Ieri pomeriggio i mercati, fino a quel momento in convinto rialzo, hanno rallentato bruscamente dopo i discorsi di due governatori della #Fed, Rafael Bostic e Mary Daly di San Francisco, i quali hanno ribadito come la campagna contro l’inflazione debba andare avanti senza esitazioni, l’obiettivo minimo è un tasso sopra il 5%, dall’attuale range 4,25%-4,50%.
Immediata la frenata in attesa delle parole del presidente Powell.
Oggi pomeriggio, infatti, inizio ore 15, Jerome #Powell parlerà a Stoccolma
Giovedì esce il dato sull’inflazione.
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Oggi pomeriggio, infatti, inizio ore 15, Jerome #Powell parlerà a Stoccolma
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Citi Private Bank: il mercato orso non è ancora finito, ma ci sono opportunità nel 2023.
Il commento di Ida Liu, Global Head di Citi Private Bank
Il commento di Ida Liu, Global Head di Citi Private Bank
Il ritorno della #domandacinese si sta già riflettendo sulle materie prime. In una nota di ieri sera, Goldman Sachs scrive di aspettarsi nel 2023, un significativo rialzo dei metalli industriali e di base.
Ieri il #rame ha toccato a Londra il massimo da giugno.
Il rimbalzo dell‘#oro degli ultimi due mesi (ieri .1872 dollari l’oncia +0,1%) è guidato anche dagli acquisti dei consumatori cinesi, che tradizionalmente in questo periodo comprano gioielleria in vista del Capodanno lunare.
Quest’anno la corsa degli acquisti è ancora più frenetica perché le autorità hanno annunciato il via libera agli spostamenti.
Uno degli oggetti da portare in regalo ai propri cari è una riproduzione in oro a 24 carati di un coniglio, animale simbolo del nuovo anno solare cinese.
Inoltre la banca centrale cinese sta incrementando le #riserve aurifere: in dicembre la Banca Popolare della Cina ha aumentato di trenta tonnellate la sua dotazione, portandola a 2.010 tonnellate.
Ieri il #rame ha toccato a Londra il massimo da giugno.
Il rimbalzo dell‘#oro degli ultimi due mesi (ieri .1872 dollari l’oncia +0,1%) è guidato anche dagli acquisti dei consumatori cinesi, che tradizionalmente in questo periodo comprano gioielleria in vista del Capodanno lunare.
Quest’anno la corsa degli acquisti è ancora più frenetica perché le autorità hanno annunciato il via libera agli spostamenti.
Uno degli oggetti da portare in regalo ai propri cari è una riproduzione in oro a 24 carati di un coniglio, animale simbolo del nuovo anno solare cinese.
Inoltre la banca centrale cinese sta incrementando le #riserve aurifere: in dicembre la Banca Popolare della Cina ha aumentato di trenta tonnellate la sua dotazione, portandola a 2.010 tonnellate.
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❌ 🇪🇺 #Europa I passeggeri aerei europei saranno trasferiti su droni.
💬 Un taxi volante senza pilota potrebbe apparire nell'Unione Europea già nel 2024. I produttori di droni civili sperano di lanciare i loro prodotti nell'UE per il grande pubblico.
💬 Un taxi volante senza pilota potrebbe apparire nell'Unione Europea già nel 2024. I produttori di droni civili sperano di lanciare i loro prodotti nell'UE per il grande pubblico.
Indice del dollaro USA (#DXY) ai livelli di fine aprile.
Due sono i driver principali del dollaro:
1) Cosa sta facendo la Fed rispetto alle banche centrali RoW (resto del mondo)?
2) Cosa sta succedendo ai 75 miliardi di dollari di PIL al di fuori degli Stati Uniti?
La riapertura aggressiva della Cina e un massimo della Fed sugli aumenti dei tassi parlano entrambi di uno spostamento del Bloomberg Dollar Index.
La tendenza al rialzo per il dollaro USA si è chiaramente interrotta.
