Forwarded from 쩜상리서치
10.15 화요일 시장 주체별 매수 동향
1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 전일 미장 테크 강세에도 금일 헬스케어 수급이 좋았음
- 특히 비만쪽 관련 기업들 (EX. 올릭스, 펩트론, 디앤디파마텍, 인벤티지랩) 등이 좋은 수급을 보여주었음
- 펩트론은 어제에 이어 오늘도 아랫꼬리를 달며 보합권에서 마무리한 모습이 최근 얼마나 강한지 보여주는 대목이 아닌가 싶음
- IT 내에서는 필옵틱스와 이수페타시스가 강세였는데, 이수페타는 아무래도 전방 고객사인 아리스타, 엔비디아 등이 신고가 영역에 있고, 국내에 몇 안 되는 실적 기반 AI 수혜주이기 때문에 실적 시즌을 앞두고 기관들이 급하게 채우는 모습이 아닌가 싶음
- 만약, 테크 상승의 지속성이 있다면 개인적으로는 이수페타시스가 소부장 중에서는 가장 좋아보임
- 실적 우상향, 내년 증설 및 고객사 확대 등이 예견되어 있기 때문이고, 또한 가격적으로도 미국 기업들과 다르게 전고점까지 룸이 많아 남아있음
2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 테크에서는 디아이, 이수페타, 티에스이, 파크시스템스 등을 담는 모습이고, 한화인더는 지속적으로 일정 수준 이상 순매수하고 있음
- 바이오는 프레스티지바이오로직스, JW중위제약, 올릭스 등을 담은 것이 조금 특징적임
- 또한 수출입데이터가 잘 나오지 않았음에도 실리콘투, 씨앤씨를 매수하는 모습이 다른 주체들과는 조금 다른 양상임
3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신도 헬스케어 강세
- 세 주체의 공통 기업은 이수페타시스, 올릭스 정도 있는 듯함
- 모두가 이수페타시스를 테크 업종에서 중요한 기업으로 보고 있는 듯함
- 또한 오늘 장중 스마트레이더시스템의 미국 스쿨버스향 계약에 대한 블로그가 돌았었는데, 어느 정도 업사이드가 발생할 수 있는지 판단해볼 필요 있음
- 노바렉스는 수출입데이터 호조로 강세를 보였는데, 10월 잠정치 데이터도 괜찮게 나왔었기 때문에 연속성이 있을 것으로 보임
쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price
1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 전일 미장 테크 강세에도 금일 헬스케어 수급이 좋았음
- 특히 비만쪽 관련 기업들 (EX. 올릭스, 펩트론, 디앤디파마텍, 인벤티지랩) 등이 좋은 수급을 보여주었음
- 펩트론은 어제에 이어 오늘도 아랫꼬리를 달며 보합권에서 마무리한 모습이 최근 얼마나 강한지 보여주는 대목이 아닌가 싶음
- IT 내에서는 필옵틱스와 이수페타시스가 강세였는데, 이수페타는 아무래도 전방 고객사인 아리스타, 엔비디아 등이 신고가 영역에 있고, 국내에 몇 안 되는 실적 기반 AI 수혜주이기 때문에 실적 시즌을 앞두고 기관들이 급하게 채우는 모습이 아닌가 싶음
- 만약, 테크 상승의 지속성이 있다면 개인적으로는 이수페타시스가 소부장 중에서는 가장 좋아보임
- 실적 우상향, 내년 증설 및 고객사 확대 등이 예견되어 있기 때문이고, 또한 가격적으로도 미국 기업들과 다르게 전고점까지 룸이 많아 남아있음
2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 테크에서는 디아이, 이수페타, 티에스이, 파크시스템스 등을 담는 모습이고, 한화인더는 지속적으로 일정 수준 이상 순매수하고 있음
- 바이오는 프레스티지바이오로직스, JW중위제약, 올릭스 등을 담은 것이 조금 특징적임
- 또한 수출입데이터가 잘 나오지 않았음에도 실리콘투, 씨앤씨를 매수하는 모습이 다른 주체들과는 조금 다른 양상임
3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신도 헬스케어 강세
- 세 주체의 공통 기업은 이수페타시스, 올릭스 정도 있는 듯함
- 모두가 이수페타시스를 테크 업종에서 중요한 기업으로 보고 있는 듯함
- 또한 오늘 장중 스마트레이더시스템의 미국 스쿨버스향 계약에 대한 블로그가 돌았었는데, 어느 정도 업사이드가 발생할 수 있는지 판단해볼 필요 있음
- 노바렉스는 수출입데이터 호조로 강세를 보였는데, 10월 잠정치 데이터도 괜찮게 나왔었기 때문에 연속성이 있을 것으로 보임
쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price
❤3
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
ㄴ 미국이 좋을때는 중국이 슬로우 중국이 좋을때는 미국이 슬로우, 어차피 두 나라에서 매년 성장.. ! 수출도 나라별 헷지가 되네요 ㅋ 이제 소송만…
Forwarded from 지휘통제실
연내 스페이스X 발사 일정
10/15
Starlink 9-7 : Vandenberg Space Force Base (캘리포니아)
Starlink 10-10: Cape Canaveral Space Force Station (플로리다)
10/17
Starlink 8-19: Cape Canaveral Space Force Station, 발사 예정 시간 7:55 PM UTC
10/20
Starlink 6-61: Cape Canaveral Space Force Station, 발사 예정 시간 11:06 PM UTC
10/30
Dragon CRS-2 SpX-31: Kennedy Space Center, NASA의 국제우주정거장 보급 임무 (4:49 AM UTC)
11월 초순
GSAT-20 : Cape Canaveral Space Force Station, 인도의 통신 위성 발사
11월 중순
Transporter 12 : Vandenberg Space Force Base, 소형 위성 전용 발사
Thuraya 4-NGS : Cape Canaveral Space Force Station, 통신 위성
Astranis MicroGEO 위성 4개 : Cape Canaveral Space Force Station에서 저궤도 통신 위성 발사
11월 말
WorldView Legion 5 & 6 : Cape Canaveral Space Force Station, 지구 관측 위성 발사
Koreasat 6A : 한국 통신 위성 발사 예정
12월 초순
CRS SpX-32 : 국제우주정거장 보급 임무, Kennedy Space Center
12월 중순
HAKUTO-R M2 : 일본의 달 착륙 임무
SPAINSAT New Generation I : 스페인 통신 위성 발사
Bandwagon-2 : 소형 위성 전용 발사
https://www.spacex.com/launches/
10/15
Starlink 9-7 : Vandenberg Space Force Base (캘리포니아)
Starlink 10-10: Cape Canaveral Space Force Station (플로리다)
10/17
Starlink 8-19: Cape Canaveral Space Force Station, 발사 예정 시간 7:55 PM UTC
10/20
Starlink 6-61: Cape Canaveral Space Force Station, 발사 예정 시간 11:06 PM UTC
10/30
Dragon CRS-2 SpX-31: Kennedy Space Center, NASA의 국제우주정거장 보급 임무 (4:49 AM UTC)
11월 초순
GSAT-20 : Cape Canaveral Space Force Station, 인도의 통신 위성 발사
11월 중순
Transporter 12 : Vandenberg Space Force Base, 소형 위성 전용 발사
Thuraya 4-NGS : Cape Canaveral Space Force Station, 통신 위성
Astranis MicroGEO 위성 4개 : Cape Canaveral Space Force Station에서 저궤도 통신 위성 발사
11월 말
WorldView Legion 5 & 6 : Cape Canaveral Space Force Station, 지구 관측 위성 발사
Koreasat 6A : 한국 통신 위성 발사 예정
12월 초순
CRS SpX-32 : 국제우주정거장 보급 임무, Kennedy Space Center
12월 중순
HAKUTO-R M2 : 일본의 달 착륙 임무
SPAINSAT New Generation I : 스페인 통신 위성 발사
Bandwagon-2 : 소형 위성 전용 발사
https://www.spacex.com/launches/
SpaceX
SpaceX designs, manufactures and launches advanced rockets and spacecraft.
Forwarded from 페로아빠의 아카이브
#알테오젠
다 먹을 생각은 추호도 안합니다.
