Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.06 14:44:44
기업명: 스피어(시가총액: 2조 512억) A347700
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 :
계약시작 : 2026-05-06
계약종료 : 2027-02-15
계약기간 : 9개월
매출대비 : 14.49%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260506900474
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
기업명: 스피어(시가총액: 2조 512억) A347700
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 :
계약시작 : 2026-05-06
계약종료 : 2027-02-15
계약기간 : 9개월
매출대비 : 14.49%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260506900474
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 심텍(시가총액: 3조 5,027억) #A222800
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.06 16:26:50 (현재가 : 93,800원, +6.35%)
매출액 : 4,224억(예상치 : 4,058억+/ 4%)
영업익 : 137억(예상치 : 80억/ +71%)
순이익 : 152억(예상치 : 4억+/ 3700%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 4,224억/ 137억/ 152억/ +71%
2025.4Q 3,934억/ 103억/ -1,168억/ -30%
2025.3Q 3,728억/ 124억/ 67억/ -44%
2025.2Q 3,408억/ 55억/ -187억/ +331%
2025.1Q 3,036억/ -163억/ -358억/ +19%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260506900751
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.05.06 16:26:50 (현재가 : 93,800원, +6.35%)
매출액 : 4,224억(예상치 : 4,058억+/ 4%)
영업익 : 137억(예상치 : 80억/ +71%)
순이익 : 152억(예상치 : 4억+/ 3700%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.1Q 4,224억/ 137억/ 152억/ +71%
2025.4Q 3,934억/ 103억/ -1,168억/ -30%
2025.3Q 3,728억/ 124억/ 67억/ -44%
2025.2Q 3,408억/ 55억/ -187억/ +331%
2025.1Q 3,036억/ -163억/ -358억/ +19%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260506900751
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 미국-이란 정부 관계자, 양측은 종전 위한 한장짜리 메모 작성 합의에 근접
두달 내내 시끄럽게 하다가
한장으로 끝냄
美国和伊朗官员表示，双方正在接近达成一份一页纸的备忘录，以结束战争。
https://www.axios.com/2026/05/06/iran-us-deal-one-page-memo
두달 내내 시끄럽게 하다가
한장으로 끝냄
美国和伊朗官员表示，双方正在接近达成一份一页纸的备忘录，以结束战争。
https://www.axios.com/2026/05/06/iran-us-deal-one-page-memo
Axios
Exclusive: U.S. and Iran closing in on one-page memo to end war, officials say
Nothing has been agreed, but sources say this is the closest the parties have come to an agreement.
Forwarded from 루팡
ARM 2026 회계연도 4분기 실적 (시간외 +11%)
매출: 14억 9,000만 달러 (예상치 14억 7,000만 달러) ; 전년 대비 +20%
조정 주당순이익(Adj. EPS): 0.60달러 (예상치 0.58달러) ; 전년 대비 +9%
라이선스 및 기타 매출: 8억 1,900만 달러 ; 전년 대비 +29%
로열티 매출: 6억 7,100만 달러 ; 전년 대비 +11%
2026 회계연도 총 매출: 49억 2,000만 달러 ; 전년 대비 +23%
2027 회계연도 1분기 가이던스
매출: 12억 6,000만 달러 (오차 범위 ±5,000만 달러) (예상치 12억 5,000만 달러)
조정 주당순이익(Adj. EPS): 0.40달러 (오차 범위 ±0.04달러)
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업비용: 약 7억 6,000만 달러
주요 지표
연간 계약 가치(ACV): 16억 6,000만 달러 ; 전년 대비 +22%
수주잔고(RPO): 20억 7,100만 달러 ; 전년 대비 -7%
Arm 토탈 액세스(Total Access) 라이선스: 56건
Arm 플렉시블 액세스(Flexible Access) 라이선스: 329건
임직원 수: 9,584명 (이 중 엔지니어: 8,058명)
Arm AGI CPU 고객 수요: 2027 및 2028 회계연도에 걸쳐 20억 달러 이상
Arm AGI CPU 전망: 'Arm Everywhere'에서 언급한 150억 달러 규모의 비즈니스 달성 궤도에 안착
재무 상태
비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률: 98.3%
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익: 7억 3,100만 달러 ; 전년 대비 +12%
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익률: 49.1%
비일반회계기준(Non-GAAP) 당기순이익: 6억 4,100만 달러 ; 전년 대비 +10%
영업활동 현금흐름: 2억 6,000만 달러
비일반회계기준(Non-GAAP) 잉여현금흐름(FCF): 1억 5,200만 달러
현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산: 36억 100만 달러
코멘터리 (주요 발언)
"Arm은 이번 분기와 2026 회계연도 전체에 걸쳐 기록적인 실적을 달성했습니다."
