Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 대만가권지수 +1.9% 상승 마감. 4거래일 연속 신고가 경신
台交所加权股价指数收高1.9%报41,933.78点，连续四个交易日创历史新高。
台交所加权股价指数收高1.9%报41,933.78点，连续四个交易日创历史新高。
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 삼성증권 ‘외국인 통합계좌’ 시범운영…6조 외인 러시에 실질 유입효과는
https://www.viva100.com/article/20260507500448
백두산 한국투자증권 연구원은 “국내 개인의 해외주식 매매 수수료율 사례나, 현재 IBKR의 평균 건당 수수료가 2.7달러인 점 등을 감안해 기존 약정대금 대비 수익성은 낮다고 추정한다”면서도 “해당 시장이 개화된다면 삼성증권의 연간 브로커리지 수수료를 5.5% 증가시킬 잠재력이 있다”고 언급했다.
https://www.viva100.com/article/20260507500448
브릿지경제
삼성증권 ‘외국인 통합계좌’ 시범운영…6조 외인 러시에 실질 유입효과는
삼성증권이 글로벌 증권사 인터랙티브브로커스(IBKR)와 손잡고 외국인 통합계좌 서비스 시범 운영에 나섰다. 서비스가 정식 출시되면 해외 투자자들은 복잡한 투자등록(IRC) 절차 없이 현지 시스템 그대로 한국 주식을 거래할 수 있게 된다. 코스피 7000선 돌파와 함께
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 반도체 선단공정 투자에 클린룸 설비 공급↑···삼성·하닉 증설 효과 '톡톡'
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=420948
삼성전자·SK하이닉스, 반도체 증설 투자 확대···신규 팹 건설 속도
신성이엔지·한양이엔지 등 클린룸 사업 수익성 개선 가시화
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=420948
시사저널e
반도체 선단공정 투자에 클린룸 설비 공급↑···삼성·하닉 증설 효과 '톡톡'
[시사저널e=고명훈 기자] 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 선단공정 전환 및 증설 투자가 확대되면서 올해 클린룸 설비 발주도 크게 늘어날 전망이다. 한양이엔지·신성
Forwarded from 루팡
[단독] "결국 삼전·하닉"…KODEX AI 반도체 ETF 대수술 나선다
삼성자산운용이 기존 'KODEX 인공지능(AI) 반도체' 상장지수펀드(ETF)를 삼성전자와 SK하이닉스 편입 비중을 50%로 확대하는 ETF로 전면 개편한다. 확실한 대장주 집중을 선호하는 최근 투자자들의 수요를 반영한 것으로 풀이된다.
7일 금융투자업계에 따르면 삼성자산운용은 'KODEX AI반도체'의 명칭을 'KODEX AI반도체TOP2플러스'로 변경하고 기초지수 방법론을 교체하는 작업을 마무리했다. 이번 개편안은 오는 13일부터 시행된다. 핵심은 기존 20%였던 개별 종목별 비중 제한을 푼 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩, 총 50%까지 채운다.
기초지수 역시 기존 '에프앤가이드 AI반도체'에서 '에프앤가이드 AI반도체TOP2+'로 바뀐다. 시가총액이 작은 종목은 제외하고 현재 24개인 편입 종목 수를 15개로 줄여 포트폴리오를 압축한다. 종목 선정 기준인 시가총액 문턱도 기존 6000억원에서 1조원 이상으로 높여 우량 대형주 위주로 재편한다.
이번 개편은 대장주 중심의 압축 투자를 선호하는 최근 시장의 변화를 반영한 것으로 풀이된다. 앞서 상장한 신한자산운용의 'SOL AI반도체TOP2플러스'는 상장 50일 만에 순자산 1조 원을 돌파하며 흥행에 성공했다.
업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자자들의 관심이 커지면서 ETF 시장의 트렌드도 소수 핵심 종목에 집중하는 방식으로 이동하고 있다고 분석한다. 한 운용업계 관계자는 "시장을 주도하는 대장주 비중이 높은 ETF로 자금이 몰리면서 운용사들도 수요에 맞춰 상품들을 내놓고 개편하고 있다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005284130
삼성자산운용이 기존 'KODEX 인공지능(AI) 반도체' 상장지수펀드(ETF)를 삼성전자와 SK하이닉스 편입 비중을 50%로 확대하는 ETF로 전면 개편한다. 확실한 대장주 집중을 선호하는 최근 투자자들의 수요를 반영한 것으로 풀이된다.
