이란, 이스라엘 공습 개시

공습은 K스탁이 처맞은듯

월요일 반대매매가 저점일 확율이 높아보여서 월욜이나 시외로 돌격예정

* 오늘 코스피 장 중 저점 -4.01% 기록

금일 코스피 일일 하락률 -4.01%은 과거 20개년 기준으로 보면,

2007~2008년 금융위기

2011년 유럽 재정위기, 미국 경기침체

2020년 코로나

이후, 최초로 기록하는 하락률 입니다.

순위로는 약 4900일 영업일 중 (20년) 35등 정도 되는 날이네요.

오늘 하락률 기록 위에는, 저 위기 순간 (08년, 11년, 20년 세계경제침체 ) 말곤 없을 정도로 심한 날 입니다.

📌 에이프릴바이오(시가총액: 3,897억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.08.02 16:17:35 (현재가 : 17,780원, -5.63%)

대표보고 : 유한양행/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : -%
보고후 : 9.84%
보고사유 : 공동목적 보유확약 기간 종료 등에 따른 특별관계 해소(신규 보고)

* (주)유한양행 : 0.0%→9.84%
-보고자의 본인/의약품 제조업
2024-07-30/신규보고(+)/보통주/ 2,155,750주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240802000310
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/397030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=397030

헬스케어 팀 Monthly 자료 8월호입니다.

[글로벌 헬스케어 처방전 8월호]
CDMO 업황 호황과 저평가 제약사에 주목

I. 미래에셋증권 헬스케어 처방전 8월호
Top Picks: 삼성바이오로직스, 종근당, 녹십자, 클래시스

II. 제약/바이오 투자전략 및 Top picks
1. 삼성바이오로직스 NDR 후기
2. 주요 글로벌 플레이어들로 보는 CDMO 업황
3. 커버리지 기업 2Q24 간단 Review
4. 녹십자, 미국 시장 진출
5. 주요 카탈리스트
6. 2024 글로벌 제약/바이오 주요 딜 질병/모달리티 구분

III. 의료기기/디지털헬스 투자전략 및 Top picks
1. 미용: Total Solution Provider
2. 치과: 전반적인 실적 부진
3. 진단: 외형성장에 의한 레버리지 효과가 관건
4. 디지털 헬스: 디지털헬스도 이제 실적이 중요하다
5. 글로벌 의료기기/디지털 헬스: TAM 확장하는 CGM
6. 주요 Catalyst

IV. 글로벌 산업 데이터
주요 의약품 처방 데이터
관세청 수출 데이터
글로벌 의료서비스 관련 데이터

V. 글로벌 주가 Performance

▶ 제약/바이오 투자전략
지난 7월 제약/바이오 섹터는 삼성바이오로직스의 대규모 수주 및 호실적, 셀트리온의 PBM 추가 등재 기대, 알테오젠의 산도즈 계약, 금리 인하 기대감에 따른 중소형 바이오텍 센티멘트 개선 등으로 대형주, 중소형주 모두 시장대비 아웃퍼폼했다.

8월 제약/바이오 섹터에서는 CDMO와 저평가 제약주에 주목할 것을 권고한다. 글로벌 CDMO 플레이어들의 2Q24 실적 콜을 통해 상업 생산용 대규모 CMO 수요는 매우 견조하며, 바이오텍 자금 조달 개선으로 초기 단계 CDO도 개선되고 있고, 미국 생물보안법 발의로 우시는 이미 타격을 받고 있다는 것을 확인할 수 있다. 현재까지 발표한 빅파마들의 2Q24 실적은 모두 컨센서스를 상회하고 있고, 머크를 제외하고 모두 2024 실적 가이던스를 상향조정하고있다. 이에 밸류에이션 부담이 없는 빅파마들의 주가가 견조하다. 주요 이벤트로는 유한양행 레이저티닙 FDA 허가 여부(PDUFA ~8/22)가 있다. 알테오젠의 ADC SC제형, 리가켐바이오의 ADC 등 기술수출 계약에 대한 기대감도 유효할 것으로 판단한다.

