(코스닥)위메이드 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221102000077 MS 210억원, 신한 사모 300억원
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221102000077 MS 210억원, 신한 사모 300억원
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.11.02 10:49:04
기업명: 위메이드(시가총액: 1조 8,149억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금액: 150억
투자자: 키움증권 주식회사(-)
발행주식대비: 0.87%
* 자금목적
시설자금:
영업양수:
운영자금: 150억
채무상환:
타법인 취득: 원
전환가격: 50,510원 (현재가: 53,700원)
전환 시작일 : 1.0%
표면이자율: 0.0%
만기이자율: 1.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221102000082
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112040
기업명: 위메이드(시가총액: 1조 8,149억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금액: 150억
투자자: 키움증권 주식회사(-)
발행주식대비: 0.87%
* 자금목적
시설자금:
영업양수:
운영자금: 150억
채무상환:
타법인 취득: 원
전환가격: 50,510원 (현재가: 53,700원)
전환 시작일 : 1.0%
표면이자율: 0.0%
만기이자율: 1.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221102000082
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112040
Naver
위메이드 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from 젠티 디파이 정보방
장현국 대표, 위믹스 유동화 안 하는 중
유동화 안 하기로 약속 했기 때문에 안 하고 있고
직접 투자하거나,
위믹스 담보로 대출 받거나,
블록딜로 매각하거나 하는 등 다양한 방법을 찾는 중
..?
#WEMIX
유동화 안 하기로 약속 했기 때문에 안 하고 있고
직접 투자하거나,
위믹스 담보로 대출 받거나,
블록딜로 매각하거나 하는 등 다양한 방법을 찾는 중
..?
#WEMIX
Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
위믹스 유의 해제를 위한 소명 시나리오
1️⃣ 전환사채로 빌려온 현금은 위믹스달러 담보금으로 사용
2️⃣ 코코아 파이낸스 대출금은 상환
3️⃣ 담보금 + 예비금 6280만 WEMIX 재단물량으로 다시 귀속
4️⃣ 추가 거래소로 아직 송금 안된 위믹스나 장현국이나 박관호 물량을 재단을 위해 일부 귀속
5️⃣ 바이백 없이 기존 유통 계획인 2.4억개로 회귀가 가능
🤔생각해볼 점
전환사채는 주식을 찍어내고 빌려온 자금.
발행량 대비 상당히 높은 비율의 전환사채.
소명한다고 무조건 유의해제는 아님.
투자자 보호 명목으로 상폐는 면할 가능성.
위믹스 유동화 안했다고 거짓말을 반복하는 점.
1️⃣ 전환사채로 빌려온 현금은 위믹스달러 담보금으로 사용
2️⃣ 코코아 파이낸스 대출금은 상환
3️⃣ 담보금 + 예비금 6280만 WEMIX 재단물량으로 다시 귀속
4️⃣ 추가 거래소로 아직 송금 안된 위믹스나 장현국이나 박관호 물량을 재단을 위해 일부 귀속
5️⃣ 바이백 없이 기존 유통 계획인 2.4억개로 회귀가 가능
🤔생각해볼 점
전환사채는 주식을 찍어내고 빌려온 자금.
발행량 대비 상당히 높은 비율의 전환사채.
소명한다고 무조건 유의해제는 아님.
투자자 보호 명목으로 상폐는 면할 가능성.
위믹스 유동화 안했다고 거짓말을 반복하는 점.