7일 금융투자업계에 따르면 삼성자산운용은 'KODEX AI반도체'의 명칭을 'KODEX AI반도체TOP2플러스'로 변경하고 기초지수 방법론을 교체하는 작업을 마무리했다. 이번 개편안은 오는 13일부터 시행된다. 핵심은 기존 20%였던 개별 종목별 비중 제한을 푼 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩, 총 50%까지 채운다.
기초지수 역시 기존 '에프앤가이드 AI반도체'에서 '에프앤가이드 AI반도체TOP2+'로 바뀐다. 시가총액이 작은 종목은 제외하고 현재 24개인 편입 종목 수를 15개로 줄여 포트폴리오를 압축한다. 종목 선정 기준인 시가총액 문턱도 기존 6000억원에서 1조원 이상으로 높여 우량 대형주 위주로 재편한다.
이번 개편은 대장주 중심의 압축 투자를 선호하는 최근 시장의 변화를 반영한 것으로 풀이된다. 앞서 상장한 신한자산운용의 'SOL AI반도체TOP2플러스'는 상장 50일 만에 순자산 1조 원을 돌파하며 흥행에 성공했다.
업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 투자자들의 관심이 커지면서 ETF 시장의 트렌드도 소수 핵심 종목에 집중하는 방식으로 이동하고 있다고 분석한다. 한 운용업계 관계자는 "시장을 주도하는 대장주 비중이 높은 ETF로 자금이 몰리면서 운용사들도 수요에 맞춰 상품들을 내놓고 개편하고 있다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005284130
Naver
[단독] "결국 삼전·하닉"…KODEX AI 반도체 ETF 대수술 나선다
삼성자산운용이 기존 'KODEX 인공지능(AI) 반도체' 상장지수펀드(ETF)를 삼성전자와 SK하이닉스 편입 비중을 50%로 확대하는 ETF로 전면 개편한다. 확실한 대장주 집중을 선호하는 최근 투자자들의 수요를 반
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Forwarded from TNBfolio
[단독] SK하이닉스, 칩 공급 확보를 위한 빅테크 기업들의 전례 없는 제안 쇄도 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 글로벌 빅테크 기업들이 AI 붐으로 인한 메모리 칩 부족 현상 속에서 물량을 확보하기 위해 SK하이닉스에 생산 라인 투자 및 장비 구매 자금 지원 등 전례 없는 제안을 쏟아냈다.
- 고객사들은 전용 메모리 생산 라인 투자와 더불어 수억 달러에 달하는 ASML의 극자외선 노광장비 구매 자금 지원까지 제안했다.
- 현금 보유력이 풍부한 SK하이닉스는 특정 구매자에 종속되거나 낮은 가격에 칩을 공급할 위험을 우려하여 이러한 재정적 약속 수용에 신중한 태도를 보인다.
- SK하이닉스와 삼성전자 등 주요 제조업체들은 AI 수요 증대에 따른 공급 부족 장기화를 예상하며, 현재 가용 생산 능력이 사실상 전무하다고 밝혔다.
- 칩 제조업체와 고객사들은 수요 변동성을 관리하기 위해 가격 상하한제 도입 및 30~40% 선급금을 포함하는 새로운 장기 계약 구조를 논의하고 있다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-flooded-with-unprecedented-offers-big-tech-firms-secure-chip-supplies-2026-05-07/
(by https://t.me/TNBfolio)
- 글로벌 빅테크 기업들이 AI 붐으로 인한 메모리 칩 부족 현상 속에서 물량을 확보하기 위해 SK하이닉스에 생산 라인 투자 및 장비 구매 자금 지원 등 전례 없는 제안을 쏟아냈다.
- 고객사들은 전용 메모리 생산 라인 투자와 더불어 수억 달러에 달하는 ASML의 극자외선 노광장비 구매 자금 지원까지 제안했다.
- 현금 보유력이 풍부한 SK하이닉스는 특정 구매자에 종속되거나 낮은 가격에 칩을 공급할 위험을 우려하여 이러한 재정적 약속 수용에 신중한 태도를 보인다.
- SK하이닉스와 삼성전자 등 주요 제조업체들은 AI 수요 증대에 따른 공급 부족 장기화를 예상하며, 현재 가용 생산 능력이 사실상 전무하다고 밝혔다.
