<금투세 문제는 부자감세가 아니라 "우리 주식시장이 담세체력을 갖추었는가"의 관점에서 보아야 합니다>

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신용잔고 하루에 -1.3조원 감소. 시황맨

금융투자협회 자료 보니 8월 7일 기준 신용 잔고가 급감했습니다.

코스닥 -7,075억원. 코스피 -6,289억원, 합 -1조 3,363억원 감소.

역대 최대 아닌가 싶네요

강냉이 다 털린날...

2024.08.08 15:37:50
기업명: 넥슨게임즈(시가총액: 1조 9,062억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 435억(예상치 : 452억/ -4%)
영업익 : -84억(예상치 : -67억/ -25%)
순이익 : -109억(예상치 : -50억/ -118%)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 435억/ -84억/ -109억
2024.1Q 526억/ 25억/ -2억
2023.4Q 412억/ -104억/ -53억
2023.3Q 565억/ 96억/ 77억
2023.2Q 434억/ 2억/ -30억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240808000287

📌 넷마블(시가총액: 5조 9,652억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.08 15:53:31 (현재가 : 69,400원, +5.95%)

매출액 : 7,821억(예상치 : 7,659억+/ 2%)
영업익 : 1,112억(예상치 : 717억/ +55%)
순이익 : 1,695억(예상치 : 630억+/ 169%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 7,821억/ 1,112억/ 1,695억/ +55%
2024.1Q 5,854억/ 37억/ -99억/ +145%
2023.4Q 6,656억/ 188억/ -1,856억/ +174%
2023.3Q 6,306억/ -219억/ -285억/ -44%
2023.2Q 6,033억/ -372억/ -441억/ -44%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240808800410
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251270

2024.08.08 16:18:40
기업명: 삼성중공업(시가총액: 9조 6,096억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 지아이씨 프라이빗 리미티드/싱가포르
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.045%
보고후 : 6.078%
보고사유 : 변동으로 인한 1% 변동 보고

* GIC Private Limited
2024-07-23/장내매수(+)/보통주/ 6,449주/-
2024-07-25/장내매수(+)/보통주/ 911,432주/-
2024-07-25/장내매수(+)/보통주/ 486,822주/-
2024-07-26/장내매수(+)/보통주/ 911,432주/-
2024-07-26/장내매수(+)/보통주/ 486,821주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240808000348
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

일라이 릴리 2024년 2분기 실적(장전 +10%)

매출: $113억 (예상 $99.8억); 전년 대비 +36%
조정 EPS: $3.92 (예상 $2.61); 전년 대비 +86%
Zepbound 2.5 mg 및 5 mg 단일 용량 바이알 출시 예정 (미국)

2024년 연간 가이던스 상향:
매출: $454억 - $466억 (이전 $424억 - $436억; 예상 $429.8억)
비GAAP EPS: $16.10 - $16.60 (이전 $13.50 - $14.00)
총이익 - 영업비용 / 매출 (보고 기준): 36% - 38% (이전 32% - 34%)
총이익 - 영업비용 / 매출 (비GAAP): 37% - 39% (이전 33% - 35%)
기타 수익 (비용) (보고 기준): -$5.25억 ~ -$4.25억 (이전 -$5.00억 ~ -$4.00억)
기타 수익 (비GAAP): -$4.00억 ~ -$3.00억 (이전 -$5.00억 ~ -$4.00억)
세율: 약 15% (이전 약 14%)

매출 구성:
Mounjaro: $30.9억 (예상 $23.7억); 전년 대비 +216%
Trulicity: $12.5억 (예상 $14.6억); 전년 대비 -31%
Verzenio: $13.3억 (예상 $12.3억); 전년 대비 +44%
Zepbound: $12.4억 (예상 $8.18억)
Jardiance: $7.69억 (예상 $8.06억); 전년 대비 +15%
Taltz: $8.25억 (예상 $7.65억); 전년 대비 +17%
Humalog: $6.32억 (예상 $3.84억); 전년 대비 +43%

