La Fed registra una perdita operativa di 114 miliardi di dollari nel 2023, la più alta di sempre
Il totale delle spese della Federal Reserve Bank per il 2023 ha superato gli utili stimati di 114,3 miliardi di dollari, ha dichiarato venerdì la Fed.
La perdita operativa è stata la più grande mai registrata dall’istituto, dovuta principalmente ai suoi robusti sforzi per sostenere l’economia nel 2020 e nel 2021, seguiti da un forte aumento dei tassi di interesse volto a far fronte all’elevata inflazione.
Secondo il rapporto della Fed, nel 2023 gli interessi attivi derivanti da titoli acquistati tramite operazioni di mercato aperto ammontavano a 163,8 miliardi di dollari, in calo di 6,2 miliardi di dollari rispetto agli interessi attivi nel 2022. D’altro canto, gli interessi passivi totali sono ammontati a 281,1 miliardi di dollari, in aumento di 178,7 miliardi di dollari rispetto ai 102,4 miliardi di dollari del 2023.
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Il totale delle spese della Federal Reserve Bank per il 2023 ha superato gli utili stimati di 114,3 miliardi di dollari, ha dichiarato venerdì la Fed.
La perdita operativa è stata la più grande mai registrata dall’istituto, dovuta principalmente ai suoi robusti sforzi per sostenere l’economia nel 2020 e nel 2021, seguiti da un forte aumento dei tassi di interesse volto a far fronte all’elevata inflazione.
Secondo il rapporto della Fed, nel 2023 gli interessi attivi derivanti da titoli acquistati tramite operazioni di mercato aperto ammontavano a 163,8 miliardi di dollari, in calo di 6,2 miliardi di dollari rispetto agli interessi attivi nel 2022. D’altro canto, gli interessi passivi totali sono ammontati a 281,1 miliardi di dollari, in aumento di 178,7 miliardi di dollari rispetto ai 102,4 miliardi di dollari del 2023.
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In questi giorni tutti parlano dell’approvazione dell’ETF su Bitcoin, prefigurando nuovi fiumi di capitali pronti ad entrare nella più famosa delle criptovalute.
A ben vedere però, non sembra questo il vero driver che guida i prezzi, piuttosto a muovere il #bitcoin è prima di tutto la liquidità che le banche centrali immettono sul mercato. Quando a livello mondiale siamo in fase di espansione monetaria il bitcoin sale, viceversa scende. Al netto ovviamente della volatilità di breve periodo.
Nell’ultimo anno a tirare la carretta è stata senza dubbio la banca centrale cinese, infatti con FED e BCE decisamente vestite da falco, è stata la Banca Popolare Cinese a mettere denaro fresco nel mercato e a permettere al Bitcoin di salire così tanto nel 2023.
Qualche giorno fa però è arrivata una notizia che dovrebbe far drizzare le orecchie a tutti gli amanti di questa cripto.
La Cina ha ridotto la quantità di moneta M2 in circolazione e subito i prezzi sono crollati.
Se anche in Cina la moneta non cresce potrebbero esserci tempi difficili per il bitcoin quindi pensiamo sia il caso di monitorare con attenzione le prossime mosse delle banche centrali, prima di tuffarsi a capofitto in questo mercato.
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Nell’ultimo anno a tirare la carretta è stata senza dubbio la banca centrale cinese, infatti con FED e BCE decisamente vestite da falco, è stata la Banca Popolare Cinese a mettere denaro fresco nel mercato e a permettere al Bitcoin di salire così tanto nel 2023.
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Le banche statunitensi si trovano ad affrontare perdite non realizzate per circa 685 miliardi di dollari. Sperano disperatamente che la Federal Reserve tagli i tassi il prima possibile.
Le banche non erano il settore con le migliori performance l'anno scorso? Pensavamo che stessero facendo soldi?
No!!! Il mercato non legge le notizie.
Reagisce solo alla politica della Fed. Tutti i prezzi funzionano al contrario dei fondamentali.
È un sistema di “finanziamento”. La Fed ha fornito finanziamenti con i REPOS inversi.
La stessa cosa è successa con il COVID, la disoccupazione ha raggiunto il 32%, le azioni sono salite.
Il sistema è totalmente manipolato, non è un segreto che le macchine stiano assorbendo una quota sempre maggiore degli investimenti, ma la portata della loro influenza sta raggiungendo proporzioni scioccanti. Secondo una delle principali società di investimento, la percentuale raggiunge l’80%.
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È un sistema di “finanziamento”. La Fed ha fornito finanziamenti con i REPOS inversi.
