LVMH ha riportato ricavi organici per il quarto trimestre che hanno superato la stima media degli analisti.

• Le vendite di #LVMH sono aumentate alla fine dello scorso anno quando gli acquirenti facoltosi si sono regalati le costose borse e lo champagne del gruppo, un segno di resilienza da parte del più grande conglomerato di lusso del mondo. Nel complesso, le vendite organiche sono aumentate del 10%, superando le stime.

• LVMH ha registrato un fatturato di 86,15 miliardi di euro, pari a 93,34 miliardi di dollari, per il 2023, con un aumento del 13% escludendo gli effetti valutari. L’utile netto è aumentato dell’8% a 15,17 miliardi di euro. La società ha aumentato il dividendo annuale a 13 euro per azione, rispetto a 12 euro per azione.

• I ricavi di LVMH nel quarto trimestre sono aumentati del 10% rispetto a un anno fa arrivando a 23,9 miliardi di euro (25,9 miliardi di dollari), sostenuti da una solida stagione natalizia.


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L’inflazione negli #USA sta diminuendo più rapidamente di quanto molti economisti si aspettassero.

Ciò significa che i rendimenti reali tendono ad aumentare se i tassi di interesse non vengono abbassati.

Non sorprende quindi che il #Gold abbia avuto un inizio molto difficile nel 2024.

Sia la stabilità del dollaro USA che il prezzo dell’oro ci indicano in modo relativamente chiaro che la Fed americana prenderà il suo tempo con i tagli dei tassi di interesse.

Siamo curiosi di vedere se #Powell lo confermerà mercoledì.

Ritieni anche tu che i tassi di interesse reali rimarranno ad un livello elevato?

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Ci avviciniamo alla pubblicazione degli utili per la maggior parte delle mega-cap e #NVDA è l’unico titolo dei Magnificent 7 a registrare un aumento nelle revisioni degli utili.

L’azienda è quasi l’unico beneficiario dei recenti progressi dell’intelligenza artificiale (#AI), in netto contrasto con altri che hanno sperimentato solo clamore pubblicitario senza alcun miglioramento fondamentale.


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La liquidità è un concetto relativo, non assoluto.
Si dice: «c'é tanta liquidità», ma rispetto a cosa?

Se la moneta in circolazione è assorbita tutta dall'economia reale, residuandone poca per i mercati finanziari, questi andranno in sofferenza.

Se la moneta generata è tanta che ne avanza, i mercati finanziari ed in modo particolare quelli azionari ne beneficeranno.

Quando un investitore dovrebbe temere? Quando la liquidità in circolazione, in termini reali ed al netto dell'assorbimento dell'economia reale, si contrae in misura superiore al 5% rispetto all'anno precedente.

È il prosciugamento che tipicamente precede i ribassi dei listini azionari, ovvero le fasi di volatilità che sarebbe opportuno evitare o minimizzare in termini di impatto sui portafogli.

Al momento la "liquidità in eccesso" cresce di oltre il 2% rispetto ad un anno fa...possiamo farcela bastare !


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Questi grafici sorprendenti rivelano l'eccezionale posizionamento di #Apple nel settore degli smartphone. Da un lato, la società attrae il 50% dei ricavi totali del mercato, mentre dall'altro è unica nel suo genere per la commercializzazione a prezzi premium, con un prezzo medio dell'iPhone che ha superato gli 890 dollari, più del doppio rispetto alla media di mercato.


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Secondo Reventure, un sorprendente 83% degli americani attualmente pensa che sia un brutto momento per comprare una casa.
Questo è più del triplo rispetto al minimo del 27% osservato nel 2020 e ben al di sopra della media storica del 37%.
Nel frattempo, a gennaio la domanda di mutui ha toccato il nuovo minimo degli ultimi 30 anni.
L’attuale domanda di mutui è inferiore del 54% rispetto al picco della pandemia e in calo del 14% su base annua.
Anche se i tassi ipotecari sono scesi, l’accessibilità economica continua a peggiorare.
Comprare casa è ormai un lusso.


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Il numero di incrementi settimanali dell’S&P 500 è il più elevato degli ultimi 50 anni.

Sebbene si tratti solo di un parametro tecnico, la seguente frase di Jeremy Grantham, noto investitore britannico, riassume bene l'ambiente attuale:

“I mercati rialzisti sostenibili non iniziano con un P/E più alto di 33 e la piena occupazione”.


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L’ordine mondiale delle materie prime potrebbe essersi invertito nel 2022, quando la Russia ha invaso l’Ucraina, con crescenti venti contrari per la Cina e i prezzi dei materiali. Il calo della domanda di diesel e containerboard nella più grande economia e la grave distruzione di ricchezza nella seconda più grande, come evidenziato dall’indice Hang Seng sceso al minimo rispetto all’S&P 500 dal 1975, potrebbero segnalare una continua deflazione per le materie prime. Il grafico mostra il raro modello a mascella di coccodrillo (crocodile-jaw pattern) del Bloomberg Commodity Spot Index (#BCOM) in aumento rispetto all'Hang Seng e in calo rispetto all'S&P 500.


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Gli interessi sul debito USA sono oltre 357 miliardi di dollari, il 37% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono più della spesa militare o di qualsiasi altra cosa a parte la SSA o il Dipartimento HHS; gli interessi sul debito sono sulla buona strada per costare 1,1 trilioni di dollari in questo esercizio, mentre il Tesoro prevede ancora 1,0 trilioni di dollari. Follia !


