Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
2026년 8월 1일부터 미국으로 수입되는 모든 제네릭 의약품에는 앞으로 2년 동안 관세 0%가 계속 적용된다.
그 이후에는 1년 동안 관세를 100%로 인상하고, 그다음부터는 200%를 적용한다.
이 조치는 제네릭 의약품 생산을 미국으로 다시 이전하기 위한 것이다. 정부가 제시한 기간 안에 미국 내 공장과 생산 설비를 구축하지 않기로 결정한 기업들은 그에 따른 불이익을 받게 된다.
이 정책의 목표는 미국 국민을 보호하는 것이다.
특허 의약품, 브랜드 의약품, 혁신 신약에 대한 정책은 지금까지 매우 성공적이었으며, 기존대로 유지된다.
현재 미국 전역에서는 전례 없는 규모로 제약 생산시설이 건설되고 있다.
관심 가져줘서 고맙다.
도널드 J. 트럼프 대통령
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Forwarded from 현대차 시황/전략 김재승
안녕하세요! 현대차증권 시황/전략담당 김재승입니다. 한국시간 7월 23일 새벽에 알파벳 실적발표가 예정되어 있습니다. 국내 증시 투자자가 주목해야 할 3가지 숫자를 꼽아봤습니다. 광고부문 매출, 구글 클라우드 매출 성장률, 2027년 CAPEX 전망치입니다.
<코스피는 알파벳 실적 발표에서 무엇을 확인해야 하는가?>
- 알파벳 실적 발표가 한국 시간 7월 23일 새벽에 예정
- AI 수익화 논란에 투자자들 알파벳 실적 발표 주목도 높아짐
- 알파벳 실적 발표에서 주목해야 할 3가지 포인트는,
- (1) 알파벳 본업인 '광고부문 매출'의 성장 지속. 광고 매출 성장은 AI 활용 통한 광고 효율 개선으로 해석될 수 있고, 대규모 CAPEX로 인한 재무구조 악화 우려도 완화
- (2) 구글 클라우드 부문 매출 성장률 확대. 1분기 전년대비 63.4% 증가한 클라우드 매출이 성장률 높일지 관심. 시장은 성장 '모멘텀'에 주목
- (3) CAPEX 전망치 추가 확대 관심. 결국 국내 반도체 실적은 CAPEX가 결정. '2027년' CAPEX 전망치 상향 조정 트리거 나올지 주목. 시장 일부에서는 3,000억 달러로 상향 기대
- 텔레그램: https://t.me/jskimstock
- 보고서: https://vo.la/xsZg8OX
항상 감사합니다.
**동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
<코스피는 알파벳 실적 발표에서 무엇을 확인해야 하는가?>
- 알파벳 실적 발표가 한국 시간 7월 23일 새벽에 예정
- AI 수익화 논란에 투자자들 알파벳 실적 발표 주목도 높아짐
- 알파벳 실적 발표에서 주목해야 할 3가지 포인트는,
- (1) 알파벳 본업인 '광고부문 매출'의 성장 지속. 광고 매출 성장은 AI 활용 통한 광고 효율 개선으로 해석될 수 있고, 대규모 CAPEX로 인한 재무구조 악화 우려도 완화
- (2) 구글 클라우드 부문 매출 성장률 확대. 1분기 전년대비 63.4% 증가한 클라우드 매출이 성장률 높일지 관심. 시장은 성장 '모멘텀'에 주목
- (3) CAPEX 전망치 추가 확대 관심. 결국 국내 반도체 실적은 CAPEX가 결정. '2027년' CAPEX 전망치 상향 조정 트리거 나올지 주목. 시장 일부에서는 3,000억 달러로 상향 기대
- 텔레그램: https://t.me/jskimstock
- 보고서: https://vo.la/xsZg8OX
항상 감사합니다.
**동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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현대차 시황/전략 김재승
현대차증권 리서치센터 투자전략팀
시황/전략 담당 김재승입니다.
시황/전략 담당 김재승입니다.
Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197
▶️코세스(089890/KQ) / 매수(신규) / TP 4.8만원 (신규, Upside 123%)
★본격적인 수주 + 실적 사이클 진입
[투자의견 매수, 목표주가 4.8만원으로 커버리지 개시]
- 코세스는 정밀 자동화 장비 전문 업체로 ①반도체 후공정 장비 (솔더볼 어태치, 레이저 커팅 등) ②블룸에너지향 SOFC용 전극 셀 자동화 장비 사업을 핵심 축으로 영위중
- 지금 코세스에 주목할만한 이유는 ①AI 데이터센터 확산에 따라 SOFC 시장이 본격적인 성장 국면에 진입한 상황에서 ②글로벌 SOFC 선도업체인 블룸에너지향 수주 사이클 진입에 따른 사상 최대 실적 경신이 전망이기 때문. 동사는 블룸에너지 밸류체인 내 실적 가시성과 밸류에이션 매력을 동시에 갖춘 대표 수혜주로 판단
[대규모 수주 사이클 진입 + 독점 공급 업체로 도약]
I. 대규모 수주
- 지난 7/13 동사는 블룸에너지향 1,500억원(3GW) 규모의 SOFC 전극 셀 자동화 장비 수주를 공시. 이로써 동사는 블룸에너지향 누적 수주총액 2,371억원(5GW)을 확보했으며, 4Q25 366억원(1GW) > 26년 4월 500억원(1GW) > 26년 7월 1,500억원(3GW)으로 누적 수주액이 예상보다 빠르게 확대되는 상황
- 블룸에너지의 생산캐파는 27년 5GW > 30년 최소 15GW까지 확대될 것으로 추정되며 이에 동사는 연간 최소 3GW(1,500억원) 규모의 신규 수주를 반복적으로 확보할 전망
II. 독점 공급 지위
- 이번 3GW 수주는 블룸에너지의 ①27년 생산 캐파 확대를 위한 신규 증설 2GW와 ②기존 글로벌 장비업체 A사의 전극 셀 자동화 장비를 코세스 장비로 전량 대체하는 1GW로 구성
- 기존 공급사 장비를 대체하며 동사는 블룸에너지의 SOFC 전극 셀 자동화 장비 독점 공급업체로 올라선 것으로 판단. 이에 향후 동사의 신규 수주는 블룸에너지 생산캐파 증설의 직접적인 선행지표가 될 전망
[27년 영업이익 651억원 전망, 현재 주가는 P/E 약 7배 수준]
- 26년 실적은 매출액 1,794억원(+117.8% YoY), 영업이익 393억원(+125.8% YoY, OPM 21.9%)으로 예상. 올해는 블룸에너지향 장비 매출이 본격 인식되는 원년으로, 총 866억원의 매출액이 2Q26부터 인식될 예정
- 27년 실적은 매출액 2,504억원(+39.5% YoY), 영업이익 651억원(+65.8% YoY, OPM 26.0%)을 기록하며 사상 최대 실적을 경신할 전망
▶️보고서 원문: https://buly.kr/FsKyb0r
▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://t.me/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️코세스(089890/KQ) / 매수(신규) / TP 4.8만원 (신규, Upside 123%)
★본격적인 수주 + 실적 사이클 진입
[투자의견 매수, 목표주가 4.8만원으로 커버리지 개시]
- 코세스는 정밀 자동화 장비 전문 업체로 ①반도체 후공정 장비 (솔더볼 어태치, 레이저 커팅 등) ②블룸에너지향 SOFC용 전극 셀 자동화 장비 사업을 핵심 축으로 영위중
- 지금 코세스에 주목할만한 이유는 ①AI 데이터센터 확산에 따라 SOFC 시장이 본격적인 성장 국면에 진입한 상황에서 ②글로벌 SOFC 선도업체인 블룸에너지향 수주 사이클 진입에 따른 사상 최대 실적 경신이 전망이기 때문. 동사는 블룸에너지 밸류체인 내 실적 가시성과 밸류에이션 매력을 동시에 갖춘 대표 수혜주로 판단
[대규모 수주 사이클 진입 + 독점 공급 업체로 도약]
I. 대규모 수주
- 지난 7/13 동사는 블룸에너지향 1,500억원(3GW) 규모의 SOFC 전극 셀 자동화 장비 수주를 공시. 이로써 동사는 블룸에너지향 누적 수주총액 2,371억원(5GW)을 확보했으며, 4Q25 366억원(1GW) > 26년 4월 500억원(1GW) > 26년 7월 1,500억원(3GW)으로 누적 수주액이 예상보다 빠르게 확대되는 상황
