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#Powell FED speech:

-I Fed Funds spaziano bene in territorio restrittivo
-La Fed alzerà nuovamente i tassi se necessario per abbassare l'inflazione
-È “prematuro” affermare che la politica monetaria è sufficientemente restrittiva

🎤#Powell speech.

Nelle sue osservazioni, ha riconosciuto che l'inflazione è diminuita, ma che l'inflazione di fondo è troppo alta.

Ha aggiunto che ha bisogno di vedere ulteriori progressi nell'abbassare l'inflazione al suo obiettivo del 2%.

Ha ribadito che le decisioni saranno prese riunione per riunione.


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Le borse europee chiudono un’altra seduta in rialzo, dopo un novembre straordinario.
🇮🇹#PiazzaAffari +0,64%, molto vicina ai 30mila punti base (29.928 punti).

La convinzione che le banche centrali abbiano finito il loro lavoro di innalzamento del costo del denaro, con la possibilità che comincino a tagliare i tassi nella prima metà del 2024, sostiene tutto il movimento positivo.
Il 50% degli investitori scommette infatti per una riduzione dei tassi già nel mese di marzo da parte della Fed.

Ieri i dati sull’inflazione di novembre nella 🇪🇺zona euro e negli 🇺🇸Stati Uniti hanno rafforzato la convinzione che la stagione dei falchi sia finita.

In attesa delle prossime riunioni di #Fed e #Bce, tra meno di due settimane, la linea di Powell però resta prudente.

AMUNDI: “NEL 2024 CRESCITA RUSSA TRIPLA RISPETTO ALLA ZONA EURO. LE SANZIONI SONO DEL TUTTO INEFFICACI”

Le sanzioni hanno avuto un qualche effetto in termini di congelamento dei patrimoni personali di qualche individuo ma poco altro. I paesi dell’orbita Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) oltre a Turchia, e Kazakhstan, hanno tratto vantaggio dalle misure contro Mosca visto che export e import che prima avvenivano con l’Europa sono stati dirottati verso queste destinazioni.


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Uber entrerà a far parte dell'indice S&P 500

🔹Uber Technologies ($UBER), Jabil ($JBL) e Builders FirstSource ($BLDR) si uniranno all'indice S&P 500 come parte di un ribilanciamento trimestrale.
Lo ha annunciato S&P Dow Jones Indices.

🔹Uber, Jabil e BuildersFirst Source sostituiranno Sealed Air
($SEE), Alaska Air Group ($ALK) e SolarEdge Technologies
($SEDG) nell'S&P 500 prima dell'apertura del mercato, lunedì 18 dicembre.

🔹 Le azioni Uber sono balzate del 5,5% nel trading after-hours.
C'era stata una diffusa speculazione sul fatto che Uber sarebbe stata aggiunta all'S&P 500.

Il titolo JBL ha guadagnato il 3% ieri sera, mentre le azioni BLDR sono salite di quasi il 3%.

SEDG, Alaska Air e Sealed Air sono arretrati dell'1%.

🔎CURIOSITA'

🔹 In questo giorno, nel 1980, Nike $NKE viene quotata in Borsa attraverso una IPO ad un prezzo aggiustato di 0,18 per azione.

🔹Il logo è stato introdotto per la prima volta nel 1971, 52 anni fa.
Alla studentessa di graphic design Carolyn Davidson è affidato il compito di creare un logo prendendo ispirazione dalla dea Nike.

🔹La studentessa viene pagata 35 dollari per il progetto; Nike in seguito le ha regalato un anello con lo Swoosh in oro/diamanti e 500 azioni.

💵Secondo il fondatore di #Nike Phil Knight le azioni detenute da Carolyn valgono attualmente 7.3 milioni di dollari.

In linea con le analisi effettuate domenica scorsa dal Team #3ST
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https://www.youtube.com/watch?v=eDaH6n7Me2M&t=5s&ab_channel=3STFinanza%26Mercati

➡️ i mercati hanno performato offrendoci diverse opportunità di trading durante la settimana.

Domani sera sarà online su YouTube il nuovo video di analisi dei mercati, con una panoramica dei possibili scenari a livello grafico.

📊Manca meno di un mese alla fine dell'anno:
ecco come si sono comportati finora i titoli a più alta capitalizzazione, nel 2023.


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🌍📊📈 Il rapporto Global Macro Outlook 2024 di Goldman Sachs rivela una forte performance dell'economia globale nel 2023, con una crescita del PIL che supera le previsioni di consenso. Ecco i punti chiave per ciascuna regione e classe di asset:

◾ Cina: si prevede che la crescita a breve termine beneficerà degli stimoli politici.
◾ Stati Uniti: la crescita del PIL ha sovraperformato del 2%, con un rischio di recessione limitato e un potenziale di crescita in aree chiave. È probabile che i tassi si stabilizzino.
◾ Europa: possibilità che lo stress sovrano riemerga, rendendo probabile che il dollaro USA rimanga forte. Si prevede che le banche centrali lasceranno i tassi ufficiali al di sopra dei livelli sostenibili a lungo termine.
◾ Tassi: la transizione verso un contesto di tassi di interesse più elevati è stata accidentata, ma gli investitori possono aspettarsi rendimenti futuri migliori sugli asset a reddito fisso.
◾ Credito: si prevede che i rendimenti supereranno la liquidità nel 2024, con un rischio di recessione limitato e una forte crescita globale.
◾ Azioni: prospettive di mercato positive per una forte crescita globale, che rendono un mix di asset equilibrato una scelta intelligente per il 2024.
◾ Materie prime: si prevede che i rendimenti supereranno la liquidità, offrendo protezione contro diversi rischi estremi. Per i portafogli si consiglia un mix di asset equilibrato con un ruolo maggiore per la durata.


