Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=251672
청담글로벌 일은 잘해가고있는듯한데 중국소비가 좀 올라오면 직수혜를 보는 구조라 중국을 좋게보면 좋아보입니다.
청담글로벌 일은 잘해가고있는듯한데 중국소비가 좀 올라오면 직수혜를 보는 구조라 중국을 좋게보면 좋아보입니다.
팜뉴스
셀아이콘랩, 청담글로벌과 555억원 규모 독점 총판계약 체결
셀아이콘랩(대표이사 : 성민규)이 8일 글로벌 뷰티 플랫폼 기업 청담글로벌(대표이사 : 최석주)과 3년간 총 555억 원 규모의 중국 ㆍ홍콩 독점 총판계약을 체결했다.총판 제품은 셀아이콘랩의 기능성 화장품 브랜...
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Forwarded from TNBfolio
삼성, HBM 생산 목표 10% 하향 조정; R&D 인력 재배치로 경쟁력 강화
- 삼성은 HBM 생산 목표를 10% 낮췄음
- 경쟁력 강화를 위해 R&D 인력을 재배치함
- HBM 수요 감소와 생산 비용 문제를 이유로 생산 목표를 하향 조정했음
- AI 관련 수요에도 불구하고 시장 상황 변화가 영향을 미쳤음
- 향후 기술 혁신을 위해 지속적인 연구개발 투자 계획이 있음
https://www.digitimes.com/news/a20241014PD209/samsung-production-hbm-personnel-competitiveness.html
- 삼성은 HBM 생산 목표를 10% 낮췄음
- 경쟁력 강화를 위해 R&D 인력을 재배치함
- HBM 수요 감소와 생산 비용 문제를 이유로 생산 목표를 하향 조정했음
- AI 관련 수요에도 불구하고 시장 상황 변화가 영향을 미쳤음
- 향후 기술 혁신을 위해 지속적인 연구개발 투자 계획이 있음
https://www.digitimes.com/news/a20241014PD209/samsung-production-hbm-personnel-competitiveness.html
DIGITIMES
Samsung reportedly lowers HBM production target by 10%; reassigns R&D personnel to boost competitiveness
Samsung Electronics (Samsung) has confirmed delays in high bandwidth memory (HBM) supply, leading to a downward adjustment of its production target for 2025. To enhance semiconductor competitiveness, the company will directly assign R&D personnel to factories…
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
Nomura McElligott, Few Own the US Equities right tail
- 최근 경제지표 NFP와 실업률이 시장 기대치를 바꾸면서 "하드랜딩"시나리오에서 벗어나 소프트랜딩, 심지어 노랜딩 가능성으로 옮겨가고 있음. 이러한 변화는 STIRs 및 G10 채권시장에 영향을 미쳐 CTA들이 보유한 채권 및 글미 선물 롱포지션의 디레버리징이 진행되기 시작함. 이미 큰 규모의 포지션이 매도된 상황이며, 금리가 계속 상승하게 되면 더 큰 규모의 강제 청산이 일어날 수 있음.
- 현재 시장 참여자들은 과도하게 다운사이드 리스크를 헷지하고 있으나 업사이드 리스크에 대한 대비는 부족하여 옵션 스큐가 높아지면서 풋 프로텍션에 대한 수요가 강해지고 있음. 이런상황에서 주가는 사상 최고치를 기록중임. 이와같은 높은 변동성에 스큐가 유지되는 헤징 포지션이 청산되기 시작하면 시장의 변동성 압박이 풀릴 수 있음.
- 시장이 추가 상승할 경우 딜러들은 하방 풋의 델타가 줄어들면서 숏 포지션을 다시 매수할 것이고, 이는 바나 효과를 일으켜, 시장이 더 상승할 가능성을 만들 것. 연말로 갈수록 유동성이 줄어드는 상황에서 변동성 감소와 델타 리스크 완화가 결합되면 주가가 급등하게 될 것. 주요 이벤트 리스크들이 지나가면 하방 헷지가 풀리면서, 주식시장에 강력한 상승을 기대할 수 있게 될 것.
