Polaristimes
3.46K subscribers
27.4K photos
8 videos
78 files
11.5K links
※ 공지
본 채널은 각종 경제 및 지정학적 뉴스를 토대로, 향후 시대 흐름을 예측하여 투자에 응용하는 필자 자신에 대한 기록을 남기기 위한 채널입니다.
항상 가능한 한의 성실과 정확성을 추구할 것을 말씀드립니다.

다만, 본인이 본 채널에서 밝혔던 / 밝히는 견해는 업데이트된 분석, 뉴스 및 향후 전개에 의해 변경될 수 있으며, 이 때 별도의 공지 의무를 지지 않습니다.
투자는 전적으로 투자자 본인의 판단이며 그 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
Download Telegram
#민간 항공기 임대업체 휠스업, 올해 민간 전세기 수요 둔화 속 항공사 11% 해고

#이동성 #항공유 #노동 #침체
COMEX #은 총재고(Vault), 5/24일 및 6/25일 자 기준 자료
- 1개월 사이 총재고는 -278.3만 온스 감소, 반면 등록재고는 +1159만 온스 증가
- 미결제약정은 1개월 사이 17,978 계약(약 9천만 온스 분) 감소


말인 즉슨,
1) 지난 한 달 사이 적격재고(Eligible, 배송 불가) 창고에서 등록재고(배송 가능)로 재고가 옮겨갔고
2) 롱포지션 보유자들이 계약을 롤오버하지 않고 청산했다는 이야기입니다.

이를 종합해 보면, 지난 한 달 사이 롱들이 실물 인도를 요구했고, 이에 숏들이 Registered 창고에서 재고를 전달했으며, 이 창고를 채우기 위해 Eligible 창고가 비워졌다는 결론이 됩니다.

#포지셔닝
Polaristimes
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
선박 폐선 작업 수, 예년도에 비해 상당히 둔화
- #벌크 의 경우 상반기 동안 31척 폐선으로, 22년도(BDI 중급 사이클) 제외하면 현저히 낮은 수준
- #탱커 는 단 4척 뿐

폐선시황 둔화는 해운 업황 호조와도 연관된 것이지만, 동시에 환경규제에 대한 두려움이 신조 발주를 머뭇거리게 하면서 노후선들의 퇴역을 늦추는 것도 한 몫 합니다.

10년의 장기적 관점에서 보자면 #조선 에 당연히 호재지만, 중기적 관점에서 보자면 오히려 악재인 소식
https://www.breakwaveadvisors.com/insights/2024/6/26/demolition-activities-within-the-dry-bulk-and-tanker-sectors
#칠레 최대 #구리 생산 기업 코델코(Codelco)의 구리 생산량 목표(갈색) vs 실제 생산량(주황색)

#공급부족
#미국 5월 상품 무역수지, -1006.2억 불 적자 기록

단 한 달 만에 -1천억 불 적자를 기록하면서 최대 상품 생산국을 제재하는 국가가 있다? ㅋㅋ
#지정학
어제 자 #미국 #은행 건전성 테스트 결과, 최근 급증하는 신용카드 연체율 속, 향후 2년여 간 금융 리스크 발생 시 신용카드 손실률 전망치 도표
- 가장 큰 피해를 입는 것은 Ally 은행으로 약 -40% 손실 전망, 그 다음이 골드만으로 -25.4% 전망

골드만은 전반적 #대출 손실률로 봐도 -8.5% 손실 전망으로, 이는 대형 은행 중 단연 1위입니다.
2022년 초 이래 #에너지 섹터 #주식 중 15% 이상의 자사주 소각을 단행한 기업은 60~300%의 주가 상승을 경험했으나, 동기간 5% 미만의 자사주 환매를 기록한 기업은 평균 30% 언저리의 주가 상승만을 기록했음

주주환원이야말로 주가 상승의 키이며, 특히 자사주 매입 후 소각이 핵심
지난 10년 간 주요 #남아공 #주식 및 글로벌 #귀금속 광산 주식 간 퍼포먼스 그래프

매수매도 추천 아니며 공부용입니다.
어지간한 대형 귀금속 주식은 다 모여 있으니 GDX보다 나은 개별주를 찾을 수 있을지도?
Polaristimes
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#캐나다 #주택 임대료(월세) 전년 비 증감율, 9%로 지속 상승 중

#침체 되는 주택 시장 시황과 상승하는 임대료 사이 다이버전스가 궁금하시다면 일전의 설명 참조
#인플레이션
오늘 자 #금, #은 그래프
-금, 장중 +1%

뉴스에 반응하는 것이 아니라, 15시 경 정도를 기점으로 VWAP 주문이 들어오는 모양새.
과연 누구일까요?
#중국 #인민은행 환전고시율(적색) vs CNY #환율(녹색) 그래프

이 그래프는 골든 돔에 지대한 영향을 끼칩니다.
작년도 3~4분기와 올해의 가장 큰 차이점인데, 당시에는 인민은행이 환전고시율을 계속 동결하며 환율 상승을 통제했고, 이로 인해 자본 도피를 시도하던 이들이 귀금속 시장으로 유도되었으며, 이것이 어마어마한 상해 금 프리미엄으로 나타나며 골든 돔이 가속화되었던 바 있습니다.

반면 올해는 인민은행이 환전고시율을 미미하게나마 지속적으로 인상하고 있고, 이로 인해 상해 금 프리미엄은 상당히 낮게 유지되고 있습니다.

여전히 중국은 #귀금속 시장에서 풀 악셀을 밟고 있지 않습니다.
항상 말하듯 실망스럽고, 또
오만한 모습