궈밍치) 고어텍(Goertek), 2026년 애플의 두 가지 신제품에 대한 NPI 공급업체로 선정; 애플 사업 2025년부터 성장 재개 예상

1. 애플은 2026년 대량 생산을 목표로 스마트 홈 IP 카메라 시장에 처음 진출하며, 연간 수십만 대의 출하를 목표로 하고 있습니다. 고어텍은 NPI(신제품 소개)를 수주하고 독점 조립 공급업체가 될 예정입니다.

2026년 생산을 목표로 한 스마트 홈 IP 카메라는 무선 연결을 통해 애플의 다른 하드웨어 제품과 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 현재 전 세계 스마트 홈 IP 카메라 출하량은 연간 3천만~4천만 대이며, 애플의 장기 목표는 이 제품군의 연간 1천만 대 이상의 출하입니다. 이 전략적 움직임은 가정 시장에서의 성장 기회를 지속적으로 모색하는 애플의 의지를 보여줍니다. 애플의 뛰어난 생태계와 Siri 및 애플 인텔리전스와의 깊은 통합으로 인해 사용자 경험이 크게 향상될 것이라고 생각합니다.

2. 건강 관리 기능이 에어팟의 주요 판매 포인트가 될 것이며, 출하량은 2024년부터 반등할 것으로 예상됩니다. 고어텍은 2026년 에어팟 모델의 NPI를 확보했습니다.

애플 워치의 성공에 이어, 에어팟은 건강 관리에 초점을 맞추기 위해 재배치되고 있으며, 향후 모델에는 더 많은 건강 관리 기능이 통합될 예정입니다. 이러한 전략적 포지셔닝은 에어팟 출하량을 2023년 약 4,800만 대에서 2024년 5,300만~5,500만 대, 2025년 5,800만~6,200만 대, 2026년 6,500만~6,800만 대로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 고어텍은 새로운 2026년 에어팟 모델의 NPI를 확보하고 주요 공급업체로 활동할 예정입니다.

3. 고어텍은 2026년 애플의 두 가지 신제품에 대한 NPI를 확보했으며, 2025년부터 성장이 재개될 것으로 예상됩니다.

공급 준수 문제로 인해 이전에 애플 주문을 상당 부분 잃었던 고어텍은 2024년 하반기부터 애플과의 관계가 정상화되었으며, 2026년 두 가지 신제품에 대한 NPI 확보를 통해 이를 확인할 수 있었습니다. 2024년의 낮은 기저를 감안할 때, 고어텍의 애플 사업은 2025년에 상당한 개선을 보일 것으로 예상되며, 이러한 두 가지 신제품 NPI 확보에 힘입어 2026년에도 추가 성장을 보일 것입니다.

https://medium.com/@mingchikuo/goertek-secures-npi-supplier-for-two-new-apple-products-in-2026-apple-business-set-to-resume-80f31db1dd4e

#알테오젠

오후 수급 블랙홀이 될까 유심히 보는중

소맥 한잔 땡기는 시장인데..

https://v.daum.net/v/20241112130709140

테슬라 차이나 내수 판매

11월 4일~10일: 17,200대

9월 30일~10월 6일 : 1,800 대
10월 7일~13일 : 8,500 대
14~20일 : 13,200대
21~27일 : 10,100대
10월 28일 ~11월 3일 : 15,700대

(분기의 6주차 중 최고치, 이주 연속 수치 잘 나오는중)

📌 한국가스공사(시가총액: 3조 6,187억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.12 13:46:36 (현재가 : 39,200원, -2.0%)

매출액 : 81,093억(예상치 : 80,481억+/ 1%)
영업익 : 4,397억(예상치 : 2,976억/ +48%)
순이익 : 1,551억(예상치 : -953억+/ 263%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 81,093억/ 4,397억/ 1,551억/ +48%
2024.2Q 75,338억/ 4,657억/ 2,533억/ +82%
2024.1Q 128,107억/ 9,216억/ 4,069억/ +2%
2023.4Q 106,092억/ 5,296억/ -6,573억/ +37%
2023.3Q 78,893억/ 2,304억/ -1,628억/ +14%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112800250
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036460

📌 비에이치아이(시가총액: 3,936억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.12 14:00:09 (현재가 : 12,720원, -1.78%)

계약상대 : 두산에너빌리티(주)
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 1,221억

계약시작 : 2024-11-12
계약종료 : 2026-03-30
계약기간 : 1년 4개월
매출대비 : 33.2%
기간감안 : 23.71%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900267
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650

[11/12, 장 빠질 때 생각, 키움 한지영]

- 14시 05분, 코스피 -1.3%, 코스닥 -2.3%.