- 최근 경제지표 NFP와 실업률이 시장 기대치를 바꾸면서 "하드랜딩"시나리오에서 벗어나 소프트랜딩, 심지어 노랜딩 가능성으로 옮겨가고 있음. 이러한 변화는 STIRs 및 G10 채권시장에 영향을 미쳐 CTA들이 보유한 채권 및 글미 선물 롱포지션의 디레버리징이 진행되기 시작함. 이미 큰 규모의 포지션이 매도된 상황이며, 금리가 계속 상승하게 되면 더 큰 규모의 강제 청산이 일어날 수 있음.
- 현재 시장 참여자들은 과도하게 다운사이드 리스크를 헷지하고 있으나 업사이드 리스크에 대한 대비는 부족하여 옵션 스큐가 높아지면서 풋 프로텍션에 대한 수요가 강해지고 있음. 이런상황에서 주가는 사상 최고치를 기록중임. 이와같은 높은 변동성에 스큐가 유지되는 헤징 포지션이 청산되기 시작하면 시장의 변동성 압박이 풀릴 수 있음.
- 시장이 추가 상승할 경우 딜러들은 하방 풋의 델타가 줄어들면서 숏 포지션을 다시 매수할 것이고, 이는 바나 효과를 일으켜, 시장이 더 상승할 가능성을 만들 것. 연말로 갈수록 유동성이 줄어드는 상황에서 변동성 감소와 델타 리스크 완화가 결합되면 주가가 급등하게 될 것. 주요 이벤트 리스크들이 지나가면 하방 헷지가 풀리면서, 주식시장에 강력한 상승을 기대할 수 있게 될 것.
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Forwarded from 탐방봇
🤖탐방봇 탐방노트 : 에이치브이엠, 스페이스X와 함께 주가도 화성으로?
✅ 실적 및 밸류
- 시가총액 1800억, 2024년 가이던스(투자설명서 기준) 매출액 574억 · 영업이익 82억, P/O 21.9
- 2025년 가이던스 매출액 772억 · 영업이익 131억, P/O 13.7
- 2026년 가이던스 매출액 1058억 · 영업이익 236억
✅ 기업개요
- 2024년 6월 상장하였으며, 우주/방산항공/반도체/디스플레이 등의 전방산업에 첨단금속을 납품하고 있음
- 주요 고객사는 스페이스X, Israel Aerospace Industries(이스라엘 1위 방산), 린데에이엠티(엔드유저 전자닉스), 풍원정밀 등(엔드유저 SDC/LGD)
✅ 우주(스페이스X)
- 항우연 나로호/누리호 등에 납품한 레퍼런스를 바탕으로 스페이스X 벤더 등록
- 현재 스페이스X 로켓 내 극저온 연료 계통과 초고온 연소 계통에 들어가는 부품 납품중이며, 향후 제품군 확대 예정
- 동일 부품을 납품하는 벤더는 HVM과 미국 비상장사 단 두 곳뿐
- 상장 당시 가이던스는 스페이스X로부터 forecast 받은 매출만을 기재하였므로, 가이던스는 하방이며 이를 초과하는 실적 달성 가능
- 상장 이후 7월 5천톤(매출기준 700억) -> 2만톤(매출기준 1500억), 9월 2만톤 -> 4만톤(매출기준 3000억) 증설 공시
- 즉, 상장 1년 만에 캐파가 5천톤 -> 4만톤 8배 증가, 이러한 대규모 증설은 주요 고객사(스페이스X)의 forecast가 없었다면 진행 어려웠을것
✅ 디스플레이(FMM 소재)
- FMM(Fine Metal Mask)란 OLED 증착공정 중 사용하며, OLED 수율을 결정짓는 핵심 부품
- OLED용 FMM은 일본의 DNP가 글로벌 독점하고 있으며, 그 소재는 일본의 프로테리얼(구 히타치메탈)이 글로벌 독점
- 국내 LG이노텍/풍원정밀/필옵틱스 등이 국산화 노력중이며, 국산화시 그 소재는 HVM이 독점 공급하게됨
