Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>전력가격 사이클의 전환점 도래, 원전의 주가 상승 탄력 회복 (중국 중신증권)
•중신증권은 연해 지역의 전력 수급 상황이 개선되면서 원전이 2024-2026년의 전력가격 하락 사이클에서 곧 벗어날 것으로 전망함. 건설 중인 원전 설비의 가동 사이클이 시작되면서 발전량과 전력가격이 함께 상승해 원전 기업들의 실적이 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 예상함. 현재 시장은 전력가격 상승이 원전 기업 실적에 미치는 긍정적 효과를 아직 충분히 반영하지 않았으며, 원전 업종의 밸류에이션은 여전히 상당한 안전마진을 갖추고 있음
【中信证券：电价周期拐点来临，核电重拾弹性】中信证券研报表示，沿海供需改善，预计核电即将走出2024~2026年的电价下行周期；核电在建机组投产周期启动，量价齐升助力核电公司业绩进入新一轮释放周期；当前市场尚未完全计入电价上涨对核电公司的业绩催化，板块估值仍具备较强安全边际。
•중신증권은 연해 지역의 전력 수급 상황이 개선되면서 원전이 2024-2026년의 전력가격 하락 사이클에서 곧 벗어날 것으로 전망함. 건설 중인 원전 설비의 가동 사이클이 시작되면서 발전량과 전력가격이 함께 상승해 원전 기업들의 실적이 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 예상함. 현재 시장은 전력가격 상승이 원전 기업 실적에 미치는 긍정적 효과를 아직 충분히 반영하지 않았으며, 원전 업종의 밸류에이션은 여전히 상당한 안전마진을 갖추고 있음
【中信证券：电价周期拐点来临，核电重拾弹性】中信证券研报表示，沿海供需改善，预计核电即将走出2024~2026年的电价下行周期；核电在建机组投产周期启动，量价齐升助力核电公司业绩进入新一轮释放周期；当前市场尚未完全计入电价上涨对核电公司的业绩催化，板块估值仍具备较强安全边际。
Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 예상을 넘어선 CPI와 장기금리의 암울한 예언
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) CPI 발표에서 근원 물가까지 상승한 것에 시장은 우려했습니다.
2) 문제는 내년 2분기엔 ‘2% 물가’로 돌아갈 것이란 믿음과 긴축은 올해에 한한 단기적인 것이라는 기대가 흔들린 것입니다.
3) 긴축 우려가 커지며 단기금리는 상승했는데, 오히려 장기금리는 하락했다는 점을 주목합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224442270941
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) CPI 발표에서 근원 물가까지 상승한 것에 시장은 우려했습니다.
2) 문제는 내년 2분기엔 ‘2% 물가’로 돌아갈 것이란 믿음과 긴축은 올해에 한한 단기적인 것이라는 기대가 흔들린 것입니다.
3) 긴축 우려가 커지며 단기금리는 상승했는데, 오히려 장기금리는 하락했다는 점을 주목합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224442270941
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[이그전] 예상을 넘어선 CPI와 장기금리의 암울한 예언
9월 CPI는 3.7%YoY(예상 3.6%), core CPI는 2.6%(예상 2.5%)를 기록했다. 세부 내용도 썩 좋지는 ...
Forwarded from 스몰인사이트리서치
📌 빅인사이트-메르
✅ 9월 CPI가 발표되었다. 결과를 뜯어보자
✅ 이번 CPI 발표로 10월은 쉬고 12월에 금리를 한번 올린다는 기본 시나리오에서 “10월은 쉰다“는 부분이 흔들리게 됨.
✅ 발표전 22%였던 10월 금리인상 확률이 발표후 54%가 나오고 있음.
- 코어 CPI 0.3%는 연준의 머리를 아프게 하는 숫자임.
- 감기에서 나오는 열인줄 알았는데, 미열이 오르는 상황임. 미열의 원인이 염증이라면, 병원을 가야함.
https://markettimes.co.kr/?p=2320
✅ 9월 CPI가 발표되었다. 결과를 뜯어보자
- 코어 CPI 0.3%는 연준의 머리를 아프게 하는 숫자임.
