에혀


https://www.yna.co.kr/view/AKR20250404162900009

방금 베트남 공산당 서기장인 토람과 매우 생산적인 통화를 나누었는데, 그는 베트남이 미국과 합의에 도달한다면 관세를 0%로 낮추고 싶어한다고 말했습니다. 저는 우리나라를 대신하여 그에게 감사를 표하고 가까운 시일 내에 회동을 갖기를 기대한다고 말했습니다.

ㅡ.,ㅡ

https://n.news.naver.com/article/001/0015312625

샘 알트먼

계획 변경: 우리는 결국 o3와 o4-mini를 출시할 예정이며, 아마 몇 주 안에 공개될 것입니다. 이후 몇 달 안에 GPT-5를 출시할 예정입니다.

이러한 결정에는 여러 이유가 있지만, 가장 흥미로운 이유는 우리가 GPT-5를 처음 생각했던 것보다 훨씬 더 잘 만들 수 있게 되었다는 점입니다.

또한 모든 것을 원활하게 통합하는 것이 예상보다 더 어려웠다는 것도 알게 되었습니다.
그리고 우리는 예상되는 전례 없는 수요를 감당할 수 있는 충분한 인프라(용량)를 확보하고자 합니다.

+우리는 o3에 대해 미리 보여드렸던 것에서 여러 면에서 정말 많이 개선할 수 있었습니다. 사람들이 만족할 거라고 생각해요

[4/5, 폭락장에 대한 고민, 키움 한지영]

1.

"마지막 한발 남았다 No, 이제 한발 쏜거다 Yes"

지금 주식시장 분위기인거 같습니다.

어제도 S&P500이랑 나스닥 모두 6% 가까이 폭락을 해버렸네요

코로나 때도 무력감을 느끼긴 했지만, 이번의 무력감은 또 다릅니다.

파월 풋, 트럼프 풋 이런거를 기대하기가 어려우니 말이죠.

가드불능기에 제대로 걸려버린 듯한 느낌입니다.

2.

지금 증시에서는 "비관 >>>>> 낙관" 이런 식의 구도인데,

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<비관, 부정 요인>

- 중국의 대미 34% 보복관세로 인한 미중 무역분쟁 시즌 2 불안

- 트럼프의 연준 금리 인하 압박(+ 파월 의장에게 정치질 그만하라고 주문)

- 최근 주가 폭락을 딥시크 탓으로 돌린 스캇 베센트(No 트럼프 풋)

- 향후 분기 인플레 전망이 불확실해서 상황을 그저 지켜보겠다는 파월 의장의 연설(No 파월 풋)

- 잠재적인 관세 전쟁이 만들어 낼 수 있는 스태그 플레이션 불안

- 그에 따른 기업 이익 추정치의 신뢰도 약화를 넘어, 이익 추정치의 급격한 하향 가능성

<낙관, 희망 요인>

- 단기 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 가능성

- Fear & Greed index 4pt로 코로나 판데믹 당시 2pt 이후 최저 수준. 역발상 저점 매수 신호일 가능성

- 증시 폭락 지속 시 미국 정치권, 유권자들의 비난 폭주로 인한 트럼프 관세 정책 일부 완화 가능성(트럼프 풋?)

- 관세 전쟁 충격을 상쇄시키기 위한, 비 미국 국가들의 부양책 시행 가능성

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절반을 날려 세상의 균형을 맞추겠다는 청산주의 신념을 가진 타노스 마냥,

트럼프의 관세가 주식시장이 쌓아오고, 대비 해왔던 것들에 균열을 만들어내고 있습니다.

3.

이 모든 것들은 다음의 고민들로 이어질텐데,

"트럼프의 폭주는 멈추지 않을거 같다. 월요일에 또 시장 빠지면 그때라도 투매에 동참을 해야하나? 사태 진정까지 현금 비중 최대한 많이 들고 가야하는게 맞는건가"

"S&P500과 나스닥은 2거래일 동안 각각 10.5%, 11.4% 폭락 vs 코스피와 코스닥은 1.6% 하락, 0.4% 상승하는 등 탈동조화가 제대로 난것도 불안하다"

"제 아무리 국내 탄핵 이벤트 소화로 국장이 잘 버티긴 했지만, 미국이 저래 나락을 가버렸으니 월요일 국내 장 폭락하면 어쩌나"

" 반도체도 그렇고 이번 1분기 실적이 바닥 통과 시점이라는게 컨센이지만, 관세로 인한 잠재적인 수요 급감을 고려하면 1분기가 아니라 2분기 혹은 3분기로 바닥 통과 시점이 밀려버릴 수 있지 않을까?"

" 그래, 지금은 트럼프 행보를 예측할수 없으니, 뉴스에 너무 휘둘리지 말고, 좋은 기업이지만 비싸서 못샀던 주식들이나 찾아보자"

등과 같은 고민들로 이어지네요.

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저도 주말 중에 좀 더 고민을 해보고,

월요일자 위클리, 그리고 저희 전략팀원분들과 협업 이슈분석 자료를 통해 찾아뵙겠습니다.

