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텔레그램 구독자 1천명 돌파 기념, 업데이트된 투자 #전망 및 포트폴리오를 공유해 보았습니다. 1) 안정성과 포텐셜을 겸비한 가장 무난한 투자처는 귀금속 섹터 - 어떤 시나리오에서도 폭락이 있지는 않을 듯 2) 환 관련 포지셔닝 - 엔화 롱, 파운드 숏을 기반으로 여러 통화쌍 신규 진입 3) 석유 섹터는 눈높이를 낮춘다 - 계속 밑으로 끌어당기는 중력장이 제거되기 전까지는 무지성 낙관하기 어려워 - 추후 노동시장 침체나 러우전쟁 서프라이즈 종전과 중력장이…

에코페트롤(EC) 연초 이래 최고가 경신

#콜롬비아 #석유 #주식

441 views13:49

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저는 월초 레버리지 포지션 청산에 이어 지난 주에는 국장 상장 ETF를 통해 노출 중이던 #미국 #에너지 #주식 및 #석유 ETF 또한 완전히 청산하고, 미장에서 아주 소액이지만 SCO( #원유 2배 숏 ETF) 진입했습니다. 이제 석유 롱 노출은 미장 상장 1배짜리 & 남미( #브라질, #아르헨티나, #콜롬비아)와 아프리카 섹터 주도의 노출만 남은 상황입니다.

저는 2개월 전 공시했던 #미국 #석유 #주식 청산 당시에도 남겨두고 있었던 #남미 #브라질 페트로브라스(PBR), #콜롬비아 에코페트롤(EC) 포함 전반적 석유 주식 포지셔닝 대거 정리(+ 브라질 #국채 또한 전술적 비중 축소) 중임과 더불어 일전에 공지드렸듯 NRGD, OILD 포함 숏 포지셔닝 확대 중입니다.
#전망

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이미 전술했듯 #미국 #국채 #유동성 상황가 금융시장 스트레스는, 이미 1년 전 #영국 국채시장 #붕괴 사태 수준에 이르렀습니다.
그러나 #은행 #주식 은 이를 전혀 반영하지 않고 있습니다.

그러나 위에 첨부한 XLF #차트 를 보면, 비로소 최근 들어 금융주가 움직이기 시작하는 것으로 보이며, 특히 오늘은 추세선 하단부에서 반등해야 하는 상황에서도 오히려 음봉이 이를 잡아먹고 있는 형국입니다.

지난 번 SVB 사태 때처럼, 당장 이번 주말에 미국…

538 viewsedited 12:39

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#미국 #국채 중 외인들이 보유 중인 국채 비중, 지속적으로 감소 중 '명목' 기준으로 외인들의 국채 보유량이 늘고 있으니 괜찮다고 하시는 분들도 있으신데... 중요한 건 총량 대비 보유량입니다. 매 달마다 수천억 달러씩 #재정적자 가 찍히고 있는데, 고작 수십~수백 억 달러 외인들이 매입하고 있다고 해서 달러의 기축통화에 문제가 없을 것이라고 말하는 것은... 너무 단편적인 생각이죠 #탈달러

#미국 정부, 18개국에 달하는 미국 #국채 보유국 데이터를 5월부터 8월에 걸쳐 삭제
- #멕시코, #네덜란드, #아랍에미리트, #태국, #스페인, #호주, #필리핀, #이탈리아, #폴란드, #이스라엘, #쿠웨이트, #스웨덴, #칠레, #콜롬비아, #베트남, #이라크, #페루, #바하마.

도대체 왜 미국이 저 많은 나라들의 국채 보유량 발표를 갑작스레 중단했을까요?
그 사이에 #중동 의 핵심 국가인 아랍에미리트, 심지어는 이스라엘까지 끼어 있는 이유는 무엇일까요?
미국 정부는 무엇을 밝히고 싶지 않습니까?

#중국 이외에도 수많은 나라들이 자국 국채를 매도하는 것을 밝히고 싶지 않아 하는 미국의 모습을 여러분들은 보고 계십니다.
하지만 지표에 #조작 은 없다. 그렇죠?
#탈달러 #지정학

598 viewsedited 19:28

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글로벌 주요 국가의 평균 자산/중위 자산 비율(높을수록 빈부격차 큼) 해당 도식으로 보면, #미국 의 빈부격차가 얼마나 심각한지 보입니다. 한편 #영국, #호주, #일본, #이탈리아, #스페인 등은 상대적으로 빈부격차가 덜하고, 이 지표대로 보면 #한국 의 빈부격차도 그리 큰 편이 아닙니다.

글로벌 주요 국가 별 #사회분열 정도
- Y축: 우리 나라는 매우 극단적으로 #분열 되어 있다
- X축: 나는 이 분열을 극복할 수 없다고 본다

우상향으로 갈 수록 분열이 극심하고, 이를 극복할 수 없다고 믿는 국민들이 많다는 것을 의미합니다.
어나더 레벨 #아르헨티나, 그 뒤로 #미국, #남아공, #스페인, #콜롬비아 등등이 있는데, 흥미로운 점은 사회분열의 문제는 선진/후진국의 문제가 아닌 것으로 보인다는 점입니다.
#대중의_심리

536 views09:12

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세인트루이스 연은 신임 총재로 #콜롬비아 보고타 출생, #브라질 과 #아르헨티나 에서 살다가 #미국 으로 이주한 히스패닉 인사 선임
- 그는 1990년대 신흥국 시장 금융위기(우리에게 IMF로 익숙한) 당시 IMF 경제학자로 재임 중이었음

한 줄 평: 다양성 인사 또 등장.
비둘기파가 될 수 밖에 없는 인물들이 하나하나 자리를 채우고 있습니다.
#정치 #연준 #긴축불가
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-04/st-louis-fed-names-ex-tudor-and-ny-fed-executive-as-president

Bloomberg.com

St. Louis Fed Names Ex-Tudor, NY Fed Executive as President

The Federal Reserve Bank of St. Louis appointed Alberto G. Musalem, whose career included executive roles at Tudor Investment Corp. and the New York Fed, as its new president.

667 views20:44

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#콜롬비아 #은행 #주식 방콜롬비아(CIB) #차트

큰 그림에서 역헤드앤숄더로, 단기적으로 큰 급등이 있기는 한데, 요즘에는 오히려 가는 애들만 올라가는 경향이 있어서, 저는 리스크 안더라도 불타기 좀 해보려 합니다.

요즘은 장세가 참 미묘합니다. SVIX 등 변동성 숏 이외에는 딱히 먹을 게 없는 장이네요.
#전망

541 views16:14

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