- 감기에서 나오는 열인줄 알았는데, 미열이 오르는 상황임. 미열의 원인이 염증이라면, 병원을 가야함.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.15 10:18:56
기업명: 빅텍(시가총액: 799억) A065450
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화시스템 주식회사
계약내용 : 소형무장헬기 레이더경보수신기 3차 양산
공급지역 : 한화시스템 주식회사(구미)
계약금액 : 105억
계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2029-07-05
계약기간 : 2년 8개월
매출대비 : 12.71%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015900136
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/065450
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/065450
기업명: 빅텍(시가총액: 799억) A065450
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화시스템 주식회사
계약내용 : 소형무장헬기 레이더경보수신기 3차 양산
공급지역 : 한화시스템 주식회사(구미)
계약금액 : 105억
계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2029-07-05
계약기간 : 2년 8개월
매출대비 : 12.71%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015900136
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/065450
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/065450
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
설마 했는데
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~ 사안에 정통한 소식통 4명은 지난주 미국 마이애미에서 열린 미국 대표단이 우크라이나, 프랑스, 독일, 영국, 유럽연합(EU), 나토(NATO) 당국자를 만나 이렇게 제안했다고 FT에 말했다
https://n.news.naver.com/article/001/0016378098?sid=104
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~ 사안에 정통한 소식통 4명은 지난주 미국 마이애미에서 열린 미국 대표단이 우크라이나, 프랑스, 독일, 영국, 유럽연합(EU), 나토(NATO) 당국자를 만나 이렇게 제안했다고 FT에 말했다
https://n.news.naver.com/article/001/0016378098?sid=104
Naver
"美, 우크라 협상 재개하려 러 동결자산 일부 해제 제안"
"유럽 측 완강히 거부…유럽·우크라 큰 충격받아" 미국이 교착 상태에 빠진 우크라이나 평화협상을 재개하려고 동결된 러시아 정부 자산 일부를 해제하자고 유럽 측에 제안했다고 파이낸셜타임스(FT)가 14일(현지시간) 보
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 미국 독감 시즌 조기 시작, 2022년 이후 가장 빠른 확산세
미국 Epic Research에 따르면 2026년 독감 유행이 코로나19 팬데믹 이후 가장 빠르게 시작.
9/13일 주간 독감 관련 의료기관 방문율은 환자 10만명당 140.6건으로 최근 5년간 9월 중순 기준 최고치
독감 관련 방문율과 검사 양성률이 동시에 상승하면서, 단순한 검사량 증가보다는 실제 독감 유행이 확대되고 있음을 시사
지난 독감 시즌의 최고 방문율은 앞선 두 시즌 대비 최대 90% 높았음. 다만 올해 유행이 일찍 시작됐다는 사실만으로 향후 유행 강도까지 판단할 수는 없음
미국 예방접종자문위원회(ACIP)는 생후 6개월 이상을 대상으로 매년 독감 백신 접종을 권고하며, 가급적 9~10월 접종을 권장
https://www.epicresearch.org/articles/influenza-season-is-here-early-this-year/
날씨가 추워지네요. 모두 독감 조심하세요~
미국 Epic Research에 따르면 2026년 독감 유행이 코로나19 팬데믹 이후 가장 빠르게 시작.
9/13일 주간 독감 관련 의료기관 방문율은 환자 10만명당 140.6건으로 최근 5년간 9월 중순 기준 최고치
독감 관련 방문율과 검사 양성률이 동시에 상승하면서, 단순한 검사량 증가보다는 실제 독감 유행이 확대되고 있음을 시사
지난 독감 시즌의 최고 방문율은 앞선 두 시즌 대비 최대 90% 높았음. 다만 올해 유행이 일찍 시작됐다는 사실만으로 향후 유행 강도까지 판단할 수는 없음
미국 예방접종자문위원회(ACIP)는 생후 6개월 이상을 대상으로 매년 독감 백신 접종을 권고하며, 가급적 9~10월 접종을 권장
https://www.epicresearch.org/articles/influenza-season-is-here-early-this-year/
날씨가 추워지네요. 모두 독감 조심하세요~
Forwarded from 루팡
[단독] SK하이닉스, 미국 내 신규 공장 건설 조건으로 중국 다롄 공장용 반도체 장비 수출 승인 요구
1. 다롄 공장 현황 및 장비 반입 추진
미완성 공간 '모드 B(Mod B)': SK하이닉스 다롄 공장에는 2023년에 지어진 '모드 B'라는 팹(Fab) 공간이 있으나, 과거 메모리 시장 침체로 인해 장비 구축을 완료하지 못하고 유휴 공간이 남아 있는 상태입니다.
미국산 장비 의존: 다롄 공장은 램리서치(Lam Research), 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials), KLA 등 주요 미국 업체의 장비를 사용합니다. 솔리다임은 모드 B에 추가 장비를 들이기 위해 미 상무부에 수출 허가를 신청했습니다.
2. 미국의 대중국 수출 통제 상황
면제 혜택(VEU) 철회: 지난해 미 상무부는 SK하이닉스와 삼성전자가 중국 내 공장에 미국산 장비를 별도 허가 없이 반입할 수 있었던 예외 조치를 "바이든 시대의 허점"이라 부르며 철회했습니다.
제한적 허가: 상무부는 기존 중국 공장의 '운영 유지'를 위한 라이선스는 부여하되, '생산 능력 확장'이나 '기술 업그레이드'를 위한 장비 반입은 불허한다는 방침입니다. 실제로 지난 12월 발급된 다롄 공장의 2026년도 라이선스에는 장비 수량 제한이 걸려 있었으며, 2027년도 라이선스는 아직 발급되지 않았습니다.