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Torna l'appuntamento della domenica sera con l'analisi grafica dei mercati da parte del Team 3ST.


https://www.youtube.com/watch?v=p1mb-Mywrsc

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📊SETTIMANA 04-08 DICEMBRE 📊


🇺🇸 #StatiUniti, il rapporto sull'occupazione suggerisce che le buste paga del settore non agricolo probabilmente sono aumentate di 180.000 unità a novembre, mostrando un'accelerazione rispetto all'incremento di 150.000 unità del mese precedente.

Il tasso di disoccupazione rimarrà invariato al 3,9%, il massimo in 22 mesi, mentre la crescita salariale dovrebbe rallentare al 4%, segnando il livello più basso da giugno 2021.

Seguiremo anche le offerte di lavoro JOLT, il sondaggio ISM Services PMI e la stima preliminare della fiducia dei consumatori del Michigan.

🇨🇦La Banca del #Canada manterrà gli attuali tassi di interesse, grazie ad un'inflazione moderata nel paese e all'allentamento del mercato del lavoro.
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🇩🇪 #Germania: si prevede che la produzione industriale si riprenderà leggermente dopo quattro mesi di calo, mentre gli ordini alle fabbriche non mostreranno alcuna crescita.

🇪🇺 #AreaEuro, le vendite al dettaglio aumenteranno in ottobre dopo quattro mesi di crescita nulla e i dati sul #PIL confermeranno una leggera contrazione nel terzo trimestre.
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🇨🇳  #Cina, verificheremo i dati commerciali di novembre, dopo che i dati PMI per il periodo sono stati contrastanti.
La più grande economia asiatica rilascerà i dati sull’inflazione al consumo e alla produzione.

🇯🇵  #Giappone: indice Tankan di dicembre, seguito dal conto corrente a partire da ottobre.



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Il Fondo sovrano del #Qatar ha appena annunciato la vendita di quasi la metà della sua partecipazione in #Barclays. Obiettivo circa 650 milioni. Insomma, il Fondo sovrano del Qatar vuole farci credere che necessita di vendere assets per fare cassa. Qualcosa non torna. Soprattutto quando, in contemporanea, la Banca per i Regolamenti Internazionali pubblica - out of the blue - un report nel quale mette in guardia dal rischio di una spirale globale di margin calls che schianti le valutazioni e prenda il via dalle clearing houses centralizzate (#CCP). E le cifre per una crisi ci sono tutte. Circa 1 trilione di dollari in assets liquidi e circa 600 miliardi in bond governativi. Ma cosa si teme? Il fatto che - in tempi di stress finanziario - le CCP alzino i requisiti di margine inizialmente fissati per i propri membri. Di fatto, il prodromo a furiose fire sales nei mercati sia cash che dei derivati, poiché i soggetti interessati scaricheranno assets per racimolare i fondi necessari. Una dinamica autoalimentante per la volatilità che porterà con sé inevitabili, nuovi rialzi. Come un domino. Ancora più alto il rischio legato ai bonds, questo per la loro natura duale di collaterale a garanzia di un trade e asset sottostante a transazioni su derivati. La #BIS definisce questo possibile cortocircuito un "wrong way risk", ovvero la dinamica in base alla quale il calo del valore di collaterale durante una sell-off incoraggia nuove vendite. Le CCP sovraintendono a un pool di assets liquidi il cui scopo è quello di garantire dai rischi sulla controparte. Per miliardi e miliardi. Al 30 giugno scorso, il collaterale totale in capo alle CCP ammontava a 1,3 trilioni di dollari, soprattutto sotto forma di cash. Ovvero, riserve delle Banche centrali e contratti di reverse repo. Di fatto, un controvalore pari al 10% di tutti gli assets liquidi high-quality delle banche sistemiche globali. Di cui Barclays fa parte. Ma attenzione, perché oggi la BIS ha fatto gli straordinari. In un paper separato, ha messo in guardia le società assicurative dal rischio sempre più presente di dover riconoscere le unrealized losses finora ignorate. La ragione? Necessità di finanziamento. Un qualcosa che ricorda molto la crisi bancaria USA di marzo. Quella talmente risolta da vedere la facility della FED erogare ancora oggi 114 miliardi alla settimana. Solo per garantire la sopravvivenza del Sistema. Il Fondo del Qatar vende per uno sgarbo all'Occidente? Reali necessità di cash, ancorché per un ammontare che - se non nella disponibilità di un soggetto simile - creerebbe davvero allarme? Oppure alcuni soggetti continuano a ballare ma si spostano volteggiando verso l'uscita di sicurezza, prima che la calca si ammassi? Una cosa è certa: per quanto volteggiante, la mossa del Qatar non è per nulla passata inosservata. E l'attivismo allarmato della BIS, neppure. Iniziano davvero tempi senza precedenti.

Mauro Bottarelli - Giornalista Freelance