Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : "포드, 빅테크에 ESS 공급 가능성" 전망에 주가 13% 급등 *이데일리FX*
- 포드, 6년 만에 일일 최대 상승률 기록 - 전기차 배터리 제조 시설 개조해 ESS 생산 - 모건스탠리 "포드에너지 가치 100억달러" [이데일리 김겨레 기자] 미국 자동차 업체 포드의 에너지 저장 사업이 재평가받으면서 포드 주가가 13일(현지시간) 13%대 상승했다. 블룸버그통신 등에 따르면 모건스탠리가 이날 발표한 보고서에서 포드 에너지 저장 사업 가치가 최대 100억달러(약 15조원)에 이를 수 있다고 평가함에 따라 포드 주가는 13% 이상 뛰었다. 6년 만에 최대 일일 상승률이다. 모건스탠리는 포드가 향후 몇 달 안에 대형 상업 고객을 비롯한 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)와 에너지저장장치(ESS) 공급 계약을 체결할 가능성이 상당히 높다고 전망했다. 맥 말리 밀러 타박 컴퍼니 수석 시장 전략가는 “현재 하이퍼스케일러와 관련된 모든 것이 투자자들의 큰 관심을 받고 있다”고 말했다. 모건스탠리는 세계 최대 배터리 제조업체 CATL과 포드의 라이선스 계약이 과소평가된 전략적 경쟁 우위로 작용할 수 있다고 분석했다. 포드는 CATL의 리튬인산철(LFP) 배터리 기술을 활용해 미국 내 배터리 생산을 확대하고 있다. 포드가 CATL과 협력을 통해 단순 자동차 제조를 넘어에너지 저장·전력 인프라까지 사업까지 확장할 수 있다는 것이다. 포드에너지는 포드자동차의 자회사로, 내년까지 미국 내 전력회사, 데이터 센터, 대규모 산업 및 상업 고객에 배터리에너지저장시스템(BESS) 를 공급할 예정이다. 포드는 켄터키주 글렌데일의 배터리 제조 시설을 ESS 셀 생산 시설로 전환해 연간 최소 20GWh(기가와트시)의 에너지를생산할 계획이다. 포드는 올해 에너지 저장 사업에 15억달러(약 2조2300억원)를 투자할 예정이다. 짐 팔리 포드 최고경영자는 3.6%인 이익률을 8%로 끌어올리는 데 포드에너지가 핵심 역할을 할 것이라고 밝혔다. 포드는 “미국에서 데이터 센터 정상과 재생 에너지 통합, 전력망 복원력 요구 사항 등이 맞물리면서 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 저장 장치에 대한 수요가 급증하고 있다”며 “100년 이상의 제조 경험을 쌓은 포드는 10년 후에도 보증 청구를 이행해 줄 수 있는 공급 업체가될 수 있다”고 밝혔다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
- 포드, 6년 만에 일일 최대 상승률 기록 - 전기차 배터리 제조 시설 개조해 ESS 생산 - 모건스탠리 "포드에너지 가치 100억달러" [이데일리 김겨레 기자] 미국 자동차 업체 포드의 에너지 저장 사업이 재평가받으면서 포드 주가가 13일(현지시간) 13%대 상승했다. 블룸버그통신 등에 따르면 모건스탠리가 이날 발표한 보고서에서 포드 에너지 저장 사업 가치가 최대 100억달러(약 15조원)에 이를 수 있다고 평가함에 따라 포드 주가는 13% 이상 뛰었다. 6년 만에 최대 일일 상승률이다. 모건스탠리는 포드가 향후 몇 달 안에 대형 상업 고객을 비롯한 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)와 에너지저장장치(ESS) 공급 계약을 체결할 가능성이 상당히 높다고 전망했다. 맥 말리 밀러 타박 컴퍼니 수석 시장 전략가는 “현재 하이퍼스케일러와 관련된 모든 것이 투자자들의 큰 관심을 받고 있다”고 말했다. 모건스탠리는 세계 최대 배터리 제조업체 CATL과 포드의 라이선스 계약이 과소평가된 전략적 경쟁 우위로 작용할 수 있다고 분석했다. 포드는 CATL의 리튬인산철(LFP) 배터리 기술을 활용해 미국 내 배터리 생산을 확대하고 있다. 포드가 CATL과 협력을 통해 단순 자동차 제조를 넘어에너지 저장·전력 인프라까지 사업까지 확장할 수 있다는 것이다. 포드에너지는 포드자동차의 자회사로, 내년까지 미국 내 전력회사, 데이터 센터, 대규모 산업 및 상업 고객에 배터리에너지저장시스템(BESS) 를 공급할 예정이다. 포드는 켄터키주 글렌데일의 배터리 제조 시설을 ESS 셀 생산 시설로 전환해 연간 최소 20GWh(기가와트시)의 에너지를생산할 계획이다. 포드는 올해 에너지 저장 사업에 15억달러(약 2조2300억원)를 투자할 예정이다. 짐 팔리 포드 최고경영자는 3.6%인 이익률을 8%로 끌어올리는 데 포드에너지가 핵심 역할을 할 것이라고 밝혔다. 포드는 “미국에서 데이터 센터 정상과 재생 에너지 통합, 전력망 복원력 요구 사항 등이 맞물리면서 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 저장 장치에 대한 수요가 급증하고 있다”며 “100년 이상의 제조 경험을 쌓은 포드는 10년 후에도 보증 청구를 이행해 줄 수 있는 공급 업체가될 수 있다”고 밝혔다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (다용 이)
[한투증권 위해주/이다용] 메디포스트(078160): 카티스템 일본 3상 성공, 다음은 미국
보고서: https://vo.la/BYjxSwf
메디포스트가 전일 일본 임상 3상 성공 결과를 발표했습니다. 일차와 이차 평가지표 모두에서 매우 높은 통계적 유의성을 확보했고, 연말 일본 품목허가 신청서를 제출할 예정입니다.
