Forwarded from 엄브렐라 Charles의 Pre&Post IPO
20221106_Post-IPO 오버행.pdf
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#엄브렐라리서치 #찰스(Charles)의Pre&Post IPO #PostIPO오버행(weekly)20221106
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 찰스(Charles), 공개채널: https://t.me/umbrellaresearch
* 주요 종목별 간단 코멘트
- 아이씨에이치: 북미 스마트폰 제조사 A기업 대규모 부품 공급과 메자닌 발행 이슈 존재, 오버행은 주간사 보유 분. 200% 무상증자 결정, 권리락일은 지났으며 상장일은 11/23.
- 더블유씨피: 삼성SDI의 신규 고객사 수주설, 호실적을 바탕으로 상장 후 우상향 중이나 여전히 공모가 대비 마이너스 수익률 기록 중.
- 카카오페이: 최대주주 및 우리사주(287만주) 보유 분. 우리사주 관련 추가 담보금 납부 완료, 전체 예금 질권은 약 500억원 수준. 3일부터 중국 내 일부 가맹점에서 결제 서비스 시작, 알리페이와의 협력 강화 중.
- 새빗켐: 고순도 탄산리튬 추출 공정 개발을 통해 내년부터 100톤 규모 탄산리튬 추출 설비 가동될 예정. 사업 초기 반도체와 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하는 사업을 영위, 2016년부터 이차전지 재활용 사업 시작, 2020년에는 전구체복합액 상업생산 시작. LG화학, 포스코케미칼, 엘앤에프 등으로부터 불량 양극재를 매입해 유가금속을 회수한 후 전구체복합액을 이엠티와 JH케미칼을 통해 고객사에 재납품 중.
- 모델솔루션: 한국앤컴퍼니 계열사. IT·통신, 모빌리티, 항공우주, 로보틱스, 의료기기 등의 제품 개발 단계에서 디자인, 프로토타입, 정밀가공, 금형, 사출, CM(위탁생산) 등을 제공. 구글과 아마존, 마이크로소프트, 테슬라 등 해외 IT 기업들과 삼성, LG, 현대기아차 등 고객사 보유.
- 지오엘리먼트: 최대주주 및 특수관계인와 우리사주(14만주) 보유 분. 반도체 박막 증착용 소재, 부품 전문기업. 수입 의존도가 높은 반도체 스퍼터링 타겟을 국내 최초로 국산화에 성공, 23년 4분기 케파 확대에 따른 매출 성장 전망.
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 찰스(Charles), 공개채널: https://t.me/umbrellaresearch
* 주요 종목별 간단 코멘트
- 아이씨에이치: 북미 스마트폰 제조사 A기업 대규모 부품 공급과 메자닌 발행 이슈 존재, 오버행은 주간사 보유 분. 200% 무상증자 결정, 권리락일은 지났으며 상장일은 11/23.
- 더블유씨피: 삼성SDI의 신규 고객사 수주설, 호실적을 바탕으로 상장 후 우상향 중이나 여전히 공모가 대비 마이너스 수익률 기록 중.
- 카카오페이: 최대주주 및 우리사주(287만주) 보유 분. 우리사주 관련 추가 담보금 납부 완료, 전체 예금 질권은 약 500억원 수준. 3일부터 중국 내 일부 가맹점에서 결제 서비스 시작, 알리페이와의 협력 강화 중.
- 새빗켐: 고순도 탄산리튬 추출 공정 개발을 통해 내년부터 100톤 규모 탄산리튬 추출 설비 가동될 예정. 사업 초기 반도체와 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하는 사업을 영위, 2016년부터 이차전지 재활용 사업 시작, 2020년에는 전구체복합액 상업생산 시작. LG화학, 포스코케미칼, 엘앤에프 등으로부터 불량 양극재를 매입해 유가금속을 회수한 후 전구체복합액을 이엠티와 JH케미칼을 통해 고객사에 재납품 중.
- 모델솔루션: 한국앤컴퍼니 계열사. IT·통신, 모빌리티, 항공우주, 로보틱스, 의료기기 등의 제품 개발 단계에서 디자인, 프로토타입, 정밀가공, 금형, 사출, CM(위탁생산) 등을 제공. 구글과 아마존, 마이크로소프트, 테슬라 등 해외 IT 기업들과 삼성, LG, 현대기아차 등 고객사 보유.
