Forwarded from [한투증권 로보틱스 | 최건]
[한투증권 최건] 씨메스로보틱스(475400) 기업 Note: 물리데이터+SW 병목을 해결할 기업
텔레그램>> https://t.me/kis_robotics
보고서 링크 >> https://vo.la/VoVGkVB
▣ 지능형 로봇 솔루션 기업
- 2014년 설립된 로봇 제어 및 솔루션 기업으로 2024년 10월 코스닥 시장에 상장
- 로봇 AI 제어 기술을 바탕으로 물류, 제조 및 인스펙션(Inspection, 검사) 솔루션 사업을 영위하고 있으며, 매출비중은 물류 41%, 제조 28%, 인스펙션 34%, 기타 5% 등
- 주요 고객사로는 쿠팡, 현대차, 에이피알 등이며, 다양한 산업군의 대형 고객사 레퍼런스를 바탕으로 물류, 제조 분야의 양산성을 입증
▣ 글로벌 고객사 수주 확보
- 2026년부터 글로벌 고객사 수주를 시작으로 실적 회복이 본격화될 전망
- 5/7 서흥과 52억원 규모 제조 로봇 자동화 솔루션 공급 계약을 체결하며 글로벌 스포츠 브랜드사 레퍼런스 확보
- 비정형 소재와 다품종 생산 구조로 자동화율이 낮았던 신발 제조공정에 AI 비전, 로봇 자동화 기술을 대규모로 적용하는 사례에 주목
▣ 로봇 애플리케이션 수요 확대 전망
- 글로벌 소비재향 수주를 시작으로 물류 솔루션향 수주 확대 등이 본격화될 전망
- 물리 인공지능 시대 진입과 함께 동사의 로봇 애플리케이션에 대한 수요는 점진적으로 확대될 것
- 2025년 로보티즈와의 MOU 체결 등 파트너십을 통해 물리 인공지능 시대의 로봇 SW 기업으로서 포지셔닝을 강화해 나가는 중
텔레그램>> https://t.me/kis_robotics
보고서 링크 >> https://vo.la/VoVGkVB
▣ 지능형 로봇 솔루션 기업
- 2014년 설립된 로봇 제어 및 솔루션 기업으로 2024년 10월 코스닥 시장에 상장
- 로봇 AI 제어 기술을 바탕으로 물류, 제조 및 인스펙션(Inspection, 검사) 솔루션 사업을 영위하고 있으며, 매출비중은 물류 41%, 제조 28%, 인스펙션 34%, 기타 5% 등
- 주요 고객사로는 쿠팡, 현대차, 에이피알 등이며, 다양한 산업군의 대형 고객사 레퍼런스를 바탕으로 물류, 제조 분야의 양산성을 입증
▣ 글로벌 고객사 수주 확보
- 2026년부터 글로벌 고객사 수주를 시작으로 실적 회복이 본격화될 전망
- 5/7 서흥과 52억원 규모 제조 로봇 자동화 솔루션 공급 계약을 체결하며 글로벌 스포츠 브랜드사 레퍼런스 확보
- 비정형 소재와 다품종 생산 구조로 자동화율이 낮았던 신발 제조공정에 AI 비전, 로봇 자동화 기술을 대규모로 적용하는 사례에 주목
▣ 로봇 애플리케이션 수요 확대 전망
- 글로벌 소비재향 수주를 시작으로 물류 솔루션향 수주 확대 등이 본격화될 전망
- 물리 인공지능 시대 진입과 함께 동사의 로봇 애플리케이션에 대한 수요는 점진적으로 확대될 것
- 2025년 로보티즈와의 MOU 체결 등 파트너십을 통해 물리 인공지능 시대의 로봇 SW 기업으로서 포지셔닝을 강화해 나가는 중
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[한투증권 로보틱스 | 최건]
로보틱스 산업 업데이트
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Forwarded from 카이에 de market
* 윈본드 :
"메모리 가격 상승세 하반기 이후에도 이어질 것이고, 27년 물량이 모두 예약 마감"
메모리 수요 전체가 극도로 부족한 상황"이라고 천페이밍 총괄 매니저는 솔직하게 밝히며, 하반기에도 가격이 높게 유지될 뿐 아니라 상승세까지 이어질 가능성이 있다고 말했다. 더욱이 2027년 생산 물량은 이미 고객 예약으로 모두 마감되었다고 덧붙였다.
