Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.26 17:02:38
기업명: 오르비텍(시가총액: 1,258억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 제이에스링크
주요사업 : 물리, 화학 및 생물학 연구개발업
취득금액 : 120억
자본대비 : 19.66%
- 취득 후 지분율 : 3.33%
예정일자 : 2026-02-03
취득목적 : 사업다각화 및 수익 다변화
* 취득방법
현금 취득(제3자배정 유상증자 참여)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260126900953
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=046120
기업명: 오르비텍(시가총액: 1,258억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 제이에스링크
주요사업 : 물리, 화학 및 생물학 연구개발업
취득금액 : 120억
자본대비 : 19.66%
- 취득 후 지분율 : 3.33%
예정일자 : 2026-02-03
취득목적 : 사업다각화 및 수익 다변화
* 취득방법
현금 취득(제3자배정 유상증자 참여)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260126900953
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=046120
Forwarded from 가치투자클럽
Naver
[속보]국민연금 기금위 "국내주식 비중 목표치 넘어도 리밸런싱 유예"
Forwarded from CTT Research
[속보] 국민연금, 국내 주식 목표 비중 ‘14.4%→14.9%’로 조정
https://news.kbs.co.kr/news/mobile/view/view.do?ncd=8469007&ref=A
https://news.kbs.co.kr/news/mobile/view/view.do?ncd=8469007&ref=A
KBS 뉴스
[속보] 국민연금, 국내 주식 목표 비중 ‘14.4%→14.9%’로 조정
국민연금, 국내 주식 목표 비중 '14.4%→14.9%'로 조정
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
[JP모건] 블룸에너지 (BE)
블룸에너지(BE)의 4분기 실적 발표를 앞두고 당사는 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지합니다. 투자자들의 이목은 이번 실적 발표에서 연 1회 공개되는 수주잔고(Backlog)와 2026 회계연도(FY26) 가이던스에 집중될 것으로 보입니다. 제품 수주잔고는 2024년 말 25억 달러에서 30억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 당사는 수주 후 즉시 납품(book-and-ship)되는 매출 비중이 커짐에 따라, 수주잔고 지표가 과거에 비해서는 그 중요도가 다소 낮아졌다는 점을 투자자들에게 지속적으로 상기시키고 있습니다.
또한 최근 파트너사인 AEP의 공시에 따르면 1월 첫째 주에 약 26.5억 달러(~900MW) 규모의 주문이 접수된 것으로 파악되나, 시점상 이는 블룸에너지의 2025년 말 기준 수주잔고에는 포함되지 않을 가능성이 높습니다. 2026년 매출 가이던스는 전년 대비 약 35% 증가한 35억 달러를 기록하며, 2025년 예상 성장률(~27%)보다 성장세가 가속화될 것으로 전망합니다. 이는 고무적인 수치이나, 실제 고객 인도 시점을 고려할 때 2027년이 실적이 더욱 크게 확대되는 시기가 될 것으로 판단합니다.
경영진은 매우 낙관적인 톤을 유지할 것으로 예상하며, 추가적인 계약 발표나 인허가 관련 데이터가 주가 상승의 촉매제(Catalyst)가 될 것으로 보입니다. 최근 발표된 AEP 수주로 인해 실적 가시성이 높아진 점을 반영하여 밸류에이션 멀티플을 상향 조정했으며, 이에 따라 2026년 말 목표 주가를 기존 129달러에서 154달러로 상향합니다.
블룸에너지(BE)의 4분기 실적 발표를 앞두고 당사는 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지합니다. 투자자들의 이목은 이번 실적 발표에서 연 1회 공개되는 수주잔고(Backlog)와 2026 회계연도(FY26) 가이던스에 집중될 것으로 보입니다. 제품 수주잔고는 2024년 말 25억 달러에서 30억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 당사는 수주 후 즉시 납품(book-and-ship)되는 매출 비중이 커짐에 따라, 수주잔고 지표가 과거에 비해서는 그 중요도가 다소 낮아졌다는 점을 투자자들에게 지속적으로 상기시키고 있습니다.
또한 최근 파트너사인 AEP의 공시에 따르면 1월 첫째 주에 약 26.5억 달러(~900MW) 규모의 주문이 접수된 것으로 파악되나, 시점상 이는 블룸에너지의 2025년 말 기준 수주잔고에는 포함되지 않을 가능성이 높습니다. 2026년 매출 가이던스는 전년 대비 약 35% 증가한 35억 달러를 기록하며, 2025년 예상 성장률(~27%)보다 성장세가 가속화될 것으로 전망합니다. 이는 고무적인 수치이나, 실제 고객 인도 시점을 고려할 때 2027년이 실적이 더욱 크게 확대되는 시기가 될 것으로 판단합니다.