- 지오엘리먼트: 최대주주 및 특수관계인와 우리사주(14만주) 보유 분. 반도체 박막 증착용 소재, 부품 전문기업. 수입 의존도가 높은 반도체 스퍼터링 타겟을 국내 최초로 국산화에 성공, 23년 4분기 케파 확대에 따른 매출 성장 전망.
Forwarded from 빠르고 정확한 주식정보방
안녕하세요. 이번주부터 주 1-2회 정도 저희 채널에서 자체적으로 스터디한 리포트를 공유합니다. 많은 관심 바랍니다.
첫 종목은 '대한광통신'입니다.
공개채널 : https://bit.ly/3aPhTgB
<대한광통신 : 광섬유, 광케이블 수요 증가로 3분기 실적 서프라이즈 전망! (네옴시티는 덤)>
3분기 실적 서프라이즈 기록 예상 및 숨어있는 네옴시티 수혜주
동사는 지난 3년간 큰 규모의 적자가 발생했다. 중국발 공급과잉에 따른 광섬유 케이블 가격 하락이 주요 원인인데
현재는 재고조정이 마무리 단계로 되면서 지난 2분기에는 흑자전환에 성공하였다.
지난 2분기에 이어 이번 3분기도 흑자를 달성할 예정이며 특히 크게 서프라이즈를 기록할 전망이다.
3분기 실적 전망은 매출액 552억, 영업이익 51억 예상한다. 전분기 대비 매출액은 약 20%, 영업이익은 약 300% 성장이다.
광섬유 케이블 시장은 가격이 상승하는 동시에 물량이 늘어나는 공급자 우위 시장으로 넘어가고 있다.
광섬유 가격 상승이 지속될 경우 동사의 이익 성장이 돋보일 것이기 때문에 기업가치 재평가가 필요하다.
또한, 현재 국내 증시에서 가장 큰 이슈인 네옴시티 관련해서도 네옴시티 건설시 광섬유는 필요할 수 밖에 없다.
그렇기 때문에 동사의 3분기 실적 서프라이즈 외에도 중장기 모멘텀이 확실하다고 판단한다.
자세한 내용은 위 리포트 참조하시기 바랍니다.
* 상기 자료는 스터디용으로 작성한 자료로 투자로 인한 손실 발생시 일체 책임지지 않습니다.
첫 종목은 '대한광통신'입니다.
공개채널 : https://bit.ly/3aPhTgB
<대한광통신 : 광섬유, 광케이블 수요 증가로 3분기 실적 서프라이즈 전망! (네옴시티는 덤)>
3분기 실적 서프라이즈 기록 예상 및 숨어있는 네옴시티 수혜주
동사는 지난 3년간 큰 규모의 적자가 발생했다. 중국발 공급과잉에 따른 광섬유 케이블 가격 하락이 주요 원인인데
현재는 재고조정이 마무리 단계로 되면서 지난 2분기에는 흑자전환에 성공하였다.
지난 2분기에 이어 이번 3분기도 흑자를 달성할 예정이며 특히 크게 서프라이즈를 기록할 전망이다.
3분기 실적 전망은 매출액 552억, 영업이익 51억 예상한다. 전분기 대비 매출액은 약 20%, 영업이익은 약 300% 성장이다.
광섬유 케이블 시장은 가격이 상승하는 동시에 물량이 늘어나는 공급자 우위 시장으로 넘어가고 있다.
광섬유 가격 상승이 지속될 경우 동사의 이익 성장이 돋보일 것이기 때문에 기업가치 재평가가 필요하다.
또한, 현재 국내 증시에서 가장 큰 이슈인 네옴시티 관련해서도 네옴시티 건설시 광섬유는 필요할 수 밖에 없다.
그렇기 때문에 동사의 3분기 실적 서프라이즈 외에도 중장기 모멘텀이 확실하다고 판단한다.
자세한 내용은 위 리포트 참조하시기 바랍니다.
* 상기 자료는 스터디용으로 작성한 자료로 투자로 인한 손실 발생시 일체 책임지지 않습니다.
Forwarded from 최선생네 반지하
«9월 말부터 순차적으로 주요 조선 사업장에 투입될 예정이던 베트남 전문인력비자(E7) 용접 근로자 1150명의 연내 입국이 사실상 힘들어지면서 비상이 걸린 것»
→ 데려다 일을 시킬수도 없는 외노자들을 기준으로 인건비를 산정하고, 그렇게 싸게 수주한 물량을 그동안 기술력이라고 착각하고 있었던 것은 아닐까.