** 메모리 하위티어 공급사도 27년 풀부킹
https://www.ctee.com.tw/news/20260510700014-430502
"메모리 가격 상승세 하반기 이후에도 이어질 것이고, 27년 물량이 모두 예약 마감"
메모리 수요 전체가 극도로 부족한 상황"이라고 천페이밍 총괄 매니저는 솔직하게 밝히며, 하반기에도 가격이 높게 유지될 뿐 아니라 상승세까지 이어질 가능성이 있다고 말했다. 더욱이 2027년 생산 물량은 이미 고객 예약으로 모두 마감되었다고 덧붙였다.
** 메모리 하위티어 공급사도 27년 풀부킹
https://www.ctee.com.tw/news/20260510700014-430502
工商時報
記憶體缺貨無解？華邦電喊需求超緊 2027產能早被客戶搶光
記憶體廠華邦電今(5)日舉行法說會，繳出亮眼成績單。根據《財訊》雙週刊報導，今年第一季毛利率達53.4%，創下歷史新高，稅後淨利高達101億元，每股稅後盈餘2.25元。公司並釋出第二季報價持續大漲的訊號，預期獲利將較首季再度大幅躍升。 因為AI，「整體記憶體需求緊得不得了！」總經理陳沛銘直言，下半年...
Forwarded from 스몰인사이트리서치
📌 제이앤티씨(204270)
스몰인사이트리서치가 오늘 발간한 보고서는 제이앤티씨(204270) 입니다.
✅ AI에 올라탄 신사업의 짜릿한 실적 가시화
✅ 유리기판(TGV)과 HDD 유리플래터 투트랙 성장을 통해 유리 플랫폼 기업으로 진화
✅ 시장에서는 기존 사업 안정화와 TGV 유리기판 상업화, HDD 유리플래터 양산을 통해 제이앤티씨의 2026년 매출액에 대해 전년대비(1,857억원) 2배 이상인 4,000억원 가능성까지 거론되고 있으며, 영업이익도 2025년 780억원 손실에서 대규모 흑자전환(689억원)을 예상
⚡️ 제이앤티씨(204270)
- 투자포인트: 유리기판(TGV)과 HDD 유리플래터 ‘투트랙 성장’
- AI 시대 ‘유리 플랫폼 기업’으로의 진화
- 차세대 반도체 패키징의 핵심, TGV 유리기판
- AI 데이터센터 최대 수혜, HDD 유리플래터
- 투자의견 및 밸류에이션: 유리플랫폼 기업으로 성장 가능성은 인정, 평가는 유보(NR)
📝보고서 보기: https://www.siresearch.kr/analysisreport
📊🔎 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch
스몰인사이트리서치가 오늘 발간한 보고서는 제이앤티씨(204270) 입니다.
✅ AI에 올라탄 신사업의 짜릿한 실적 가시화
⚡️ 제이앤티씨(204270)
- 투자포인트: 유리기판(TGV)과 HDD 유리플래터 ‘투트랙 성장’
- AI 시대 ‘유리 플랫폼 기업’으로의 진화
- 차세대 반도체 패키징의 핵심, TGV 유리기판
- AI 데이터센터 최대 수혜, HDD 유리플래터
- 투자의견 및 밸류에이션: 유리플랫폼 기업으로 성장 가능성은 인정, 평가는 유보(NR)
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
또 나온 HBM4 지연 루머
wccftech에 따르면 엔비디아 루빈 GPU에 탑재되는 SK하이닉스·마이크론의 HBM4 베이스다이(최하단 로직 층) 품질 저하로 생산 일정의 지연이 발생할 수 있다고 합니다. 차세대 제품인 루빈 울트라 GPU에도 당초 계획한 16단 HBM4E는 수율 문제로 탑재가 어려울 것으로 보며 대신 12단 HBM4E가 쓰인다고 합니다. HBM의 워페이지(휨 현상)에 따른 수율 저하가 원인이라는 지적입니다. 또한 루빈 GPU는 출시 전 히트 스프레더 설계를 수정하고 있는 것으로 알려졌으며, 이에 따라 2분기 양산 계획을 준수하지 못했다고 합니다.