"이번 분기 매출은 14억 9,000만 달러로 역대 최고 분기 매출을 기록했으며, 이는 당사 가이던스의 중간값을 상회하는 수치입니다."
"AI가 점차 에이전트 중심(Agentic)으로 변모함에 따라, Arm의 첫 데이터 센터용 칩인 Arm AGI CPU에 대한 수요가 예상을 뛰어넘었습니다. 이는 AI 시대의 핵심 컴퓨팅 플랫폼으로서 Arm의 위상을 더욱 공고히 하고 있습니다."
매출: 14억 9,000만 달러 (예상치 14억 7,000만 달러) ; 전년 대비 +20%
조정 주당순이익(Adj. EPS): 0.60달러 (예상치 0.58달러) ; 전년 대비 +9%
라이선스 및 기타 매출: 8억 1,900만 달러 ; 전년 대비 +29%
로열티 매출: 6억 7,100만 달러 ; 전년 대비 +11%
2026 회계연도 총 매출: 49억 2,000만 달러 ; 전년 대비 +23%
2027 회계연도 1분기 가이던스
매출: 12억 6,000만 달러 (오차 범위 ±5,000만 달러) (예상치 12억 5,000만 달러)
조정 주당순이익(Adj. EPS): 0.40달러 (오차 범위 ±0.04달러)
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업비용: 약 7억 6,000만 달러
주요 지표
연간 계약 가치(ACV): 16억 6,000만 달러 ; 전년 대비 +22%
수주잔고(RPO): 20억 7,100만 달러 ; 전년 대비 -7%
Arm 토탈 액세스(Total Access) 라이선스: 56건
Arm 플렉시블 액세스(Flexible Access) 라이선스: 329건
임직원 수: 9,584명 (이 중 엔지니어: 8,058명)
Arm AGI CPU 고객 수요: 2027 및 2028 회계연도에 걸쳐 20억 달러 이상
Arm AGI CPU 전망: 'Arm Everywhere'에서 언급한 150억 달러 규모의 비즈니스 달성 궤도에 안착
재무 상태
비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률: 98.3%
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익: 7억 3,100만 달러 ; 전년 대비 +12%
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익률: 49.1%
비일반회계기준(Non-GAAP) 당기순이익: 6억 4,100만 달러 ; 전년 대비 +10%
영업활동 현금흐름: 2억 6,000만 달러
비일반회계기준(Non-GAAP) 잉여현금흐름(FCF): 1억 5,200만 달러
현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산: 36억 100만 달러
코멘터리 (주요 발언)
"Arm은 이번 분기와 2026 회계연도 전체에 걸쳐 기록적인 실적을 달성했습니다."
"이번 분기 매출은 14억 9,000만 달러로 역대 최고 분기 매출을 기록했으며, 이는 당사 가이던스의 중간값을 상회하는 수치입니다."
"AI가 점차 에이전트 중심(Agentic)으로 변모함에 따라, Arm의 첫 데이터 센터용 칩인 Arm AGI CPU에 대한 수요가 예상을 뛰어넘었습니다. 이는 AI 시대의 핵심 컴퓨팅 플랫폼으로서 Arm의 위상을 더욱 공고히 하고 있습니다."
