citigroup $C e BlackRock $BLK.
🇬🇧 #RegnoUnito, l’ONS aggiornerà i dati mensili su #PIL, produzione manifatturiera, produzione edilizia e commercio estero.
Dopo la contrazione dello 0,3% a ottobre, si prevede che i dati di novembre diano un’economia britannica in ripresa.
🇨🇳La #Cina rilascerà dati commerciali di dicembre, il conteggio dei nuovi prestiti, mentre i dati sull’#inflazione usciranno venerdì 12 gennaio.
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I prezzi al consumo probabilmente saliranno dello 0,2% a dicembre, dopo un aumento dello 0,1% a novembre.
Il tasso core sarebbe a + 0,2%.
Su base annuale, il tasso di inflazione principale rimbalzerebbe al 3,2% dal minimo di cinque mesi di novembre del 3,1%.
🔹Un’inflazione in rallentamento più del previsto potrebbe indurre a pensare che la #Fed taglierà i tassi in modo più aggressivo durante quest’anno.
L'inflazione più elevata del previsto porterebbe il mercato a frenare le aspettative di tagli dei tassi.
🔹Le banche statunitensi daranno il via alla stagione degli Earnings per il Q4 (venerdì 12 gennaio) con JP Morgan $JPM, Bank of America $BAC, Wells Fargo $WFC, Citigroup $C e BlackRock $BLK.
🇬🇧 #RegnoUnito, l’ONS aggiornerà i dati mensili su #PIL, produzione manifatturiera, produzione edilizia e commercio estero.
Dopo la contrazione dello 0,3% a ottobre, si prevede che i dati di novembre diano un’economia britannica in ripresa.
🇨🇳La #Cina rilascerà dati commerciali di dicembre, il conteggio dei nuovi prestiti, mentre i dati sull’#inflazione usciranno venerdì 12 gennaio.
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📊📊SETTIMANA 13-17 MAGGIO📊📊
🇺🇸Stati Uniti: rapporto #CPI di aprile (mercoledì).
Si prevede che l’indice dei prezzi al consumo aumenterà dello 0,3% da marzo, leggermente inferiore al balzo dello 0,4% del mese precedente.
🔹I dati #PPI mostrerebbero un aumento dello 0,3%.
Si attendono le vendite al dettaglio, con una spesa dei consumatori inferiore (0,4%), la produzione industriale, l'indice manifatturiero dell'Empire State di New York, l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, le nuove costruzioni e i permessi di costruzione.
🎤 Ascolteremo le dichiarazioni di vari funzionari della #Fed per avere indizi su quando potrebbero iniziare i tagli dei tassi di interesse, ricordando che il presidente #Powell domani (martedì 14) sarà all'Assemblea generale annuale dell'Associazione dei banchieri stranieri ad Amsterdam.
🇪🇺Europa: si prevede che le seconde stime per il primo trimestre del 2024 confermino un’espansione dello 0,3% nell’economia dell’Eurozona, il tasso di crescita più rapido dal terzo trimestre del 2022.
🔹La produzione industriale nell'area euro dovrebbe diminuire dopo il rimbalzo di febbraio.
L’indicatore #ZEW del sentiment economico per la 🇩🇪Germania aumenterà per il decimo mese consecutivo a maggio, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2022.
I dati finali sull’inflazione saranno annunciati per l’🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia e 🇮🇹Italia.
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🇺🇸Stati Uniti: rapporto #CPI di aprile (mercoledì).
Si prevede che l’indice dei prezzi al consumo aumenterà dello 0,3% da marzo, leggermente inferiore al balzo dello 0,4% del mese precedente.
🔹I dati #PPI mostrerebbero un aumento dello 0,3%.
Si attendono le vendite al dettaglio, con una spesa dei consumatori inferiore (0,4%), la produzione industriale, l'indice manifatturiero dell'Empire State di New York, l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, le nuove costruzioni e i permessi di costruzione.
🎤 Ascolteremo le dichiarazioni di vari funzionari della #Fed per avere indizi su quando potrebbero iniziare i tagli dei tassi di interesse, ricordando che il presidente #Powell domani (martedì 14) sarà all'Assemblea generale annuale dell'Associazione dei banchieri stranieri ad Amsterdam.
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🔹La produzione industriale nell'area euro dovrebbe diminuire dopo il rimbalzo di febbraio.
L’indicatore #ZEW del sentiment economico per la 🇩🇪Germania aumenterà per il decimo mese consecutivo a maggio, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2022.
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