주식시장 마냥 비도 추적추적 내리면서 우중충한 주말이네요.

빗길 조심하시고 주말도 조금이라도 편하게 잘 보내시길 바랍니다.

식사도 잘 챙겨드시구요.

키움 한지영

머스크의 스페이스X, 8.6조원 규모 美 국방부 위성 사업 수주

일론 머스크가 세운 위성 기업 스페이스X가 미국 국방부와 안보 위성 사업을 추진한다.

4일(현지시간) 로이터통신에 따르면, 미국 내 우주 발사체 기업 스페이스X와 유나이티드 론치 얼라이언스(ULA), 블루 오리진은 오는 2029년까지 진행되는 미 국방부(펜타곤) 군사 위성 사업 계약을 따냈다. 전체 계약 규모는 135억달러(한화 약 20조원)다.

앞서 미국 국방부 ‘우주 시스템 사령부’(Space Systems Command)는 이번 ‘국가안보 우주발사(National Security Space Launch)’ 주요 조달 사업을 통해 2029년까지 약 54회 발사 임무를 순차적으로 실시할 예정이라고 밝힌 바 있다.

스페이스X는 이 가운데 28개 임무를 수주해 총 59억달러(한화 약 8조6000억원) 계약을 체결했다. ULA는 19개 임무로 53억달러(한화 약 7조7000억원)를 받는다. 블루 오리진은 총 7개 임무를 따내 23억달러(한화 약 3조3000억원)를 배정받았다.

블루오리진은 미국 최대 이커머스 기업 아마존을 설립한 제프 베조스가 설립한 우주산업 기업이다. 지난 1월 첫 로켓 ‘뉴 글렌(New Glenn)’을 발사하며 본격적으로 사업에 뛰어들었다. 스페이스X는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 세운 위성 통신 기업이다. ULA는 보잉과 록히드마틴이 합작 설립한 기업이다.

관련해 머스크 CEO는 소셜미디어 ‘X(구 트위터)’에서 “전체 임무 60%를 스페이스X가 맡게 된 것은 아주 관대 결정으로 보일 수 있다. 다만, (스페이스X의) 모든 경쟁사를 합쳐도 나머지 40%를 지금 당장 해결할 역량이 없다”며 “그들이 성공하기를 바라지만 아직 갈 길이 멀다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002194125?sid=105

https://m.sedaily.com/NewsView/2GREIMVX1V?OutLink=telegram#cb

도널드 트럼프 미국 대통령이 이른바 ‘틱톡 금지법’의 시행을 75일간 추가로 유예하겠다고 밝혔다. 중국이 미국의 34% 상호관세에 맞서 34%의 맞불 관세를 발표한 이후 나온 조치다

트럼프 대통령은 지난달 26일 중국이 틱톡 매각과 관련해 협조하면 관세 인하를 해줄 수 있다는 언급을 한 바 있다.

알빠노시전중

https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000728212?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

줄줄이 대선준비각
정책 및 인물 테마 공부열심히해야함
시장은 대선주가 주도할 듯

* 인도, 베트남, 이스라엘이 트럼프와 관세협상 개시

- 이들 국가는 대미 관세를 없애는 방향(동시에 미국의 관세도 제로로 요구)을 고려 중


** 트럼프는 원하는 것을 얻기 시작


https://m.economictimes.com/news/economy/foreign-trade/tariffs-stir-talks-india-vietnam-and-israel-hustle-for-deals-with-team-trump/articleshow/120004149.cms

https://blog.naver.com/ranto28/223823214792?

중국 빼곤 눈치 보거나 잽싸게 엎드림...

빌 애크먼. 관세 시행 연기 가능성. 시황맨

약 3시간 전에 빌 애크먼이 SNS에 의미있는 글을 올렸네요.

월요일에 트럼프가 관세 시행을 연기하는 발표를 해도 놀라지 않을 것이라고.

수십 년간 미국에 해를 끼지고 산업을 파괴하는 불공정한 관세를 해결하는 중요한 일을 트럼프가 하는 중

다만 며칠 만에 해결할 수 없는 중요한 문제라 대비할 시간을 주는 것이 합리적일 수 있다고 언급.

그렇게 하지 않을 경우 경기 침체에 빠질 위험성이 커진다고 지적.

월요일은 미국 경제 역사에 가장 흥미로운 날 중 하나가 될 것이라고 올렸네요.

지난 대선에서 트럼프를 지지한 인물인데.. 관세 시행 연기를 암시하는 내용을 올린 겁니다.

트럼프 측과 소통을 하고 난 발언인지, 본인 희망을 올려 '희망 고문'만 유발하는 것인지는 아직 확인되지 않았습니다.

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삼성, 소캠 시장 선점에 사활

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002453144

탄핵 인용 이후 시장 움직임과 대북주에 대해서 적어 봤습니다.


탄핵 이후 대북주, 아난티를 주목
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223823924342