일차 지표
1) 연골이 ICRS 기준 1등급 이상 개선된 환자의 비율이 히알루론산(HA)군 대비 통계적 유의성 p=0.0002 수준으로 높았음. 구체적인 연골 개선 환자 비율은 논문 발간을 위해 공개하지 않았지만, 과거 한국 3상에서는 97.7% 환자에서 연골 개선이 확인
2) WOMAC 지표 기준 무릎 통증 감소와 기능 개선이 HA군 대비 통계적 유의성 p<0.0001 수준으로 우수
발표 이후 주가는 -15% 하락했습니다. 전반적인 섹터 조정에 따른 것으로 보이며 내부 악재는 없습니다. 글로벌 카티스템 가치를 2.3조원으로 추정합니다. 일본 3상 성공으로 미국 3상 LOA(신약 승인 확률)을 85%로 상향했습니다. 주가는 하락했습니다만 절대 가치는 오히려 높아졌기 때문에, 중장기 관점에서 보유 가치 높아졌다고 판단합니다.
다음 단기 모멘텀은 미국 진출입니다. 첫 환자 투약을 앞두고 있는데요, 특히 카티스템이 FDA 임상 3상 간소화 정책의 수혜를 받을 수 있다는 점에 주목하고 있습니다.
보고서: https://vo.la/BYjxSwf
메디포스트가 전일 일본 임상 3상 성공 결과를 발표했습니다. 일차와 이차 평가지표 모두에서 매우 높은 통계적 유의성을 확보했고, 연말 일본 품목허가 신청서를 제출할 예정입니다.
일차 지표
1) 연골이 ICRS 기준 1등급 이상 개선된 환자의 비율이 히알루론산(HA)군 대비 통계적 유의성 p=0.0002 수준으로 높았음. 구체적인 연골 개선 환자 비율은 논문 발간을 위해 공개하지 않았지만, 과거 한국 3상에서는 97.7% 환자에서 연골 개선이 확인
2) WOMAC 지표 기준 무릎 통증 감소와 기능 개선이 HA군 대비 통계적 유의성 p<0.0001 수준으로 우수
발표 이후 주가는 -15% 하락했습니다. 전반적인 섹터 조정에 따른 것으로 보이며 내부 악재는 없습니다. 글로벌 카티스템 가치를 2.3조원으로 추정합니다. 일본 3상 성공으로 미국 3상 LOA(신약 승인 확률)을 85%로 상향했습니다. 주가는 하락했습니다만 절대 가치는 오히려 높아졌기 때문에, 중장기 관점에서 보유 가치 높아졌다고 판단합니다.
다음 단기 모멘텀은 미국 진출입니다. 첫 환자 투약을 앞두고 있는데요, 특히 카티스템이 FDA 임상 3상 간소화 정책의 수혜를 받을 수 있다는 점에 주목하고 있습니다.