- 블룸에너지의 생산캐파는 27년 5GW > 30년 최소 15GW까지 확대될 것으로 추정되며 이에 동사는 연간 최소 3GW(1,500억원) 규모의 신규 수주를 반복적으로 확보할 전망
II. 독점 공급 지위
- 이번 3GW 수주는 블룸에너지의 ①27년 생산 캐파 확대를 위한 신규 증설 2GW와 ②기존 글로벌 장비업체 A사의 전극 셀 자동화 장비를 코세스 장비로 전량 대체하는 1GW로 구성
- 기존 공급사 장비를 대체하며 동사는 블룸에너지의 SOFC 전극 셀 자동화 장비 독점 공급업체로 올라선 것으로 판단. 이에 향후 동사의 신규 수주는 블룸에너지 생산캐파 증설의 직접적인 선행지표가 될 전망
[27년 영업이익 651억원 전망, 현재 주가는 P/E 약 7배 수준]
- 26년 실적은 매출액 1,794억원(+117.8% YoY), 영업이익 393억원(+125.8% YoY, OPM 21.9%)으로 예상. 올해는 블룸에너지향 장비 매출이 본격 인식되는 원년으로, 총 866억원의 매출액이 2Q26부터 인식될 예정
- 27년 실적은 매출액 2,504억원(+39.5% YoY), 영업이익 651억원(+65.8% YoY, OPM 26.0%)을 기록하며 사상 최대 실적을 경신할 전망
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Forwarded from 한국투자증권 패시브영업부 (Yang)
※ ETF 內 'SK하이닉스 주식선물' 현황
- SK하이닉스 주식선물 합산미결제 1,486,949계약
☞ SK하이닉스 종가(1,836,000원) * 미결제 * 승수(10)
☞ 대략 27.30조원
- ETF 內 SK하이닉스 주식선물
☞ 매수 376,700계약(6.90조원) 수준(매수미결제 전체대비 25.34%)
☞ 매도 21,400계약(0.39조원) 수준(매도미결제 전체대비 1.44%)
- SK하이닉스 주식선물 합산미결제 1,486,949계약
☞ SK하이닉스 종가(1,836,000원) * 미결제 * 승수(10)
☞ 대략 27.30조원
- ETF 內 SK하이닉스 주식선물
☞ 매수 376,700계약(6.90조원) 수준(매수미결제 전체대비 25.34%)
☞ 매도 21,400계약(0.39조원) 수준(매도미결제 전체대비 1.44%)
Forwarded from [한투 테크팀] 채민숙/남채민/황준태/김정찬/김연준
[한투증권 황준태] 티씨케이 2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다
● 실질적인 성장은 지속
- 2분기 연결 매출액은 947억원(+30.3% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 271억원(-5.1% QoQ, OPM 28.6%)으로 컨센서스를 각각 2.0%, 9.6% 하회할 것
- 하회의 이유는 두 가지다. 첫째, 주요 고객사인 AMEC(매출 비중 약 20%)향 매출 인식 기준이 변경
- 기존에는 AMEC으로 납품 시 매출 인식하였으나, AMEC 창고에서 CXMT와 YMTC로 넘어갈 때 매출 인식하는 것으로 바뀐 것. 매출 인식 시점이 자연스럽게 뒤로 밀리면서 QoQ로 역성장하는 모습이 나타날 것
- 둘째, 원재료 가격 상승에 따른 수익성 영향이다. 원재료 가격 상승 영향이 거의 없었던 1분기 대비 수익성이 떨어질 것이란 판단
- 다만, 하반기 실적이 크게 성장할 것으로 전망하며 오히려 연간으로는 탑라인 추정치를 1.6% 상향 조정한 4,041억원(+34.1% YoY)으로 추정. 매출 인식 시점과 관련한 이슈를 제외하면 실질적으로는 성장을 지속하고 있는 상황
● 더욱 좋아질 이유
- 앞으로 상황은 더욱 좋아질 것. 이유는 세 가지. 첫째, 전공정 장비사들의 성장. 장비사 매출액 컨센서스의 상향 조정이 매 분기 나타나고 있음. 장비사들의 공급 우위 환경은 비포마켓 부품 업체들의 성장으로 이어짐
- 둘째, 케이씨와의 판매수수료 지급 계약(매출액 2%)이 올해 마무리. 2027년부터는 2%p의 영업이익률 개선 효과가 나타날 수 있음