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Nvidia Corporation (#NVDA) Q4 2024

L'attesa trimestrale più fervente si è finalmente materializzata: Nvidia ha registrato nuovi record, continuando a essere il motore trainante dell'espansione del mercato dell'intelligenza artificiale.

Il fatturato è aumentato del 265% rispetto al Q4 precedente, con un margine operativo che ha toccato il 62% (rispetto al 21% dell'anno precedente).

Le previsioni per questo trimestre indicavano un fatturato tra i 20 miliardi e i 22 miliardi, ma il risultato è stato di 22,1 miliardi.

Quindi, almeno per oggi, non sarà Nvidia a frenare il mercato.

Tuttavia, nonostante una crescita ancora robusta, si osserva un rallentamento, e ci si aspetta che continui nel prossimo trimestre, con una proiezione per il Q1 2025 di 24 miliardi più o meno 2 miliardi.

La crescita è indubbiamente significativa, ma mantenere il ritmo diventa sempre più impegnativo, mentre le aspettative continuano a salire.


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Gli adolescenti si lanciano nel mercato azionario statunitense

Uno studio di Fidelity su adolescenti e denaro ha recentemente stimato che circa un quarto degli adolescenti negli Stati Uniti ha iniziato a investire, sulla base di un sondaggio online condotto su 2.081 intervistati di età compresa tra 13 e 17 anni. Molti giovani stanno iniziando ad investire prima rispetto alle generazioni precedenti. Quasi due terzi degli investitori della generazione Z hanno affermato di aver iniziato a imparare a investire alle scuole superiori o medie, rispetto a circa il 38% dei millennial in un sondaggio della Bank of America del 2023 sugli individui benestanti. Alcuni vengono introdotti alle azioni tramite familiari o insegnanti, mentre altri si sono rivolti ai social media.


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“Forse” il banchiere più potente del mondo sa qualcosa che noi non sappiamo?

Jamie Dimon ha acquistato 1,235 milioni di azioni sul mercato aperto dal 2009 al 2016 proprio nel momento esatto in cui i mercati toccavano il fondo.

La settimana scorsa ha venduto per la prima volta in assoluto 821.778 azioni della JPM per un valore di 150 milioni di dollari.

Tempismo impeccabile?


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Buffet porta in pole position cinque società di trading giapponesi

Nella sua lettera agli investitori, si cita Marubeni Corp che ha guadagnato il 5,6%. Anche le altre quattro società di trading detenute dalla Berkshire Hathaway, Mitsubishi Corp, Itochu Corp, Mitsui & Co. e Sumitomo Corp, hanno sovraperformato il mercato. Buffett possiede circa il 9% di ciascuna delle cinque società di trading per un valore totale di 1,6 trilioni di yen.

Le società di trading giapponesi sono balzate ai massimi storici da quando Buffett ha detto lo scorso anno che avrebbe aumentato le sue partecipazioni. Mitsubishi, la più grande società di trading del Giappone, è cresciuta di circa il 111% nell’ultimo anno, mentre Mitsui & Co. del 70%. “Abbiamo aumentato le nostre partecipazioni in tutti e cinque l’anno scorso dopo che Greg Abel e io siamo andati a Tokyo per parlare con i loro dirigenti”, ha affermato Buffett.


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Le vendite di Rolex raggiungono per la prima volta i 10 miliardi di dollari

Secondo un rapporto di Morgan Stanley, le vendite di #Rolex hanno raggiunto per la prima volta i 10 miliardi di dollari. Il marchio dominante di orologi di lusso svizzero ha prodotto 1,24 milioni di orologi nel 2023 con un fatturato di 10,1 miliardi di franchi svizzeri (11,5 miliardi di dollari). Si tratta di un guadagno dell’11% rispetto al 2022, hanno affermato gli analisti di Morgan Stanley e della società svizzera LuxeConsult, aggiungendo che l’attuale livello di quota di mercato di Rolex è “senza precedenti”. Il produttore dei modelli Daytona, Submariner e Datejust ha aumentato la sua quota di mercato al dettaglio fino a poco più del 30% poiché gli acquirenti benestanti chiedevano a gran voce gli orologi realizzati dall'entità con sede a Ginevra, controllata da un ente di beneficenza che prende il nome da Hans Wilsdorf, che ha cofondato il marchio nel 1908.


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I Magnifici 7 sono solo un gioco beta?
Quindi, basta acquistare uno degli ETF S&P 500 con leva doppia e ottenere lo stesso (o addirittura migliore) risultato?

Secondo Oliver Loutsenko di OVOM Research nella tabella sono riportati i rispettivi beta dei "Magnifici 7" rispetto all'S&P 500 nell'ultimo anno.
Per chi non lo sapesse, il beta è una misura statistica della volatilità di un titolo rispetto al mercato complessivo, che in questo caso è l'indice S&P 500.
I titoli con un beta superiore a 1,0 possono essere considerati più volatili dell'S&P 500, mentre è vero il contrario per quelli presenti in questo elenco con un beta inferiore a 1,0 negli ultimi 12 mesi (ad esempio Microsoft).
In termini di volatilità, Tesla e NVIDIA hanno prevedibilmente guidato la classifica dei "Magnifici 7" rispetto all'indice S&P 500 lo scorso anno.
Dopo il rapporto sugli utili di NVIDIA e la successiva reazione dei mercati, non saremmo sorpresi di vedere questa tendenza continuare nel 2024. Il tempo ce lo dirà.