L'imminente bear cross della 50dma (linea viola) al di sotto della 100dma (linea verde) ha scarso valore predittivo ma grande significato sintomatico poiché, ovviamente, rappresenta un completo rifiuto della precedente narrativa rialzista.
Powell proverà probabilmente a spingere al rialzo questa settimana, nel tentativo di calmare la ripresa dell'inflazione nel complesso globale delle materie prime.
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Due sono i driver principali del dollaro:
1) Cosa sta facendo la Fed rispetto alle banche centrali RoW (resto del mondo)?
2) Cosa sta succedendo ai 75 miliardi di dollari di PIL al di fuori degli Stati Uniti?
La riapertura aggressiva della Cina e un massimo della Fed sugli aumenti dei tassi parlano entrambi di uno spostamento del Bloomberg Dollar Index.
La tendenza al rialzo per il dollaro USA si è chiaramente interrotta.
L'imminente bear cross della 50dma (linea viola) al di sotto della 100dma (linea verde) ha scarso valore predittivo ma grande significato sintomatico poiché, ovviamente, rappresenta un completo rifiuto della precedente narrativa rialzista.
Powell proverà probabilmente a spingere al rialzo questa settimana, nel tentativo di calmare la ripresa dell'inflazione nel complesso globale delle materie prime.
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🔹Le principali piazze finanziarie #europee hanno terminato con ribassi frazionali una giornata caratterizzata da bassa volatilità.
🔸Il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti di questa settimana è destinato a diventare l'ultima tappa del braccio di ferro in corso tra il mercato, che ritiene che la Fed dovrà tagliare i tassi quest'anno, e i funzionari della Fed che insistono sul fatto che non accadrà nulla di simile", ha commentato Michael #Hewson, chief market analyst di CMC Markets.
🔹"Ci si aspettava che i commenti odierni del presidente della Fed Jay #Powell a Stoccolma potessero contenere un'espressione da falco, ma egli si è limitato a parlare del cambiamento climatico e della riluttanza della Fed a intervenire nella politica in materia, piuttosto che del clima degli investimenti.
L'assenza di commenti su questioni di politica monetaria ha contribuito a risollevare i mercati nei primi scambi, spostando così l'attenzione sui dati dell'IPC, previsti per giovedì".
🔸Obbligazionario: #spread Btp-Bund in contrazione a 190 punti base, con il rendimento del #decennale italiano al 4,2%.
Tra le valute, cambio #eurodollaro in risalita a 1,073. Fra le materie prime il #petrolio riprende leggermente quota con il Brent a 80,0 dollari mentre il #gas naturale in Europa scende nuovamente a 69,1 euro/MWh.
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🔹Le principali piazze finanziarie #europee hanno terminato con ribassi frazionali una giornata caratterizzata da bassa volatilità.
🔸Il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti di questa settimana è destinato a diventare l'ultima tappa del braccio di ferro in corso tra il mercato, che ritiene che la Fed dovrà tagliare i tassi quest'anno, e i funzionari della Fed che insistono sul fatto che non accadrà nulla di simile", ha commentato Michael #Hewson, chief market analyst di CMC Markets.
🔹"Ci si aspettava che i commenti odierni del presidente della Fed Jay #Powell a Stoccolma potessero contenere un'espressione da falco, ma egli si è limitato a parlare del cambiamento climatico e della riluttanza della Fed a intervenire nella politica in materia, piuttosto che del clima degli investimenti.
L'assenza di commenti su questioni di politica monetaria ha contribuito a risollevare i mercati nei primi scambi, spostando così l'attenzione sui dati dell'IPC, previsti per giovedì".
🔸Obbligazionario: #spread Btp-Bund in contrazione a 190 punti base, con il rendimento del #decennale italiano al 4,2%.
Tra le valute, cambio #eurodollaro in risalita a 1,073. Fra le materie prime il #petrolio riprende leggermente quota con il Brent a 80,0 dollari mentre il #gas naturale in Europa scende nuovamente a 69,1 euro/MWh.