아침에 장 시작할 때만 하더라도 기술적 반등이라도 나와줄 것으로 생각했는데,

코스피는 2,500pt을 계속 위협받고 있고, 코스닥도 앞자리가 6으로 바뀔 수 있다는 분위기로 돌변해가고 있네요.

미국 선물 시장, 중국, 홍콩, 일본 등 다른 나라 증시도 좀 밀리고 있긴 한데,

유독 국내 증시만 계속 하방 압력을 심하게 받고 있는 상태입니다.

우선 왜 계속 빠지는지 다시 한번 정리해보자면,

—

1. 트럼프 당선 이후 보호무역주의 심화, 인플레이션 상승 우려(+내일 미 CPI 경계심리)

2. 오늘 발표된 KDI의 내년 한국 성장률 전망 하향(2.2% -> 2.0%) 등으로 인한 저성장 불안(+달러/원 환율 부담)

3. 수출 및 이익 추정 하향 지속, 잇따른 유증 불안 등에 따른 한국 증시의 투자 매력에 대한 의문.

4. 전일 미국 장에서 주요 반도체주 급락이 전이시킨 삼성전자 등 반도체주들의 동반 약세

5. 코스피, 코스닥 모두 차트 상 역배열 추세가 한층 더 심화되고 있다는 기술적인 이슈

—

이정도로 나는데, 여기서 오늘 장중에 상황을 시킬 촉매나 단서가 나타나고 있지 않는다는 점이 지수를 아래로 계속 미는거 같습니다.

그래도 위의 것들은 새로운 변수들은 아니고, 요 며칠동안 내내 가격에 반영되어 왔던 재료라는 점을 생각해봐야 할듯 합니다.

그 과정에서 12개월 후행 PBR 밸류에이션은 싸질대로 싸진 상태라는게 추가 투매를 억제해줄 수 있지 않나 싶습니다.

(2,500pt 기준으로 후행 PBR 계산해보면 0.88배인데, 올해 0.88배 이하로 내려갔던 적은 8월 5일 블랙먼데이랑, 9월 10~11일 두 차례)

사실 싸다는거 빼고 국장에 왜 투자해야하는 지에 대한 의문을 계속 던질법 하지만,

현 시점에서 작금의 패닉셀링에 동참하기 보다는,

데이터 및 이벤트 후행적 모드를 켜고 기존 포지션을 유지해가거나,

내년에도 전망이 밝은 주식들(바이오, AI, 금융, 방산 등등)에 대한 신규 진입의 기회로 받아들이는 게 적절한 대안이라는 생각이 듭니다.

오늘 남은 하루 힘내시길 바라며, 장 마감 전에 상황 변화가 생기면 또 업데이트 해드리겠습니다.

키움 한지영

2200종목 이상 하락

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<MBK/영풍 지분 관련 요약>

-. 현재 MBK/영풍은 고려아연 지분 39.83%를 확보하였음.

-. 금일 보도된 기사에 따르면 고려아연은 현재 유상증자를 철회할 확률이 높음.

-. 유상증자 철회 및 자사주 소각 후 MBK/영풍의 지분은 약 45%임.

-. 경영권 분쟁에서 승리하려면 이사회를 장악해야 하는데 현재 고려아연 이사회는 최씨측이 장악하고 있음. 따라서 MBK/영풍이 경영권 분쟁에서 승리하려면 의결권 과반인 50%+1주를 확보해야 함.

-. MBK/영풍이 경영권 분쟁에서 승리를 하기 위해서는 추가적으로 약 5%의 지분 확보가 필요함.

-. 현재 MBK는 고려아연 지분 취득에 약 1.2조원을 사용함(공개매수 약 9천억원, 장내매수 약 3천억원)

-. 공시에 나와있는 내용처럼 현재 NH로 부터 차입받은 금액은 총 1.7조원임.

-. MBK는 약 5천억원의 추가 지분 취득할 확률이 높음