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
엠씨넥스(097520) : 부진 속에서도 남아있는 성장의 씨앗
▶ 1Q26 Review: 메모리 가격 상승 영향 가시화
- 1Q26 연결 실적은 매출액 3,035억원(-12.8% YoY), 영업이익 114억원(-45.5% YoY)로 컨센서스에 부합
- 전년 대비 모바일 매출이 크게 감소했는데, S시리즈 출시 일정 지연과 메모리 가격 상승에 따른 재고 조정 영향으로 카메라모듈 출하가 둔화되었기 때문
- 매출 내 A시리즈 비중이 확대되며 전년 대비 수익성도 하락
- 다만 모바일 내 구동계 부문은 S시리즈 공급 물량 증가 효과에 힘입어 상대적으로 높은 수익성을 유지
- 또한 전장 부문은 ADAS 및 옵션 채택률 상승이 지속되는 가운데, SVM과 빌트인 캠 제품 판매 호조에 힘입어 성장세를 기록
▶ 2Q26 Preview: 아쉬우나 흑자 기조 유지
- 2Q26 실적은 매출액 2,781억원(-14.8% YoY), 영업이익 82억원(-49.5% YoY)을 전망
- 모바일 부문은 1분기에 이어 S시리즈 양산 물량 감소와 A시리즈 비중 확대가 지속되며, 전체 매출 및 수익성은 1Q 대비 다소 둔화될 전망
- 또한 메모리 가격 상승에 따른 재고 조정 영향이 2분기까지 이어지며 전반적인 카메라모듈 출하 역시 약세 흐름이 지속될 것으로 예상
- 반면 전장 부문은 ADAS 및 고사양 옵션 채택률 상승이 지속되는 가운데, 신규 차종 양산 효과가 더해지며 1분기에 이어 견조한 성장세가 이어질 전망
▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 33,000원 제시
- 메모리 가격 상승에 따른 고객사의 스마트폰 출하 둔화 영향으로 올해는 역성장이 불가피할 전망
- 다만 전장 부문은 Tier1 업체로서 안정적인 물량 증가가 기대되며, 인도 시장 진출을 통한 점진적인 고객사 다변화를 예상
- 또한 중장기적으로는 기존에 확보한 구동계 및 ToF 기술력을 기반으로 로봇·휴머노이드 시장으로의 성공적인 진입 가능성 역시 긍정적
- ‘26년 및 ‘27년 실적 추정치 하향을 반영해 적정주가는 33,000원으로 하향 제시하나, 투자의견 Buy는 유지
https://buly.kr/EdvGhwK (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
엠씨넥스(097520) : 부진 속에서도 남아있는 성장의 씨앗
▶ 1Q26 Review: 메모리 가격 상승 영향 가시화
- 1Q26 연결 실적은 매출액 3,035억원(-12.8% YoY), 영업이익 114억원(-45.5% YoY)로 컨센서스에 부합
- 전년 대비 모바일 매출이 크게 감소했는데, S시리즈 출시 일정 지연과 메모리 가격 상승에 따른 재고 조정 영향으로 카메라모듈 출하가 둔화되었기 때문
- 매출 내 A시리즈 비중이 확대되며 전년 대비 수익성도 하락
- 다만 모바일 내 구동계 부문은 S시리즈 공급 물량 증가 효과에 힘입어 상대적으로 높은 수익성을 유지
- 또한 전장 부문은 ADAS 및 옵션 채택률 상승이 지속되는 가운데, SVM과 빌트인 캠 제품 판매 호조에 힘입어 성장세를 기록
▶ 2Q26 Preview: 아쉬우나 흑자 기조 유지
- 2Q26 실적은 매출액 2,781억원(-14.8% YoY), 영업이익 82억원(-49.5% YoY)을 전망
- 모바일 부문은 1분기에 이어 S시리즈 양산 물량 감소와 A시리즈 비중 확대가 지속되며, 전체 매출 및 수익성은 1Q 대비 다소 둔화될 전망
- 또한 메모리 가격 상승에 따른 재고 조정 영향이 2분기까지 이어지며 전반적인 카메라모듈 출하 역시 약세 흐름이 지속될 것으로 예상
- 반면 전장 부문은 ADAS 및 고사양 옵션 채택률 상승이 지속되는 가운데, 신규 차종 양산 효과가 더해지며 1분기에 이어 견조한 성장세가 이어질 전망
▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 33,000원 제시
- 메모리 가격 상승에 따른 고객사의 스마트폰 출하 둔화 영향으로 올해는 역성장이 불가피할 전망
- 다만 전장 부문은 Tier1 업체로서 안정적인 물량 증가가 기대되며, 인도 시장 진출을 통한 점진적인 고객사 다변화를 예상
- 또한 중장기적으로는 기존에 확보한 구동계 및 ToF 기술력을 기반으로 로봇·휴머노이드 시장으로의 성공적인 진입 가능성 역시 긍정적
- ‘26년 및 ‘27년 실적 추정치 하향을 반영해 적정주가는 33,000원으로 하향 제시하나, 투자의견 Buy는 유지
https://buly.kr/EdvGhwK (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 리브스메드
https://blog.naver.com/deepflow_research/224281595982
1. 다빈치 5 미국 다음 한국 출시 이유
1) 글로벌 로봇 수술 리딩 의료기관 많음
2) 세계 최고 수준의 교육 허브
2. 10만명당 수술 2위 : 미국 약 797건, 한국 125건, 영국 104건
3. 한국 교육센터 : 수술혁신교육센터(다빈치 7대), 흉부 단일공 에피센터(세계유일), 폐식도외과 에피센터
4. 2025년 ISRG 코리아 대표 : "국내 의료진의 로봇수술 술기는 세계적인 수준에 도달해 있고, 다양한 고난도 수술에서 안정적인 성과를 입증하고 있다."