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
[에코프로그룹 3Q22 실적 발표 컨퍼런스 콜 - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]
실적발표자료 : https://bit.ly/3WgyhMZ
<실적 리뷰>
- 에코프로 : 양극재 판매량 증가, 환경사업 호조로 분기 최대 실적. 리사이클링 밸류체인 호조세 지속
- 에코프로BM : NCM 양극재 판매량 큰 폭 증가. 환율/리튬시황 손익에 긍정적
- 에코프로HN : 전방산업 투자와 함께 수주 확대
<전망>
- 에코프로BM : 4Q22 NCM 매출 비중 37.9%(QoQ +4.1%p)
- 에코프로HN : 온실가스 감축, 미세먼지 저감 사업 전방 수요 확대 전망
<투자 현황>
- CAM4N : 1Q23 시양산 목표
- CAM5N : 3Q22 초기가동 개시
- 헝가리 공장 : 4Q22 1공장 착공 예정
- SK on-Ford 북미 공동투자 협의 진행 중으로 2H23 착공 후 2H25 양산 목표
- CAM7(에코프로EM) : 1Q23 순차 양산 예정(5.4만톤/년)
<Q&A>
1. [EM] CAM7 양산 시점
- 양산 준비 완료. 고객사 4M 승인 대기 중(연내 완료 예상)
2. [BM] EV 내 NCM 매출 비중
- Non-IT : 3Q22 기준 약 40%(QoQ -5%p)
- EV : QoQ 큰 변화 없음
3. [IRA] 메탈 준비 상황
- 리튬 정제련 중국 비중 높아 중국 배제 가능한 지 의문
- 시행령 발표 후 대응 예정
- 자회사 통해 탄산리튬 자체 구매, 수산화리튬은 외부 구매. 다양한 공급처 확보 중
4. [가족사] 가족사 이익률 변동이 BM에 미치는 영향
- Innovation, Material, CnG 수익성 높게 유지되는 중
- Materials는 전구체 2공장 가동에 따른 상각비 반영으로 이익률 감소, 원재료 고가 매입 영향도 있음
- 내부 거래 시 시장가 적용. 즉 가족사의 이익률 증가가 BM 이익 감소로 연결되지는 않을 것
5. [IRA] 생산보조금 관련, 양극제 제조원가 10% 크레딧 인식 방법
- 세액공제 인식으로 파악 중
6. [고객사] 수주 경쟁 전략
- 원가경쟁력 : kg당 투자비 낮음
- 품질경쟁력 : 가스 저감 기술 등
7. [재고조정] 고객사 운전자본 관리
- 재고조정은 운전자본 관리 목적. 계절적 영향(Non-IT 수요 감소)도 있음
8. [CAPA]
- 해외 생산 CAPA 포함해서 55만톤 유지
9. [양산] 차세대 양극재
- NMx는 24년말~25년초 목표
- LMx(NCM811 대비 원가 65% 수준) 25~26년 목표
10. [Metal] 4Q22~1Q23 메탈 가격 하락에 따른 ASP 변화
- 4Q22 Flat
- 1Q23 ASP 소폭 하락 가능성 있으나, 출하량 증가할 것
11. [환율] 3분기 출하량, 판가 영향
- 매출액 QoQ +30%
- 환율(QoQ +80원/달러) 영향이 컸고, 출하량 증가 영향도 있었음
12. [전망] 4분기 출하량, ASP
- 가격 변동은 미미할 것
- CAM5N 가동 본격화로 물량 QoQ +10~20% 증가 전망, 매출은 QoQ +20% 예상
13. [HN] 제품별 고객사 다변화 상황. 수주잔고
- 온실가스 : 해외 고객사 접촉 중
- 대기환경 : 케미컬 플랜트 관련 국내 고객사
- 케미컬필터 : 삼성전자 메인. 삼성/LG 향 장비에 필터 장착하는 방법 추진 중
- 수주잔고 : 3분기 말 1,150억원
14. [CnG] 이익률 상승 이유
- 라인 램프업 과정에서 매출은 소폭 감소
- 원료 가공 난이도에 따라 이익률 변동
- 4분기 매출 400억원 기대
15. [상장] 가족사 상장 계획
- 에코프로Materials가 가장 빠를 것이고, 상세 일정은 주간사와 협의 완료 후 발표 예정