경영진은 매우 낙관적인 톤을 유지할 것으로 예상하며, 추가적인 계약 발표나 인허가 관련 데이터가 주가 상승의 촉매제(Catalyst)가 될 것으로 보입니다. 최근 발표된 AEP 수주로 인해 실적 가시성이 높아진 점을 반영하여 밸류에이션 멀티플을 상향 조정했으며, 이에 따라 2026년 말 목표 주가를 기존 129달러에서 154달러로 상향합니다.
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Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
엔비디아-코어위브 파트너십 강화
: 엔비디아, 코어위브 20억 달러 지분 투자(주당 $87.2)’
: 30년까지 5GW+ AI 팩토리 구축 협력 가속
: Rubin GPU, Vera CPU, BlueField 스토리지 등 차세대 엔비디아 풀스택 인프라 조기 도입
: 코어위브 소프트웨어(SUNK, Mission Control)를 엔비디아 레퍼런스 아키텍처에 포함 추진
: 엔비디아의 재무 역량을 활용해 코어위브의 토지, 전력, 데이터센터 셸 확보 가속
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/NVIDIA-and-CoreWeave-Strengthen-Collaboration-to-Accelerate-Buildout-of-AI-Factories/default.aspx
: 엔비디아, 코어위브 20억 달러 지분 투자(주당 $87.2)’
: 30년까지 5GW+ AI 팩토리 구축 협력 가속
: Rubin GPU, Vera CPU, BlueField 스토리지 등 차세대 엔비디아 풀스택 인프라 조기 도입
: 코어위브 소프트웨어(SUNK, Mission Control)를 엔비디아 레퍼런스 아키텍처에 포함 추진
: 엔비디아의 재무 역량을 활용해 코어위브의 토지, 전력, 데이터센터 셸 확보 가속
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/NVIDIA-and-CoreWeave-Strengthen-Collaboration-to-Accelerate-Buildout-of-AI-Factories/default.aspx
Coreweave
NVIDIA and CoreWeave Strengthen Collaboration to Accelerate Buildout of AI Factories
CoreWeave to Adopt NVIDIA CPU and Storage Platforms and Multiple NVIDIA Generations Expanded Relationship to Offer CoreWeave Software to Global CSPs and Enterprises NVIDIA (Nasdaq: NVDA) and CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV) today announced an expansion of their…
Forwarded from 루팡
JP모건과 코어위브( $CRWV) 경영진과의 미팅 내용
수요가 계속해서 공급을 앞지르고 있음; 서비스 개시까지의 대기 시간(Time-to-Service)이 길어짐에도 불구하고 고객들은 더 장기적인 계약을 체결하고 있음.
코어위브(CoreWeave)는 고객의 구매 의향에 비해 AI 관련 연산 용량이 실질적으로 상당히 제한적인 상황이라며 견고한 수요 환경에 대해 언급했으며, 현재 AI 분야 내의 수요는 '해결 불가능한(unsolvable)' 수준이라고 밝혔습니다.
강력한 수요를 나타내는 수많은 신호 중에서도, 회사는 다음과 같이 고객 행동이 변화하고 있다는 점에 주목하고 있습니다.
(a) 계약 기간이 기존 약 3년에서 5~6년으로 늘어나고 있으며, 이는 GPU의 6년 감가상각 일정을 더욱 뒷받침합니다.
(b) 인프라 가동 3개월 전에 체결되던 계약이 12개월 또는 그보다 훨씬 더 이전에 체결되는 방식으로 바뀌고 있으며, 이는 수요를 미리 확보하려는 고객의 성향을 반영합니다.
수요가 계속해서 공급을 앞지르고 있음; 서비스 개시까지의 대기 시간(Time-to-Service)이 길어짐에도 불구하고 고객들은 더 장기적인 계약을 체결하고 있음.
코어위브(CoreWeave)는 고객의 구매 의향에 비해 AI 관련 연산 용량이 실질적으로 상당히 제한적인 상황이라며 견고한 수요 환경에 대해 언급했으며, 현재 AI 분야 내의 수요는 '해결 불가능한(unsolvable)' 수준이라고 밝혔습니다.
강력한 수요를 나타내는 수많은 신호 중에서도, 회사는 다음과 같이 고객 행동이 변화하고 있다는 점에 주목하고 있습니다.
(a) 계약 기간이 기존 약 3년에서 5~6년으로 늘어나고 있으며, 이는 GPU의 6년 감가상각 일정을 더욱 뒷받침합니다.
(b) 인프라 가동 3개월 전에 체결되던 계약이 12개월 또는 그보다 훨씬 더 이전에 체결되는 방식으로 바뀌고 있으며, 이는 수요를 미리 확보하려는 고객의 성향을 반영합니다.