- 칩 제조업체와 고객사들은 수요 변동성을 관리하기 위해 가격 상하한제 도입 및 30~40% 선급금을 포함하는 새로운 장기 계약 구조를 논의하고 있다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-flooded-with-unprecedented-offers-big-tech-firms-secure-chip-supplies-2026-05-07/
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모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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Forwarded from [ IT는 SK ] (영환 정)
기가비스
- FCBGA의 하반기 화두는 ‘증설투자’
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 최소 글로벌 FCBGA 8개사 증설 임박
(국내사 1개 포함)
- 하반기 FCBGA 최대화두는 '캐파 증설'
- FCBGA 쇼티지 다음은 검사/수리장비 병목 가능성
▶️ 기업개요
기판 회로의 쇼트 결함, 검사/수리장비
▶️ 샘플/수주에서 확인되는 26~27년 성장
- 패키지/FCBGA 쇼티지 > 증설 > 수율↓ > 검사/수리 수혜
- 26F, 매출 662억원, OP 138억원
- 27F, 매출 1,359억원, OP 530억원
▶️ 글로벌 FCBGA 회로 검사/수리장비 선도 기업
- 기판 기술변화 다각도 수혜 :
파인패터닝, 대면적, 고다층, Defect Ratio
- 7월부터 신공장 가동 시작
▶️ CPU/FCBGA 쇼티지 다음은 '장비병목' 예상
① 북미 반도체 어드밴스드패키지 전환 & CPU 증산
② FCBGA 탑티어 내 최대 공급사
③ 수율↓ > 검사/수리공정↑
▶️ URL:
https://buly.kr/DEbAgcU
- FCBGA의 하반기 화두는 ‘증설투자’
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 최소 글로벌 FCBGA 8개사 증설 임박
(국내사 1개 포함)
- 하반기 FCBGA 최대화두는 '캐파 증설'
- FCBGA 쇼티지 다음은 검사/수리장비 병목 가능성
▶️ 기업개요
기판 회로의 쇼트 결함, 검사/수리장비
▶️ 샘플/수주에서 확인되는 26~27년 성장
- 패키지/FCBGA 쇼티지 > 증설 > 수율↓ > 검사/수리 수혜
- 26F, 매출 662억원, OP 138억원
- 27F, 매출 1,359억원, OP 530억원
▶️ 글로벌 FCBGA 회로 검사/수리장비 선도 기업
- 기판 기술변화 다각도 수혜 :
파인패터닝, 대면적, 고다층, Defect Ratio
- 7월부터 신공장 가동 시작
▶️ CPU/FCBGA 쇼티지 다음은 '장비병목' 예상
① 북미 반도체 어드밴스드패키지 전환 & CPU 증산
② FCBGA 탑티어 내 최대 공급사
③ 수율↓ > 검사/수리공정↑
▶️ URL:
https://buly.kr/DEbAgcU
Forwarded from 하나증권 통신 김홍식
(하나증권 김홍식) 세나테크놀로지 - 피지컬 AI의 실체를 보여줄 것입니다
- 세나테크놀로지 투자의견 매수, 목표주가 70,000원으로 커버리지 개시
투자의견 매수, 12개월 목표주가 70,000원으로 커버리지 개시. 추천 사유는 1) 높은 브랜드 인지도 기반으로 B2C 부문에서 안정적인 매출과 이익 시현 중이고, 2) 매출 80%가 유럽과 미국에서 발생하여 글로벌화, 고객처 다각화에 성공했으며, 3) 기존 통신망 없이도 자체 네트워크 형성할 수 있는 메쉬 네트워크 기술 보유하여 향후 피지컬 AI 로봇 통신 대안으로 주목받을 수 있고, 4) 5G RAN과 연계시 피지컬 AI 분야 활용성 무궁무진하기 때문
해외 유사 피어 PBR이 최소 3배인점, 중소형사까지 포함한 국내 통신장비 업종 전반적인 PBR 평균이 2~3배인 점을 감안하여 타겟 PBR을 2.x배로 산정하여 2026년 추정 BPS 33,000원에 적용하여 목표주가 70,000원 산출
