📌 SNT다이내믹스(시가총액: 1조 6,726억) #A003570
📁 분기보고서 (2026.03)
2026.05.12 11:02:01 (현재가 : 50,300원, -5.09%)

잠정실적 : 2026-04-30

매출액 : 1,799억(예상치 : -)
영업익 : 213억(예상치 : -)
순이익 : 202억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,799억/ 213억/ 202억
2025.4Q 1,517억/ 199억/ 172억
2025.3Q 1,865억/ 296억/ 280억
2025.2Q 1,501억/ 177억/ 178억
2025.1Q 1,916억/ 236억/ 188억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512000195
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003570

✅ [단독] 美 국방부, 韓 조선소 실사… 호위함 입찰할 듯

https://www.hankyung.com/article/202605120151i

📌 건강한 강세장의 조건
 
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202605110346&t=NN
 
과거 증시 역사를 돌아보면, 이런 뉴스가 나올 때가 어김없는 상승장의 중요한 변곡점이었습니다. 오늘 극심한 변동성을 보면, 그 신호가 나온 듯하고 변곡점 역시 가까워지고 있다고 생각합니다.
그렇다고 기업의 이익 없이 무의미한 PER을 보였던 2000년의 ‘닷컴 버블’과 비교하는 것에는 동의하기 어렵습니다. 지금 코스피를 만스피로 가게 하는 건 반도체, 자동차, 원전, 방산 등인데, 이들은 이미 막대한 기업이익을 시현하고 있고 지속 가능한 실적 성장세를 기반으로 하고 있으니까요.
물론 “글로벌 시장에서의 경쟁력 우위를 언제까지 지속할 수 있느냐”가 중요하겠습니다만.
 
삼전닉스로 대표되는 반도체의 이익 규모를 무시하고는 더 이상 국장을 논하기 어렵습니다. 이제 관건은 “어떻게 오르냐”에 달린 것 같습니다. 그 변곡점이구요.
건강한 강세장이 되기 위해서는 소수 종목, 특정 업종에만 자금이 쏠리면 안 됩니다.
주도주에서 실현된 수익이 다른 업종과 종목으로 흘러가는 순환매 장세에서 진정한 강세장은 연출됩니다. 코스피를 단숨에 8000피 목전까지 끌어올린 주력 업종들에서 차익 실현이 나온 뒤 그 자금이 다른 기업군으로 이동하는 ‘낙수효과’가 나타나야 합니다.
이런 헤드라인의 뉴스가 나오는 것은 변곡점의 징후일 수 있고 그 변곡점이 건강한 강세장으로의 이동이라면, 소외되어 온 업종으로의 투자자금 흐름이 연출되어야 합니다.
 
📌 스몰인사이트
투자심리
개미·기관·외국인 모두 “이번 사이클의 메인 스토리(반도체·코스피 수퍼 사이클)”를 공유하고 있고, 이 서사가 언론 헤드라인으로 과잉노출되는 구간 → 강세장의 변곡점

펀더멘털
메모리/AI 업황 기반 이익 증가가 실재하고, 아직 이익 추정 상향이 진행 중인데, 이를 2000년 IT버블의 성격으로 본다면, 투자 패러다임 변화를 전혀 못 읽는 것

대략 이런 상황..

오를땐 지들끼리 오르고 내릴땐 연대책임

[전력반도체 시장 전망과 핵심 기업]

1. 전력반도체 시장 전망

전력반도체(Power Semiconductor)는 전기를 효율적으로 변환·제어·분배하는 반도체로, 기존 시장은 가전·산업기기·자동차 중심이였지만 현재는 AI 데이터센터·전기차·신재생에너지 확대로 전략적 핵심 시장으로 부상했다. 특히 AI 서버 전력 소비 폭증으로 전력 효율 개선이 핵심 경쟁력으로 SiC(실리콘카바이드), GaN(질화갈륨) 기반 차세대 전력반도체 수요가 급증 중이다. “Power Wall(전력 병목)” 현상이 핵심 동인으로, NVIDIA 중심 AI 서버 생태계가 800V 고전압 아키텍처로 이동하면서 SiC·GaN adoption 시장 확대가 주목된다.