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 반도체용 CCL 수요 급증, 주문후 배송까지 최대 6주
- 기판 업체가 CCL을 주문할 경우 기존 약 2주 수준이던 배송 기간이 최대 6주까지 확대
- CCL은 절연체 양면에 구리(동박)를 입힌 판을 의미하며 각종 반도체가 탑재되는 기판을 만들기 위한 핵심 기초 소재
- CCL 공급 부족은 인공지능(AI) 반도체 활용이 늘어났기 때문
- 이들 제품이 탑재되는 고성능 반도체용 기판은 저열팽창 유리섬유(T-글라스)를 기판에 적용
- T-글라스는 열팽창계수(CTE)가 낮은 유리섬유로 고온 공정에서 기판 변형을 최소화해 미세회로 형성과 대면적 기판 구현에 유리
- 최근 기판의 회로 집적도가 높아지고, 열 관리 중요성이 높아지며 T-Glass의 적용 범위가 빠르게 확대
- 수요 확대에 비해 공급은 제한적, 하이엔드 제품군은 일본 닛토보가 주요 빅테크의 품질 인증을 기반으로 사실상 독점 공급
- 일부 소재 업체가 대만과 중국으로 공급망 다변화를 시도하고 있으나 단기간 내 변화는 쉽지 않을 전망
- 중저가 제품군에 주로 활용되는 E-글라스 기반 범용 제품까지 간접적인 수급 압박이 확대
- CCL 업체가 수익성이 높은 고부가 제품에 생산 능력을 집중하면서 상대적으로 범용 제품 생산 여력이 감소했기 때문
- 다만 일부에서는 소재 업체도 증설을 병행하고 있어 생산 차질로 이어질 가능성이 제한적이라는 의견도 제기
https://buly.kr/1GLda49 (디일렉)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 반도체용 CCL 수요 급증, 주문후 배송까지 최대 6주
- 기판 업체가 CCL을 주문할 경우 기존 약 2주 수준이던 배송 기간이 최대 6주까지 확대
- CCL은 절연체 양면에 구리(동박)를 입힌 판을 의미하며 각종 반도체가 탑재되는 기판을 만들기 위한 핵심 기초 소재
- CCL 공급 부족은 인공지능(AI) 반도체 활용이 늘어났기 때문
- 이들 제품이 탑재되는 고성능 반도체용 기판은 저열팽창 유리섬유(T-글라스)를 기판에 적용
- T-글라스는 열팽창계수(CTE)가 낮은 유리섬유로 고온 공정에서 기판 변형을 최소화해 미세회로 형성과 대면적 기판 구현에 유리
- 최근 기판의 회로 집적도가 높아지고, 열 관리 중요성이 높아지며 T-Glass의 적용 범위가 빠르게 확대
- 수요 확대에 비해 공급은 제한적, 하이엔드 제품군은 일본 닛토보가 주요 빅테크의 품질 인증을 기반으로 사실상 독점 공급
- 일부 소재 업체가 대만과 중국으로 공급망 다변화를 시도하고 있으나 단기간 내 변화는 쉽지 않을 전망
- 중저가 제품군에 주로 활용되는 E-글라스 기반 범용 제품까지 간접적인 수급 압박이 확대
- CCL 업체가 수익성이 높은 고부가 제품에 생산 능력을 집중하면서 상대적으로 범용 제품 생산 여력이 감소했기 때문
- 다만 일부에서는 소재 업체도 증설을 병행하고 있어 생산 차질로 이어질 가능성이 제한적이라는 의견도 제기
https://buly.kr/1GLda49 (디일렉)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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Forwarded from Harvey's Macro Story
하이퍼스케일러 FCF의 골짜기: 성장을 위한 베팅인가, 자본의 함정인가
-AI 인프라 투자(데이터센터, GPU 등) CapEx가 폭발적으로 증가하면서, 영업이익이 아무리 좋아도 FCF가 급격히 잠식되는 구조.
-특히 Meta는 2년 만에 35%→4%로의 붕괴가 컨센서스에 이미 반영되어 있다는 점이 주목할만점.
-결국 "AI가 돈을 버는가"보다 "AI에 쓰는 돈이 너무 많지 않은가"가 2026~2027년 하이퍼스케일러 밸류에이션의 핵심 변수.
-공급이 수요를 선행하고 있는데 GPU/데이터센터 용량이 실제 AI 수요를 앞서가고 있다는 징후가 이미 있고, 수요가 따라오지 못하면 자산 손상(impairment) 리스크.
-4개사가 동시에 동일한 인프라에 베팅 → 차별화 없는 군비경쟁. 누군가 멈추면 지는 구조 = 고전적 치킨 게임의 정의
-Microsoft·Amazon은 B2B 클라우드로 직접 회수 가능. Meta·Alphabet은 광고 생태계 내 간접 효과에 의존 → 측정 자체가 어려움.
-결국 2년 후를 보는 투자자라면 이 네 회사를 하나의 바스켓으로 볼 게 아니라, 수익화 경로의 가시성을 기준으로 차별화된 시각이 필요한 시점.
-FCF 마진이 눌려도 투하자본이익률(ROIC)이 유지된다면 효율적 투자.
-2027~2028년 FCF 반등이 실현되면 지금의 압박은 교과서적 성장 투자로 기록될 것이고, 반등이 지연되면 그때 비로소 자본 효율성 훼손이라는 판단이 유효함.