욕심이죠 ㅋㅋㅋ 모두가 파티를 즐기며
분위기가 한창일때 각자 시점에 맞춰
먼저 일어납니다~ 들어가세요~ ㅎㅎ
이래도 파티는 계속 이어지는 종목일듯
다 먹을 생각은 추호도 안합니다.
욕심이죠 ㅋㅋㅋ 모두가 파티를 즐기며
분위기가 한창일때 각자 시점에 맞춰
먼저 일어납니다~ 들어가세요~ ㅎㅎ
이래도 파티는 계속 이어지는 종목일듯
💯7
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
한의사들 "피부미용 시장 열린다" 보톡스·레이저·HIFU 등 공략
-한의사, 전문의약품·미용의료기기 사용해도 문제 없다
http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3021935&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0Ji0vQX1ZVtJLL7cAxYNWo1l4UmtNFeRJosoUe1YrXZwmZ0pC0yyIJejY_aem_pu2oAZVlK-1Ck0DpDUYtHQ
-한의사, 전문의약품·미용의료기기 사용해도 문제 없다
http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3021935&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0Ji0vQX1ZVtJLL7cAxYNWo1l4UmtNFeRJosoUe1YrXZwmZ0pC0yyIJejY_aem_pu2oAZVlK-1Ck0DpDUYtHQ
청년의사
한의사들 "피부미용 시장 열린다" 보톡스·레이저·HIFU 등 공략
한의사들이 보톡스·필러 시술, 레이저 토닝 등 피부미용 분야에 진출하기 위해 적극적으로 움직이고 있다.서울시한의사회는 피부미용교육센터를 개설하고 지난 4월부터 전국 한의사 회원을 대상으로 시연과 실습...
Forwarded from 초성장 소형주 투자자
시장 주도주 바이오는 언제 팔아야 하는가 https://m.blog.naver.com/onejejuwave/223620273947
NAVER
[시장판단] 주도섹터 주도주는 언제 부러지는가? (ft. 지금 바이오를 대하는 자세)
오늘은 최근에 올린 글들과는 좀 반대되는 톤의 이야기를 해보려고 한다. 글에 앞서서 세 가지를 당부드리...
👏15❤4🤣3
Forwarded from 루팡
ASML 3분기 실적
Booking: 26억 3천만 유로 (예상 53억 9천만 유로)
총 마진: 50.8% (예상 50.7%)
순매출: 74억 7천만 유로 (예상 71억 7천만 유로)
4분기 총 마진 전망: 49% ~ 50% (예상 50.5%)
4분기 순매출 전망: 88억 유로 ~ 92억 유로 (예상 89억 5천만 유로)
2025년 순매출 전망: 300억 유로 ~ 350억 유로 (예상 359억 4천만 유로)
"3분기 총 순매출은 75억 유로로, 우리의 가이던스를 초과했으며, 더 많은 DUV 및 설치 기반 관리 매출 덕분입니다. 총 마진은 50.8%로 가이던스 범위 내에 있었습니다.
AI에서 계속해서 강력한 발전과 업사이드 가능성이 있는 반면, 다른 시장 부문은 회복에 더 오랜 시간이 걸리고 있습니다. 이제 회복이 이전에 예상했던 것보다 점진적으로 진행되고 있는 것으로 보입니다. 이는 2025년에도 계속될 것으로 예상되며, 고객의 신중함으로 이어지고 있습니다. 로직에 관해서는, 경쟁적인 파운드리 동향으로 인해 특정 고객에서 새로운 노드의 속도가 느려지고 있으며, 이는 특히 EUV에 대한 리소그래피 수요 타이밍의 변화로 이어졌습니다
메모리 부문에서는 HBM 및 DDR5 AI 관련 수요를 지원하는 기술 전환에 초점을 맞추어 제한된 용량 추가만을 보고 있습니다.
우리는 4분기 총 순매출이 88억 유로에서 92억 유로 사이가 될 것으로 예상하며, 총 마진은 49%에서 50% 사이일 것으로 예상합니다. 여기에는 고객 승인 후 첫 번째 두 개의 High NA 시스템 인식이 포함되어 있으며, 이미지, 오버레이 및 대비에서의 진전을 반영합니다.
