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📊📊SETTIMANA 08-12 GENNAIO📊📊


🇺🇸#USA: giovedì 11 gennaio usciranno i dati sull'#inflazione americana.
I prezzi al consumo probabilmente saliranno dello 0,2% a dicembre, dopo un aumento dello 0,1% a novembre.

Il tasso core sarebbe a + 0,2%.
Su base annuale, il tasso di inflazione principale rimbalzerebbe al 3,2% dal minimo di cinque mesi di novembre del 3,1%.

🔹Un’inflazione in rallentamento più del previsto potrebbe indurre a pensare che la #Fed taglierà i tassi in modo più aggressivo durante quest’anno.
L'inflazione più elevata del previsto porterebbe il mercato a frenare le aspettative di tagli dei tassi.

🔹Le banche statunitensi daranno il via alla stagione degli Earnings per il Q4 (venerdì 12 gennaio) con JP Morgan $JPM, Bank of America $BAC, Wells Fargo $WFC, Citigroup $C e BlackRock $BLK.

🇬🇧 #RegnoUnito, l’ONS aggiornerà i dati mensili su #PIL, produzione manifatturiera, produzione edilizia e commercio estero.
Dopo la contrazione dello 0,3% a ottobre, si prevede che i dati di novembre diano un’economia britannica in ripresa.

🇨🇳La #Cina rilascerà dati commerciali di dicembre, il conteggio dei nuovi prestiti, mentre i dati sull’#inflazione usciranno venerdì 12 gennaio.


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L'Italia si impegna a nazionalizzare il più grande produttore di acciaio del Paese

🔸Il governo acquisirà la maggioranza delle Acciaierie d'Italia
🔸L'azionista di controllo ArcelorMittal non aderirà all'aumento del tetto

Il governo italiano si è impegnato ad acquisire una quota di maggioranza nel più grande produttore di acciaio del paese dopo essersi scontrato con l'attuale azionista di maggioranza ArcelorMittal SA su come ricapitalizzarlo.

In una riunione di lunedì il governo ha concordato di aumentare la propria partecipazione in Acciaierie d’Italia – precedentemente nota come Ilva – dal 38% al 66% con l’iniezione di 320 milioni di euro (351 milioni di dollari) di nuovo capitale, secondo una dichiarazione del governo.


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Alister Hibbert, star di hedge fund di #BlackRock, che una volta veniva pagato più di Larry Fink, ha registrato guadagni del 16% nel 2023, riprendendosi dal suo anno peggiore di sempre. L' anno scorso è stato positivo per molti stock pickers.


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Sono usciti i primi earnings delle BIG BANK! Ecco il riassunto :

Citi 🔼 3%

Ha registrato una perdita di 1,8 miliardi di dollari per il quarto trimestre, ma eliminerà 20.000 posizioni il che gli farà risparmiare fino a 2,5 miliardi di dollari. Gli investitori stanno abbracciando la strategia di turnaround.

J.P. Morgan 🔼 2,4%

Ha riportato il suo miglior profitto annuale di sempre. Le commissioni dell'investment banking sono aumentate del 13%, aiutate dalle forti commissioni di sottoscrizione di azioni e debito. Anche i ricavi dei mercati del reddito fisso sono aumentati dell’8%.

BlackRock 🔼 0,9%

Il più grande gestore patrimoniale del mondo sta acquistando Global Infrastructure Partners (GIP) per circa 12 miliardi di dollari in cash e azioni. Ora ha oltre 10 trilioni di dollari di patrimonio gestito.

Bank of America 🔽 1%

L’utile netto è sceso del 56% a 3,14 miliardi di dollari, il doppio del calo del 28% previsto dagli analisti. Scambi più deboli di tassi e credito, parzialmente compensati dal miglioramento degli scambi di mutui e municipals. I trader azionari hanno generato entrate per 1,55 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente.

Wells Fargo 🔽 1,9%

I costi sono stati più alti del previsto, gonfiati dalle indennità di fine rapporto e dal contributo della banca per ricostituire il fondo principale della Federal Deposit Insurance Corp. dopo i fallimenti bancari dello scorso anno.


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La Fed registra una perdita operativa di 114 miliardi di dollari nel 2023, la più alta di sempre

Il totale delle spese della Federal Reserve Bank per il 2023 ha superato gli utili stimati di 114,3 miliardi di dollari, ha dichiarato venerdì la Fed.

La perdita operativa è stata la più grande mai registrata dall’istituto, dovuta principalmente ai suoi robusti sforzi per sostenere l’economia nel 2020 e nel 2021, seguiti da un forte aumento dei tassi di interesse volto a far fronte all’elevata inflazione.

Secondo il rapporto della Fed, nel 2023 gli interessi attivi derivanti da titoli acquistati tramite operazioni di mercato aperto ammontavano a 163,8 miliardi di dollari, in calo di 6,2 miliardi di dollari rispetto agli interessi attivi nel 2022. D’altro canto, gli interessi passivi totali sono ammontati a 281,1 miliardi di dollari, in aumento di 178,7 miliardi di dollari rispetto ai 102,4 miliardi di dollari del 2023.