La stessa cosa è successa con il COVID, la disoccupazione ha raggiunto il 32%, le azioni sono salite.
Il sistema è totalmente manipolato, non è un segreto che le macchine stiano assorbendo una quota sempre maggiore degli investimenti, ma la portata della loro influenza sta raggiungendo proporzioni scioccanti. Secondo una delle principali società di investimento, la percentuale raggiunge l’80%.
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Siamo entrati in un nuovo regime geopolitico:
➡️ Il mondo ha dovuto affrontare crisi a cascata: dalle guerre commerciali all’invasione russa dell’Ucraina e ora alla guerra in Medio Oriente.
➡️ Questi eventi hanno accelerato la frammentazione globale e l’emergere di blocchi geopolitici ed economici concorrenti.
➡️ L'apertura dei paesi al commercio reciproco si è arrestata, sulla base del commercio mondiale come quota del PIL globale, un netto allontanamento dalla globalizzazione e dalla moderazione geopolitica del periodo successivo alla Guerra Fredda.
L'indicatore di #BlackRock di rischio geopolitico mostra che viene prestata maggiore attenzione alla #geopolitica. Ma i premi per il rischio geopolitico sui mercati sono ancora piuttosto bassi. Questo è il vecchio schema – comprare indiscriminatamente il calo quando succede qualcosa – mentre è necessario un nuovo schema più selettivo, deliberato. L’interazione con la tecnologia e l’#AI significa una maggiore necessità di selettività, non una diminuzione.
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L'indicatore di #BlackRock di rischio geopolitico mostra che viene prestata maggiore attenzione alla #geopolitica. Ma i premi per il rischio geopolitico sui mercati sono ancora piuttosto bassi. Questo è il vecchio schema – comprare indiscriminatamente il calo quando succede qualcosa – mentre è necessario un nuovo schema più selettivo, deliberato. L’interazione con la tecnologia e l’#AI significa una maggiore necessità di selettività, non una diminuzione.
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LVMH ha riportato ricavi organici per il quarto trimestre che hanno superato la stima media degli analisti.
• Le vendite di #LVMH sono aumentate alla fine dello scorso anno quando gli acquirenti facoltosi si sono regalati le costose borse e lo champagne del gruppo, un segno di resilienza da parte del più grande conglomerato di lusso del mondo. Nel complesso, le vendite organiche sono aumentate del 10%, superando le stime.
• LVMH ha registrato un fatturato di 86,15 miliardi di euro, pari a 93,34 miliardi di dollari, per il 2023, con un aumento del 13% escludendo gli effetti valutari. L’utile netto è aumentato dell’8% a 15,17 miliardi di euro. La società ha aumentato il dividendo annuale a 13 euro per azione, rispetto a 12 euro per azione.
• I ricavi di LVMH nel quarto trimestre sono aumentati del 10% rispetto a un anno fa arrivando a 23,9 miliardi di euro (25,9 miliardi di dollari), sostenuti da una solida stagione natalizia.
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• I ricavi di LVMH nel quarto trimestre sono aumentati del 10% rispetto a un anno fa arrivando a 23,9 miliardi di euro (25,9 miliardi di dollari), sostenuti da una solida stagione natalizia.
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Torna l'appuntamento settimanale con l'analisi grafica dei mercati finanziari da parte del team 3ST.
Attendiamo con molto interesse i vostri feedback.
Patty & Gordon
https://www.youtube.com/watch?v=FacJnuAYUrE
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ANALISI MERCATI - SABATO 27 GENNAIO
ANALISI MERCATI - SETTIMANA DEL 28/01/2024
#EURUSD #DAX #NASDAQ #SP500 #GOLD #TSLA
🕛Timestamps
02:25 EUR/USD
07:00 DAX
12:20 NASDAQ
18:20 SP500
26:35 GOLD
31:55 TESLA
📷 Instagram : https://www.instagram.com/moneyneversleeps369/
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Ti ricordiamo che esiste, tra le varie realtà 3ST, anche una community dove ci confrontiamo su trading, investimenti e macroeconomia.
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Gruppo ufficiale del canale 3ST | Finanza & Mercati
Non sono consigli finanziari o di investimento. Ognuno è responsabile delle proprie operazioni
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L’inflazione negli #USA sta diminuendo più rapidamente di quanto molti economisti si aspettassero.
Ciò significa che i rendimenti reali tendono ad aumentare se i tassi di interesse non vengono abbassati.
Non sorprende quindi che il #Gold abbia avuto un inizio molto difficile nel 2024.