-지금은 "빅테크를 사느냐 마느냐"가 아니라 "어떤 빅테크를, 어떤 근거로 언제 사느냐" 가 진짜 질문인 시기
사진 출처: J.P. Morgan Asset Management(JPMAM)
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
-AI 인프라 투자(데이터센터, GPU 등) CapEx가 폭발적으로 증가하면서, 영업이익이 아무리 좋아도 FCF가 급격히 잠식되는 구조.
-특히 Meta는 2년 만에 35%→4%로의 붕괴가 컨센서스에 이미 반영되어 있다는 점이 주목할만점.
-결국 "AI가 돈을 버는가"보다 "AI에 쓰는 돈이 너무 많지 않은가"가 2026~2027년 하이퍼스케일러 밸류에이션의 핵심 변수.
-공급이 수요를 선행하고 있는데 GPU/데이터센터 용량이 실제 AI 수요를 앞서가고 있다는 징후가 이미 있고, 수요가 따라오지 못하면 자산 손상(impairment) 리스크.
-4개사가 동시에 동일한 인프라에 베팅 → 차별화 없는 군비경쟁. 누군가 멈추면 지는 구조 = 고전적 치킨 게임의 정의
-Microsoft·Amazon은 B2B 클라우드로 직접 회수 가능. Meta·Alphabet은 광고 생태계 내 간접 효과에 의존 → 측정 자체가 어려움.
-결국 2년 후를 보는 투자자라면 이 네 회사를 하나의 바스켓으로 볼 게 아니라, 수익화 경로의 가시성을 기준으로 차별화된 시각이 필요한 시점.
-FCF 마진이 눌려도 투하자본이익률(ROIC)이 유지된다면 효율적 투자.
-2027~2028년 FCF 반등이 실현되면 지금의 압박은 교과서적 성장 투자로 기록될 것이고, 반등이 지연되면 그때 비로소 자본 효율성 훼손이라는 판단이 유효함.
-지금은 "빅테크를 사느냐 마느냐"가 아니라 "어떤 빅테크를, 어떤 근거로 언제 사느냐" 가 진짜 질문인 시기
사진 출처: J.P. Morgan Asset Management(JPMAM)
*매수매도 추천이 아닙니다.
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Forwarded from TNBfolio
Anthropic, AI 수요 대응 위해 SpaceX와 컴퓨팅 계약 체결 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- Anthropic은 Claude AI 소프트웨어의 급증하는 수요를 충족하기 위해 Elon Musk의 SpaceX와 컴퓨팅 자원 활용 계약을 체결했다.
- 이번 협력을 통해 Anthropic은 멤피스에 위치한 SpaceX의 Colossus 1 데이터 센터에서 300메가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 확보하게 된다.
- Dario Amodei Anthropic CEO는 올해 1분기 매출과 사용량이 80배 성장함에 따라 컴퓨팅 자원 확보가 시급하다고 밝혔다.
- Elon Musk는 xAI를 별도 법인에서 SpaceXAI로 통합 및 재편할 계획이며, 인프라 제공을 통해 수익성을 높일 방침이다.
- Anthropic은 향후 SpaceX와 협력하여 기가와트 규모의 우주 궤도용 AI 컴퓨팅 역량을 개발하는 방안에도 관심을 표명했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/anthropic-inks-computing-deal-with-spacex-to-meet-ai-demand
(by https://t.me/TNBfolio)
- Anthropic은 Claude AI 소프트웨어의 급증하는 수요를 충족하기 위해 Elon Musk의 SpaceX와 컴퓨팅 자원 활용 계약을 체결했다.
- 이번 협력을 통해 Anthropic은 멤피스에 위치한 SpaceX의 Colossus 1 데이터 센터에서 300메가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 확보하게 된다.
- Dario Amodei Anthropic CEO는 올해 1분기 매출과 사용량이 80배 성장함에 따라 컴퓨팅 자원 확보가 시급하다고 밝혔다.
- Elon Musk는 xAI를 별도 법인에서 SpaceXAI로 통합 및 재편할 계획이며, 인프라 제공을 통해 수익성을 높일 방침이다.
- Anthropic은 향후 SpaceX와 협력하여 기가와트 규모의 우주 궤도용 AI 컴퓨팅 역량을 개발하는 방안에도 관심을 표명했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/anthropic-inks-computing-deal-with-spacex-to-meet-ai-demand
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TNBfolio
본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.