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In questi giorni tutti parlano dell’approvazione dell’ETF su Bitcoin, prefigurando nuovi fiumi di capitali pronti ad entrare nella più famosa delle criptovalute.

A ben vedere però, non sembra questo il vero driver che guida i prezzi, piuttosto a muovere il #bitcoin è prima di tutto la liquidità che le banche centrali immettono sul mercato. Quando a livello mondiale siamo in fase di espansione monetaria il bitcoin sale, viceversa scende. Al netto ovviamente della volatilità di breve periodo.

Nell’ultimo anno a tirare la carretta è stata senza dubbio la banca centrale cinese, infatti con FED e BCE decisamente vestite da falco, è stata la Banca Popolare Cinese a mettere denaro fresco nel mercato e a permettere al Bitcoin di salire così tanto nel 2023.
Qualche giorno fa però è arrivata una notizia che dovrebbe far drizzare le orecchie a tutti gli amanti di questa cripto.
La Cina ha ridotto la quantità di moneta M2 in circolazione e subito i prezzi sono crollati.
Se anche in Cina la moneta non cresce potrebbero esserci tempi difficili per il bitcoin quindi pensiamo sia il caso di monitorare con attenzione le prossime mosse delle banche centrali, prima di tuffarsi a capofitto in questo mercato.


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Le banche statunitensi si trovano ad affrontare perdite non realizzate per circa 685 miliardi di dollari. Sperano disperatamente che la Federal Reserve tagli i tassi il prima possibile.

Le banche non erano il settore con le migliori performance l'anno scorso? Pensavamo che stessero facendo soldi?

No!!! Il mercato non legge le notizie.
Reagisce solo alla politica della Fed. Tutti i prezzi funzionano al contrario dei fondamentali.

È un sistema di “finanziamento”. La Fed ha fornito finanziamenti con i REPOS inversi.

La stessa cosa è successa con il COVID, la disoccupazione ha raggiunto il 32%, le azioni sono salite.

Il sistema è totalmente manipolato, non è un segreto che le macchine stiano assorbendo una quota sempre maggiore degli investimenti, ma la portata della loro influenza sta raggiungendo proporzioni scioccanti. Secondo una delle principali società di investimento, la percentuale raggiunge l’80%.


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Siamo entrati in un nuovo regime geopolitico:

➡️ Il mondo ha dovuto affrontare crisi a cascata: dalle guerre commerciali all’invasione russa dell’Ucraina e ora alla guerra in Medio Oriente.

➡️ Questi eventi hanno accelerato la frammentazione globale e l’emergere di blocchi geopolitici ed economici concorrenti.

➡️ L'apertura dei paesi al commercio reciproco si è arrestata, sulla base del commercio mondiale come quota del PIL globale, un netto allontanamento dalla globalizzazione e dalla moderazione geopolitica del periodo successivo alla Guerra Fredda.

L'indicatore di #BlackRock di rischio geopolitico mostra che viene prestata maggiore attenzione alla #geopolitica. Ma i premi per il rischio geopolitico sui mercati sono ancora piuttosto bassi. Questo è il vecchio schema – comprare indiscriminatamente il calo quando succede qualcosa – mentre è necessario un nuovo schema più selettivo, deliberato. L’interazione con la tecnologia e l’#AI significa una maggiore necessità di selettività, non una diminuzione.

$TSLA | Tesla Q4 23 Earnings:

- Adj EPS $0.71 (est $0.73)
- Rev $25.17B (est $25.87B)
- Free Cash Flow: $2.06B (est 1.45B)
- Gross Margin: 17.6% (est 18.1%)


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LVMH ha riportato ricavi organici per il quarto trimestre che hanno superato la stima media degli analisti.

• Le vendite di #LVMH sono aumentate alla fine dello scorso anno quando gli acquirenti facoltosi si sono regalati le costose borse e lo champagne del gruppo, un segno di resilienza da parte del più grande conglomerato di lusso del mondo. Nel complesso, le vendite organiche sono aumentate del 10%, superando le stime.

• LVMH ha registrato un fatturato di 86,15 miliardi di euro, pari a 93,34 miliardi di dollari, per il 2023, con un aumento del 13% escludendo gli effetti valutari. L’utile netto è aumentato dell’8% a 15,17 miliardi di euro. La società ha aumentato il dividendo annuale a 13 euro per azione, rispetto a 12 euro per azione.

• I ricavi di LVMH nel quarto trimestre sono aumentati del 10% rispetto a un anno fa arrivando a 23,9 miliardi di euro (25,9 miliardi di dollari), sostenuti da una solida stagione natalizia.


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L’inflazione negli #USA sta diminuendo più rapidamente di quanto molti economisti si aspettassero.

Ciò significa che i rendimenti reali tendono ad aumentare se i tassi di interesse non vengono abbassati.

Non sorprende quindi che il #Gold abbia avuto un inizio molto difficile nel 2024.

Sia la stabilità del dollaro USA che il prezzo dell’oro ci indicano in modo relativamente chiaro che la Fed americana prenderà il suo tempo con i tagli dei tassi di interesse.

Siamo curiosi di vedere se #Powell lo confermerà mercoledì.

Ritieni anche tu che i tassi di interesse reali rimarranno ad un livello elevato?

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