운영 지표:
미국 매출: $78.4억; 전년 대비 +42%
국제 매출: $34.7억; 전년 대비 +25%
순이익 (비GAAP): $35.4억; 전년 대비 +86%
총이익률: 80.8% (예상 81.3%)

비용 지표:
연구개발 비용: $27.1억 (예상 $27.9억); 전년 대비 +15%
마케팅, 판매 및 관리 비용: $21.2억 (예상 $21.5억); 전년 대비 +10%
획득한 IPR&D 비용: $1.54억; 전년 대비 +56%
자산 손상, 구조조정 및 기타 특별 비용: $4.35억

2분기 재무 성과:
총이익: $91.3억; 전년 대비 +40%
매출 대비 총이익률: 80.8%; 전년 대비 +2.5%
기타 수익 (비용): -$1.98억; 주로 투자 손실 증가 및 순이자 비용 증가로 인함
유효 세율: 15.6% (2023년 2분기와 일치)

CEO 데이비드 A. 릭스:
"Mounjaro, Zepbound, Verzenio가 2분기 동안 우리의 강력한 재무 성과를 이끌었으며 제조 확장 계획을 진전시켰습니다. 알츠하이머, 대사 질환 및 기타 심각한 질병에서 릴리의 성과와 진전은 과학자, 임상의, 엔지니어, 고객 팀 및 협력자들의 끈기, 집중력 및 역량을 강조합니다."

주요 규제 및 임상 진전:
알츠하이머 병을 위한 Kisunla™ (donanemab-azbt)의 FDA 승인
일본에서 재발 또는 불응성 외투세포 림프종을 위한 Jaypirca® 승인
폐쇄성 수면 무호흡증 및 비만을 위한 tirzepatide의 미국 및 EU 제출
심부전 및 비만을 평가하는 SUMMIT 3상 시험의 긍정적인 톱라인 결과
2형 당뇨병 성인을 위한 주 1회 인슐린 efsitora alfa의 QWINT-2 및 QWINT-4 3상 시험의 긍정적인 결과

전략적 사업 개발:
면역학 파이프라인 확장을 위한 Morphic Holding, Inc. 인수 계약
API 생산을 증대하기 위해 인디애나에 $53억 추가 투자
tirzepatide의 위조 및 안전하지 않은 버전에 대한 공개 서한 발행
경영진 팀 변화 및 공지 사항

팔란티어와 마이크로소프트, 중요 국가 안보 작전을 위한 기밀 네트워크에 향상된 분석 및 AI 서비스 제공을 위한 파트너십 체결

팔란티어와 마이크로소프트는 오늘 미국 방위 및 정보 커뮤니티에 가장 정교하고 안전한 클라우드, AI 및 분석 기능을 제공하기 위해 파트너십을 강화한다고 발표했습니다.

이는 마이크로소프트의 최고급 대규모 언어 모델(LLM)을 팔란티어의 AI 플랫폼(AIP) 내에서 마이크로소프트의 정부 및 기밀 클라우드 환경에서 운영할 수 있게 하는 최초의 통합 기술 스위트입니다.

팔란티어와 마이크로소프트는 중요한 미국 방위 및 정보 임무를 위해 선도적인 기술을 제공하기 위해 보안 및 공인된 환경에서 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이번 파트너십을 통해 팔란티어는 자사의 제품군(Foundry, Gotham, Apollo, AIP)을 Microsoft Azure Government 및 Azure Government Secret(DoD Impact Level 6) 및 Top Secret 클라우드에서 배포할 예정입니다. 팔란티어는 또한 마이크로소프트의 기밀 및 최고 기밀 환경에서 Azure의 OpenAI 서비스를 초기 도입할 것입니다.

이 통합 솔루션은 마이크로소프트의 Azure 클라우드 컴퓨트와 강력한 언어 모델(GPT-4 등)을 팔란티어 Foundry의 데이터 통합 및 온톨로지 기능과 AIP의 사용 사례 구축 기능과 결합하여, 운영자들이 국방 및 정보 분야에서 AI 기반의 운영 워크로드를 안전하고 책임감 있게 구축할 수 있게 합니다. 이는 물류, 계약, 우선순위 지정 및 행동 계획 등 다양한 분야를 포함합니다. 서비스의 이용 가능성은 적절한 정부 기관의 승인 및 인증 완료에 따라 달라집니다.