주 52시간제가 문제라면 평택 반도체 공장이나 울산 화학 플랜트도 똑같이 적용되는 규정인데 생산직 근로자들이 다 그쪽으로 이직했다는 설명은 납득하기 어렵다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004771510
→ 데려다 일을 시킬수도 없는 외노자들을 기준으로 인건비를 산정하고, 그렇게 싸게 수주한 물량을 그동안 기술력이라고 착각하고 있었던 것은 아닐까.
주 52시간제가 문제라면 평택 반도체 공장이나 울산 화학 플랜트도 똑같이 적용되는 규정인데 생산직 근로자들이 다 그쪽으로 이직했다는 설명은 납득하기 어렵다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004771510
Naver
베트남發 용접공 대란…조선소 '날벼락'
국내 조선업계에 베트남발(發) ‘용접 인력 대란’ 파도가 닥쳤다. 지난 9월 말부터 순차적으로 주요 조선 사업장에 투입될 예정이던 베트남 전문인력비자(E7) 용접 근로자 1150명의 연내 입국이 사실상 힘들어지면서
아비코전자: 바뀐 것 없는 2023년과 2024년 그림
Analyst 이동주 (natelee@sks.co.kr /02-3773-9026)
아비코전자(A036010) 매수/17,000원
바뀐 것 없는 2023년과 2024년 그림
- 전방 IT향 수요 둔화로 메탈 파워인덕터와 시그널 인덕터 그리고 자회사의 MLB 임가공에 부정적 영향. 그럼에도 전년 대비 외형과 이익은 성장
- 아비코테크도 일시적인 턴이 아닌 지속 가능한 이익 구조로 내년에도 이익 성장 지속
- 2Q23 모멘텀은 DDR5를 통해 다른 부품 업체 대비 더욱 차별화될 수 있을 것
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
보고서 원문: https://tinyurl.com/ybv6y3ax
Analyst 이동주 (natelee@sks.co.kr /02-3773-9026)
아비코전자(A036010) 매수/17,000원
바뀐 것 없는 2023년과 2024년 그림
- 전방 IT향 수요 둔화로 메탈 파워인덕터와 시그널 인덕터 그리고 자회사의 MLB 임가공에 부정적 영향. 그럼에도 전년 대비 외형과 이익은 성장
- 아비코테크도 일시적인 턴이 아닌 지속 가능한 이익 구조로 내년에도 이익 성장 지속
- 2Q23 모멘텀은 DDR5를 통해 다른 부품 업체 대비 더욱 차별화될 수 있을 것
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
보고서 원문: https://tinyurl.com/ybv6y3ax
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네오위즈: 신작 흥행으로 PER 재평가 기대
Analyst 이소중 (sojoong@sks.co.kr /02-3773-9953)
네오위즈(A095660) 매수/73,000원
신작 흥행으로 PER 재평가 기대
- 웹보드 장르 중심으로 게임 개발 및 퍼블리싱 사업 영위
- 7월 웹보드 월 게임 결제 및 1회 베팅 한도 상향으로 인해 시장 규모가 확대될 것
- 2023년 PC/콘솔 신작 ‘P의 거짓’ 올해 11월 지스타 행사에서 재부각 기대
- 장르 다변화로 PER 재평가 기대되며, 2023년 예상 실적 기준 현재 PER은 8배
- 2023년 매출액 4,606억원(+56% YoY), 영업이익 1,156억원(+266% YoY) 전망
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
보고서 원문: https://tinyurl.com/bd593dxh
Analyst 이소중 (sojoong@sks.co.kr /02-3773-9953)
네오위즈(A095660) 매수/73,000원
신작 흥행으로 PER 재평가 기대
- 웹보드 장르 중심으로 게임 개발 및 퍼블리싱 사업 영위
- 7월 웹보드 월 게임 결제 및 1회 베팅 한도 상향으로 인해 시장 규모가 확대될 것
- 2023년 PC/콘솔 신작 ‘P의 거짓’ 올해 11월 지스타 행사에서 재부각 기대
- 장르 다변화로 PER 재평가 기대되며, 2023년 예상 실적 기준 현재 PER은 8배
- 2023년 매출액 4,606억원(+56% YoY), 영업이익 1,156억원(+266% YoY) 전망
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
보고서 원문: https://tinyurl.com/bd593dxh