- IT OLED 양산을 앞두고 1H25 내 국내 FMM 제조사들의 SDC/LGD 퀄 테스트가 완료될 것으로 예상되며, 퀄 완료시 스페이스X와 더불어 또 하나의 날개를 달게됨
✅ 오버행
- 7월 28일 1개월 락업 61만주(5.1%)
- 9월 28일 3개월 락업 105만주(8.9%)
- 1개월 락업도 거의 안나간 것으로 보이며, 3개월 락업이 나오는 월요일도 큰 흔들림 없이 오히려 불확실성 해소가 되지 않을까
🎯총평 : 주가는 Mars로, 오버행은 Mask(FMM)로 막아놓은듯
🤖탐방봇 텔레그램 : https://t.me/TambangVot
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✅ 실적 및 밸류
- 시가총액 1800억, 2024년 가이던스(투자설명서 기준) 매출액 574억 · 영업이익 82억, P/O 21.9
- 2025년 가이던스 매출액 772억 · 영업이익 131억, P/O 13.7
- 2026년 가이던스 매출액 1058억 · 영업이익 236억
✅ 기업개요
- 2024년 6월 상장하였으며, 우주/방산항공/반도체/디스플레이 등의 전방산업에 첨단금속을 납품하고 있음
- 주요 고객사는 스페이스X, Israel Aerospace Industries(이스라엘 1위 방산), 린데에이엠티(엔드유저 전자닉스), 풍원정밀 등(엔드유저 SDC/LGD)
✅ 우주(스페이스X)
- 항우연 나로호/누리호 등에 납품한 레퍼런스를 바탕으로 스페이스X 벤더 등록
- 현재 스페이스X 로켓 내 극저온 연료 계통과 초고온 연소 계통에 들어가는 부품 납품중이며, 향후 제품군 확대 예정
- 동일 부품을 납품하는 벤더는 HVM과 미국 비상장사 단 두 곳뿐
- 상장 당시 가이던스는 스페이스X로부터 forecast 받은 매출만을 기재하였므로, 가이던스는 하방이며 이를 초과하는 실적 달성 가능
- 상장 이후 7월 5천톤(매출기준 700억) -> 2만톤(매출기준 1500억), 9월 2만톤 -> 4만톤(매출기준 3000억) 증설 공시
- 즉, 상장 1년 만에 캐파가 5천톤 -> 4만톤 8배 증가, 이러한 대규모 증설은 주요 고객사(스페이스X)의 forecast가 없었다면 진행 어려웠을것
✅ 디스플레이(FMM 소재)
- FMM(Fine Metal Mask)란 OLED 증착공정 중 사용하며, OLED 수율을 결정짓는 핵심 부품
- OLED용 FMM은 일본의 DNP가 글로벌 독점하고 있으며, 그 소재는 일본의 프로테리얼(구 히타치메탈)이 글로벌 독점
- 국내 LG이노텍/풍원정밀/필옵틱스 등이 국산화 노력중이며, 국산화시 그 소재는 HVM이 독점 공급하게됨
- IT OLED 양산을 앞두고 1H25 내 국내 FMM 제조사들의 SDC/LGD 퀄 테스트가 완료될 것으로 예상되며, 퀄 완료시 스페이스X와 더불어 또 하나의 날개를 달게됨
✅ 오버행
- 7월 28일 1개월 락업 61만주(5.1%)
- 9월 28일 3개월 락업 105만주(8.9%)
- 1개월 락업도 거의 안나간 것으로 보이며, 3개월 락업이 나오는 월요일도 큰 흔들림 없이 오히려 불확실성 해소가 되지 않을까
🎯총평 : 주가는 Mars로, 오버행은 Mask(FMM)로 막아놓은듯
🤖탐방봇 텔레그램 : https://t.me/TambangVot
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