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I traders di #opzioni si preparano alla volatilità delle azioni bancarie statunitensi, pochi giorni prima di una stagione di guadagni che, secondo molti, porterà profitti più bassi e rifletterà le preoccupazioni per la prevista recessione.
L'attuale posizionamento del mercato segnala una prospettiva cupa: la media mobile a un mese delle #put aperte sul Financial Select Sector SPDR Fund, il più grande ETF finanziario con quasi 33 miliardi di dollari di asset, supera le opzioni call, 1,8 a 1, la misura più difensiva dalla fine di ottobre.
Un'operazione di spicco di lunedì ha visto un acquirente di put pagare 1,5 milioni di dollari per 50.000 put di febbraio su XLF.
L'operazione sarà redditizia se le azioni dell'ETF scenderanno sotto i 33 dollari a metà febbraio, con un calo del 6% rispetto ai livelli attuali.
Ricordiamo che venerdì prenderà il via la nuova stagione di #trimestrali statunitensi con i conti dei colossi bancari Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.
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L'attuale posizionamento del mercato segnala una prospettiva cupa: la media mobile a un mese delle #put aperte sul Financial Select Sector SPDR Fund, il più grande ETF finanziario con quasi 33 miliardi di dollari di asset, supera le opzioni call, 1,8 a 1, la misura più difensiva dalla fine di ottobre.
Un'operazione di spicco di lunedì ha visto un acquirente di put pagare 1,5 milioni di dollari per 50.000 put di febbraio su XLF.
L'operazione sarà redditizia se le azioni dell'ETF scenderanno sotto i 33 dollari a metà febbraio, con un calo del 6% rispetto ai livelli attuali.
Ricordiamo che venerdì prenderà il via la nuova stagione di #trimestrali statunitensi con i conti dei colossi bancari Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.
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#EURUSD
Il mercato delle opzioni sul Fiber diventa rialzista:
Il costo di un'opzione call EUR/USD Delta 25 rispetto ad un'opzione put EUR/USD simile, ci dice che il mercato continua a muoversi a favore di un rialzo di EUR/USD.
Fino ad ottobre, i mercati erano disposti a pagare il 2% in più in termini di volatilità per un'opzione put EUR/USD Delta 25 a 3 mesi. La tendenza per le put si è ora ridotta allo 0,67%.
Il trend che diventa positivo, a favore delle call EUR/USD, sarebbe un grande momento per il mercato FX.
L'ambiente di investimento apparentemente favorevole (nonostante la guerra in Ucraina) sta probabilmente incoraggiando gli investitori ad acquistare EUR/USD sui ribassi.
La tendenza EUR/USD di oggi guarda verso la resistenza a 1,0780 e potenzialmente verso l'area 1,09 domani, se il rilascio del CPI statunitense lo dovesse giustificare.
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Fino ad ottobre, i mercati erano disposti a pagare il 2% in più in termini di volatilità per un'opzione put EUR/USD Delta 25 a 3 mesi. La tendenza per le put si è ora ridotta allo 0,67%.
Il trend che diventa positivo, a favore delle call EUR/USD, sarebbe un grande momento per il mercato FX.
L'ambiente di investimento apparentemente favorevole (nonostante la guerra in Ucraina) sta probabilmente incoraggiando gli investitori ad acquistare EUR/USD sui ribassi.
La tendenza EUR/USD di oggi guarda verso la resistenza a 1,0780 e potenzialmente verso l'area 1,09 domani, se il rilascio del CPI statunitense lo dovesse giustificare.
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#ITALIA
Ricordiamo che oltre ad avere il più alto risparmio privato al mondo insieme al Giappone (5000 miliardi), quasi 8 italiani su 10 possiedono la casa in cui vivono. Risparmi e immobili sono gli obiettivi delle élite sovranazionali di cui la UE è una delle massime manifestazioni.