ASML은 약 11억 유로의 R&D 비용과 약 3억 유로의 SG&A 비용을 예상하고 있습니다. 우리는 2024년 연간 총 순매출이 약 280억 유로가 될 것으로 예상합니다.
위에서 언급한 최근 시장 동향을 기반으로, 우리는 2025년 총 순매출이 300억 유로에서 350억 유로 사이로 성장할 것으로 예상하며, 이는 2022년 투자자 설명회에서 제공했던 범위의 하단에 해당합니다. 우리는 총 마진이 51%에서 53% 사이일 것으로 예상하며, 이는 당시 제공했던 범위보다 낮으며, 주로 EUV 수요 지연과 관련이 있습니다."
Booking: 26억 3천만 유로 (예상 53억 9천만 유로)
총 마진: 50.8% (예상 50.7%)
순매출: 74억 7천만 유로 (예상 71억 7천만 유로)
4분기 총 마진 전망: 49% ~ 50% (예상 50.5%)
4분기 순매출 전망: 88억 유로 ~ 92억 유로 (예상 89억 5천만 유로)
2025년 순매출 전망: 300억 유로 ~ 350억 유로 (예상 359억 4천만 유로)
"3분기 총 순매출은 75억 유로로, 우리의 가이던스를 초과했으며, 더 많은 DUV 및 설치 기반 관리 매출 덕분입니다. 총 마진은 50.8%로 가이던스 범위 내에 있었습니다.
AI에서 계속해서 강력한 발전과 업사이드 가능성이 있는 반면, 다른 시장 부문은 회복에 더 오랜 시간이 걸리고 있습니다. 이제 회복이 이전에 예상했던 것보다 점진적으로 진행되고 있는 것으로 보입니다. 이는 2025년에도 계속될 것으로 예상되며, 고객의 신중함으로 이어지고 있습니다. 로직에 관해서는, 경쟁적인 파운드리 동향으로 인해 특정 고객에서 새로운 노드의 속도가 느려지고 있으며, 이는 특히 EUV에 대한 리소그래피 수요 타이밍의 변화로 이어졌습니다
메모리 부문에서는 HBM 및 DDR5 AI 관련 수요를 지원하는 기술 전환에 초점을 맞추어 제한된 용량 추가만을 보고 있습니다.
우리는 4분기 총 순매출이 88억 유로에서 92억 유로 사이가 될 것으로 예상하며, 총 마진은 49%에서 50% 사이일 것으로 예상합니다. 여기에는 고객 승인 후 첫 번째 두 개의 High NA 시스템 인식이 포함되어 있으며, 이미지, 오버레이 및 대비에서의 진전을 반영합니다.
ASML은 약 11억 유로의 R&D 비용과 약 3억 유로의 SG&A 비용을 예상하고 있습니다. 우리는 2024년 연간 총 순매출이 약 280억 유로가 될 것으로 예상합니다.
위에서 언급한 최근 시장 동향을 기반으로, 우리는 2025년 총 순매출이 300억 유로에서 350억 유로 사이로 성장할 것으로 예상하며, 이는 2022년 투자자 설명회에서 제공했던 범위의 하단에 해당합니다. 우리는 총 마진이 51%에서 53% 사이일 것으로 예상하며, 이는 당시 제공했던 범위보다 낮으며, 주로 EUV 수요 지연과 관련이 있습니다."
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] J&J 3분기 실적 컨콜에서 렉라자 찾기
컨퍼런스콜에서 렉라자(LAZCLUZE)는 총 3번 언급. (FDA 승인 받았다는 내용)
병용 약물인 리브리반트는 총 10번 언급.
리브리반트에 대해서 2025년 1분기 매출을 공개하겠다고 말함
리브리반트 전이성 대장암+화학 병용으로 폐암에서 적응증 확장 중.
컨퍼런스콜에서 렉라자(LAZCLUZE)는 총 3번 언급. (FDA 승인 받았다는 내용)
병용 약물인 리브리반트는 총 10번 언급.
리브리반트에 대해서 2025년 1분기 매출을 공개하겠다고 말함
리브리반트 전이성 대장암+화학 병용으로 폐암에서 적응증 확장 중.
