https://blog.naver.com/ranto28/223823214792?

중국 빼곤 눈치 보거나 잽싸게 엎드림...

빌 애크먼. 관세 시행 연기 가능성. 시황맨

약 3시간 전에 빌 애크먼이 SNS에 의미있는 글을 올렸네요.

월요일에 트럼프가 관세 시행을 연기하는 발표를 해도 놀라지 않을 것이라고.

수십 년간 미국에 해를 끼지고 산업을 파괴하는 불공정한 관세를 해결하는 중요한 일을 트럼프가 하는 중

다만 며칠 만에 해결할 수 없는 중요한 문제라 대비할 시간을 주는 것이 합리적일 수 있다고 언급.

그렇게 하지 않을 경우 경기 침체에 빠질 위험성이 커진다고 지적.

월요일은 미국 경제 역사에 가장 흥미로운 날 중 하나가 될 것이라고 올렸네요.

지난 대선에서 트럼프를 지지한 인물인데.. 관세 시행 연기를 암시하는 내용을 올린 겁니다.

트럼프 측과 소통을 하고 난 발언인지, 본인 희망을 올려 '희망 고문'만 유발하는 것인지는 아직 확인되지 않았습니다.

젠슨황의 고민해결사 ‘제2의 HBM’ 소캠…삼성, 1공급자 선점으로 반전 노리나 [넥스트 게임체인저]

‘전력·가격·속도’ 세마리 토끼 잡을 AI메모리
HBM 대체 아닌 새로운 차세대 시장 각광
연내 GB300에 탑재 전망…양산 경쟁 치열
삼성, 소캠 시장 선점에 사활

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002453144

탄핵 인용 이후 시장 움직임과 대북주에 대해서 적어 봤습니다.


탄핵 이후 대북주, 아난티를 주목
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223823924342

#마카오박
#갓카오박

04.06(일) : 주간View - 상대강도 나락, 변화주, 액션


시장이 극단적인 공포구간에 진입할 것으로 예상되는 바. 오늘은 별도의 포트코멘트 생략하고 공개버전으로 코멘트하겠습니다.


1. 국장 상대강도 나락 : 지난주까지만 하더라도 잘 버텨왔고, 선방했던 국장이나. 선을 넘어도 너무 넘어버린 쌀국의 개폭락에 동조되는 야간장 흐름입니다(야선-3.6%)

내일 얼추 마삼으로 출발한다 치더라도, 코스피 2400이 깨지는 수준이고. 이는 작년 지수저점 라인과 조우하게 되는 국면인데 "이쯤에서 무슨일이 벌어질까?"에 대한 고민은 필요해보입니다.(섹터단에서도 상대강도가 깨질 수 있어요)



2. 익일 갭하락을 피해갈 수 없겠지만, 국장 최근 수급상 이례적이고, 불편한 시그널이 지속적으로 감지되는 부분도 살펴야 하는데.

- 첫번째, 공매도 재개이후 쏟아지는 규모도 넘사벽이고, 진행중
- 두번째, 국장의 신용잔고가 얼추 반타작까지 게워낸 수준이나. 종국적으로 제 짐작에는 이번에 8,9할 이상의 되돌림을 보여줄 수 밖에 없는 구도로 몰리고 있다는 점(디레버리징)
- 세번째, 외인의 지수선물 매동상 최근 1년간 놀아나던 하단을 가볍게 벗어나는 액션을 보아하니. "공매도나 관세 따위에 대한 숏이 아니라 아직 우리가 모르는 악재가 있을 수도 있겠다"라는 생각.



3. 코스피 변화주 : 순전히 기술적(쌩 챠트상) 접근이나, 이번주와 다음주에 벌어질 챠트상 의미있는 시그널이 나올까라는 관점에서 조망.

- 의미있는 저점
- 대반전 : 폭락뒤 급반등을 시전하는 V 반등
- 급락에 급락의 도미노 : 미국따라 폭락가는 거

위 3가지 상황에 대해서 열어놓고 조망하고 대응하겠습니다.



4. 결론 : 포트의 현금 vs 주식 비중은 여전히 7:3.

30%의 비중으로 존망해도 어차피 내가 사야할 종목들도 그만큼 저렴해 질 것인지라, 종국적으로 현금을 소진할 종목과 타점이 핵심이라는 판단(다만, 변수가 많고, 환경이 우호적이지 않다는 정도를 감안해서 액션할 필요)

현금이 5억이 있는데, 이번 국면(1,2주간)에서 종목당 1억한도로 5종목을 채워갈 예정(현금 전액 소진도 고민하고 있다는 이야기) 섹터는 조선, LNG, 방산, 전력, 반도체, 바이오, 음식료 정도.

기본적으로 트레이딩 관점이 아니라 "이쯤이면 물려서 뒤져야겠다"하는 종목이어야 하고, 원하는 종목 + 원하는 가격아니면 액션하지 않아야 하고, 의외로 지수와 섹터단 하방압력 크게 나올 수 있다는 점 말씀드립니다.

현금이 없다면, 버티든가/썰어내던가/리밸런싱하던가 3중 택일이지만, 주가하락에 어쩔 수 없이 내던져야하는 디레버리징의 여파는 어디까지일지...혼란스럽지만, 결론적으로 사고싶은 종목을 원하는 가격에 픽하는 것 이외에 별다른 솔루션은 없습니다.

제 역할도 비중과 종목과 타점일테니. 이번주와 다음주는 좀 더 긴장해서 모니터링하고 대응하도록 하겠습니다. 감사합니다!

* 빌 애크먼, 90일간의 관세 유예를 설정하고 협상할 것을 주장. 그렇지 않고 4월 9일에 예정대로 관세가 부과될 경우 모든 투자가 중단되며 미국은 신뢰를 회복하는데 수십년이 걸릴 수 있음

(참고로 빌 애크먼은 이번 대선에서 공개적으로 트럼프를 지지했고, 2차대전 이후 미국이 손해를 보는 무역 불균형 체제가 지속됐으며 이를 바로잡으려는 트럼프의 노력에 기본적으로 찬성하는 입장)


But, by placing massive and disproportionate tariffs on our friends and our enemies alike and thereby launching a global economic war against the whole world at once, we are in the process of destroying confidence in our country as a trading partner, as a place to do business, and as a market to invest capital.

The president has an opportunity to call a 90-day time out, negotiate and resolve unfair asymmetric tariff deals, and induce trillions of dollars of new investment in our country.

If, on the other hand, on April 9th we launch economic nuclear war on every country in the world, business investment will grind to a halt, consumers will close their wallets and pocket books, and we will severely damage our reputation with the rest of the world that will take years and potentially decades to rehabilitate.

하지만 우리 친구들과 적들 모두에게 막대하고 불균형적인 관세를 부과함으로써 전 세계를 상대로 한 번에 세계 경제 전쟁을 일으키고 있습니다. 이는 무역 파트너로서, 사업을 할 장소로서, 자본을 투자할 시장으로서 우리나라에 대한 신뢰를 파괴하는 과정에 있습니다.

대통령은 90일간의 타임아웃을 요청하고, 불공정한 비대칭 관세 협상을 협상하고 해결하며, 우리나라에 수조 달러의 새로운 투자를 유도할 기회를 가지고 있습니다.

반면에, 4월 9일에 전 세계 모든 나라에 경제 핵전쟁을 시작하면, 사업 투자가 중단되고 소비자들은 지갑과 주머니 사정을 접게 되며, 회복하는 데 몇 년, 그리고 몇십 년이 걸릴 세계와의 평판이 심각하게 손상될 것입니다.