Ricordiamo che oltre ad avere il più alto risparmio privato al mondo insieme al Giappone (5000 miliardi), quasi 8 italiani su 10 possiedono la casa in cui vivono. Risparmi e immobili sono gli obiettivi delle élite sovranazionali di cui la UE è una delle massime manifestazioni.
🔹La Banca mondiale ha rivisto in forte ribasso le previsioni sulla #crescitamondiale nel 2023, tagliandole a +1,7% da +3% di giugno scorso, a causa della persistente inflazione, dell'aumento dei tassi di interesse e degli effetti della guerra in Ucraina.
L'istituto internazionale attende poi una ripresa moderata a +2,7% nel 2024.
In #Eurozona attesa crescita zero.
🔹La tendenza potrebbe peggiorare ulteriormente, con un rischio concreto di #recessione, in caso di un nuovo shock per l'economia, causato da una fiammata dell'inflazione, da una nuova ondata di Covid o da tensioni geopolitiche.
🔹Come ha spiegato Ayhan Kose, direttore dell'ufficio di ricerca della Banca mondiale, «si tratta della crescita più debole degli ultimi trent'anni, fatta eccezione per la crisi del 2008 e il post-pandemia del 2020. Il #rallentamento è generale e l'evoluzione dell'economia mondiale è complessa»
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L'istituto internazionale attende poi una ripresa moderata a +2,7% nel 2024.
In #Eurozona attesa crescita zero.
🔹La tendenza potrebbe peggiorare ulteriormente, con un rischio concreto di #recessione, in caso di un nuovo shock per l'economia, causato da una fiammata dell'inflazione, da una nuova ondata di Covid o da tensioni geopolitiche.
🔹Come ha spiegato Ayhan Kose, direttore dell'ufficio di ricerca della Banca mondiale, «si tratta della crescita più debole degli ultimi trent'anni, fatta eccezione per la crisi del 2008 e il post-pandemia del 2020. Il #rallentamento è generale e l'evoluzione dell'economia mondiale è complessa»
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#Bankitalia, a novembre tassi mutui al 3,55%, ai massimi da oltre 8 anni (a ottobre erano al 3,23%)
-prestiti alle famiglie +3,8% (a ottobre +4%)
-finanziamenti alle imprese +2,8% (da +3,1%)
-tasso credito al consumo balza al 9,25% (da 8,93%)
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-prestiti alle famiglie +3,8% (a ottobre +4%)
-finanziamenti alle imprese +2,8% (da +3,1%)
-tasso credito al consumo balza al 9,25% (da 8,93%)
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#LouisVuitton, l’italiano Pietro Beccari nominato presidente e ad.
Il manager, nel 2018 nominato presidente di Dior Couture, assume l’incarico dopo la pubblicazione dei dati 2022 di Lvmh.
Ricordiamo che Christian Dior, che secondo le stime della banca d'investimenti Stifel, fra l’anno del suo arrivo e il 2021 avrebbe #raddoppiato il suo fatturato, da 2,9 a 6,2 miliardi di dollari.
Un lavoro, quello di Beccari, definito dallo stesso Bernard #Arnault «eccezionale negli ultimi cinque anni. Non c’è dubbio che porterà Louis Vuitton a un successo ancora maggiore», ha dichiarato il manager che a 73 anni è recentemente diventato l’uomo più ricco del mondo, superando Elon Musk, secondo Forbes.
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Il manager, nel 2018 nominato presidente di Dior Couture, assume l’incarico dopo la pubblicazione dei dati 2022 di Lvmh.
Ricordiamo che Christian Dior, che secondo le stime della banca d'investimenti Stifel, fra l’anno del suo arrivo e il 2021 avrebbe #raddoppiato il suo fatturato, da 2,9 a 6,2 miliardi di dollari.
Un lavoro, quello di Beccari, definito dallo stesso Bernard #Arnault «eccezionale negli ultimi cinque anni. Non c’è dubbio che porterà Louis Vuitton a un successo ancora maggiore», ha dichiarato il manager che a 73 anni è recentemente diventato l’uomo più ricco del mondo, superando Elon Musk, secondo Forbes.
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