결론 : 한국에서 인정 받는 수술로봇은 글로벌에서도 인정을 받을 수 있음.
1. 다빈치 5 미국 다음 한국 출시 이유
1) 글로벌 로봇 수술 리딩 의료기관 많음
2) 세계 최고 수준의 교육 허브
2. 10만명당 수술 2위 : 미국 약 797건, 한국 125건, 영국 104건
3. 한국 교육센터 : 수술혁신교육센터(다빈치 7대), 흉부 단일공 에피센터(세계유일), 폐식도외과 에피센터
4. 2025년 ISRG 코리아 대표 : "국내 의료진의 로봇수술 술기는 세계적인 수준에 도달해 있고, 다양한 고난도 수술에서 안정적인 성과를 입증하고 있다."
결론 : 한국에서 인정 받는 수술로봇은 글로벌에서도 인정을 받을 수 있음.
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한국 로봇수술의 글로벌 위상
다빈치 5
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 사피엔반도체(시가총액: 3,620억) #A452430
📁 분기보고서 (2026.03)
2026.05.14 09:36:32 (현재가 : 44,050원, +0.69%)
잠정실적 : N
매출액 : 71억(예상치 : 70억, +1.9%)
영업익 : 1억(예상치 : -5억, +120.3%)
순이익 : 4억(예상치 : -3억, +221.2%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 71억/ 1억/ 4억
2025.4Q 90억/ 0억/ 0억
2025.3Q 46억/ -13억/ -9억
2025.2Q 20억/ -17억/ -22억
2025.1Q 16억/ -16억/ -17억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 23억(3분기 1억 대비 +2156.0% ) / 최근 6개분기 최대 영업익 예상
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000071
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=452430
📁 분기보고서 (2026.03)
2026.05.14 09:36:32 (현재가 : 44,050원, +0.69%)
잠정실적 : N
매출액 : 71억(예상치 : 70억, +1.9%)
영업익 : 1억(예상치 : -5억, +120.3%)
순이익 : 4억(예상치 : -3억, +221.2%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 71억/ 1억/ 4억
2025.4Q 90억/ 0억/ 0억
2025.3Q 46억/ -13억/ -9억
2025.2Q 20억/ -17억/ -22억
2025.1Q 16억/ -16억/ -17억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 2025년 4분기 예상 OP : 23억(3분기 1억 대비 +2156.0% ) / 최근 6개분기 최대 영업익 예상
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000071
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=452430
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
일본 PCB용 드릴비트 공급업체 Union Tool, 실적 서프라이즈와 가이던스 상향에 상한가 직행
AI 수요 확대에 기반한 드릴비트 쇼티지 장기화 가능성 재확인
AI 수요 확대에 기반한 드릴비트 쇼티지 장기화 가능성 재확인
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 에프에스티(시가총액: 7,816억) #A036810
📁 분기보고서 (2026.03)
2026.05.14 10:11:49 (현재가 : 36,100원, -5.0%)
잠정실적 : N
매출액 : 696억(예상치 : 556억, +25.1%)
영업익 : 14억(예상치 : -11억, +229.2%)
순이익 : -28억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 696억/ 14억/ -28억
2025.4Q 703억/ -32억/ -37억
2025.3Q 655억/ -19억/ -68억
2025.2Q 760억/ 17억/ -36억
2025.1Q 685억/ 28억/ -2억
- 최근 2개 분기만에 최초 영업익 흑자전환
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000167
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036810
📁 분기보고서 (2026.03)
2026.05.14 10:11:49 (현재가 : 36,100원, -5.0%)
잠정실적 : N
매출액 : 696억(예상치 : 556억, +25.1%)
영업익 : 14억(예상치 : -11억, +229.2%)
순이익 : -28억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 696억/ 14억/ -28억
2025.4Q 703억/ -32억/ -37억
2025.3Q 655억/ -19억/ -68억
2025.2Q 760억/ 17억/ -36억
2025.1Q 685억/ 28억/ -2억
- 최근 2개 분기만에 최초 영업익 흑자전환
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000167
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036810