단기 낙폭과대

ㄴ일본 증시에서 방산주들이 일제히 급등하고 있습니다.

닛케이 증시에서 가와사키중공업이 3.94%, 미쓰비시중공업이 3.67% 상승하는 등 일본의 대표적인 방산주들이 강한 상승세를 보이고 있습니다.

코어위브발 신용불안으로 글로벌 증시의 변동성이 확대된 상황에서도 일본 방산주들이 빠르게 반등하고 있다는 점이 눈에 띕니다.

🔎 체크포인트
AI 인프라 투자와 신용위험에 대한 우려가 여전한 가운데, 일본 방산주들의 동반 급등은 주목할 만한 흐름입니다.

최근 국내 방산주들도 수주 모멘텀 공백과 투자심리 위축으로 상당 기간 조정을 받아왔습니다.

일본 방산주들의 강한 반등이 국내 방산업종에도 긍정적인 분위기로 이어지기를 기대해 봅니다.

>>CoreWeave만의 문제가 아니다… 데이터센터 채권 전반에 ‘집단 매도’ 발생

•데이터센터 채권 전반에 걸쳐 매도세가 나타나고 있음. CoreWeave 채권 가격은 액면가 80센트 아래로 하락했고 수익률은 15%에 근접함. 블랙스톤과 블루아울이 운용하는 마이크로소프트·엔비디아 보증 프로젝트의 채권도 압박을 받고 있음. Gartner는 AI 매출과 자본지출 사이에 5조 달러가 넘는 격차가 있다고 경고함. 신생 클라우드 컴퓨팅 기업의 80%가 2030년 이전에 사라질 수 있으며, 4조 달러 규모의 자산이 손상 위험에 노출돼 있음. ‘적자생존’의 순간이 이미 도래

>不只是Coreweave，数据中心债券正遭到“集体抛售” https://wallstreetcn.com/articles/3783740#from=ios

✅ 쓰리빌리언, 희귀질환 유전자 분석 속도 4배 높였다

https://www.fnnews.com/news/202610160932033746

브릴스, 피지컬 AI 로봇 '북미 현지 생산' 본격화…"美 전기차·자동차 부품사 공급 논의"

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=751220

현재 대형주 탑픽은 셀트리온 :)

테슬라 로드스터 착륙(?) 영상

$TSLA

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📌 쎄노텍(시가총액: 448억) #A222420
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.10.16 10:30:50 (현재가 : 984원, +8.97%)

계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 첨가제 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 129억

계약시작 : 2026-12-01
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 7개월
매출대비 : 36.18%
기간감안 : 36.18%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016900256
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/222420

2026.10.16 10:30:52
기업명: 위드텍(시가총액: 882억) A348350
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 공정 및 제조환경 모니터링 장비 공급계약의 건
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 39억

계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2027-04-30
계약기간 : 6개월
매출대비 : 6.79%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016900246
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/348350
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/348350

[신한투자증권 혁신성장 이채윤, 최승환]

삼아알미늄(006110.KS) - ESS 빅사이클의 가장 좁은 병목

▶️ 신한생각: 알박 쇼티지 국면, 유일한 순수 상장주
- 알박(알루미늄박) 산업은 짧은 리드타임 덕분에 캐즘기 과도한 증설을 피함과 동시에, AI 데이터센터발 ESS 수요 폭증으로 쇼티지 국면 진입
- 삼아알미늄은 국내 알박 3사(삼아알미늄, 롯데알미늄, DI동일) 중 유일한 순수 상장주로 업황 반등 시 가장 높은 베타를 제공해 최대 수혜 기대

▶️ 수요는 충분, 마진은 회복 구간
- 배터리 셀사들의 ESS 생산라인 전환이 가속화되는 가운데, LFP 필수 공정인 탄소코팅설비 1대를 8월에 완공하여 국내 가동 중
- 기존 중국 외주 탈피로 FEOC 규제에서 자유롭게 글로벌 ESS 물량을 통한 Q 성장 전망
- 시차 역스프레드 해소 및 가공비 인상으로 2026년 압연 매출액 2,727억원(+81.4% YoY) 전망
- 2028년까지 배터리향 스트립 내재화 완성으로 마진 극대화 예정이며, 차세대 배터리 활용 확대에 따른 TAM 확장도 중장기 성장 동력

▶️ Valuation&Risk: 투자의견 매수, 목표주가 102,000원 산정
- 2028년 추정 EBITDA 1,008억원에 목표 EV/EBITDA 19배(동박 2사 업황 정상시기 중앙값)를 적용해 목표주가 102,000원 산정
- 현재 주가는 Q 회복만 선반영된 상태로, P(가공비) 정상화와 C(스트립 내재화)가 반영된다면 충분한 상방 여력을 보유한 것으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354339

위 내용은 2026년 10월 15일 7시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

>>TSMC CEO: AI 수요는 전혀 둔화되지 않았으며, AI가 저렴해질수록 칩 수요는 더욱 증가함

•TSMC CEO 웨이저자는 현재 AI 수요가 둔화되기는커녕 매우 강력하다고 평가함. 또한 오픈소스 모델 등의 기술이 AI 사용 문턱을 낮추면서 AI가 더욱 저렴해지고 보급이 확대됨에 따라, 첨단 칩에 대한 막대한 시장 수요가 더욱 급증할 것이라고 밝힘

>https://wallstreetcn.com/charts/41960038#from=ios

속보: 오픈AI(OpenAI)은 자사의 AI 에이전트가 온라인에서 발견한 이더리움 테스트 네트워크 지갑에서 자금을 훔쳤다고 밝혔습니다.

에이전트는 테스트넷 자금과 함께 공개된 복구 시드 구문을 발견하고, 소유자의 승인 없이 해당 계정을 사용하여 작업 비용을 지불했습니다.

이 사건은 세폴리아(Sepolia) 이더리움 테스트 네트워크에서 발생했습니다.