- 셋째, 응용처 다변화가 계속해서 나타나고 있음. 작년 연말 기준 디램향 매출 비중은 15%에 불과했으나, 최근 20% 후반까지 상승한 것으로 파악
- 파운드리향 매출도 작년 연말 5%에 불과했으나, 최근 8%까지 상승한 것으로 파악. 증설이 디램과 파운드리 위주로 나타나고 있는 점을 감안하면, SiC Ring의 응용처 확대는 긍정적
● 외관상 부진할 때 선제적 접근 유효
- 투자의견 매수와 목표주가 405,000원을 유지한다. 고점 대비 주가가 40% 하락. 3분기부터 본격적으로 가시화될 성장과 마진개선을 고려할 시 선제적으로 매수 접근하기 유효한 시점
- 또한, 글로벌 Fab 증설이 이어짐에 따라 WFE 상향에 따른 부품 수요 증가가 나타나며 실적 추정치 상향될 가능성이 큼
본문: https://vo.la/LZL1dAz
텔레그램: https://t.me/KISemicon
● 실질적인 성장은 지속
- 2분기 연결 매출액은 947억원(+30.3% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 271억원(-5.1% QoQ, OPM 28.6%)으로 컨센서스를 각각 2.0%, 9.6% 하회할 것
- 하회의 이유는 두 가지다. 첫째, 주요 고객사인 AMEC(매출 비중 약 20%)향 매출 인식 기준이 변경
- 기존에는 AMEC으로 납품 시 매출 인식하였으나, AMEC 창고에서 CXMT와 YMTC로 넘어갈 때 매출 인식하는 것으로 바뀐 것. 매출 인식 시점이 자연스럽게 뒤로 밀리면서 QoQ로 역성장하는 모습이 나타날 것
- 둘째, 원재료 가격 상승에 따른 수익성 영향이다. 원재료 가격 상승 영향이 거의 없었던 1분기 대비 수익성이 떨어질 것이란 판단
- 다만, 하반기 실적이 크게 성장할 것으로 전망하며 오히려 연간으로는 탑라인 추정치를 1.6% 상향 조정한 4,041억원(+34.1% YoY)으로 추정. 매출 인식 시점과 관련한 이슈를 제외하면 실질적으로는 성장을 지속하고 있는 상황
● 더욱 좋아질 이유
- 앞으로 상황은 더욱 좋아질 것. 이유는 세 가지. 첫째, 전공정 장비사들의 성장. 장비사 매출액 컨센서스의 상향 조정이 매 분기 나타나고 있음. 장비사들의 공급 우위 환경은 비포마켓 부품 업체들의 성장으로 이어짐
- 둘째, 케이씨와의 판매수수료 지급 계약(매출액 2%)이 올해 마무리. 2027년부터는 2%p의 영업이익률 개선 효과가 나타날 수 있음
- 셋째, 응용처 다변화가 계속해서 나타나고 있음. 작년 연말 기준 디램향 매출 비중은 15%에 불과했으나, 최근 20% 후반까지 상승한 것으로 파악
- 파운드리향 매출도 작년 연말 5%에 불과했으나, 최근 8%까지 상승한 것으로 파악. 증설이 디램과 파운드리 위주로 나타나고 있는 점을 감안하면, SiC Ring의 응용처 확대는 긍정적
● 외관상 부진할 때 선제적 접근 유효
- 투자의견 매수와 목표주가 405,000원을 유지한다. 고점 대비 주가가 40% 하락. 3분기부터 본격적으로 가시화될 성장과 마진개선을 고려할 시 선제적으로 매수 접근하기 유효한 시점
- 또한, 글로벌 Fab 증설이 이어짐에 따라 WFE 상향에 따른 부품 수요 증가가 나타나며 실적 추정치 상향될 가능성이 큼
본문: https://vo.la/LZL1dAz
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화솔루션(시가총액: 4조 8,302억) #A009830
📁 투자판단관련주요경영사항
2026.07.22 09:35:38 (현재가 : 28,100원, +5.64%)
제목 : 기업활력 제고를 위한 특별법에 따른 공동사업재편계획 승인
* 주요내용
당사는 『기업활력 제고를 위한 특별법』에 따른 석유화학 산업 경쟁력 제고 정책에 부응하고, 국내 석유화학 산업의 구조적 공급과잉 해소 및 경쟁력 강화를 위한 산업 구조개편에 참여하기 위하여, 2026년 3월 20일 산업통상부에 롯데케미칼㈜, DL케미칼㈜, 여천NCC㈜와 공동으로 사업재편계획 승인 심사를 신청하였으며, 2026년 7월 20일 심의위원회로부터 사업재편계획 승인을 받았습니다.
