Polaristimes
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※ 공지
본 채널은 각종 경제 및 지정학적 뉴스를 토대로, 향후 시대 흐름을 예측하여 투자에 응용하는 필자 자신에 대한 기록을 남기기 위한 채널입니다.
항상 가능한 한의 성실과 정확성을 추구할 것을 말씀드립니다.

다만, 본인이 본 채널에서 밝혔던 / 밝히는 견해는 업데이트된 분석, 뉴스 및 향후 전개에 의해 변경될 수 있으며, 이 때 별도의 공지 의무를 지지 않습니다.
투자는 전적으로 투자자 본인의 판단이며 그 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
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일전에 수 차례 텔레그램에서 말씀드렸듯이, 결국 최근 #컨테이너 운임의 하락은 공급 쪽 요인이 개선된 것이 아니라 내구재 #수요파괴, 즉 소매판매 #침체 에 기인한 것입니다. 현재 Inventory to Sales(재고 대 판매) 비율은 코로나 이래 최고치이며, 이미 잉여 재고가 남아돌아 떨이 판매를 서두르는 매장들도 있습니다. 공급 요인 단독으로 컨운임이 상승하는 것에는 한계가 있다고 일전에 말씀드렸죠. 이번 #파업 이슈도 마찬가지입니다. 궁극적으로…
오히려 이것 때문에 진짜 가시적으로 재고가 바닥나고 #인플레이션 압력이 심각해진다?

그 말인 즉슨 현재 미국 내 소비 여력이 여전히 견조하다는 뜻이며, 연준의 #금리 인하 사이클은 굉장히 재평가받아야 하고, 경기는 #침체 가 아니라는 뜻으로 받아들여져야 합니다.

공급 문제는 이미 운임에 많이 반영되었습니다.
초점은 수요에 맞춰져야 합니다.
#미국 10년물 #국채 #금리, 장중 낙폭 완전히 회복

'안전 자산' 선호 현상조차 10년물의 호재가 되지 못하는 모습.
또 다시 보이기 시작하는 '지금 이 순간' 모먼트
#미국 10년물 #국채 #금리, 21시 경을 기점으로 상승폭 심화, 장중 +8bp 급등
현 시각 #원자재 별 성과

- 단연 1위는 #석유#에너지 섹터

- 기존에 강세를 보였던 Soft 쪽이 조정에 접어든 가운데, 3대 #농산물(소맥, 대두, 옥수수)가 강세 전환하며 에너지 섹터의 뒤를 매섭게 뒤쫓고 있음

- #귀금속 섹터는 #금 이 보합세를 보이는 사이 #은 이 상승하며 빠르게 G/S ratio 정상화 중

- 팔라듐, 백금 등 PGM 섹터는 물론이고 산업금속 섹터 또한 강세


그리고 #미국 10년물 #국채 #금리 는 +8bp 상승.
시장은 빠르게도 #인플레이션 국면으로 스위칭하고 있음
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#영란은행 베일리 총재의 공격적 #금리 인하 발언에 따른 반응
#긴축불가