3. SK하이닉스의 미국 내 투자 및 자금 조달 행보
솔리다임 IPO 검토: 솔리다임은 미국 내 신규 낸드 공장 건설 자금을 조달하기 위해 이르면 내년 기업공개(IPO)를 추진하는 방안도 함께 검토 중입니다.
기타 미국 내 프로젝트: SK하이닉스는 인디애나주에 고대역폭메모리(HBM)용 첨단 패키징 공장을 착공했으며, 이와 별도로 인텔(Intel)이 오하이오주에 추진 중인 반도체 공장의 일부를 임대하기 위해 인텔 측과 협의하고 있습니다.
4. 글로벌 낸드 시장 판도
현재 글로벌 낸드 플래시 시장은 1위 삼성전자에 이어 SK하이닉스가 2위를 차지하고 있으며, 중국의 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 2026년 2분기에 세계 3위로 부상했습니다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-conditions-new-us-factory-more-us-chip-equipment-exports-china-sources-2026-10-15/
1. 다롄 공장 현황 및 장비 반입 추진
미완성 공간 '모드 B(Mod B)': SK하이닉스 다롄 공장에는 2023년에 지어진 '모드 B'라는 팹(Fab) 공간이 있으나, 과거 메모리 시장 침체로 인해 장비 구축을 완료하지 못하고 유휴 공간이 남아 있는 상태입니다.
미국산 장비 의존: 다롄 공장은 램리서치(Lam Research), 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials), KLA 등 주요 미국 업체의 장비를 사용합니다. 솔리다임은 모드 B에 추가 장비를 들이기 위해 미 상무부에 수출 허가를 신청했습니다.
2. 미국의 대중국 수출 통제 상황
면제 혜택(VEU) 철회: 지난해 미 상무부는 SK하이닉스와 삼성전자가 중국 내 공장에 미국산 장비를 별도 허가 없이 반입할 수 있었던 예외 조치를 "바이든 시대의 허점"이라 부르며 철회했습니다.
제한적 허가: 상무부는 기존 중국 공장의 '운영 유지'를 위한 라이선스는 부여하되, '생산 능력 확장'이나 '기술 업그레이드'를 위한 장비 반입은 불허한다는 방침입니다. 실제로 지난 12월 발급된 다롄 공장의 2026년도 라이선스에는 장비 수량 제한이 걸려 있었으며, 2027년도 라이선스는 아직 발급되지 않았습니다.
3. SK하이닉스의 미국 내 투자 및 자금 조달 행보
솔리다임 IPO 검토: 솔리다임은 미국 내 신규 낸드 공장 건설 자금을 조달하기 위해 이르면 내년 기업공개(IPO)를 추진하는 방안도 함께 검토 중입니다.
기타 미국 내 프로젝트: SK하이닉스는 인디애나주에 고대역폭메모리(HBM)용 첨단 패키징 공장을 착공했으며, 이와 별도로 인텔(Intel)이 오하이오주에 추진 중인 반도체 공장의 일부를 임대하기 위해 인텔 측과 협의하고 있습니다.
4. 글로벌 낸드 시장 판도
현재 글로벌 낸드 플래시 시장은 1위 삼성전자에 이어 SK하이닉스가 2위를 차지하고 있으며, 중국의 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 2026년 2분기에 세계 3위로 부상했습니다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-conditions-new-us-factory-more-us-chip-equipment-exports-china-sources-2026-10-15/
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
Live Squawk
US Considering Using ‘Mother Of All Bombs’ Against Iran, Sources Say - CNN
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Forwarded from 주식과 부동산
#메르 님
지금 우리 국장은? (feat 코어위브, 삼성전자,SK하이닉스)
AI 붐에서 메모리 업체는 곡괭이 장수에 해당하고, 코어위브 같은 회사는 빚을 내서 광산을 파는 광부와 비슷하다.
광부가 엔비디아 GPU를 사면, GPU 안에는 SK하이닉스·삼성전자의 HBM이 들어간다.
코어위브의 연간 설비투자 390억 달러 중 상당 부분이 결국 GPU, 그리고 그 안의 HBM·서버용 D램 주문으로 이어지는 것이다.
삼성전자와 SK하이닉스까지 여파가 넘어오는 배경이다.
한줄 코멘트. 코어 CPI 쇼크와 코어위브에 대한 시장의 걱정이 돌고 돌아 삼성전자와 SK하이닉스를 때리는 모습이다. 이번주는 빡세다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224442390068
지금 우리 국장은? (feat 코어위브, 삼성전자,SK하이닉스)
AI 붐에서 메모리 업체는 곡괭이 장수에 해당하고, 코어위브 같은 회사는 빚을 내서 광산을 파는 광부와 비슷하다.