우리의 탑픽은 CMO 업황 호황, CDO 업황 회복, 추가적인 수주가 기대되는 삼성바이오로직스, 계약금만 약 1,100억원인 노바티스향 기술수출 레코드를 보유하고 있음에도 25년 EV/EBITDA 7.3x에 거래되고 있는 종근당, 알리글로(면역글로불린)의 미국 판매가 시작되는 녹십자이다.

자료링크: https://han.gl/iAJlV

#생각
고생 많으셨습니다ㅠ_ㅠ 여긴 제 개인 공부방이라 가격 얘긴 거의 안했지만 참고 겸 공유드리면,

230301, 에어 국내 식약처에 품목허가 신청
230329, 에어 유럽 CE에 품목허가 신청
230517, 미국 Agamatrix 인수
230622, 에어 국내 식약처 품목허가 획득
2307, 당뇨/비만 관련주 관심 증가
230719, 에어 국내 시판 허가
230911, 에어 국내 출시
240229, 에어 유럽 CE MDR 인증 획득

입니다. 지금은 투심이 워낙 약해서 하방으로 더 꽂을 수도 있겠지만, 현재 주가가 작년 3월 초 부근이라 쫄릴 이유는 없다고 생각합니다.

이전에 공유드린 #모멘텀 은 여전히 유효하기 때문에 끈기있게 기다리면 좋은 결과로 화답해주지 않을까 싶습니다.

계속 리서치 한 내용들 공유드리겠습니닷🫡

https://n.news.naver.com/article/057/0001833530?cds=news_edit

더불어민주당을 비롯한 야당이 국회 본회의에서 '전국민 25만원 지원법'(민생회복지원금지급 특별조치법)을 단독 처리했습니다.

민주당은 어제(1일) 오후 시작된 민생회복지원금법에 대한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 24시간 41분 만에 강제 종결하고 민생회복지원금법을 상정, 재석 187명 중 186명 찬성, 반대 1표로 의결했습니다.

반대표는 개혁신당 이준석 의원이 던졌습니다.

국민의힘 의원들은 앞서 필리버스터 종결 표결 시작 직후 퇴장, 민생회복지원금법 표결에 불참했습니다.

민주당에서 금투세 진행하면서 하는 논리 중 하나는 세수가 부족.

국민한테 25만원 주면 세금 13조가 나간다.

근데 금투세 실행으로 얻는 효과는 연간 1조5천억이다.

도대체 뭐하고 있는건지?

큐텐 사태로 해피머니상품권도 미정산이 발생했고, 이에 따른 영향이 동사 에도 존재한다는 우려로 주가가 급락. 그러나 해피머니상품권으로 결제된 별풍선 매출은 극히 적어 충당금 발생시 수억원 수준으로 추정. ARPPU가 높은 유저들 또한 해피머니 사용률이 낮아 유저 객단가에는 영향이 없을 전망. 과한 우려로 인한 주가 하락은 매수 기회라 판단

#아이센스

2024년 상반기 CGM 실적은 다소 아쉬울 수 있으나, 출시 초기인만큼 관대한 시선
이 필요하다. 하반기는 한독약품향 매출과 유럽 매출이 본격적으로 발생하며 상반기
보다 2배 이상 높은 78억원의 매출이 기대된다. 유럽은 헝가리에서 판매가 시작되
었고, 3분기에는 영국, 칠레, 독일, 네덜란드로 판매지역을 확대할 것으로 보인다.

저는 어지간한 자료들은 이 채널에 다 모아두는 편인데 가끔 눈치 보여서 태그를 종목명으로 못하는 경우가 참 많습니다. 가령 A 회사 리포트나 자룐데 실제로는 B에 투자하기 위해서 올리는 경우도 참 많거든요. 오늘도 스터디 때 자료 찾는데 한참을 버벅거림. 암튼 그렇습니다. 눈치보입니다! 으하하하하

[급락장 Mindset]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

오늘 지인분이 투자를 위해 쓴 시간들이 허망하다는 얘기를 하셔서 저도 과거 비슷한 감정들을 겪었기에 관련해서 짧게 글을 써봅니다.

시장이 급락하거나 하락장에선 이런 허망한 감정은 사람이면 정말 특출난 일부를 제외하고는 다 비슷하게 느끼는 감정입니다.