16. [BM] Ford PJT
- Ford와의 프로젝트는 그대로 진행
실적발표자료 : https://bit.ly/3WgyhMZ
<실적 리뷰>
- 에코프로 : 양극재 판매량 증가, 환경사업 호조로 분기 최대 실적. 리사이클링 밸류체인 호조세 지속
- 에코프로BM : NCM 양극재 판매량 큰 폭 증가. 환율/리튬시황 손익에 긍정적
- 에코프로HN : 전방산업 투자와 함께 수주 확대
<전망>
- 에코프로BM : 4Q22 NCM 매출 비중 37.9%(QoQ +4.1%p)
- 에코프로HN : 온실가스 감축, 미세먼지 저감 사업 전방 수요 확대 전망
<투자 현황>
- CAM4N : 1Q23 시양산 목표
- CAM5N : 3Q22 초기가동 개시
- 헝가리 공장 : 4Q22 1공장 착공 예정
- SK on-Ford 북미 공동투자 협의 진행 중으로 2H23 착공 후 2H25 양산 목표
- CAM7(에코프로EM) : 1Q23 순차 양산 예정(5.4만톤/년)
<Q&A>
1. [EM] CAM7 양산 시점
- 양산 준비 완료. 고객사 4M 승인 대기 중(연내 완료 예상)
2. [BM] EV 내 NCM 매출 비중
- Non-IT : 3Q22 기준 약 40%(QoQ -5%p)
- EV : QoQ 큰 변화 없음
3. [IRA] 메탈 준비 상황
- 리튬 정제련 중국 비중 높아 중국 배제 가능한 지 의문
- 시행령 발표 후 대응 예정
- 자회사 통해 탄산리튬 자체 구매, 수산화리튬은 외부 구매. 다양한 공급처 확보 중
4. [가족사] 가족사 이익률 변동이 BM에 미치는 영향
- Innovation, Material, CnG 수익성 높게 유지되는 중
- Materials는 전구체 2공장 가동에 따른 상각비 반영으로 이익률 감소, 원재료 고가 매입 영향도 있음
- 내부 거래 시 시장가 적용. 즉 가족사의 이익률 증가가 BM 이익 감소로 연결되지는 않을 것
5. [IRA] 생산보조금 관련, 양극제 제조원가 10% 크레딧 인식 방법
- 세액공제 인식으로 파악 중
6. [고객사] 수주 경쟁 전략
- 원가경쟁력 : kg당 투자비 낮음
- 품질경쟁력 : 가스 저감 기술 등
7. [재고조정] 고객사 운전자본 관리
- 재고조정은 운전자본 관리 목적. 계절적 영향(Non-IT 수요 감소)도 있음
8. [CAPA]
- 해외 생산 CAPA 포함해서 55만톤 유지
9. [양산] 차세대 양극재
- NMx는 24년말~25년초 목표
- LMx(NCM811 대비 원가 65% 수준) 25~26년 목표
10. [Metal] 4Q22~1Q23 메탈 가격 하락에 따른 ASP 변화
- 4Q22 Flat
- 1Q23 ASP 소폭 하락 가능성 있으나, 출하량 증가할 것
11. [환율] 3분기 출하량, 판가 영향
- 매출액 QoQ +30%
- 환율(QoQ +80원/달러) 영향이 컸고, 출하량 증가 영향도 있었음
12. [전망] 4분기 출하량, ASP
- 가격 변동은 미미할 것
- CAM5N 가동 본격화로 물량 QoQ +10~20% 증가 전망, 매출은 QoQ +20% 예상
13. [HN] 제품별 고객사 다변화 상황. 수주잔고
- 온실가스 : 해외 고객사 접촉 중
- 대기환경 : 케미컬 플랜트 관련 국내 고객사
- 케미컬필터 : 삼성전자 메인. 삼성/LG 향 장비에 필터 장착하는 방법 추진 중
- 수주잔고 : 3분기 말 1,150억원
14. [CnG] 이익률 상승 이유
- 라인 램프업 과정에서 매출은 소폭 감소
- 원료 가공 난이도에 따라 이익률 변동
- 4분기 매출 400억원 기대
15. [상장] 가족사 상장 계획
- 에코프로Materials가 가장 빠를 것이고, 상세 일정은 주간사와 협의 완료 후 발표 예정
16. [BM] Ford PJT
- Ford와의 프로젝트는 그대로 진행
Google Docs
에코프로_그룹사_22.3Q_실적발표_vf.pdf