Mordor Intelligence(2026.01)에 따르면 세계 전력 반도체 시장은 2025년 568.7억달러이며, 2026년 599.8억달러에서 연평균 5.46% 증가하며 2031년 782.5억달러 확대될 전망이다. 특히 세계 GaN 및 SiC 전력 반도체 시장(Fortune Business Insights, 2026.04)은 2025년 20.1억달러로 추산되지만, 2026년 25.3억달러에서 2034년 161.7억달러로 연평균 26.10% 성장이 예상된다.

2. 한국 산업의 구조적 기회

한국은 메모리, AI 반도체, 패키징 역량은 강하지만 전력반도체는 상대적으로 취약한 것으로 평가된다. 하지만 AI 데이터센터 확대와 전기차 고전압화, 정부 공급망 국산화 정책이 맞물리며 중장기 투자 확대 가능성이 높아지고 있다. 특히 SiC 웨이퍼, 전력모듈 패키징, 차량용 전력반도체 분야에서 국산화 수혜가 기대된다.

3. 핵심기업

1) LX세미콘(108320)
팹리스 기업으로 DDI 중심에서 차량용·전력반도체로 사업을 확대 중이다. SiC 전력반도체 및 차량용 PMIC 개발 강화 중이며, 향후 차량용 반도체 비중 확대가 주목된다.

2) DB하이텍(000990)
아날로그·전력반도체 파운드리로 8인치 기반 고전압 BCD 공정 경쟁력을 보유하고 있다. PMIC, 디스플레이 전력칩, 차량용 전력반도체 수요 확대에 따라 수혜가 예상되며, AI 서버용 전력관리칩 확대 가능성도 있다.

3) KEC(092220) 거래정지 중
MOSFET·IGBT 중심 전력반도체 기업으로 자동차 전장 및 산업용 시장 확대에 집중하고 있다. 전기차용 전력반도체 비중 확대를 추진 중으로, 중장기적으로 국내 전력반도체 국산화 수혜 가능성이 크다.

4) 아이에이(038880)
자동차 전력반도체 중심 업체로 현대차 그룹향 차량용 반도체 공급 경험이 있으며 차량용 MCU, 전력제어 반도체, EV 전장 영역 확대를 추진 중이다.

5) 알에프세미(096610) 거래정지 중
GaN·전력반도체 영역 진출 이력을 보유 중으로 소형 전력반도체 및 LED 드라이버 경험을 기반으로 차세대 전력소자 사업 확대를 시도 중이다.

6) 하나머티리얼즈(166090)
SiC 소재 관련 수혜 기대 기업으로 SiC 웨이퍼·소재 산업 성장 시 간접 수혜 가능성이 부각된다.

7) 원익IPS(240810)
반도체 증착·열공정 장비 강점으로 차세대 전력반도체 공정 대응이 가능하며, AI·EV 투자 확대에 따른 중장기 글로벌 전력반도체 증설 투자 수혜가 기대된다.

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오늘 외국인이 전닉 팔고 튀는 것도 이해가 감. 이런 이야기에 얼마나 놀랬을까

2026.05.12 13:19:13
기업명: SK오션플랜트(시가총액: 1조 2,808억) A100090
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,747억(예상치 : 1,775억/ -2%)
영업익 : 169억(예상치 : 150억/ +13%)
순이익 : 99억(예상치 : 92억+/ 8%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,747억/ 169억/ 99억
2025.4Q 1,745억/ 137억/ 137억
2025.3Q 2,932억/ 193억/ 111억
2025.2Q 2,406억/ 156억/ 85억
2025.1Q 2,571억/ 110억/ 43억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512800366
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100090

메모리 반도체 섹터 급등! 뱅크오브아메리카(BofA), 한·대만 등 7개 종목 목표가 상향

대만의 메모리 관련 기업인 난야테크(Nanya Tech)와 파이슨(Phison)의 4월 매출이 각각 전년 동기 대비 717%, 237% 폭증했습니다.

