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✅ 우진엔텍, 신한울 1·2호기 ENFMS 정비용역 계약

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014258361

제목 : "헤지펀드, 장기 AI 포지션 청산…방향성 위험 제거" *연합인포*
"헤지펀드, 장기 AI 포지션 청산…방향성 위험 제거" (서울=연합인포맥스) 고유권 선임기자 = 인공지능(AI) 투자의 위험성에 대한 우려가 재부상하고 있는 가운데 헤지펀드들이 관련 주식들을 대거 청산한 것으로 전해졌다. 16일 골드만삭스의 빈센트 린 애널리스트는 '프라임 인사이트 & 애널리틱스' 보고서에서 헤지펀드들이 지난 8일부터 14일까지 5거래일 연속으로 '골드만삭스 글로벌 AI 바스켓'을 순매도했으며, 지난해 초부터 누적해 온 순매수를 모두 되돌렸다고 밝혔다. 이번 AI 관련 주식에 대한 순매도 규모는 최근 1년간 두 번째로 큰 규모였다고 전했다. 글로벌 AI 바스켓은 골드만삭스가 추적하는 약 100여개의 대표적인 AI 관련 핵심 종목군으로 이뤄진 포트폴리오로, 반도체와 데이터센터, 클라우드, 전력 인프라 관련 종목들이 대거 포함됐으며 시가총액 비중도 상당하다. 보고서는 "이번 매도는 공격적인 공매도 성격이 아닌 장기 포지션 청산이 압도적으로 많았다"면서 "매도해 확보한 자금은 헬스케어와 필수소비재 종목군으로 이동했다"고 전했다. 이어 "위험 완화 차원의 전략이지만, 방향성 위험을 매우 빠르게 제거하는 성격으로 보인다"라고 부연했다. *그림* pisces738@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

2026.10.16 14:51:03
기업명: 제이티(시가총액: 588억) A089790
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Micron Semiconductor Technology India Private Limited (SEZ Unit)
계약내용 : Sorter
공급지역 : 인도
계약금액 : 57억

계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 5개월
매출대비 : 14.79%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016900466
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089790
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/089790

📌 케이엠더블유(시가총액: 7,489억) #A032500
📁 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2026.10.16 15:03:05 (현재가 : 17,750원, +3.74%)

발행금액 : 350억(전체대비 : 4.37%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 18,140원(현재가 : 17,750원)
최저조정 : -
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%

납입일자 : 2026-10-26
청구시작 : 2027-10-26
청구종료 : 2031-09-26

* 투자자
NH헤지 멀티 프라임 일반 사모투자신탁 제1호
타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁
타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁
타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁
타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 5호 일반 사모증권투자신탁(전문)
...

*사용목적
시설자금 : 150억
영업양수 : -
운영자금 : 200억
채무상환 : -
타법인취득:-
기타자금 : -

*시설투자 내역
통신장비 사업 관련 설비 투자


*운영자금 내역
운영자금 및 원자재 매입 등
통신장비 관련 개발을 위한 연구비 투자


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016000208
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/032500

📌 한화시스템(시가총액: 14조 9,624억) #A272210
📁 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2026.10.16 15:25:00 (현재가 : 79,200원, +5.46%)

제목 : '한화시스템(주), UAE 에지그룹과 합작법인 설립 추진 보도에 대한 조회공시 요구('26.09.17)' 대한 조회공시 답변

* 내용
당사는 UAE 에지(EDGE) 그룹과 통합대공망 구축 관련 주요조건합의서(Term Sheet)을 체결('26.09.15)한 바 있습니다.

합의서에는 양사의 사업 추진을 위한 합작법인(JV)설립 등의 내용이 포함되어 있으나, 구체적인 추진 방향 등에 대한 내용은 확정된 바 없습니다.

추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 탁진희 전략기획실장

※이 내용은 거래소의 조회요구(2026년 09월 17일 11:25)에 따른 공시사항임

※관련공시
- 2026년 09월 17일 11:25 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
- 2026년 09월 17일 16:07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

재공시예정 : 2027-01-15


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016800541
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/272210