Sia la stabilità del dollaro USA che il prezzo dell’oro ci indicano in modo relativamente chiaro che la Fed americana prenderà il suo tempo con i tagli dei tassi di interesse.
Siamo curiosi di vedere se #Powell lo confermerà mercoledì.
Ritieni anche tu che i tassi di interesse reali rimarranno ad un livello elevato?
Ne parliamo nella nostra Community, iscriviti ora!
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Ciò significa che i rendimenti reali tendono ad aumentare se i tassi di interesse non vengono abbassati.
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Sia la stabilità del dollaro USA che il prezzo dell’oro ci indicano in modo relativamente chiaro che la Fed americana prenderà il suo tempo con i tagli dei tassi di interesse.
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Ci avviciniamo alla pubblicazione degli utili per la maggior parte delle mega-cap e #NVDA è l’unico titolo dei Magnificent 7 a registrare un aumento nelle revisioni degli utili.
L’azienda è quasi l’unico beneficiario dei recenti progressi dell’intelligenza artificiale (#AI), in netto contrasto con altri che hanno sperimentato solo clamore pubblicitario senza alcun miglioramento fondamentale.
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La liquidità è un concetto relativo, non assoluto.
Si dice: «c'é tanta liquidità», ma rispetto a cosa?
Se la moneta in circolazione è assorbita tutta dall'economia reale, residuandone poca per i mercati finanziari, questi andranno in sofferenza.
Se la moneta generata è tanta che ne avanza, i mercati finanziari ed in modo particolare quelli azionari ne beneficeranno.
Quando un investitore dovrebbe temere? Quando la liquidità in circolazione, in termini reali ed al netto dell'assorbimento dell'economia reale, si contrae in misura superiore al 5% rispetto all'anno precedente.
È il prosciugamento che tipicamente precede i ribassi dei listini azionari, ovvero le fasi di volatilità che sarebbe opportuno evitare o minimizzare in termini di impatto sui portafogli.
Al momento la "liquidità in eccesso" cresce di oltre il 2% rispetto ad un anno fa...possiamo farcela bastare !
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Si dice: «c'é tanta liquidità», ma rispetto a cosa?
Se la moneta in circolazione è assorbita tutta dall'economia reale, residuandone poca per i mercati finanziari, questi andranno in sofferenza.
Se la moneta generata è tanta che ne avanza, i mercati finanziari ed in modo particolare quelli azionari ne beneficeranno.
Quando un investitore dovrebbe temere? Quando la liquidità in circolazione, in termini reali ed al netto dell'assorbimento dell'economia reale, si contrae in misura superiore al 5% rispetto all'anno precedente.
È il prosciugamento che tipicamente precede i ribassi dei listini azionari, ovvero le fasi di volatilità che sarebbe opportuno evitare o minimizzare in termini di impatto sui portafogli.
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Questi grafici sorprendenti rivelano l'eccezionale posizionamento di #Apple nel settore degli smartphone. Da un lato, la società attrae il 50% dei ricavi totali del mercato, mentre dall'altro è unica nel suo genere per la commercializzazione a prezzi premium, con un prezzo medio dell'iPhone che ha superato gli 890 dollari, più del doppio rispetto alla media di mercato.
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Secondo Reventure, un sorprendente 83% degli americani attualmente pensa che sia un brutto momento per comprare una casa.
Questo è più del triplo rispetto al minimo del 27% osservato nel 2020 e ben al di sopra della media storica del 37%.
Nel frattempo, a gennaio la domanda di mutui ha toccato il nuovo minimo degli ultimi 30 anni.
L’attuale domanda di mutui è inferiore del 54% rispetto al picco della pandemia e in calo del 14% su base annua.
Anche se i tassi ipotecari sono scesi, l’accessibilità economica continua a peggiorare.
Comprare casa è ormai un lusso.
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Questo è più del triplo rispetto al minimo del 27% osservato nel 2020 e ben al di sopra della media storica del 37%.
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L’attuale domanda di mutui è inferiore del 54% rispetto al picco della pandemia e in calo del 14% su base annua.
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Il numero di incrementi settimanali dell’S&P 500 è il più elevato degli ultimi 50 anni.
Sebbene si tratti solo di un parametro tecnico, la seguente frase di Jeremy Grantham, noto investitore britannico, riassume bene l'ambiente attuale:
“I mercati rialzisti sostenibili non iniziano con un P/E più alto di 33 e la piena occupazione”.
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Sebbene si tratti solo di un parametro tecnico, la seguente frase di Jeremy Grantham, noto investitore britannico, riassume bene l'ambiente attuale:
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