본 사업재편계획은 국내 석유화학 산업의 구조적 과잉 문제로 지적되어 온 납사 크래커(NCC) 설비의 합리화를 위해, 당사 여수 PE 및 석유수지사업을 여천NCC㈜에 현물출자한 뒤, 한화솔루션㈜와 DL케미칼㈜가 공동으로 운영 중인 여천NCC㈜를 향후 롯데케미칼㈜를 포함한 3개사가 공동으로 운영하는 통합법인을 출범시키는 구조를 기본으로 하고 있습니다.
통합법인의 경우, 통합법인 설립(한화솔루션㈜ 및 DL케미칼㈜이 여천NCC㈜에 현물출자 후, 여천NCC㈜가 롯데케미칼㈜ 분할법인을 합병하여 설립) 전에 여천NCC㈜ 부채(시장성 차입금 5,450억원) 상환을 위해 기존 주주사(한화솔루션㈜ 및 DL케미칼㈜)가 각각 2,725억원(50%)씩 증자 예정입니다.
본 사업재편은 고부가 제품 사업 포트폴리오로의 전환을 가속화하고, 여수 산업단지 내 석유화학 제품 생산체계 통합을 통한 설비 운영 효율성을 제고시켜 당사 수익성 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800154
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830
📁 투자판단관련주요경영사항
2026.07.22 09:35:38 (현재가 : 28,100원, +5.64%)
제목 : 기업활력 제고를 위한 특별법에 따른 공동사업재편계획 승인
* 주요내용
당사는 『기업활력 제고를 위한 특별법』에 따른 석유화학 산업 경쟁력 제고 정책에 부응하고, 국내 석유화학 산업의 구조적 공급과잉 해소 및 경쟁력 강화를 위한 산업 구조개편에 참여하기 위하여, 2026년 3월 20일 산업통상부에 롯데케미칼㈜, DL케미칼㈜, 여천NCC㈜와 공동으로 사업재편계획 승인 심사를 신청하였으며, 2026년 7월 20일 심의위원회로부터 사업재편계획 승인을 받았습니다.
본 사업재편계획은 국내 석유화학 산업의 구조적 과잉 문제로 지적되어 온 납사 크래커(NCC) 설비의 합리화를 위해, 당사 여수 PE 및 석유수지사업을 여천NCC㈜에 현물출자한 뒤, 한화솔루션㈜와 DL케미칼㈜가 공동으로 운영 중인 여천NCC㈜를 향후 롯데케미칼㈜를 포함한 3개사가 공동으로 운영하는 통합법인을 출범시키는 구조를 기본으로 하고 있습니다.
통합법인의 경우, 통합법인 설립(한화솔루션㈜ 및 DL케미칼㈜이 여천NCC㈜에 현물출자 후, 여천NCC㈜가 롯데케미칼㈜ 분할법인을 합병하여 설립) 전에 여천NCC㈜ 부채(시장성 차입금 5,450억원) 상환을 위해 기존 주주사(한화솔루션㈜ 및 DL케미칼㈜)가 각각 2,725억원(50%)씩 증자 예정입니다.
본 사업재편은 고부가 제품 사업 포트폴리오로의 전환을 가속화하고, 여수 산업단지 내 석유화학 제품 생산체계 통합을 통한 설비 운영 효율성을 제고시켜 당사 수익성 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800154
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ닛케이 증시의 급등주들은 AI·반도체 밸류체인 전반에 낙폭과대 매수세가 강하게 유입되는 모습입니다.
지난주 반도체주 급락으로 닛케이225가 고점 대비 조정 국면에 들어간 뒤, 전날 키옥시아가 17.18%, 이비덴이 11.03% 반등한 데 이어 오늘도 상승세가 이어지고 있습니다.