케빈 워시 방콕 발언 '비둘기적'. 시장은 연준 10월 동결 예상 & 금리 인상 확률 15%로 하락

• 케빈 워시가 통화정책 자제 & '매파적' 신호 보내지 않으면서 10월 기준금리 인상에 대한 시장 기대는 15% 아래 하락

• 가격 안정 의지 재확인하면서 AI가 단기적으로는 총수요 끌어올리고 중기적으로는 긍정적인 공급 충격 가져올 것이라고 강조

• 시장 및 골드만삭스 등은 연준이 10월 동결 & 다음 금리인상을 12월로 연기할 것으로 예상

沃什曼谷发言“偏鸽”，市场押注美联储10月按兵不动，加息概率跌破15%
沃什对货币政策保持克制且未释放“鹰派”信号，导致市场对10月加息的预期概率骤降至15%以下。沃什重申致力于价格稳定，强调AI短期内推升总需求、中期将带来正向供给冲击。市场及高盛等机构普遍预计美联储10月将按兵不动，下一次加息或顺延至12月。

https://wallstreetcn.com/articles/3783799#from=android

한화시스템, 오션 지분 1.4조에 전량 유동화

한화시스템이 보유한 한화오션 지분 전량을 유동화해 약 1조4000억원을 확보한다. 위성·국방 인공지능(AI) 등 미래 성장 사업에 투자할 실탄을 마련하기 위한 조치로 풀이된다.

한화시스템은 16일 이사회를 열어 한화오션 보통주 2216만9660주를 오는 19일 시간외대량매매 방식으로 양도하기로 결정했다고 공시했다. 한화오션 전체 발행 주식의 7.24%다. 양도 후 한화시스템이 직접 보유한 한화오션 지분은 없어진다.
https://www.hankyung.com/article/2026101672691

“월가는 코어위브의 1,300억달러 AI 수주잔고를 오해하고 있다” -WSJ

네오스텔라 캐피털에 따르면 투자자들은 코어위브($CRWV)를 계속 잘못 이해하고 있습니다.

네오스텔라 캐피털은 코어위브 주식을 약 1,000만달러 보유하고 있습니다.

윌리 리에 따르면 코어위브의 계약된 수주잔고는 약 1,300억달러이며, 대부분은 투자적격 신용등급 기업들로부터 확보한 물량입니다.

코어위브의 부채는 장기 AI 컴퓨팅 계약을 기반으로 조달됐습니다.
리는 코어위브가 단일 고객에 의존하지 않는다고 설명했습니다.

투자자들은 AI 기업의 가치평가 기준을 가늠하기 위해 11월로 예상되는 앤트로픽의 기업공개(IPO)를 기다리고 있습니다.

앤트로픽의 IPO 기업가치는 규모가 작은 AI 기업들의 가치평가에도 영향을 줄 수 있습니다.

리는 투자자들이 앤트로픽의 위험과 코어위브의 사업 펀더멘털을 혼동하고 있다고 주장했습니다.


약 1,300억달러의 수주잔고는 향후 계약 매출에 대한 가시성을 제공합니다.

투자적격 고객 기반은 신용위험과 자금조달 위험에 대한 시장의 우려를 낮출 수 있습니다.

앤트로픽 IPO는 AI 업종의 가치평가와 투자심리에 영향을 줄 수 있습니다.

코어위브의 가치평가에서는 수주잔고의 실제 매출 전환, 원리금 상환 능력, 수익성이 점점 더 중요해질 수 있습니다.


네오스텔라 캐피털의 프린시펄 윌리 리
“앤트로픽 IPO에 너무 많은 것이 걸려 있습니다. 모두가 공모가격이 어느 수준에서 정해질지 가늠한 뒤, 이를 기준으로 다른 기업들의 가치를 평가하려 하고 있습니다.”

“사람들은 앤트로픽과 그 회사의 컴퓨팅 비용 지급 능력에 대한 우려를 코어위브의 실제 핵심 사업과 혼동하고 있습니다. 현재 코어위브는 약 1,300억달러의 수주잔고를 보유한 거대한 기업이며, 그 대부분은 투자적격 신용등급 기업들로부터 확보한 것입니다.”

https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-10-16-2026/card/coreweave-investor-says-firm-is-misunderstood-l7UB7ppgUKoVsQbTYGi2?utm_source=chatgpt.com

[단독] 아마존 웹 서비스(AWS) CFO, "AI 지출은 지속 가능하다"

AWS 최고재무책임자(CFO) 존 펠턴은 AI 인프라·서비스 지출이 실질적인 혁신을 이끌고 있으며, AWS의 AI 설비투자도 수익을 창출하고 있어 지속 가능하다고 밝혔습니다.


2분기 기준 AWS의 수주잔고는 약 5,000억달러로, 대기업·AI 연구기업·중소기업에 걸쳐 있습니다. 펠턴은 이러한 수주잔고가 설비투자 계획에 대한 확신을 준다며 “수요는 실재한다”고 강조했습니다.


