[국내 블룸에너지 관련주 주가 상승 코멘트]

DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 안주원

- 금주 블룸에너지 실적발표 앞두고 비나텍, 아모센스 각각 +11%, +8% 상승 중

- 블룸에너지 CAPA 증설에 대한 기대감이 주가 상승 이끌고 있는 것으로 판단

- 블룸에너지는 현재 1GW에서 2026년말 2GW로 생산시설 확장

- 2024년 이후 공개된 계약과 비공개된 것들까지 합산하면 CAPA는 계속 늘려야 할 것으로 추정

- 국내 일부 공급망을 통해 블룸에너지 CAPA 증설 규모가 10~30GW까지 거론되고 있음

- 미국은 전통적인 전력 공급 모델 붕괴, 이제는 수요자가 발전원 직접 선택하며 발전소 건설비도 부담

- 따라서 빅테크들은 CAEPX 부담을 줄이고자 하는 전략을 취할 것. 연료전지는 1)보조금 2) 신속성 3) 전력공급 안정성 모두 충족

- 비나텍 2월말, 아모센스 3월 중 2025년 실적 발표 예정

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.

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~ 중국 자금이 금속 시장으로 몰린 배경에는 달러에 대한 불신이 자리잡고 있었다

https://n.news.naver.com/article/018/0006211170?sid=101

2026.02.02 11:20:03
기업명: 아크릴(시가총액: 3,606억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 주식회사 유니와이드
계약내용 : AI 교육솔루션 공급
공급지역 : 국내
계약금액 : 28억

계약시작 : 2026-01-30
계약종료 : 2026-04-30
계약기간 : 3개월
매출대비 : 20.80%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260202900361
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/0007C0
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=0007C0

2026.02.02 11:34:54
기업명: 알테오젠(시가총액: 20조 8,673억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 508억(예상치 : 526억/ -3%)
영업익 : 275억(예상치 : 144억/ +91%)
순이익 : -(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 508억/ 275억/ -
2025.3Q 490억/ 267억/ 220억
2025.2Q 186억/ -4억/ -343억
2025.1Q 837억/ 610억/ 830억
2024.4Q 508억/ 230억/ 524억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260202900398
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

<SMR 상용화 임박…원자력 보험 사각지대 커진다>

- SMR 시장 성장에도 원자력 보험체계 미비로 한국형 SMR 수출 지원을 위한 종합 보험 시스템 구축 필요함

- 보험연구원은 SMR 상용화로 건설공사보험 및 원자력 제3자배상책임보험 수요가 발생하지만, 현행 대형 원전 중심 보험 풀 체계가 SMR 위험 구조를 반영하기 어렵다고 밝힘

- SMR은 핵연료 장전 상태로 운송 시 '운송 중 핵물질'과 '가동 중 원자력 시설' 법적 지위 불명확, 사고 시 책임 주체 분쟁 가능성 높음

- 해상 부유식 SMR 등은 비체약국 영해 통과 시 원자력 책임법과 해양법 충돌로 배상 책임 공백 우려되며, 산업시설 결합 부지 사고 시 책임 규명 복잡해짐

- 해외는 IAEA가 SMR을 저위험 시설로 분류해 책임 한도 조정을 논의하고, 글로벌 보험중개사는 PL 및 공급망 보험 결합 상품 제안, 민간 재보험사 참여 확대 중

- 한국 i-SMR 수출 지원 위해 국제 기준에 부합하는 '수출형 원자력 종합 보험 체계' 조속히 구축하여 현지 보험 풀 요건 미충족 방지해야 함

[원문 링크]

경쟁사들 HBM 대전에 빠진 사이... 키옥시아, 데이터센터 NAND 시장 선점 노린다

NAND 플래시 메모리 제조사인 키옥시아(Kioxia Holdings)는 경쟁사들이 다른 분야(HBM 등)에 집중하고 있는 현재를 AI 데이터센터용 고밀도 스토리지 수요를 선점할 수 있는 최고의 기회로 보고 있습니다. 또한, 곧 취임할 키옥시아의 신임 사장은 AI 수요가 여전히 성장 중임을 강조하며, 규율 있는 설비 투자를 지속하겠다는 의지를 밝혔습니다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000745536_MON4VE1L4082DG5TTRP7M&cf=A21

SK하이닉스 HBM4 품질 테스트 중대 성과… NVIDIA '루빈' 공급 가시화

SK하이닉스가 엔비디아(NVIDIA)의 차세대 고대역폭 메모리인 6세대 HBM4 제품 품질 테스트에서 중대한 진전을 거둔 것으로 알려졌습니다. 이번 소식으로 SK하이닉스가 엔비디아의 최신 GPU인 '루빈(Rubin)'에 HBM4를 안정적으로 공급할 가능성이 매우 커졌습니다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000745534_AQ86OAG62S8405533OI3Z&cf=A21