"팔란티어와 마이크로소프트의 능력을 우리의 국가 안보 시스템에 제공하는 것은 방위 및 정보 커뮤니티를 지원하는 방식에 큰 변화를 가져올 것입니다," 라고 팔란티어의 최고 기술 책임자 샴 상카가 말했습니다. "팔란티어 AIP는 기업 전반에 걸쳐 AI 가치를 운영화하는 접근 방식을 개척했습니다. 이 소프트웨어 이점을 제공하는 것이 우리의 사명이며, 마이크로소프트 Azure OpenAI 서비스를 기밀 환경에서 배포하는 최초의 업계 파트너가 되어 기쁩니다."

"마이크로소프트와 팔란티어 간의 확장된 파트너십은 미국 정부를 위한 고급 AI 기능의 안전하고 보안적이며 책임 있는 배포를 가속화하는 데 도움이 될 것입니다," 라고 마이크로소프트 아메리카의 사장 데브 컵이 말했습니다. "정부에 실행 가능한 통찰력을 제공하는 선도적인 기업인 팔란티어는 이제 마이크로소프트의 정부 및 기밀 클라우드와 강력한 Azure OpenAI 모델을 활용하여 국가 안보 임무를 위한 AI 혁신을 더욱 발전시킬 것입니다."

추가적으로, 팔란티어 연방 클라우드 서비스는 팔란티어의 Gotham, Foundry, AIP, Apollo, FedStart Mission Manager 플랫폼을 포함하여 IL5 환경을 위한 Microsoft Azure에서 배포할 수 있는 권한을 받았습니다.

팔란티어와 마이크로소프트는 각 기술에 책임 있는 프라이버시 기준과 윤리적 AI 관행을 포함한 헌신적인 기준을 갖추고 있습니다. 이러한 입장은 최신 기술을 도입하여 임무를 발전시키고 경쟁력을 유지하려는 공공 및 민간 부문 기관이 직면한 복잡한 과제를 해결하기 위한 제품 엔지니어링 및 운영 접근 방식에서 두 회사가 공유하는 가치를 반영합니다.

이 파트너십의 일환으로, 팔란티어와 마이크로소프트는 방위 및 정보 커뮤니티에 기술 체험 부트캠프를 제공할 것입니다. 부트캠프에 대해 더 알아보고 등록하려면 웹사이트를 방문하십시오.

https://news.microsoft.com/2024/08/08/palantir-and-microsoft-partner-to-deliver-enhanced-analytics-and-ai-services-to-classified-networks-for-critical-national-security-operations/

주간 실업수당 청구건수 예상치와 전주치 하회 ➡️ 고용 침체 내러티브 약화. 단, 연속 청구건수는 예상치와 전주치 모두 상회

현재 데이터가 가장 중요하기 때문에 High-frequency 지표에 시장은 주목할 수밖에 없는 상황

#산도즈 #바이오시밀러

[키움 허혜민] 기울어진 운동장..?

대형 PBM인 CVS 케어마크(점유율 33%)의 모회사 CVS 헬스가 바이오시밀러 전문 PBM 코다비스 설립

코다비스는 산도즈와 휴미라 바이오시밀러 하이리모즈 판매 계약.

CVS 케어마크가 지난 4월에 보험 적용 의약품 목록에서 휴미라를 제외 ^^

산도즈의 휴미라 시밀러 하이리모즈가 CVS 계열사 코다비스 보험 적용 의약품 목록에 단독 등재.

그 결과, 애브비의 휴미라 미국 점유율 81% vs 시밀러 19%

시밀러의 점유율 81%가 산도즈가 가져가게 됨...

