A: 밸류업 맞지?
B: 네
A: 그래 열심히 하자

코스피는 태초마을로 돌아왔고
코스닥은 지하10층에 도착했습니다

이란, 이스라엘 공습 개시

공습은 K스탁이 처맞은듯

월요일 반대매매가 저점일 확율이 높아보여서 월욜이나 시외로 돌격예정

* 오늘 코스피 장 중 저점 -4.01% 기록

금일 코스피 일일 하락률 -4.01%은 과거 20개년 기준으로 보면,

2007~2008년 금융위기

2011년 유럽 재정위기, 미국 경기침체

2020년 코로나

이후, 최초로 기록하는 하락률 입니다.

순위로는 약 4900일 영업일 중 (20년) 35등 정도 되는 날이네요.

오늘 하락률 기록 위에는, 저 위기 순간 (08년, 11년, 20년 세계경제침체 ) 말곤 없을 정도로 심한 날 입니다.

📌 에이프릴바이오(시가총액: 3,897억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.08.02 16:17:35 (현재가 : 17,780원, -5.63%)

대표보고 : 유한양행/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : -%
보고후 : 9.84%
보고사유 : 공동목적 보유확약 기간 종료 등에 따른 특별관계 해소(신규 보고)

* (주)유한양행 : 0.0%→9.84%
-보고자의 본인/의약품 제조업
2024-07-30/신규보고(+)/보통주/ 2,155,750주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240802000310
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/397030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=397030

헬스케어 팀 Monthly 자료 8월호입니다.

[글로벌 헬스케어 처방전 8월호]
CDMO 업황 호황과 저평가 제약사에 주목

I. 미래에셋증권 헬스케어 처방전 8월호
Top Picks: 삼성바이오로직스, 종근당, 녹십자, 클래시스

II. 제약/바이오 투자전략 및 Top picks
1. 삼성바이오로직스 NDR 후기
2. 주요 글로벌 플레이어들로 보는 CDMO 업황
3. 커버리지 기업 2Q24 간단 Review
4. 녹십자, 미국 시장 진출
5. 주요 카탈리스트
6. 2024 글로벌 제약/바이오 주요 딜 질병/모달리티 구분

III. 의료기기/디지털헬스 투자전략 및 Top picks
1. 미용: Total Solution Provider
2. 치과: 전반적인 실적 부진
3. 진단: 외형성장에 의한 레버리지 효과가 관건
4. 디지털 헬스: 디지털헬스도 이제 실적이 중요하다
5. 글로벌 의료기기/디지털 헬스: TAM 확장하는 CGM
6. 주요 Catalyst

IV. 글로벌 산업 데이터
주요 의약품 처방 데이터
관세청 수출 데이터
글로벌 의료서비스 관련 데이터

V. 글로벌 주가 Performance

▶ 제약/바이오 투자전략
지난 7월 제약/바이오 섹터는 삼성바이오로직스의 대규모 수주 및 호실적, 셀트리온의 PBM 추가 등재 기대, 알테오젠의 산도즈 계약, 금리 인하 기대감에 따른 중소형 바이오텍 센티멘트 개선 등으로 대형주, 중소형주 모두 시장대비 아웃퍼폼했다.

8월 제약/바이오 섹터에서는 CDMO와 저평가 제약주에 주목할 것을 권고한다. 글로벌 CDMO 플레이어들의 2Q24 실적 콜을 통해 상업 생산용 대규모 CMO 수요는 매우 견조하며, 바이오텍 자금 조달 개선으로 초기 단계 CDO도 개선되고 있고, 미국 생물보안법 발의로 우시는 이미 타격을 받고 있다는 것을 확인할 수 있다. 현재까지 발표한 빅파마들의 2Q24 실적은 모두 컨센서스를 상회하고 있고, 머크를 제외하고 모두 2024 실적 가이던스를 상향조정하고있다. 이에 밸류에이션 부담이 없는 빅파마들의 주가가 견조하다. 주요 이벤트로는 유한양행 레이저티닙 FDA 허가 여부(PDUFA ~8/22)가 있다. 알테오젠의 ADC SC제형, 리가켐바이오의 ADC 등 기술수출 계약에 대한 기대감도 유효할 것으로 판단한다.

우리의 탑픽은 CMO 업황 호황, CDO 업황 회복, 추가적인 수주가 기대되는 삼성바이오로직스, 계약금만 약 1,100억원인 노바티스향 기술수출 레코드를 보유하고 있음에도 25년 EV/EBITDA 7.3x에 거래되고 있는 종근당, 알리글로(면역글로불린)의 미국 판매가 시작되는 녹십자이다.

자료링크: https://han.gl/iAJlV

#생각
고생 많으셨습니다ㅠ_ㅠ 여긴 제 개인 공부방이라 가격 얘긴 거의 안했지만 참고 겸 공유드리면,

230301, 에어 국내 식약처에 품목허가 신청
230329, 에어 유럽 CE에 품목허가 신청
230517, 미국 Agamatrix 인수
230622, 에어 국내 식약처 품목허가 획득
2307, 당뇨/비만 관련주 관심 증가
230719, 에어 국내 시판 허가
230911, 에어 국내 출시
240229, 에어 유럽 CE MDR 인증 획득

입니다. 지금은 투심이 워낙 약해서 하방으로 더 꽂을 수도 있겠지만, 현재 주가가 작년 3월 초 부근이라 쫄릴 이유는 없다고 생각합니다.

이전에 공유드린 #모멘텀 은 여전히 유효하기 때문에 끈기있게 기다리면 좋은 결과로 화답해주지 않을까 싶습니다.

계속 리서치 한 내용들 공유드리겠습니닷🫡

https://n.news.naver.com/article/057/0001833530?cds=news_edit

더불어민주당을 비롯한 야당이 국회 본회의에서 '전국민 25만원 지원법'(민생회복지원금지급 특별조치법)을 단독 처리했습니다.

민주당은 어제(1일) 오후 시작된 민생회복지원금법에 대한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 24시간 41분 만에 강제 종결하고 민생회복지원금법을 상정, 재석 187명 중 186명 찬성, 반대 1표로 의결했습니다.

반대표는 개혁신당 이준석 의원이 던졌습니다.

국민의힘 의원들은 앞서 필리버스터 종결 표결 시작 직후 퇴장, 민생회복지원금법 표결에 불참했습니다.

민주당에서 금투세 진행하면서 하는 논리 중 하나는 세수가 부족.

국민한테 25만원 주면 세금 13조가 나간다.

근데 금투세 실행으로 얻는 효과는 연간 1조5천억이다.

도대체 뭐하고 있는건지?

큐텐 사태로 해피머니상품권도 미정산이 발생했고, 이에 따른 영향이 동사 에도 존재한다는 우려로 주가가 급락. 그러나 해피머니상품권으로 결제된 별풍선 매출은 극히 적어 충당금 발생시 수억원 수준으로 추정. ARPPU가 높은 유저들 또한 해피머니 사용률이 낮아 유저 객단가에는 영향이 없을 전망. 과한 우려로 인한 주가 하락은 매수 기회라 판단

#아이센스

2024년 상반기 CGM 실적은 다소 아쉬울 수 있으나, 출시 초기인만큼 관대한 시선
이 필요하다. 하반기는 한독약품향 매출과 유럽 매출이 본격적으로 발생하며 상반기
보다 2배 이상 높은 78억원의 매출이 기대된다. 유럽은 헝가리에서 판매가 시작되
었고, 3분기에는 영국, 칠레, 독일, 네덜란드로 판매지역을 확대할 것으로 보인다.