AWS의 AI 서버 투자 회수기간은 3년 미만이라고 설명했습니다.
내부 데이터에 따르면 토큰 사용량과 생산성 향상은 대체로 선형적인 관계를 보입니다. 즉, 토큰 사용량이 늘어날수록 생산성 개선 폭도 대체로 비례해 커진다는 의미입니다.


AWS는 상당한 투자 수익과 생산성 개선을 확인하고 있으며, AI 관련 투자를 확대할 계획입니다.

https://www.axios.com/2026/10/16/amazon-web-services-ai-cfo?utm_source=chatgpt.com

메르님

https://m.blog.naver.com/ranto28/224444323852?referrerCode=1

※ 재생에너지, 2차전지 산업과 미국 중간선거

2026년 11월 3일 있을 미국 중간 선거가 다가오면서, 중간 선거 결과에 따른 섹터별 유불리를 고민하는 움직임들이 나타나고 있는 가운데, 시장의 변동성도 확대되고 있습니다.

최근 주식시장의 조정이 심해지는 이유 중 하나도 미국 중간선거를 앞둔 불안감이 일부 투영되고 있는 것으로 생각됩니다.

유가, 인플레이션, 금리 그리고 이에 따른 AI 산업의 내의 자금 조달 문제 등 서로 얽히고 설킨 문제들과 이번 중간 선거에서 민주당이 승리하게 된다면, AI 산업이 앞으로도 지금 같을 수 있을까 하는 불확실성과 민주당이 이기게 되었을 때 혹시 발생할 지도 모를 정치적 혼란(트럼프 행정부와 민주당 간의 극한의 정치적 대립과 같은)이 투자자들의 마음 깊은 곳에 불안감을 안겨주고 있다고 보여집니다.


이러한 불확실성이 증대되는 시점에서, 오로지 주식적 관점에서 중간 선거에 따른 산업과 기업의 영향을 고민해보고 이에 대한 내용을 문서로 작성해 보았습니다.


참고로 이 내용은 제가 주기적으로 개최하고 있는 산업/종목 세미나의 이번 주제이기도 합니다.
시장에서 산업과 종목에 대해 깊게 공부하는 투자자들이 점점 더 사라져 가고 있는 상황에서, 깊고 디테일 한 공부의 중요성을 공감하는 주변의 투자자들과 정기적인 세미나를 열어왔습니다.

그리고 이러한 공부하는 투자의 중요성을 알리고자, 세미나 관련 자료와 내용들을 정기적으로 채널을 통해 올릴 예정입니다.


● 세미나 자료 : 재생에너지, 2차전지 산업과 미국 중간선거

○ 목차

1. 재생에너지 산업의 주요 변곡점과 방향성

2. 미국 중간 선거 판세 분석

3. OBBBA 이후 바뀐 것들

4. 선거 결과에 따른 시나리오별 재생에너지, 2차전지(ESS) 산업 영향

5. 정책과 무관한 펀더멘털 : 재생에너지와 ESS는 이미 미국의 주류 전원

6. 미국 내 발전원별 현황과 경제성

7. 미국 중간 선거와 태양광 산업

8. 미국 중간 선거와 2차전지(ESS) 산업

9. 주목해 볼 종목들 : 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 서진시스템

📌 사우디 방어전, UAE도 돌아온다… 후티 선 넘자 뭉치는 수니파

예멘 후티 반군이 사우디 수도 리야드와 에너지 시설까지 공격하자, 갈등을 빚어온 사우디와 UAE가 군사협력 복원에 나섰습니다.

영국 가디언에 따르면 UAE는 예멘 내 반후티 세력에 대한 자금 지원을 재개하고, 사우디는 공중 엄호를 제공하기로 합의했습니다.

⚔️ 이집트도 군사개입 준비
이집트 대통령은 사우디가 요청할 경우 군사적으로 지원하겠다고 밝혔으며, 의회에 관련 권한 승인을 요청했습니다.

🔎 체크포인트
사우디·UAE·이집트의 군사 공조가 현실화되면 중동의 방공망과 대드론 방어체계 강화 필요성이 더욱 커질 수 있습니다.

천궁-II를 수출한 LIG D&A와 한화시스템 등 국내 방산기업에도 중장기적으로 주목할 변화입니다. 다만 추가 무기 도입이나 신규 계약이 확정된 것은 아닙니다.

https://v.daum.net/v/20261018170107497?from=newsbot&botref=KN&botevent=e