- 피지컬 AI 시대 로봇간 군집통신은 세나테크놀로지가 책임집니다
피지컬 AI 활성화되면 세나 테크놀로지에 투자가들의 이목이 쏠릴 것. 망이 구축되지 않은 곳에서 로봇이 서로 통신하려면 세나 테크놀로지의 메쉬 네트워크 기술이 대안이기 때문
메쉬 네트워크는 자체 라우터/리피터 기능이 있어서 단말간 중개가 가능하기 때문에 RAN 없이 국소 네트워크를 스스로 생성하여 망 CAPEX 절감되고, 시설 구축 시간 단축이 가능하며, 코어를 거치지 않아 레이턴시 문제도 해결
- 실적과 잠재력에 비해서 너무 저평가되어 있습니다
세나테크놀로지 PBR은 1.3배 수준으로 국내외 동종업체 PBR 대비 현저히 저평가 국면. 해외 유명 아웃도어 통신장비 업체인 Garmin, Shoei와 매출총이익률 비슷하고, 글로벌 브랜드 인지도도 비등함에도 양사 PBR 3~5배에 못 미치는 수준
국내 통신장비 업체 중에선 가장 이익률 낮은 Wi-Fi 업체 평균 PBR인 0.8~1배와 비슷한 수준. Wi-Fi 업체 및 유무선장비 서드벤더까지 전부 포함한 통신장비 업종 평균 PBR이 2~3배 수준인 점 감안시 최소 PBR 2배 수준으로 멀티플 리레이팅 필요
궁극적으로는 “움직이는 기지국”으로 볼 수 있는 메쉬 네트워크 특성상 무선장비 업체 수준으로 멀티플 재평가되거나 피지컬 AI 관련주로 인식되며 멀티플 확장 노려볼 수 있을 것. 저평가 상황에 업사이드 충분한만큼 좋은 수익률 예상
https://t.me/HanaResearchTelecom
- 세나테크놀로지 투자의견 매수, 목표주가 70,000원으로 커버리지 개시
투자의견 매수, 12개월 목표주가 70,000원으로 커버리지 개시. 추천 사유는 1) 높은 브랜드 인지도 기반으로 B2C 부문에서 안정적인 매출과 이익 시현 중이고, 2) 매출 80%가 유럽과 미국에서 발생하여 글로벌화, 고객처 다각화에 성공했으며, 3) 기존 통신망 없이도 자체 네트워크 형성할 수 있는 메쉬 네트워크 기술 보유하여 향후 피지컬 AI 로봇 통신 대안으로 주목받을 수 있고, 4) 5G RAN과 연계시 피지컬 AI 분야 활용성 무궁무진하기 때문
해외 유사 피어 PBR이 최소 3배인점, 중소형사까지 포함한 국내 통신장비 업종 전반적인 PBR 평균이 2~3배인 점을 감안하여 타겟 PBR을 2.x배로 산정하여 2026년 추정 BPS 33,000원에 적용하여 목표주가 70,000원 산출
- 피지컬 AI 시대 로봇간 군집통신은 세나테크놀로지가 책임집니다
피지컬 AI 활성화되면 세나 테크놀로지에 투자가들의 이목이 쏠릴 것. 망이 구축되지 않은 곳에서 로봇이 서로 통신하려면 세나 테크놀로지의 메쉬 네트워크 기술이 대안이기 때문
메쉬 네트워크는 자체 라우터/리피터 기능이 있어서 단말간 중개가 가능하기 때문에 RAN 없이 국소 네트워크를 스스로 생성하여 망 CAPEX 절감되고, 시설 구축 시간 단축이 가능하며, 코어를 거치지 않아 레이턴시 문제도 해결
- 실적과 잠재력에 비해서 너무 저평가되어 있습니다
세나테크놀로지 PBR은 1.3배 수준으로 국내외 동종업체 PBR 대비 현저히 저평가 국면. 해외 유명 아웃도어 통신장비 업체인 Garmin, Shoei와 매출총이익률 비슷하고, 글로벌 브랜드 인지도도 비등함에도 양사 PBR 3~5배에 못 미치는 수준
국내 통신장비 업체 중에선 가장 이익률 낮은 Wi-Fi 업체 평균 PBR인 0.8~1배와 비슷한 수준. Wi-Fi 업체 및 유무선장비 서드벤더까지 전부 포함한 통신장비 업종 평균 PBR이 2~3배 수준인 점 감안시 최소 PBR 2배 수준으로 멀티플 리레이팅 필요
궁극적으로는 “움직이는 기지국”으로 볼 수 있는 메쉬 네트워크 특성상 무선장비 업체 수준으로 멀티플 재평가되거나 피지컬 AI 관련주로 인식되며 멀티플 확장 노려볼 수 있을 것. 저평가 상황에 업사이드 충분한만큼 좋은 수익률 예상
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