wccftech에 따르면 엔비디아 루빈 GPU에 탑재되는 SK하이닉스·마이크론의 HBM4 베이스다이(최하단 로직 층) 품질 저하로 생산 일정의 지연이 발생할 수 있다고 합니다. 차세대 제품인 루빈 울트라 GPU에도 당초 계획한 16단 HBM4E는 수율 문제로 탑재가 어려울 것으로 보며 대신 12단 HBM4E가 쓰인다고 합니다. HBM의 워페이지(휨 현상)에 따른 수율 저하가 원인이라는 지적입니다. 또한 루빈 GPU는 출시 전 히트 스프레더 설계를 수정하고 있는 것으로 알려졌으며, 이에 따라 2분기 양산 계획을 준수하지 못했다고 합니다.
이미 다 나온 얘기를 다시 끄집어 낸 느낌입니다. 이미 HBM4는 샘플 단계에서 굿 다이는 다 양품으로 보내고 있고, 메모리 3사는 최종 수율을 잡는 데 주력하고 있습니다. HBM4의 지연은 충분히 시장이 인식한 문제고 이제는 더 이상 내러티브를 바꿀 요인은 아니라는 판단입니다
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀
[텔레칩스(054450,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ “SoC 개발 용역” 매출 본격 반영
☞ 1Q26P Review
- 1Q26P 매출액 661억원(+46.2% YoY), 영업이익 61억원(흑자전환)
- 컨센서스(매출액 500억원, 영업이익 10억원) 대비 큰 폭의 어닝서프라이즈 시현
☞ 3분기 연속 전년동기 대비 성장세 유지 및 수익성 개선
- 매출액 증가 요인
① 매출 비중이 큰 IVI 매출이 전년동기 대비 20.6% 증가
② R&D 용역이 포함되어 있는 로열티 매출이 전년동기 대비 689.1% 증가하면서 실적 성장 견인
이는 지난해 10월에 체결한 “SoC 개발 용역” 매출이 지난 분기부터 본격적으로 반영되기 시작
- 수익성 개선(+15.0%p YoY) 요인은 “SoC 개발 용역 매출’의 확대와 기존 제품 사업간 시너지 등이 반영
- 영업이익 대비 세전이익이 크게 감소한 이유는 칩스앤미디어 보유지분 평가손실이 약 60억원이 반영
☞ 2Q26 Preview
- 2Q26E 매출액 560억원(+26.3% YoY), 영업이익 18억원(흑자전환)
- 글로벌 고객사와 “SoC 개발 용역”의 본격적인 매출 반영이 시작, 1Q28까지 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장이 지속될 것으로 예상
- 올해는 일본, 인도 등 글로벌 고객 기반 강화를 통하여 성장 모멘텀을 확대할 예정
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/ydjNyLn
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
- 무료 수신거부: 080-979-6000
★ “SoC 개발 용역” 매출 본격 반영
☞ 1Q26P Review
- 1Q26P 매출액 661억원(+46.2% YoY), 영업이익 61억원(흑자전환)
- 컨센서스(매출액 500억원, 영업이익 10억원) 대비 큰 폭의 어닝서프라이즈 시현
☞ 3분기 연속 전년동기 대비 성장세 유지 및 수익성 개선
- 매출액 증가 요인
① 매출 비중이 큰 IVI 매출이 전년동기 대비 20.6% 증가
② R&D 용역이 포함되어 있는 로열티 매출이 전년동기 대비 689.1% 증가하면서 실적 성장 견인
이는 지난해 10월에 체결한 “SoC 개발 용역” 매출이 지난 분기부터 본격적으로 반영되기 시작
- 수익성 개선(+15.0%p YoY) 요인은 “SoC 개발 용역 매출’의 확대와 기존 제품 사업간 시너지 등이 반영
- 영업이익 대비 세전이익이 크게 감소한 이유는 칩스앤미디어 보유지분 평가손실이 약 60억원이 반영
☞ 2Q26 Preview
- 2Q26E 매출액 560억원(+26.3% YoY), 영업이익 18억원(흑자전환)
- 글로벌 고객사와 “SoC 개발 용역”의 본격적인 매출 반영이 시작, 1Q28까지 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장이 지속될 것으로 예상
- 올해는 일본, 인도 등 글로벌 고객 기반 강화를 통하여 성장 모멘텀을 확대할 예정
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 유지
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (이 수현)
현대차증권 Strategist 김재승
[Strategy Weekly] 코스피 2026년 타깃 상향 조정, 연말까지 9,750pt 간다
- 코스피 2026년 연말 타깃을 9,750pt로 상향 조정
- Bull 시나리오에서 12,000pt, Bear 시나리오에서 6,000pt 제시
- 코스피 추가 강세 위해서는 반도체 이익 지속성에 대한 확신 필요
- 하반기 하이퍼스케일러의 2027년 CAPEX 전망치 상향 지속 여부 주목