Forwarded from NH 리서치[Tech]
[NH/주민우] LG에너지솔루션
■ Spot Comment/LG에너지솔루션 - Ford 계약 체결 코멘트
- 금일 LG에너지솔루션은 Ford와 유럽 판매용 전기차에 배터리를 공급하는 계약을 2건 공시. 첫번째 계약은 2026년 10월부터 2030년 12월까지 약 4년간 34GWh(연 평균 8.5GWh) 공급하는 내용이고, 두번째 계약은 2027년 1월부터 2032년 12월까지 약 6년간 75GWh(연 평균 12.5GWh) 공급.
- 수주규모는 첫번째 건 약 34억달러(연 평균 8.5억달러), 두번째 건 약 75억달러(연 평균 12.5억달러)로 합산 수주 규모 110억달러로 추정. 이번 수주를 연 매출로 비교해보면 2024년 매출액 추정치(26.4조원)의 약 10% 수준으로 보임. 본 수주건이 본격 양산되는 2027년 이후 기준으로 보면 약 5% 내외 수준. 양극재는 고전압 미드니켈, 타입은 파우치로 추정되고 동사 폴란드 공장에서 양산 예상. 탑재 차량은 E-transit Custom과 E-transit Van이 될 것으로 보이고 배터리 용량은 70~130KWh로 모델마다 다를 것. 고전압 미드니켈이 적용된 형태이므로 기존 하이니켈 기반의 제품 대비 판가는 약 10~20% 낮을 전망.
- 지난 7월 르노향 LFP 수주 이후 이번 Ford향 미드니켈 수주까지 확보하면서 하이니켈 외 다양한 품목으로의 포트폴리오 확장이 전개되고 있음. 전기차 가격을 합리적인 수준으로 낮추는데 기여할 뿐만 아니라 시장의 다양한 니즈를 충족시킴으로써 가동률 하락 리스크를 줄여나가고 있다는 점에서 긍정적. 미드니켈과 LFP 기반 수주 레퍼런스를 바탕으로 추가적인 수주를 기대.
자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.
리포트 다운로드 ☞ https://m.nhqv.com/c/b81j3
■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
■ Spot Comment/LG에너지솔루션 - Ford 계약 체결 코멘트
- 금일 LG에너지솔루션은 Ford와 유럽 판매용 전기차에 배터리를 공급하는 계약을 2건 공시. 첫번째 계약은 2026년 10월부터 2030년 12월까지 약 4년간 34GWh(연 평균 8.5GWh) 공급하는 내용이고, 두번째 계약은 2027년 1월부터 2032년 12월까지 약 6년간 75GWh(연 평균 12.5GWh) 공급.
- 수주규모는 첫번째 건 약 34억달러(연 평균 8.5억달러), 두번째 건 약 75억달러(연 평균 12.5억달러)로 합산 수주 규모 110억달러로 추정. 이번 수주를 연 매출로 비교해보면 2024년 매출액 추정치(26.4조원)의 약 10% 수준으로 보임. 본 수주건이 본격 양산되는 2027년 이후 기준으로 보면 약 5% 내외 수준. 양극재는 고전압 미드니켈, 타입은 파우치로 추정되고 동사 폴란드 공장에서 양산 예상. 탑재 차량은 E-transit Custom과 E-transit Van이 될 것으로 보이고 배터리 용량은 70~130KWh로 모델마다 다를 것. 고전압 미드니켈이 적용된 형태이므로 기존 하이니켈 기반의 제품 대비 판가는 약 10~20% 낮을 전망.
- 지난 7월 르노향 LFP 수주 이후 이번 Ford향 미드니켈 수주까지 확보하면서 하이니켈 외 다양한 품목으로의 포트폴리오 확장이 전개되고 있음. 전기차 가격을 합리적인 수준으로 낮추는데 기여할 뿐만 아니라 시장의 다양한 니즈를 충족시킴으로써 가동률 하락 리스크를 줄여나가고 있다는 점에서 긍정적. 미드니켈과 LFP 기반 수주 레퍼런스를 바탕으로 추가적인 수주를 기대.
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