8월 9일 시황. 과도하게 해석되었던 고용 우려

◎ 해외 증시
고용 지표 부진 완화되며 큰 폭으로 상승
S&P500은 2.3% 올라 작년 11월 이 후 최대폭 기록
실업률 증가, 경기 침체, 증시 하락 고리가 해소된 것
신규실업수당 23.3만. 예상 24.1만. 전주 25만 하회
고용 악화에 따른 침체 우려 완화
특히 텍사스 및 미주리, 미시건 지역 청구건 급감
텍사스는 허리케인에 따른 일시적 영향 확인
또 자동차 업체 여름 설비 점검에 따른 휴업 영향
지난달 고용 지표가 왜곡된 것이라는 점 확인된 것
크리스 자카렐리, 경기 침체론은 과장된 것으로 봐야
증시 상승, 금리 상승, 달러 보합
금리가 오르면서 안전자산 선호 심리 완화로 해석
달러 약세 요인 진정되며 엔달러 환율 상승
라보 뱅크. 엔화에 대한 공매도 등장했을 가능성도
엔 캐리 추가 청산 가능성을 낮게 보는 세력 존재한다고
엔 캐리 우려 완화되며 주요 기술주, 특히 반도체 급등
New Street Research, AI칩 강력한 수요 확인
25년까지 상황 좋아. 블랙웰 출시 지연 우려 크지 않아
엔비디아 6%대, 반도체 업종 지수 6.8% 급등
조기 금리인하 주장은 점차 힘을 잃는 모습
오히려 금융 시장 불안만 초래할 것이라는 주장
시점은 9월. 관심은 0.25% or 0.5%p 여부 정도
JP모건. 연준이 움직이지 않으면 실제 침체 올 가능성도
모건스탠리는 양적 긴축이 중단될 가능성 있다고
시중 유동성 빼가는 정책이 마무리된다는 의미
Kerry Goh. 새로운 지표 전 방향 나오기 어려워
Quincy Krosby. 엔 캐리 금융사 신용 문제 유발 주목
헤지펀드에 대출한 은행중 회수 못하는 경우 생길수도
규모 추정은 천차 만별. UBS는 약 5000억달러
JP모건은 4조달러, TS Lombard는 1.1조달러 등
UBS, 침체 없는 금리인하는 증시 상승하는 동력
기업 수익, AI투자, 인플레 완화, 금리인하 4대 동력
연말 5,900p까지 오를 것. 최상 시나리오는 6,200
Counterpoint, 애플 AI 구독 서비스 출시 예상
향 후 서비스 부문 매출 확대 기여할 것. 1.68% 상승
일라이릴리, 호실적과 전망에 9%대 급등

◎ 주요 지표
달러인덱스 103.21(+0.01%)
국제유가 76.05달러 (+1.09%)
변동성지수 23.79 (-14.58%)
10년물 금리 3.989%
MSCI 한국지수 +2.52%
야간선물 +2.30%

◎ 전망과 전략
증시가 특정 변수에 몰입되어 있음
이번주 지수는 엔달러 움직임에 거의 연동
엔캐리 이탈에 영향을 받을 것이라는 부담 있는 것
지표 등 일정에 대한 공포감도 있음
최근 실적이나 지표 나오면 대체로 부정적 반응
다음주 CPI 앞두고 대기 매수 가동이 안 되는 이유
또 추세 반전의 조건인 수급도 아직은 어정쩡
외국인 대규모 매도는 진정되었으나 매수 역시 아님
특히 누적된 선물 매도가 풀리지 않고 있음
다만 적어도 바닥은 친 것 같다는 인식에 공방 반복
종목들 움직임도 이런 심리를 반영함
실적 스트레스 덜한 제약 바이오. 저PBR주들 강세
반면 이슈에 갇힌 반도체, 자동차, 이차전지는 부진
외국인, 대형주의 턴을 이끄는 계기가 필요한 시기
삼성전자, 외국인 동반 움직이는 흐름이 나와야
오늘 미 증시, 금리, 환율 움직임 일단 긍정적
특히 반도체주 큰 폭으로 상승하며 우리 증시에 영향
이 부분에 외국인 반응하기 시작하는지 체크
종목별 낙폭 보다 반등 공감이 더 커진 상황
특히 신용이 큰 폭으로 감소해 부담 덜어냄
실적주들은 중장기 관점에서 노려 볼만한 시기
호실적 평가 받던 종목들은 지속 관심 필요