*자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:)
*https://vo.la/47XaZaW
*현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat
**동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[Strategy Weekly] 코스피 2026년 타깃 상향 조정, 연말까지 9,750pt 간다
- 코스피 2026년 연말 타깃을 9,750pt로 상향 조정
- Bull 시나리오에서 12,000pt, Bear 시나리오에서 6,000pt 제시
- 코스피 추가 강세 위해서는 반도체 이익 지속성에 대한 확신 필요
- 하반기 하이퍼스케일러의 2027년 CAPEX 전망치 상향 지속 여부 주목
*자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:)
*https://vo.la/47XaZaW
*현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat
**동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from [ IT는 SK ] (영환 정)
# 더블유씨피 (시총: 5,479 억원)
- 1Q26 실적공시 (잠정)
[ SK증권 박형우, 정영환]
IT 하드웨어 / 배터리
▶️ 실적 공시:
- 매출액 429 억원 (+163% YoY)
(컨센 매출 416 억원)
- 영업이익 -205 억원 (적자축소 YoY)
(컨센 OP -206 억원)
- OPM: 적자
(컨센 OPM: 적자)
▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511900116
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
- 1Q26 실적공시 (잠정)
[ SK증권 박형우, 정영환]
IT 하드웨어 / 배터리
▶️ 실적 공시:
- 매출액 429 억원 (+163% YoY)
(컨센 매출 416 억원)
- 영업이익 -205 억원 (적자축소 YoY)
(컨센 OP -206 억원)
- OPM: 적자
(컨센 OPM: 적자)
▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511900116
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 한국피아이엠, 구글 밸류체인 편입…美 AI 데이터센터 냉각 소재 초도물량 수주
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202605110014?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=free_share
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202605110014?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=free_share
파이낸스스코프
대한민국 개인투자자를 위한 신뢰할 수 있는 투자 전문지
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화오션(시가총액: 40조 2,014억) #A042660
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.11 10:07:40 (현재가 : 131,200원, +4.04%)
계약상대 : 유럽 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 1척
공급지역 : 유럽 지역
계약금액 : 3,632억
계약시작 : 2026-05-08
계약종료 : 2029-06-15
계약기간 : 3년 1개월
매출대비 : 2.8%
기간감안 : 0.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511800175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.11 10:07:40 (현재가 : 131,200원, +4.04%)
계약상대 : 유럽 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 1척
공급지역 : 유럽 지역
계약금액 : 3,632억
계약시작 : 2026-05-08
계약종료 : 2029-06-15
계약기간 : 3년 1개월
매출대비 : 2.8%
기간감안 : 0.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511800175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
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