이에 뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 2027~2028년 메모리 시장의 긍정적인 전망을 바탕으로 삼성전자, SK하이닉스 등 한국, 대만, 홍콩의 메모리 관련 7개 종목의 목표가를 일제히 상향 조정했습니다.


1. 실적 폭발 및 가격 상승
실적 호조: 4월 대만 메모리 기업들의 강력한 매출 증가와 더불어, 한국의 반도체 수출 역시 전년 대비 173% 증가했습니다.

단가 상승: DRAM 및 NAND의 단가 상승률(전분기 대비)이 시장 예상치인 30%를 뛰어넘는 40~50%에 달하며 실적 모멘텀을 견인하고 있습니다.

2. BofA의 7대 관심 종목 및 목표가 상향
대상 기업 (7개사): 삼성전자, SK하이닉스, 난야테크, 파이슨(Phison), 원익IPS, 한미반도체, ASMPT.

대만 주요 기업 목표가:
파이슨(Phison): 3,500 대만달러
난야테크(Nanya): 440 대만달러 (외국계 증권사 최고가 경신)

3. 목표가 상향의 2가지 특별한 배경

평가 기준의 변화 (PBR → PER): AI가 주도하는 메모리 산업의 구조적 변화라는 호재를 반영하여, 기존 '주가순자산비율(PBR)' 대신 '주가수익비율(PER)'을 밸류에이션 기준으로 채택했습니다.

탄탄한 실적 기반 (EPS 상향): 단순한 기대감이 아닌, 올해부터 2028년까지의 주당순이익(EPS) 예상치를 약 10% 상향 조정한 실질적인 실적 데이터를 바탕으로 목표가를 올렸습니다. (메모리 단가 예상치 5~10% 상향, 매출 예상치 10% 이상 상향 반영)

설비 투자 확대: 2027년 신규 공장 완공 이후, 2028년 메모리 업체들의 공격적인 설비 투자가 예상되는 점도 긍정적으로 작용했습니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260512700059-430501

✅ 노조 “영업이익 15% 배분 영구 제도화” 고수, 삼성 성과급 협상 결렬 위기

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004619931?sid=101

2026.05.12 15:44:27
기업명: 펄어비스(시가총액: 3조 3,923억) A263750
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,285억(예상치 : 3,100억+/ 6%)
영업익 : 2,121억(예상치 : 1,426억/ +49%)
순이익 : 1,580억(예상치 : 1,097억+/ 44%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 3,285억/ 2,121억/ 1,580억
2025.4Q 955억/ -84억/ -152억
2025.3Q 1,068억/ 106억/ 290억
2025.2Q 796억/ -118억/ -227억
2025.1Q 837억/ -52억/ 5억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512900568
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263750

SpaceX와 Google, 궤도 내 데이터 센터 구축을 위한 협력 논의 - 월스트리트저널
(by https://t.me/TNBfolio)
- Google은 우주 궤도 데이터 센터 사업 확장을 위해 SpaceX와 로켓 발사 계약을 논의 중이다.
- 이번 협력은 SpaceX가 사상 최대 규모의 기업공개를 앞두고 투자자들에게 제시한 차세대 핵심 사업의 일환이다.
- Google은 Project Suncatcher를 통해 2027년까지 프로토타입 위성을 발사할 계획이며 Planet Labs와도 협력하고 있다.
- SpaceX는 최근 Anthropic 및 Cursor와 대규모 계약을 체결하며 인공지능 기반의 우주 컴퓨팅 인프라 구축에 박차를 가하고 있다.
- 궤도 데이터 센터는 지상의 전력 및 부지 제한 문제를 해결할 대안으로 주목받고 있으나 기술적 타당성에 대한 검증 과제도 남아 있다.
https://www.wsj.com/tech/spacex-google-in-talks-to-explore-data-centers-in-orbit-7b7799e2