저 또한 작년에 텔레채널을 주변권유로 시작했는데 막상 계좌는 계속 빠지고 제 활력과 시간만 계속 갈려들어가면서 얻는 이득이 없다는 느낌이 강했습니다.

그러다 보니 실속이 전혀 없이 뒤로 가기만 해서 허망하기도 하고 그랬습니다.

이게 투자자들은 자신의 성과를 현재의 계좌상태로만 평가하다보니(이게 또 엄청 중요하긴하지만) 이렇게 늘 있는 급락이나 하락장에서 그간 쌓아온 투자 실력과 인맥 그리고 경험치는 모조리 잊게 되고 여태 내가 한 노력과 들인 시간의 가치가 0에 가깝다라고 생각하게 됩니다.
거기다 자꾸 기회비용이 생각나면서 이런생각이 더 가중됩니다.

개인적으론 이런 급락을 뚜까맞는것도 투자인생에서 하락에대한 역치값을 올려주는 경험중 하나라고 생각합니다.
(실력이 있고 올바른 방향으로 투자했다면 자본은 계속 증가했을 거고 이런 급락 때 마다 손실금액은 늘 역대 최고치를 기록하므로)

저는 투자계에선 여전히 쩌리이고 저보다 훨씬 투자도 잘하시고 자산도 넘사벽으로 많으신 지인분들이 제 텔레를 구독하고 계셔서 이런말 쓰는게 부끄럽지만... 그래도 나름대로 이런 급락장과 하락장에서 저만의 스트레스 관리를 하는 루틴이 있어서 미약하게나마 도움이 될까 싶어서 공유 드립니다.

일단 저는 지수가 시초에 오늘처럼 많이 빠지는 급락장에선 장초에만 잠깐 보고 그 이후로는 종가부근에서만 시장을 확인하고 장중에는 낮잠을 주로 자거나 제가 좋아하는 애니나 영화를 보면서 시장을 보지 않습니다.

어차피 장중에 리밸런싱이나 급진적인 포트변경을 할게 아니라면 시장을 계속 보고 있을 이유가 없고 이런날은 보통 종가까지 밀리기 때문에 추매나 리밸런싱도 동호가직전이나 종가에 합니다.

굳이 하루종일 호가 쳐다보면서 스트레스를 쌓고 활력을 소모할 필요가 없습니다.

안그럴꺼 같지만 사람은 감정의 동물이라서 계속 쳐다보고 있으면 어느순간 스트레스 임계점을 넘어서면서 비이성적인 대량 매도를 하게 됩니다.
여기까지만 하면 다행인데 그런 대량 매도 이후 손실을 복구하고자 곧바로 장이 급락할 때 올라가는 소수 테마주에 비이성적 매수를 할 가능성 또한 올라갑니다.
기존 테마주를 꾸준히 하셨던분들이라면 상관이 없지만 그런게 아닌분들이라면 보통 그 결과는 좋지않은 경우가 많습니다.
(과거 제경험이기도 합니다.)

그리고 꼭 이런날 현금 가지고 있으라 했제, 장빠진다 했제, 그 종목 비싸다 했제들이 여기저기서 불쑥 튀어나오는데 그냥 무시하면 됩니다.

이런 부류의 사람한테는 딱 몇가지만 물어보면 됩니다. 1. 그래서 지수 상승할 때 수익률이 얼마였냐? 2. 수익금은 얼마였냐? 3. 어떤 종목으로 많이 벌었냐? 4. 홀짝을 그렇게 잘 맞추면 파생을 하면 되는거 아니냐?

이런류의 사람들은 저에게 아무런 이득도 없고 감정만 상하게 하는 사람이고 저같은 경우는 이미 이런류의 사람은 대부분 잘라내서 주변에 없습니다.
(하락장에서 이런 사람들의 본심이 나타나기에 이런사람들을 필터링 하는 기회로 삼을수도 있습니다.)

당연한 얘기이지만 이럴때 일수록 맛있는거 잘 챙겨먹고 가족들이나 가까운 지인들 혹은 자신만의 취미생활로 스트레스를 덜어주는 행동이 필요하다고 생각합니다.

저는 일단 내일부터 라면먹으러 가겠읍니다.