다만 현지에서는 아직 추세 반전보다는 미국 빅테크 실적을 앞둔 기술적 반등의 성격이 강하다는 평가도 나옵니다.
다이요유덴(Taiyo Yuden·태양유전)은 MLCC와 인덕터 등 전자부품 업체입니다. 특히 AI 서버용 기판에 내장되는 고용량 MLCC를 상용화하면서 일본 증시에서 대표적인 AI 서버 전력·부품주로 재평가받고 있습니다.
키옥시아홀딩스는 낸드플래시와 기업용 SSD를 생산하는 일본 최대 메모리 업체입니다. 전날 17% 반등한 뒤 오늘 다시 10% 오르면서 이틀 동안 약 29% 반등했는데, 최근 급락의 중심이었던 만큼 숏커버와 낙폭과대 매수도 가장 강하게 들어오는 모습입니다.
미쓰이금속광업(Mitsui Kinzoku)은 제련회사이면서 동시에 반도체·PCB용 전해동박과 초박형 동박, 전자재료를 생산합니다. AI 서버와 고성능 반도체 기판의 회로가 미세화될수록 얇고 정밀한 동박의 중요성이 커진다는 점에서 반도체 소재주로 묶이고 있습니다.
르네사스일렉트로닉스는 자동차·산업기기용 MCU를 주력으로 하면서 아날로그, 전력반도체, SoC까지 공급하는 종합 반도체 업체입니다. 순수 AI 종목은 아니기 때문에 르네사스까지 상승한다는 것은 매수세가 낸드와 AI 서버 부품을 넘어 반도체 업종 전반으로 확산되고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
이비덴은 GPU와 CPU를 칩과 메인보드에 연결하는 고성능 IC 패키지 기판 업체입니다. AI 서버 및 데이터센터용 패키지 기판 생산능력을 확대하고 있어 일본 증시에서 엔비디아와 가장 직접적으로 연결되는 AI 패키징 수혜주 가운데 하나입니다.
→ MLCC→낸드·SSD→초박형 동박→MCU·전력반도체→AI용 패키지 기판으로 구성된 종목들입니다. 특정 기업의 개별 호재라기보다 최근 폭락했던 일본의 AI 하드웨어 밸류체인 전체가 동시에 되살아나는 장세에 가깝습니다.
국장에도 메모리와 MLCC, 반도체 기판·소재주의 투자심리에는 분명 우호적입니다. 다만 아직은 새로운 상승 추세가 시작됐다기보다 너무 급하게 무너졌던 주도주들이 제자리로 돌아가는 강한 기술적 반등으로 보는 것이 맞겠습니다.
미국 빅테크와 반도체 기업들의 실적에서 AI 투자와 메모리 수요가 다시 확인돼야 이번 반등이 추세로 굳어질 수 있습니다.
지난주 반도체주 급락으로 닛케이225가 고점 대비 조정 국면에 들어간 뒤, 전날 키옥시아가 17.18%, 이비덴이 11.03% 반등한 데 이어 오늘도 상승세가 이어지고 있습니다.
다만 현지에서는 아직 추세 반전보다는 미국 빅테크 실적을 앞둔 기술적 반등의 성격이 강하다는 평가도 나옵니다.
다이요유덴(Taiyo Yuden·태양유전)은 MLCC와 인덕터 등 전자부품 업체입니다. 특히 AI 서버용 기판에 내장되는 고용량 MLCC를 상용화하면서 일본 증시에서 대표적인 AI 서버 전력·부품주로 재평가받고 있습니다.
키옥시아홀딩스는 낸드플래시와 기업용 SSD를 생산하는 일본 최대 메모리 업체입니다. 전날 17% 반등한 뒤 오늘 다시 10% 오르면서 이틀 동안 약 29% 반등했는데, 최근 급락의 중심이었던 만큼 숏커버와 낙폭과대 매수도 가장 강하게 들어오는 모습입니다.
미쓰이금속광업(Mitsui Kinzoku)은 제련회사이면서 동시에 반도체·PCB용 전해동박과 초박형 동박, 전자재료를 생산합니다. AI 서버와 고성능 반도체 기판의 회로가 미세화될수록 얇고 정밀한 동박의 중요성이 커진다는 점에서 반도체 소재주로 묶이고 있습니다.