광부가 엔비디아 GPU를 사면, GPU 안에는 SK하이닉스·삼성전자의 HBM이 들어간다.
코어위브의 연간 설비투자 390억 달러 중 상당 부분이 결국 GPU, 그리고 그 안의 HBM·서버용 D램 주문으로 이어지는 것이다.
삼성전자와 SK하이닉스까지 여파가 넘어오는 배경이다.
한줄 코멘트. 코어 CPI 쇼크와 코어위브에 대한 시장의 걱정이 돌고 돌아 삼성전자와 SK하이닉스를 때리는 모습이다. 이번주는 빡세다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224442390068
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지금 우리 국장은? (feat 코어위브, 삼성전자,SK하이닉스)
오전부터 국장에 사이드카가 발동되었다. 오전에 삼성전자는 7%, SK하이닉스는 10%이상 내리고 있고, 외...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.15 13:10:45
기업명: SK이터닉스(시가총액: 1조 3,763억) A475150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 직접전력거래계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 5,078억
계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 131.67%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015800249
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/475150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/475150
기업명: SK이터닉스(시가총액: 1조 3,763억) A475150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 직접전력거래계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 5,078억
계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 131.67%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015800249
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/475150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/475150
Forwarded from TNBfolio
속보: 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 정유시설에 대한 공격을 재개하겠다고 밝혔다.
젤렌스키 대통령은 미국의 요구에 따라 에너지 시설 공격을 3일간 중단했지만, 그 사이 러시아는 우크라이나 에너지 인프라 공격을 이어갔다.
지난 1주일 동안 러시아의 공격으로 숨진 우크라이나 민간인은 100명이 넘는다.
미국은 정유시설 공격 중단과 함께 러시아산 디젤 수십만 톤을 사들이는 합의를 맺었고, 미국 내 연료 가격을 낮추려면 둘 다 필요하다는 입장이다.
젤렌스키 대통령에 따르면 공격 중단 기간에도 탄도미사일 조기경보 정보 공유가 끊겼고 스타링크(Starlink) 속도도 저하됐다.
미국 측은 이를 기술적 결함이라고 설명했지만, 젤렌스키 대통령은 "기술 문제가 아니라 의지의 문제"라고 반박했다.
일론 머스크는 군용 위성망 스타실드(Starshield)의 속도와 사용 제한은 미군과 대통령이 결정한다고 밝혔다.
젤렌스키 대통령은 공격을 다시 중단하는 조건으로 미국산 패트리엇 요격미사일 추가 지원을 내걸었다.
그는 다음 미·러 거래는 가스가 될 것이라고 경고했다.
향후 12개월간 이어지는 유럽 선거에서 친러 정당이 약진할 경우 우크라이나에 '많은 도전'이 될 수 있다는 우려도 나왔다.
이번 갈등은 지난해 2월 백악관 집무실 공개 충돌 이후 우크라이나와 미국 관계에서 가장 심각한 위기다.
'정유시설 공격 재개는 국제 에너지 가격의 새로운 변수가 될 수 있다.'
@TNBfolio
젤렌스키 대통령은 미국의 요구에 따라 에너지 시설 공격을 3일간 중단했지만, 그 사이 러시아는 우크라이나 에너지 인프라 공격을 이어갔다.
지난 1주일 동안 러시아의 공격으로 숨진 우크라이나 민간인은 100명이 넘는다.
미국은 정유시설 공격 중단과 함께 러시아산 디젤 수십만 톤을 사들이는 합의를 맺었고, 미국 내 연료 가격을 낮추려면 둘 다 필요하다는 입장이다.
젤렌스키 대통령에 따르면 공격 중단 기간에도 탄도미사일 조기경보 정보 공유가 끊겼고 스타링크(Starlink) 속도도 저하됐다.
미국 측은 이를 기술적 결함이라고 설명했지만, 젤렌스키 대통령은 "기술 문제가 아니라 의지의 문제"라고 반박했다.
일론 머스크는 군용 위성망 스타실드(Starshield)의 속도와 사용 제한은 미군과 대통령이 결정한다고 밝혔다.
젤렌스키 대통령은 공격을 다시 중단하는 조건으로 미국산 패트리엇 요격미사일 추가 지원을 내걸었다.
그는 다음 미·러 거래는 가스가 될 것이라고 경고했다.
향후 12개월간 이어지는 유럽 선거에서 친러 정당이 약진할 경우 우크라이나에 '많은 도전'이 될 수 있다는 우려도 나왔다.
이번 갈등은 지난해 2월 백악관 집무실 공개 충돌 이후 우크라이나와 미국 관계에서 가장 심각한 위기다.
'정유시설 공격 재개는 국제 에너지 가격의 새로운 변수가 될 수 있다.'
@TNBfolio