르네사스일렉트로닉스는 자동차·산업기기용 MCU를 주력으로 하면서 아날로그, 전력반도체, SoC까지 공급하는 종합 반도체 업체입니다. 순수 AI 종목은 아니기 때문에 르네사스까지 상승한다는 것은 매수세가 낸드와 AI 서버 부품을 넘어 반도체 업종 전반으로 확산되고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
이비덴은 GPU와 CPU를 칩과 메인보드에 연결하는 고성능 IC 패키지 기판 업체입니다. AI 서버 및 데이터센터용 패키지 기판 생산능력을 확대하고 있어 일본 증시에서 엔비디아와 가장 직접적으로 연결되는 AI 패키징 수혜주 가운데 하나입니다.
→ MLCC→낸드·SSD→초박형 동박→MCU·전력반도체→AI용 패키지 기판으로 구성된 종목들입니다. 특정 기업의 개별 호재라기보다 최근 폭락했던 일본의 AI 하드웨어 밸류체인 전체가 동시에 되살아나는 장세에 가깝습니다.
국장에도 메모리와 MLCC, 반도체 기판·소재주의 투자심리에는 분명 우호적입니다. 다만 아직은 새로운 상승 추세가 시작됐다기보다 너무 급하게 무너졌던 주도주들이 제자리로 돌아가는 강한 기술적 반등으로 보는 것이 맞겠습니다.
미국 빅테크와 반도체 기업들의 실적에서 AI 투자와 메모리 수요가 다시 확인돼야 이번 반등이 추세로 굳어질 수 있습니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 SK하이닉스(시가총액: 1,408조 2,999억) #A000660
📁 풍문또는보도에대한해명
2026.07.22 09:49:02 (현재가 : 1,976,000원, +7.63%)
보도내용 : [중앙일보] SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다
발생일자 : 2026-07-22
해명내용 :
본 공시는 2026년 7월 22일자 중앙일보에 보도된 "SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다" 기사에 대한 해명 공시입니다.
- 당사는 사업상 다양한 투자 및 인수 기회를 지속적으로 검토하고 있습니다.
- 그러나 기사에서 보도된 것과 같이 인텔의 오하이오 부지와 Fab 인수를 추진하거나 결정한 사실은 없습니다.
(공시책임자) 김 우 현 재무 부문장
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800178
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
📁 풍문또는보도에대한해명
2026.07.22 09:49:02 (현재가 : 1,976,000원, +7.63%)
보도내용 : [중앙일보] SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다
발생일자 : 2026-07-22
해명내용 :
본 공시는 2026년 7월 22일자 중앙일보에 보도된 "SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다" 기사에 대한 해명 공시입니다.
- 당사는 사업상 다양한 투자 및 인수 기회를 지속적으로 검토하고 있습니다.
- 그러나 기사에서 보도된 것과 같이 인텔의 오하이오 부지와 Fab 인수를 추진하거나 결정한 사실은 없습니다.
(공시책임자) 김 우 현 재무 부문장
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800178
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Forwarded from 이상헌 부장 iM 지주/ESG/중소형주
* (iM 이상헌) LS(006260)
★ 전력 인프라 수주확대 및 중복상장 규제 수혜
▶️LS전선의 지중∙해저 초고압 프로젝트 및 부스덕트 수주 확대 등으로 실적개선 가속화 될 듯 ⇒ 동사 전력 인프라 밸류체인 가치 상승 본격화
▶️중복상장을 원칙적으로 금지하는 제도 도입 ⇒ 주주간 이해상충 해소로 인한 구조적인 할인율 축소로 밸류레이션 리레이팅 되면서 동사 수혜
https://lrl.kr/bEDvA
★ 전력 인프라 수주확대 및 중복상장 규제 수혜
▶️LS전선의 지중∙해저 초고압 프로젝트 및 부스덕트 수주 확대 등으로 실적개선 가속화 될 듯 ⇒ 동사 전력 인프라 밸류체인 가치 상승 본격화
▶️중복상장을 원칙적으로 금지하는 제도 도입 ⇒ 주주간 이해상충 해소로 인한 구조적인 할인율 축소로 밸류레이션 리레이팅 되면서 동사 수혜
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